Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 042	5 232	78 274	936 541	52 941	989 482	965 611	53 090	1 018 701	43 972	5 083	49 055
20208	16 948	0	16 948	98 736	0	98 736	87 016	0	87 016	28 668	0	28 668
20209	0	0	0	284 805	6 051	290 856	284 805	6 051	290 856	0	0	0
30102	56 246	0	56 246	1 206 468	0	1 206 468	1 241 618	0	1 241 618	21 096	0	21 096
30110	131 046	1 317	132 363	771 544	17 659	789 203	720 696	16 990	737 686	181 894	1 986	183 880
30202	9 709	0	9 709	0	0	0	387	0	387	9 322	0	9 322
30204	40	0	40	16	0	16	0	0	0	56	0	56
30233	292	0	292	51 535	16	51 551	51 487	16	51 503	340	0	340
30602	0	0	0	51 012	0	51 012	50 640	0	50 640	372	0	372
32201	180	186	366	0	5	5	0	9	9	180	182	362
45201	7 042	0	7 042	24 363	0	24 363	28 357	0	28 357	3 048	0	3 048
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	53 300	0	53 300	2 500	0	2 500	9 300	0	9 300	46 500	0	46 500
45206	281 450	0	281 450	47 020	0	47 020	30 120	0	30 120	298 350	0	298 350
45207	65 132	0	65 132	2 000	0	2 000	10 237	0	10 237	56 895	0	56 895
45404	625	0	625	0	0	0	625	0	625	0	0	0
45405	14 025	0	14 025	18 000	0	18 000	10 500	0	10 500	21 525	0	21 525
45406	94 737	0	94 737	31 150	0	31 150	12 490	0	12 490	113 397	0	113 397
45407	19 766	0	19 766	800	0	800	510	0	510	20 056	0	20 056
45505	661	0	661	50	0	50	208	0	208	503	0	503
45506	2 037	0	2 037	0	0	0	548	0	548	1 489	0	1 489
45507	70 399	0	70 399	29 455	0	29 455	31 842	0	31 842	68 012	0	68 012
45509	61	0	61	307	0	307	360	0	360	8	0	8
45812	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
47408	0	0	0	16	15 554	15 570	16	15 554	15 570	0	0	0
47423	5 559	14	5 573	40 490	3 797	44 287	39 596	3 784	43 380	6 453	27	6 480
47427	1 635	0	1 635	2 165	0	2 165	1 753	0	1 753	2 047	0	2 047
50106	6 001	0	6 001	3 617	0	3 617	1	0	1	9 617	0	9 617
50107	14 033	0	14 033	83	0	83	1 203	0	1 203	12 913	0	12 913
50121	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
50306	55 756	0	55 756	6 587	0	6 587	28 885	0	28 885	33 458	0	33 458
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50606	3 216	0	3 216	10 753	0	10 753	10 815	0	10 815	3 154	0	3 154
50621	0	0	0	72	0	72	51	0	51	21	0	21
51401	1 998	0	1 998	5 497	0	5 497	5 500	0	5 500	1 995	0	1 995
51402	1 494	0	1 494	3 489	0	3 489	3 489	0	3 489	1 494	0	1 494
51403	1 983	0	1 983	0	0	0	1 983	0	1 983	0	0	0
51404	4 069	0	4 069	8 509	0	8 509	0	0	0	12 578	0	12 578
60302	2 197	0	2 197	0	0	0	372	0	372	1 825	0	1 825
60306	21	0	21	487	0	487	487	0	487	21	0	21
60308	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60310	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60312	21 176	0	21 176	2 025	0	2 025	2 477	0	2 477	20 724	0	20 724
60323	33	0	33	192	0	192	193	0	193	32	0	32
60401	61 570	0	61 570	2 784	0	2 784	40	0	40	64 314	0	64 314
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	2 000	0	2 000	52	0	52	52	0	52	2 000	0	2 000
61002	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61008	4	0	4	166	0	166	168	0	168	2	0	2
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	31 576	0	31 576	31 576	0	31 576	0	0	0
61210	0	0	0	43 821	0	43 821	43 821	0	43 821	0	0	0
61403	239	0	239	22	0	22	31	0	31	230	0	230
70606	214 867	0	214 867	25 099	0	25 099	84	0	84	239 882	0	239 882
70607	380	0	380	65	0	65	277	0	277	168	0	168
70608	5 264	0	5 264	504	0	504	0	0	0	5 768	0	5 768
70611	3 909	0	3 909	159	0	159	0	0	0	4 068	0	4 068
Итого по активу (баланс)	1 313 499	6 749	1 320 248	3 750 860	96 023	3 846 883	3 718 552	95 494	3 814 046	1 345 807	7 278	1 353 085
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	29 360	0	29 360	410	0	410	2 732	0	2 732	31 682	0	31 682
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	118 327	0	118 327	0	0	0	0	0	0	118 327	0	118 327
30223	31 563	0	31 563	596 690	0	596 690	565 127	0	565 127	0	0	0
30232	157	0	157	11 619	77	11 696	11 525	77	11 602	63	0	63
40602	13 550	0	13 550	38 262	0	38 262	34 573	0	34 573	9 861	0	9 861
40701	25	0	25	40	0	40	40	0	40	25	0	25
40702	243 954	0	243 954	2 415 892	7 024	2 422 916	2 410 401	7 374	2 417 775	238 463	350	238 813
40703	3 345	0	3 345	6 869	0	6 869	6 121	0	6 121	2 597	0	2 597
40802	40 609	282	40 891	556 497	425	556 922	589 988	325	590 313	74 100	182	74 282
40817	45 203	0	45 203	121 199	0	121 199	134 198	0	134 198	58 202	0	58 202
