Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 892	10 544	84 436	1 137 516	208 291	1 345 807	1 067 360	193 720	1 261 080	144 048	25 115	169 163
20209	0	0	0	477 897	374	478 271	477 897	374	478 271	0	0	0
30102	116 037	0	116 037	7 778 189	0	7 778 189	7 551 597	0	7 551 597	342 629	0	342 629
30110	5 406	252 936	258 342	282 010	2 617 266	2 899 276	268 415	2 561 229	2 829 644	19 001	308 973	327 974
30114	0	1 760	1 760	0	50 393	50 393	0	52 137	52 137	0	16	16
30202	17 084	0	17 084	260	0	260	0	0	0	17 344	0	17 344
30204	2 519	0	2 519	323	0	323	0	0	0	2 842	0	2 842
30210	0	0	0	25 950	0	25 950	25 950	0	25 950	0	0	0
30221	0	0	0	273 300	0	273 300	273 300	0	273 300	0	0	0
30233	97	0	97	5 154	2 540	7 694	5 251	2 540	7 791	0	0	0
30602	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
32002	0	0	0	2 360 000	0	2 360 000	2 360 000	0	2 360 000	0	0	0
32003	95 000	62 113	157 113	305 000	366	305 366	400 000	62 479	462 479	0	0	0
32004	0	0	0	320 000	63 210	383 210	0	63 210	63 210	320 000	0	320 000
32005	0	0	0	0	61 230	61 230	0	485	485	0	60 745	60 745
45105	3 442	0	3 442	0	0	0	0	0	0	3 442	0	3 442
45107	73 964	0	73 964	0	0	0	3 001	0	3 001	70 963	0	70 963
45108	0	0	0	8 037	0	8 037	0	0	0	8 037	0	8 037
45204	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	1 850	0	1 850	3 150	0	3 150
45206	116 147	0	116 147	5 000	0	5 000	14 429	0	14 429	106 718	0	106 718
45207	42 390	0	42 390	0	0	0	100	0	100	42 290	0	42 290
45407	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
45503	1 757	0	1 757	1 061	0	1 061	1 348	0	1 348	1 470	0	1 470
45504	11 318	0	11 318	4 530	0	4 530	5 419	0	5 419	10 429	0	10 429
45505	150 706	0	150 706	25 625	0	25 625	34 270	0	34 270	142 061	0	142 061
45506	881 966	0	881 966	137 795	0	137 795	81 660	0	81 660	938 101	0	938 101
45507	761	0	761	0	0	0	11	0	11	750	0	750
45509	0	0	0	76	0	76	1	0	1	75	0	75
45702	79	0	79	78	0	78	157	0	157	0	0	0
45705	300	0	300	22	0	22	22	0	22	300	0	300
45811	25 948	0	25 948	0	0	0	13 673	0	13 673	12 275	0	12 275
45812	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45815	14 159	0	14 159	15	0	15	310	0	310	13 864	0	13 864
45912	144	0	144	0	0	0	144	0	144	0	0	0
45915	40	0	40	5	0	5	5	0	5	40	0	40
47404	0	0	0	5 747 962	6 076 673	11 824 635	5 747 962	6 076 673	11 824 635	0	0	0
47423	18 110	1 798	19 908	216 014	113 203	329 217	191 946	113 323	305 269	42 178	1 678	43 856
47427	8 207	2	8 209	25 395	77	25 472	23 849	70	23 919	9 753	9	9 762
47802	183 860	0	183 860	44 766	0	44 766	43 064	0	43 064	185 562	0	185 562
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
51403	0	0	0	137 189	0	137 189	0	0	0	137 189	0	137 189
51404	0	0	0	68 180	0	68 180	0	0	0	68 180	0	68 180
52503	1 108	0	1 108	0	0	0	83	0	83	1 025	0	1 025
60202	109 235	0	109 235	0	0	0	0	0	0	109 235	0	109 235
60302	641	0	641	266	0	266	115	0	115	792	0	792
60308	16	0	16	52	0	52	68	0	68	0	0	0
60310	13	0	13	1 048	0	1 048	1 052	0	1 052	9	0	9
60312	3 282	0	3 282	5 031	0	5 031	6 609	0	6 609	1 704	0	1 704
60323	313	0	313	436	0	436	359	0	359	390	0	390
60401	6 471	0	6 471	0	0	0	33	0	33	6 438	0	6 438
60409	15 898	0	15 898	0	0	0	0	0	0	15 898	0	15 898
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	6	0	6	44	0	44	44	0	44	6	0	6
61008	20	0	20	484	0	484	485	0	485	19	0	19
61009	47	0	47	221	0	221	245	0	245	23	0	23
61011	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
61209	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61212	0	0	0	20 715	0	20 715	20 715	0	20 715	0	0	0
