Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 315	0	14 315	428	0	428	2 085	0	2 085	12 658	0	12 658
20202	36 283	0	36 283	345 957	0	345 957	342 345	0	342 345	39 895	0	39 895
20208	0	0	0	11 696	0	11 696	11 590	0	11 590	106	0	106
20209	0	0	0	259 100	0	259 100	259 100	0	259 100	0	0	0
30102	325 020	0	325 020	10 875 850	0	10 875 850	11 151 059	0	11 151 059	49 811	0	49 811
30110	1 687	16 144	17 831	111 365	45 895	157 260	111 142	53 340	164 482	1 910	8 699	10 609
30202	8 077	0	8 077	7 123	0	7 123	0	0	0	15 200	0	15 200
30204	573	0	573	0	0	0	71	0	71	502	0	502
30402	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30602	77	0	77	151 042	0	151 042	150 842	0	150 842	277	0	277
32002	0	0	0	6 720 000	0	6 720 000	6 720 000	0	6 720 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	3 120 000	0	3 120 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32004	0	0	0	580 000	0	580 000	200 000	0	200 000	380 000	0	380 000
32008	284 000	0	284 000	0	0	0	0	0	0	284 000	0	284 000
44904	0	0	0	34 111	0	34 111	0	0	0	34 111	0	34 111
45201	20 452	0	20 452	54 136	0	54 136	71 236	0	71 236	3 352	0	3 352
45207	1 244 963	0	1 244 963	65 000	0	65 000	43 892	0	43 892	1 266 071	0	1 266 071
45208	586 709	0	586 709	0	0	0	4 902	0	4 902	581 807	0	581 807
45505	50	0	50	200	0	200	4	0	4	246	0	246
45506	297 060	0	297 060	24 347	0	24 347	40 018	0	40 018	281 389	0	281 389
45507	6 539 213	14 855	6 554 068	363 607	388	363 995	161 822	871	162 693	6 740 998	14 372	6 755 370
45812	546 199	0	546 199	0	0	0	0	0	0	546 199	0	546 199
45815	63 382	49	63 431	2 858	53	2 911	2 997	102	3 099	63 243	0	63 243
45912	58 788	0	58 788	0	0	0	54	0	54	58 734	0	58 734
45915	6 953	55	7 008	3 131	58	3 189	3 262	113	3 375	6 822	0	6 822
47107	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47408	57	0	57	3 238 716	35 553	3 274 269	3 238 655	35 553	3 274 208	118	0	118
47423	28	0	28	40 637	26	40 663	89	26	115	40 576	0	40 576
47427	61 055	152	61 207	93 181	158	93 339	87 823	158	87 981	66 413	152	66 565
47801	43 169	500	43 669	0	13	13	100	45	145	43 069	468	43 537
50207	47 052	0	47 052	103 636	0	103 636	2 792	0	2 792	147 896	0	147 896
50208	407 607	0	407 607	2 855	0	2 855	0	0	0	410 462	0	410 462
50221	48	0	48	86	0	86	51	0	51	83	0	83
51402	0	0	0	149 094	0	149 094	0	0	0	149 094	0	149 094
51403	0	0	0	546 228	0	546 228	48 665	0	48 665	497 563	0	497 563
51404	320 354	0	320 354	680 010	0	680 010	604 001	0	604 001	396 363	0	396 363
51405	180 279	0	180 279	729 988	0	729 988	447 149	0	447 149	463 118	0	463 118
52503	12 894	0	12 894	0	0	0	673	0	673	12 221	0	12 221
52601	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
60302	440	0	440	121	0	121	137	0	137	424	0	424
60306	0	0	0	2 156	0	2 156	2 123	0	2 123	33	0	33
60308	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60310	4	0	4	1 681	0	1 681	1 679	0	1 679	6	0	6
60312	4 656	0	4 656	7 650	0	7 650	8 683	0	8 683	3 623	0	3 623
60314	0	118	118	0	7	7	0	125	125	0	0	0
60323	31 058	0	31 058	0	0	0	62	0	62	30 996	0	30 996
60401	180 267	0	180 267	1 521	0	1 521	0	0	0	181 788	0	181 788
60406	707	0	707	0	0	0	184	0	184	523	0	523
60701	1 048	0	1 048	875	0	875	1 788	0	1 788	135	0	135
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	266	0	266	18	0	18	71	0	71	213	0	213
61008	45	0	45	3 787	0	3 787	3 814	0	3 814	18	0	18
61009	924	0	924	450	0	450	369	0	369	1 005	0	1 005
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	172 837	0	172 837	184	0	184	8 311	0	8 311	164 710	0	164 710
61209	0	0	0	10 192	0	10 192	10 192	0	10 192	0	0	0
61210	0	0	0	1 101 911	0	1 101 911	1 101 911	0	1 101 911	0	0	0