40821	308	0	308	7 035	0	7 035	6 930	0	6 930	203	0	203
40905	0	0	0	2 589	0	2 589	2 589	0	2 589	0	0	0
40909	0	0	0	84	75	159	84	75	159	0	0	0
40910	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
40911	19	0	19	6 236	0	6 236	6 232	0	6 232	15	0	15
40912	0	0	0	150	1 534	1 684	150	1 534	1 684	0	0	0
40913	0	0	0	6	969	975	6	969	975	0	0	0
41804	11 500	0	11 500	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000	5 500	0	5 500
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	6 000	0	6 000	11 000	0	11 000
42101	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42107	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	3 770	3 441	7 211	26 358	7 472	33 830	30 591	7 480	38 071	8 003	3 449	11 452
42305	391 422	0	391 422	62 594	0	62 594	59 293	0	59 293	388 121	0	388 121
42306	14 546	0	14 546	4 240	0	4 240	2 014	0	2 014	12 320	0	12 320
45215	21 878	0	21 878	4 737	0	4 737	4 987	0	4 987	22 128	0	22 128
45415	9 647	0	9 647	1 051	0	1 051	2 065	0	2 065	10 661	0	10 661
45515	2	0	2	4	0	4	3	0	3	1	0	1
45818	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
47407	0	0	0	15 521	16	15 537	15 521	16	15 537	0	0	0
47411	1 939	13	1 952	1 595	13	1 608	1 808	0	1 808	2 152	0	2 152
47416	64	0	64	8 389	0	8 389	8 404	0	8 404	79	0	79
47422	164	0	164	584	444	1 028	534	456	990	114	12	126
47425	5 885	0	5 885	6 373	0	6 373	4 381	0	4 381	3 893	0	3 893
47426	229	0	229	269	0	269	88	0	88	48	0	48
50120	205	0	205	19	0	19	0	0	0	186	0	186
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50620	183	0	183	223	0	223	40	0	40	0	0	0
60301	0	0	0	1 735	0	1 735	2 014	0	2 014	279	0	279
60305	0	0	0	4 548	0	4 548	4 548	0	4 548	0	0	0
60309	1 050	0	1 050	0	0	0	219	0	219	1 269	0	1 269
60311	0	0	0	981	0	981	1 001	0	1 001	20	0	20
60322	5	0	5	10	0	10	462	0	462	457	0	457
60324	4 363	0	4 363	182	0	182	0	0	0	4 181	0	4 181
60601	16 214	0	16 214	32	0	32	600	0	600	16 782	0	16 782
61012	0	0	0	0	0	0	908	0	908	908	0	908
61304	22	0	22	4	0	4	6	0	6	24	0	24
70601	237 962	0	237 962	23	0	23	27 998	0	27 998	265 937	0	265 937
70602	12	0	12	51	0	51	67	0	67	28	0	28
70603	5 051	0	5 051	0	0	0	433	0	433	5 484	0	5 484
Итого по пассиву (баланс)	1 316 512	3 736	1 320 248	3 931 101	18 070	3 949 171	3 963 681	18 327	3 982 008	1 349 092	3 993	1 353 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	394 118	0	394 118	26 993	0	26 993	32 367	0	32 367	388 744	0	388 744
90902	558 609	0	558 609	55 883	0	55 883	19 534	0	19 534	594 958	0	594 958
91202	69 558	0	69 558	35 984	0	35 984	56 335	0	56 335	49 207	0	49 207
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	537 735	0	537 735	115 800	0	115 800	33 200	0	33 200	620 335	0	620 335
91501	4 272	0	4 272	0	0	0	0	0	0	4 272	0	4 272
91502	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91604	234	0	234	228	0	228	218	0	218	244	0	244
91704	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91802	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	1 115 210	0	1 115 210	292 369	0	292 369	323 359	0	323 359	1 084 220	0	1 084 220
Итого по активу (баланс)	2 680 160	0	2 680 160	527 259	0	527 259	465 015	0	465 015	2 742 404	0	2 742 404
Пассив
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91311	69 556	0	69 556	56 334	0	56 334	35 983	0	35 983	49 205	0	49 205
91312	904 037	0	904 037	115 185	0	115 185	120 000	0	120 000	908 852	0	908 852
91315	9 490	0	9 490	0	0	0	4 998	0	4 998	14 488	0	14 488
91317	125 314	0	125 314	148 965	0	148 965	131 340	0	131 340	107 689	0	107 689
91318	5 288	0	5 288	2 621	0	2 621	32	0	32	2 699	0	2 699
91507	1 525	0	1 525	238	0	238	0	0	0	1 287	0	1 287
99999	1 564 950	0	1 564 950	110 667	0	110 667	203 901	0	203 901	1 658 184	0	1 658 184
Итого по пассиву (баланс)	2 680 160	0	2 680 160	434 026	0	434 026	496 270	0	496 270	2 742 404	0	2 742 404
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	168 301,0000	0	0	41 084,0000	0	0	96 600,0000	0	0	112 785,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	168 305,0000	0	0	41 089,0000	0	0	96 603,0000	0	0	112 791,0000
Пассив
98050	0	0	168 305,0000	0	0	96 603,0000	0	0	41 089,0000	0	0	112 791,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	168 305,0000	0	0	96 603,0000	0	0	41 089,0000	0	0	112 791,0000

Страница была полезной?