61403	972	0	972	749	0	749	116	0	116	1 605	0	1 605
70606	787 038	0	787 038	107 792	0	107 792	15	0	15	894 815	0	894 815
70608	163 154	0	163 154	21 667	0	21 667	0	0	0	184 821	0	184 821
Итого по активу (баланс)	3 012 244	329 153	3 341 397	19 660 887	9 193 623	28 854 510	18 632 963	9 126 240	27 759 203	4 040 168	396 536	4 436 704
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	53 835	0	53 835	0	0	0	0	0	0	53 835	0	53 835
30223	35	0	35	1 864	0	1 864	1 829	0	1 829	0	0	0
30232	0	0	0	752	169	921	752	169	921	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
31307	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
40602	84	0	84	3 939	0	3 939	3 905	0	3 905	50	0	50
40701	58 506	75 413	133 919	4 988 631	1 179 841	6 168 472	5 328 789	1 140 200	6 468 989	398 664	35 772	434 436
40702	280 194	10 336	290 530	2 187 595	308 860	2 496 455	2 216 124	321 763	2 537 887	308 723	23 239	331 962
40703	1 783	4 744	6 527	212 864	1 885	214 749	213 744	275	214 019	2 663	3 134	5 797
40802	63 227	703	63 930	218 503	3 010	221 513	207 628	3 314	210 942	52 352	1 007	53 359
40807	424	395	819	1 386 920	338 810	1 725 730	1 387 315	339 540	1 726 855	819	1 125	1 944
40817	33 745	15 462	49 207	520 005	106 265	626 270	638 645	119 696	758 341	152 385	28 893	181 278
40820	178	3 054	3 232	5 512	9 501	15 013	5 472	6 614	12 086	138	167	305
40821	17 447	0	17 447	152 940	0	152 940	146 334	0	146 334	10 841	0	10 841
40905	76	0	76	28 239	0	28 239	28 218	0	28 218	55	0	55
40909	0	0	0	871	961	1 832	871	961	1 832	0	0	0
40910	0	0	0	80	296	376	80	296	376	0	0	0
40911	14	0	14	61 564	0	61 564	61 565	0	61 565	15	0	15
40912	0	0	0	2 612	3 454	6 066	2 612	3 454	6 066	0	0	0
40913	0	0	0	2 946	5 625	8 571	2 946	5 625	8 571	0	0	0
42001	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	787	0	787	30 787	0	30 787
42006	4 259	0	4 259	400	0	400	22 932	0	22 932	26 791	0	26 791
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	34 756	15 559	50 315	4 756	751	5 507	0	409	409	30 000	15 217	45 217
42106	23 769	0	23 769	21 728	0	21 728	4 159	0	4 159	6 200	0	6 200
42301	77	2 717	2 794	2	2 522	2 524	5	7	12	80	202	282
42305	11 400	60 109	71 509	3 286	3 080	6 366	569	16 569	17 138	8 683	73 598	82 281
42306	970 744	0	970 744	88 901	0	88 901	579 279	0	579 279	1 461 122	0	1 461 122
42307	1 566	0	1 566	0	0	0	717	0	717	2 283	0	2 283
42309	398	0	398	36	0	36	57	0	57	419	0	419
42606	1 410	0	1 410	0	0	0	250	0	250	1 660	0	1 660
45115	7 741	0	7 741	21 661	0	21 661	22 164	0	22 164	8 244	0	8 244
45215	13 413	0	13 413	5 919	0	5 919	5 350	0	5 350	12 844	0	12 844
45415	2 268	0	2 268	0	0	0	0	0	0	2 268	0	2 268
45515	37 710	0	37 710	28 314	0	28 314	22 905	0	22 905	32 301	0	32 301
45715	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
45818	29 987	0	29 987	10 386	0	10 386	1 750	0	1 750	21 351	0	21 351
45918	104	0	104	65	0	65	1	0	1	40	0	40
47403	0	0	0	3 831 970	3 514 268	7 346 238	3 831 970	3 514 268	7 346 238	0	0	0
47405	0	0	0	2 233 457	2 240 402	4 473 859	2 233 457	2 240 402	4 473 859	0	0	0
47411	5 865	1 137	7 002	6 565	54	6 619	11 298	319	11 617	10 598	1 402	12 000
47416	427	0	427	2 701	2 789	5 490	11 701	2 789	14 490	9 427	0	9 427
47422	165	37	202	20 135	7 332	27 467	19 980	7 298	27 278	10	3	13
47425	2 864	0	2 864	8 513	0	8 513	8 116	0	8 116	2 467	0	2 467
47426	25	134	159	1 225	6	1 231	1 240	55	1 295	40	183	223
47804	13 497	0	13 497	158	0	158	1 391	0	1 391	14 730	0	14 730
52305	23 126	0	23 126	0	0	0	500	0	500	23 626	0	23 626
