Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 490	0	2 490	3 350	0	3 350	1 629	0	1 629	4 211	0	4 211
30102	814 333	0	814 333	14 282 365	0	14 282 365	14 294 877	0	14 294 877	801 821	0	801 821
30110	16 368	1 629	17 997	28 435	3 616	32 051	18 961	2 440	21 401	25 842	2 805	28 647
30114	0	447 319	447 319	0	4 947 048	4 947 048	0	5 160 526	5 160 526	0	233 841	233 841
30202	69 384	0	69 384	16 597	0	16 597	0	0	0	85 981	0	85 981
30204	41 603	0	41 603	0	0	0	861	0	861	40 742	0	40 742
30213	5 708	0	5 708	4 500	0	4 500	10 208	0	10 208	0	0	0
30221	0	0	0	28 700	0	28 700	28 700	0	28 700	0	0	0
32002	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	2 650 000	0	2 650 000	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 485 000	0	2 485 000	1 300 000	0	1 300 000	1 185 000	0	1 185 000
32005	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
32102	0	0	0	11 946 000	0	11 946 000	11 946 000	0	11 946 000	0	0	0
32103	1 013 000	0	1 013 000	1 778 000	0	1 778 000	2 791 000	0	2 791 000	0	0	0
32104	38 000	0	38 000	590 900	0	590 900	38 900	0	38 900	590 000	0	590 000
32105	36 000	0	36 000	183 000	0	183 000	36 000	0	36 000	183 000	0	183 000
32107	25 000	19 661	44 661	0	718	718	0	20 379	20 379	25 000	0	25 000
32201	800	0	800	200	0	200	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	139	0	139	88	277	365	90	277	367	137	0	137
45203	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
45204	67 000	0	67 000	27 000	0	27 000	49 000	0	49 000	45 000	0	45 000
45205	4 000	20 103	24 103	23 000	735	23 735	1 000	724	1 724	26 000	20 114	46 114
45206	30 000	56 449	86 449	37 000	2 062	39 062	0	2 030	2 030	67 000	56 481	123 481
45207	1 269 000	77 838	1 346 838	0	2 844	2 844	0	2 799	2 799	1 269 000	77 883	1 346 883
45208	1 438 813	1 745 181	3 183 994	0	63 763	63 763	60 326	130 490	190 816	1 378 487	1 678 454	3 056 941
45507	6 851	0	6 851	0	0	0	222	0	222	6 629	0	6 629
45608	46	0	46	66	0	66	55	0	55	57	0	57
47404	59	310 565	310 624	0	8 166	8 166	23	15 004	15 027	36	303 727	303 763
47408	0	0	0	122 841	177 826	300 667	122 841	177 826	300 667	0	0	0
47423	126	0	126	2 072	0	2 072	2 138	0	2 138	60	0	60
47427	33 798	6 170	39 968	31 924	3 260	35 184	39 893	9 166	49 059	25 829	264	26 093
52601	2 316	0	2 316	1 272	0	1 272	3 436	0	3 436	152	0	152
60302	432	0	432	4	0	4	38	0	38	398	0	398
60306	0	0	0	2 572	0	2 572	2 572	0	2 572	0	0	0
60308	72	0	72	389	0	389	461	0	461	0	0	0
60310	272	0	272	516	0	516	521	0	521	267	0	267
60312	2 106	0	2 106	3 143	0	3 143	4 783	0	4 783	466	0	466
60314	0	835	835	0	56	56	0	891	891	0	0	0
60323	484	0	484	13	0	13	497	0	497	0	0	0
60401	8 342	0	8 342	0	0	0	0	0	0	8 342	0	8 342
60701	169	0	169	145	0	145	0	0	0	314	0	314
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	337	0	337	414	0	414	561	0	561	190	0	190
61009	345	0	345	38	0	38	61	0	61	322	0	322
61010	415	0	415	0	0	0	38	0	38	377	0	377
61403	5 122	312	5 434	2 363	11	2 374	412	94	506	7 073	229	7 302
61601	0	0	0	11 199	0	11 199	11 199	0	11 199	0	0	0
70606	371 414	0	371 414	39 540	0	39 540	2 518	0	2 518	408 436	0	408 436
70608	2 738 735	0	2 738 735	197 128	0	197 128	0	0	0	2 935 863	0	2 935 863