61212	0	0	0	101	20	121	101	20	121	0	0	0
61403	14 069	0	14 069	2 541	0	2 541	4 030	0	4 030	12 580	0	12 580
70606	840 664	0	840 664	194 278	0	194 278	27 976	0	27 976	1 006 966	0	1 006 966
70608	27 411	0	27 411	1 501	0	1 501	0	0	0	28 912	0	28 912
70611	114 032	0	114 032	11 036	0	11 036	0	0	0	125 068	0	125 068
Итого по активу (баланс)	12 575 837	31 873	12 607 710	29 654 705	82 171	29 736 876	28 078 113	90 353	28 168 466	14 152 429	23 691	14 176 120
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	48	0	48	51	0	51	86	0	86	83	0	83
10701	39 297	0	39 297	0	0	0	0	0	0	39 297	0	39 297
10801	368 970	0	368 970	0	0	0	0	0	0	368 970	0	368 970
31206	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
40602	25 276	0	25 276	21 182	0	21 182	34 731	0	34 731	38 825	0	38 825
40701	255	2	257	456	1	457	337	0	337	136	1	137
40702	172 198	12 944	185 142	936 252	60 452	996 704	1 230 519	53 591	1 284 110	466 465	6 083	472 548
40703	984	0	984	1 920	0	1 920	1 221	0	1 221	285	0	285
40802	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	34 432	0	34 432	511 322	0	511 322	513 067	0	513 067	36 177	0	36 177
40901	0	0	0	4 202	0	4 202	27 645	0	27 645	23 443	0	23 443
40911	0	0	0	65 868	0	65 868	65 873	0	65 873	5	0	5
42005	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42305	1 019	0	1 019	60	0	60	150	0	150	1 109	0	1 109
42306	102	0	102	505	0	505	1 545	0	1 545	1 142	0	1 142
42309	137	0	137	126	0	126	108	0	108	119	0	119
43106	557 543	0	557 543	0	0	0	0	0	0	557 543	0	557 543
45215	31 274	0	31 274	7 625	0	7 625	5 993	0	5 993	29 642	0	29 642
45515	72 790	0	72 790	14 412	0	14 412	14 664	0	14 664	73 042	0	73 042
45818	609 101	0	609 101	241	0	241	132	0	132	608 992	0	608 992
45918	64 956	0	64 956	99	0	99	109	0	109	64 966	0	64 966
47407	57	0	57	3 237 451	36 756	3 274 207	3 237 512	36 756	3 274 268	118	0	118
47411	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
47416	288	118	406	366 963	193	367 156	366 683	443	367 126	8	368	376
47422	0	0	0	11	0	11	395	0	395	384	0	384
47425	9 200	0	9 200	31 686	0	31 686	50 443	0	50 443	27 957	0	27 957
47426	0	0	0	3 437	0	3 437	9 948	0	9 948	6 511	0	6 511
47804	3 032	0	3 032	149	0	149	49	0	49	2 932	0	2 932
50220	14 314	0	14 314	2 084	0	2 084	428	0	428	12 658	0	12 658
52006	3 173 055	0	3 173 055	0	0	0	0	0	0	3 173 055	0	3 173 055
52301	2 545	0	2 545	756	0	756	0	0	0	1 789	0	1 789
52306	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
52501	38 352	0	38 352	140	0	140	23 077	0	23 077	61 289	0	61 289
60301	40	0	40	21 330	0	21 330	22 231	0	22 231	941	0	941
60305	25	0	25	68 388	0	68 388	68 363	0	68 363	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	76	0	76	21	0	21	224	0	224	279	0	279
60311	10 013	0	10 013	15 070	0	15 070	12 798	0	12 798	7 741	0	7 741
60324	31 140	0	31 140	63	0	63	0	0	0	31 077	0	31 077
60601	43 851	0	43 851	0	0	0	745	0	745	44 596	0	44 596
60903	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
61012	16 505	0	16 505	634	0	634	0	0	0	15 871	0	15 871
61304	2 397	0	2 397	455	0	455	2 433	0	2 433	4 375	0	4 375
61501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
70601	1 290 053	0	1 290 053	0	0	0	165 340	0	165 340	1 455 393	0	1 455 393
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	25 898	0	25 898	0	0	0	1 124	0	1 124	27 022	0	27 022
Итого по пассиву (баланс)	12 594 646	13 064	12 607 710	5 493 860	97 402	5 591 262	7 068 882	90 790	7 159 672	14 169 668	6 452	14 176 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	826 945	0	826 945	0	0	0	0	0	0	826 945	0	826 945