52501	3	0	3	0	0	0	9	0	9	12	0	12
60301	282	0	282	3 454	0	3 454	3 688	0	3 688	516	0	516
60305	0	0	0	11 672	0	11 672	11 672	0	11 672	0	0	0
60307	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60309	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60311	1 076	0	1 076	1 577	0	1 577	3 716	0	3 716	3 215	0	3 215
60322	0	0	0	71	0	71	1 133	0	1 133	1 062	0	1 062
60324	131	0	131	31	0	31	0	0	0	100	0	100
60601	3 296	0	3 296	33	0	33	92	0	92	3 355	0	3 355
60603	30	0	30	0	0	0	14	0	14	44	0	44
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	911	0	911	167	0	167	118	0	118	862	0	862
70601	793 631	0	793 631	0	0	0	117 380	0	117 380	911 011	0	911 011
70603	168 367	0	168 367	0	0	0	18 057	0	18 057	186 424	0	186 424
Итого по пассиву (баланс)	3 151 597	189 800	3 341 397	16 083 244	7 729 881	23 813 125	17 184 409	7 724 023	24 908 432	4 252 762	183 942	4 436 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	1 500	0	1 500
90901	8 445	0	8 445	398	0	398	560	0	560	8 283	0	8 283
90902	58 276	0	58 276	1 614	0	1 614	312	0	312	59 578	0	59 578
91202	7	0	7	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	7	0	7
91203	1	0	1	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	1	0	1
91411	0	0	0	205 267	0	205 267	0	0	0	205 267	0	205 267
91414	2 059 089	0	2 059 089	192 625	0	192 625	98 817	0	98 817	2 152 897	0	2 152 897
91418	196 800	0	196 800	22 429	0	22 429	20 707	0	20 707	198 522	0	198 522
91604	12 926	0	12 926	1 223	0	1 223	669	0	669	13 480	0	13 480
91704	44 877	0	44 877	0	0	0	0	0	0	44 877	0	44 877
91802	147 089	0	147 089	0	0	0	41	0	41	147 048	0	147 048
91803	1 715	0	1 715	0	0	0	0	0	0	1 715	0	1 715
99998	724 383	0	724 383	136 293	0	136 293	185 332	0	185 332	675 344	0	675 344
Итого по активу (баланс)	3 254 609	0	3 254 609	980 349	0	980 349	726 438	0	726 438	3 508 520	0	3 508 520
Пассив
91003	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
91004	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
91312	575 924	0	575 924	154 110	0	154 110	53 500	0	53 500	475 314	0	475 314
91315	52 233	0	52 233	0	0	0	6 343	0	6 343	58 576	0	58 576
91316	342	0	342	13 037	0	13 037	13 037	0	13 037	342	0	342
91317	40 940	0	40 940	17 050	0	17 050	22 810	0	22 810	46 700	0	46 700
91507	52 716	0	52 716	552	0	552	39 661	0	39 661	91 825	0	91 825
91508	2 228	0	2 228	0	0	0	359	0	359	2 587	0	2 587
99999	2 530 226	0	2 530 226	331 081	0	331 081	634 031	0	634 031	2 833 176	0	2 833 176
Итого по пассиву (баланс)	3 254 609	0	3 254 609	516 413	0	516 413	770 324	0	770 324	3 508 520	0	3 508 520
Г. Срочные сделки
Актив
93001	209 315	70 855	280 170	5 910 296	2 434 072	8 344 368	5 694 953	2 292 318	7 987 271	424 658	212 609	637 267
93301	0	0	0	18 292	0	18 292	18 292	0	18 292	0	0	0
93302	0	0	0	18 292	0	18 292	18 292	0	18 292	0	0	0
93801	44 249	0	44 249	20 921	0	20 921	65 111	0	65 111	59	0	59
Итого по активу (баланс)	253 564	70 855	324 419	5 967 801	2 434 072	8 401 873	5 796 648	2 292 318	8 088 966	424 717	212 609	637 326
Пассив
96001	70 476	210 609	281 085	2 285 687	5 709 762	7 995 449	2 427 319	5 924 371	8 351 690	212 108	425 218	637 326
96301	0	0	0	0	18 293	18 293	0	18 293	18 293	0	0	0
96302	0	0	0	0	18 322	18 322	0	18 322	18 322	0	0	0
96801	43 334	0	43 334	65 111	0	65 111	21 777	0	21 777	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	113 810	210 609	324 419	2 350 798	5 746 377	8 097 175	2 449 096	5 960 986	8 410 082	212 108	425 218	637 326

Страница была полезной?