70611	29 923	0	29 923	3 054	0	3 054	0	0	0	32 977	0	32 977
70614	13 275	0	13 275	2 731	0	2 731	0	0	0	16 006	0	16 006
Итого по активу (баланс)	9 602 320	2 686 062	12 288 382	36 205 559	5 210 382	41 415 941	35 735 821	5 522 646	41 258 467	10 072 058	2 373 798	12 445 856
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	295 533	0	295 533	0	0	0	0	0	0	295 533	0	295 533
30111	53 046	0	53 046	26 846 537	0	26 846 537	26 906 610	0	26 906 610	113 119	0	113 119
30222	1 750	0	1 750	39 878	0	39 878	38 128	0	38 128	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	191	0	191	191	0	191
30232	56	0	56	11 386	2 441	13 827	11 334	2 441	13 775	4	0	4
31402	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
31404	0	531 697	531 697	0	550 249	550 249	500 000	322 279	822 279	500 000	303 727	803 727
31405	922 000	21 309	943 309	0	23 733	23 733	0	545 510	545 510	922 000	543 086	1 465 086
31406	0	317 879	317 879	0	329 493	329 493	0	11 614	11 614	0	0	0
31407	93 000	0	93 000	0	0	0	37 000	0	37 000	130 000	0	130 000
31408	1 056 200	0	1 056 200	0	0	0	0	0	0	1 056 200	0	1 056 200
31409	224 800	1 338 850	1 563 650	0	100 453	100 453	0	48 918	48 918	224 800	1 287 315	1 512 115
40702	1 727 057	457 090	2 184 147	22 569 060	4 792 235	27 361 295	22 516 867	4 555 373	27 072 240	1 674 864	220 228	1 895 092
40703	486	0	486	10 448	6 211	16 659	11 257	7 217	18 474	1 295	1 006	2 301
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	35 883	7 229	43 112	106 611	24 157	130 768	104 722	23 412	128 134	33 994	6 484	40 478
40817	41	0	41	91	0	91	92	0	92	42	0	42
40820	480	14	494	1 994	1 873	3 867	3 908	1 873	5 781	2 394	14	2 408
40901	7 476	0	7 476	0	0	0	0	0	0	7 476	0	7 476
40911	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
42102	725 000	0	725 000	9 698 100	0	9 698 100	9 225 400	0	9 225 400	252 300	0	252 300
42103	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	183 000	0	183 000	183 000	0	183 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
45215	903	0	903	593	0	593	0	0	0	310	0	310
47407	0	0	0	171 233	129 157	300 390	171 233	129 157	300 390	0	0	0
47409	0	1 841	1 841	0	1 890	1 890	0	49	49	0	0	0
47411	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47416	0	477	477	2 695	14 594	17 289	2 695	17 437	20 132	0	3 320	3 320
47422	323	0	323	5 928	0	5 928	5 629	0	5 629	24	0	24
47425	164	0	164	90	0	90	11	0	11	85	0	85
47426	17 506	3 156	20 662	6 192	4 621	10 813	19 089	1 842	20 931	30 403	377	30 780
52602	2 209	0	2 209	4 795	0	4 795	2 732	0	2 732	146	0	146
60301	1 215	0	1 215	7 071	0	7 071	6 400	0	6 400	544	0	544
60305	2 080	0	2 080	15 063	0	15 063	12 983	0	12 983	0	0	0
60307	4	0	4	58	0	58	54	0	54	0	0	0
60309	296	0	296	542	0	542	246	0	246	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	220	0	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0
60348	10 808	0	10 808	10 035	0	10 035	127	0	127	900	0	900
60601	6 398	0	6 398	0	0	0	129	0	129	6 527	0	6 527
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61301	80	0	80	76	0	76	389	0	389	393	0	393
61304	145	0	145	23	0	23	35	0	35	157	0	157