90704	4	0	4	756	0	756	756	0	756	4	0	4
90803	2 846	0	2 846	0	0	0	756	0	756	2 090	0	2 090
90901	675	0	675	2 994	0	2 994	1 404	0	1 404	2 265	0	2 265
90902	21 412	0	21 412	1 009	0	1 009	26	0	26	22 395	0	22 395
90907	0	0	0	27 645	0	27 645	4 202	0	4 202	23 443	0	23 443
91202	7	0	7	91	0	91	92	0	92	6	0	6
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 181 058	2 229	9 183 287	0	59	59	28 500	108	28 608	9 152 558	2 180	9 154 738
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	43 170	499	43 669	0	13	13	101	44	145	43 069	468	43 537
91604	261 338	0	261 338	6 713	0	6 713	380	0	380	267 671	0	267 671
91704	9 365	0	9 365	0	0	0	0	0	0	9 365	0	9 365
91803	92	0	92	0	0	0	91	0	91	1	0	1
99998	27 900 012	0	27 900 012	2 563 352	0	2 563 352	752 715	0	752 715	29 710 649	0	29 710 649
Итого по активу (баланс)	39 746 924	2 728	39 749 652	2 602 562	72	2 602 634	789 025	152	789 177	41 560 461	2 648	41 563 109
Пассив
91003	0	0	0	7 052	0	7 052	7 052	0	7 052	0	0	0
91311	569 309	0	569 309	6 865	0	6 865	3 730	0	3 730	566 174	0	566 174
91312	27 138 947	66 134	27 205 081	595 550	3 196	598 746	1 163 177	1 739	1 164 916	27 706 574	64 677	27 771 251
91315	74 998	39 346	114 344	19 500	1 415	20 915	1 247 188	1 438	1 248 626	1 302 686	39 369	1 342 055
91316	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
91317	7 548	0	7 548	54 136	0	54 136	71 236	0	71 236	24 648	0	24 648
91318	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91507	3 634	0	3 634	0	0	0	2 791	0	2 791	6 425	0	6 425
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	11 849 640	0	11 849 640	36 457	0	36 457	39 277	0	39 277	11 852 460	0	11 852 460
Итого по пассиву (баланс)	39 644 172	105 480	39 749 652	784 560	4 611	789 171	2 599 451	3 177	2 602 628	41 459 063	104 046	41 563 109
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	2 015 792	0	2 015 792	2 015 792	0	2 015 792	0	0	0
93302	501 849	0	501 849	1 512 086	0	1 512 086	2 013 935	0	2 013 935	0	0	0
93303	0	0	0	1 464 380	0	1 464 380	627 481	0	627 481	836 899	0	836 899
93311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
93611	57 000	0	57 000	196 000	0	196 000	0	0	0	253 000	0	253 000
Итого по активу (баланс)	578 849	0	578 849	5 188 258	0	5 188 258	4 657 208	0	4 657 208	1 109 899	0	1 109 899
Пассив
96311	57 000	0	57 000	0	0	0	196 000	0	196 000	253 000	0	253 000
96501	0	0	0	2 015 792	0	2 015 792	2 015 792	0	2 015 792	0	0	0
96502	501 849	0	501 849	2 013 935	0	2 013 935	1 512 086	0	1 512 086	0	0	0
96503	0	0	0	627 481	0	627 481	1 464 380	0	1 464 380	836 899	0	836 899
96511	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
Итого по пассиву (баланс)	578 849	0	578 849	4 657 208	0	4 657 208	5 188 258	0	5 188 258	1 109 899	0	1 109 899
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	326,0000	0	0	206,0000	0	0	106,0000	0	0	426,0000
98010	0	0	1 287 409,0000	0	0	1 128 953,0000	0	0	1 026 772,0000	0	0	1 389 590,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	99,0000	0	0	99,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	52 181,0000	0	0	52 181,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 287 735,0000	0	0	1 181 439,0000	0	0	1 079 158,0000	0	0	1 390 016,0000
Пассив
98050	0	0	95 090,0000	0	0	97 775,0000	0	0	152 853,0000	0	0	150 168,0000
98070	0	0	365 700,0000	0	0	49 977,0000	0	0	97 180,0000	0	0	412 903,0000
98090	0	0	826 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	826 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 287 735,0000	0	0	147 752,0000	0	0	250 033,0000	0	0	1 390 016,0000

Страница была полезной?