Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	2 943	0	2 943	0	0	0	0	0	0	2 943	0	2 943
20202	24 200	0	24 200	802 154	0	802 154	737 535	0	737 535	88 819	0	88 819
20208	77 654	0	77 654	741 190	0	741 190	714 814	0	714 814	104 030	0	104 030
20209	29 992	0	29 992	1 516 903	0	1 516 903	1 539 366	0	1 539 366	7 529	0	7 529
30104	741	0	741	5 502 950	0	5 502 950	5 468 294	0	5 468 294	35 397	0	35 397
30110	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
30302	4 469 344	0	4 469 344	229 734	0	229 734	135 028	0	135 028	4 564 050	0	4 564 050
47423	6 165	0	6 165	6 685	0	6 685	6 382	0	6 382	6 468	0	6 468
60302	1 073	0	1 073	762	0	762	248	0	248	1 587	0	1 587
60306	0	0	0	4 780	0	4 780	3 796	0	3 796	984	0	984
60308	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60310	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
60312	189 553	0	189 553	46 197	0	46 197	40 094	0	40 094	195 656	0	195 656
60314	53 792	0	53 792	0	0	0	7 670	0	7 670	46 122	0	46 122
60323	6 759	0	6 759	148	0	148	1 407	0	1 407	5 500	0	5 500
60401	195 671	0	195 671	0	0	0	0	0	0	195 671	0	195 671
60701	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60901	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
61002	816	0	816	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	816	0	816
61008	954	0	954	634	0	634	566	0	566	1 022	0	1 022
61009	137	0	137	57	0	57	57	0	57	137	0	137
61010	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61403	4 661	0	4 661	0	0	0	432	0	432	4 229	0	4 229
70606	847 471	0	847 471	55 326	0	55 326	19	0	19	902 778	0	902 778
70611	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
Итого по активу (баланс)	5 913 778	0	5 913 778	8 909 908	0	8 909 908	8 658 095	0	8 658 095	6 165 591	0	6 165 591
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10701	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
30109	122 257	0	122 257	3 909 769	0	3 909 769	4 011 374	0	4 011 374	223 862	0	223 862
30301	4 469 344	0	4 469 344	135 028	0	135 028	229 734	0	229 734	4 564 050	0	4 564 050
40702	70 761	0	70 761	72 586	0	72 586	3 193	0	3 193	1 368	0	1 368
40802	1	0	1	250	0	250	260	0	260	11	0	11
40821	10	0	10	11 046	0	11 046	11 297	0	11 297	261	0	261
40903	160	0	160	514	0	514	2 858	0	2 858	2 504	0	2 504
40911	19 307	0	19 307	715 565	0	715 565	776 308	0	776 308	80 050	0	80 050
44007	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
47422	14 357	0	14 357	725 495	0	725 495	733 120	0	733 120	21 982	0	21 982
47426	1 225	0	1 225	1 658	0	1 658	573	0	573	140	0	140
60301	4 374	0	4 374	6 851	0	6 851	2 659	0	2 659	182	0	182
60305	1 442	0	1 442	9 513	0	9 513	8 071	0	8 071	0	0	0
60309	455	0	455	0	0	0	225	0	225	680	0	680
60311	350	0	350	1 796	0	1 796	2 357	0	2 357	911	0	911
60324	6 763	0	6 763	1 405	0	1 405	145	0	145	5 503	0	5 503
60601	142 263	0	142 263	0	0	0	3 406	0	3 406	145 669	0	145 669
60903	57	0	57	0	0	0	3	0	3	60	0	60
61304	269	0	269	3	0	3	0	0	0	266	0	266
70601	861 883	0	861 883	0	0	0	57 709	0	57 709	919 592	0	919 592
Итого по пассиву (баланс)	5 913 778	0	5 913 778	5 591 479	0	5 591 479	5 843 292	0	5 843 292	6 165 591	0	6 165 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91501	13 108	0	13 108	200	0	200	4 108	0	4 108	9 200	0	9 200
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	16 052	0	16 052	0	0	0	0	0	0	16 052	0	16 052
Итого по активу (баланс)	29 195	0	29 195	200	0	200	4 108	0	4 108	25 287	0	25 287
Пассив
91507	16 042	0	16 042	0	0	0	0	0	0	16 042	0	16 042
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	13 143	0	13 143	4 108	0	4 108	200	0	200	9 235	0	9 235
Итого по пассиву (баланс)	29 195	0	29 195	4 108	0	4 108	200	0	200	25 287	0	25 287

Страница была полезной?