70601	509 984	0	509 984	0	0	0	56 035	0	56 035	566 019	0	566 019
70603	2 738 049	0	2 738 049	0	0	0	197 119	0	197 119	2 935 168	0	2 935 168
70613	14 119	0	14 119	0	0	0	2 780	0	2 780	16 899	0	16 899
Итого по пассиву (баланс)	9 608 840	2 679 542	12 288 382	60 794 903	5 981 107	66 776 010	61 266 362	5 667 122	66 933 484	10 080 299	2 365 557	12 445 856
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31	0	31	84 768	0	84 768	36 132	0	36 132	48 667	0	48 667
90902	2 071	0	2 071	1 143	0	1 143	1 666	0	1 666	1 548	0	1 548
90907	7 476	0	7 476	0	0	0	0	0	0	7 476	0	7 476
91203	4	0	4	2	0	2	4	0	4	2	0	2
91219	0	757	757	0	2 170	2 170	0	789	789	0	2 138	2 138
91414	3 405 870	2 203 761	5 609 631	74 000	120 587	194 587	20 000	79 857	99 857	3 459 870	2 244 491	5 704 361
91604	836	3	839	1 126	1	1 127	1 138	4	1 142	824	0	824
99998	4 937 796	0	4 937 796	276 751	0	276 751	144 379	0	144 379	5 070 168	0	5 070 168
Итого по активу (баланс)	8 354 084	2 204 521	10 558 605	437 790	122 758	560 548	203 319	80 650	283 969	8 588 555	2 246 629	10 835 184
Пассив
91003	0	0	0	15 736	0	15 736	15 736	0	15 736	0	0	0
91312	4 223 774	0	4 223 774	0	0	0	0	0	0	4 223 774	0	4 223 774
91315	205 673	146 697	352 370	0	67 961	67 961	50 050	28 911	78 961	255 723	107 647	363 370
91316	0	33 170	33 170	0	1 193	1 193	0	1 212	1 212	0	33 189	33 189
91317	266 424	20 276	286 700	55 155	4 334	59 489	171 146	8 697	179 843	382 415	24 639	407 054
91507	41 755	0	41 755	0	0	0	999	0	999	42 754	0	42 754
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	5 620 809	0	5 620 809	139 589	0	139 589	283 796	0	283 796	5 765 016	0	5 765 016
Итого по пассиву (баланс)	10 358 462	200 143	10 558 605	210 480	73 488	283 968	521 727	38 820	560 547	10 669 709	165 475	10 835 184
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 600	0	13 600	108 674	0	108 674	122 274	0	122 274	0	0	0
93002	0	13 643	13 643	567	113 433	114 000	567	127 076	127 643	0	0	0
93301	0	0	0	0	5 680	5 680	0	5 680	5 680	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 033	4 033	0	4 033	4 033	0	0	0
93303	0	3 974	3 974	0	136	136	0	4 110	4 110	0	0	0
93306	0	0	0	0	731	731	0	731	731	0	0	0
93307	0	0	0	0	520	520	0	520	520	0	0	0
93308	0	512	512	0	18	18	0	530	530	0	0	0
93801	21	0	21	164	0	164	185	0	185	0	0	0
93804	3 380	0	3 380	2 883	0	2 883	6 263	0	6 263	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 001	18 129	35 130	112 288	124 551	236 839	129 289	142 680	271 969	0	0	0
Пассив
96001	0	13 582	13 582	0	122 915	122 915	0	109 333	109 333	0	0	0
96002	13 600	0	13 600	126 655	569	127 224	113 055	569	113 624	0	0	0
96301	0	0	0	0	729	729	0	729	729	0	0	0
96302	0	0	0	0	519	519	0	519	519	0	0	0
96303	0	511	511	0	528	528	0	17	17	0	0	0
96306	0	0	0	0	5 533	5 533	0	5 533	5 533	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 928	3 928	0	3 928	3 928	0	0	0
96308	0	3 871	3 871	0	4 003	4 003	0	132	132	0	0	0
96801	81	0	81	1 264	0	1 264	1 183	0	1 183	0	0	0
96804	3 485	0	3 485	6 413	0	6 413	2 928	0	2 928	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 166	17 964	35 130	134 332	138 724	273 056	117 166	120 760	237 926	0	0	0

Страница была полезной?