Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 929	22 765	67 694	191 069	71 173	262 242	194 125	77 364	271 489	41 873	16 574	58 447
20208	6 510	0	6 510	6 550	0	6 550	10 965	0	10 965	2 095	0	2 095
20209	0	0	0	69 050	0	69 050	69 050	0	69 050	0	0	0
30102	110 284	0	110 284	26 592 646	0	26 592 646	26 680 255	0	26 680 255	22 675	0	22 675
30110	162 657	2 841	165 498	442 637	524 485	967 122	440 346	392 094	832 440	164 948	135 232	300 180
30114	0	290 611	290 611	0	199 556	199 556	0	447 018	447 018	0	43 149	43 149
30202	25 825	0	25 825	4 450	0	4 450	0	0	0	30 275	0	30 275
30204	22 808	0	22 808	681	0	681	0	0	0	23 489	0	23 489
30221	0	0	0	0	1 538	1 538	0	1 538	1 538	0	0	0
30233	0	0	0	23 726	4 645	28 371	23 726	4 645	28 371	0	0	0
32002	0	0	0	6 155 000	0	6 155 000	6 155 000	0	6 155 000	0	0	0
32003	420 000	0	420 000	1 300 000	0	1 300 000	1 720 000	0	1 720 000	0	0	0
32004	0	0	0	465 000	0	465 000	0	0	0	465 000	0	465 000
32005	0	31 057	31 057	0	63 684	63 684	0	3 623	3 623	0	91 118	91 118
32201	0	1 242	1 242	0	33	33	0	60	60	0	1 215	1 215
45201	66 281	0	66 281	120 559	0	120 559	110 056	0	110 056	76 784	0	76 784
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45206	95 275	178 841	274 116	1 000	91 543	92 543	25 400	50 887	76 287	70 875	219 497	290 372
45207	96 336	41 926	138 262	11 700	1 102	12 802	2 435	2 025	4 460	105 601	41 003	146 604
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
45505	28 605	0	28 605	7 310	0	7 310	8 097	0	8 097	27 818	0	27 818
45506	187 632	4 424	192 056	5 430	144	5 574	11 578	3 049	14 627	181 484	1 519	183 003
45507	14 095	1 057	15 152	12 690	2 932	15 622	67	92	159	26 718	3 897	30 615
45704	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45812	4 832	0	4 832	0	11 313	11 313	307	11 313	11 620	4 525	0	4 525
45815	27 520	22 381	49 901	0	595	595	0	1 105	1 105	27 520	21 871	49 391
45915	28	0	28	28	0	28	28	0	28	28	0	28
47408	0	0	0	573 139	592 013	1 165 152	573 139	592 013	1 165 152	0	0	0
47423	146	0	146	267	7	274	164	4	168	249	3	252
47427	23	0	23	9 116	2 536	11 652	8 790	2 527	11 317	349	9	358
51503	0	0	0	61 392	0	61 392	0	0	0	61 392	0	61 392
60302	31	0	31	10	0	10	15	0	15	26	0	26
60306	0	0	0	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	0	0	0
60308	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60310	4	0	4	86	0	86	87	0	87	3	0	3
60312	504	0	504	2 126	0	2 126	2 508	0	2 508	122	0	122
60401	5 859	0	5 859	0	0	0	0	0	0	5 859	0	5 859
60705	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	22	0	22	180	0	180	184	0	184	18	0	18
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	72	0	72	231	0	231	40	0	40	263	0	263
70606	841 852	0	841 852	82 272	0	82 272	179	0	179	923 945	0	923 945
70608	616 986	0	616 986	44 582	0	44 582	0	0	0	661 568	0	661 568
70611	21 150	0	21 150	2 556	0	2 556	0	0	0	23 706	0	23 706
Итого по активу (баланс)	2 831 803	597 145	3 428 948	36 187 075	1 567 299	37 754 374	36 038 033	1 589 357	37 627 390	2 980 845	575 087	3 555 932
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	164 851	0	164 851	0	0	0	0	0	0	164 851	0	164 851
40701	1 571	0	1 571	4 738	0	4 738	4 786	0	4 786	1 619	0	1 619
40702	452 661	64 619	517 280	19 473 515	734 355	20 207 870	19 536 837	719 357	20 256 194	515 983	49 621	565 604
40703	1 414	0	1 414	7 650	0	7 650	9 629	0	9 629	3 393	0	3 393
40802	3 784	0	3 784	25 899	81 924	107 823	26 238	91 981	118 219	4 123	10 057	14 180
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	27	27	0	2	2	0	1	1	0	26	26
40817	83 086	19 167	102 253	210 493	108 725	319 218	174 910	109 184	284 094	47 503	19 626	67 129
40820	832	1 377	2 209	46	1 107	1 153	37	2 296	2 333	823	2 566	3 389
40911	0	0	0	1 333	0	1 333	1 333	0	1 333	0	0	0
42301	195	639	834	0	31	31	1	17	18	196	625	821
42304	0	7 572	7 572	0	7 858	7 858	0	7 740	7 740	0	7 454	7 454
42305	90 932	370 215	461 147	602	80 239	80 841	733	65 309	66 042	91 063	355 285	446 348
42306	253 479	31 453	284 932	84 617	1 468	86 085	75 621	1 031	76 652	244 483	31 016	275 499
42307	957	93 170	94 127	660	4 502	5 162	455	2 450	2 905	752	91 118	91 870
42309	59	93	152	34	85	119	9	1	10	34	9	43
42310	0	0	0	3	0	3	12	0	12	9	0	9
42311	3	0	3	3	0	3	9	0	9	9	0	9
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	24	0	24	6	0	6	3	0	3	21	0	21
42314	49	0	49	3	0	3	0	0	0	46	0	46
42315	13	22	35	0	1	1	2	0	2	15	21	36
42606	5 260	6 990	12 250	38	252	290	36	278	314	5 258	7 016	12 274
43801	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43806	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	79 121	0	79 121	44 256	0	44 256	29 621	0	29 621	64 486	0	64 486
45515	6 182	0	6 182	1 382	0	1 382	1 164	0	1 164	5 964	0	5 964
45715	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45818	54 733	0	54 733	3 984	0	3 984	3 167	0	3 167	53 916	0	53 916
47405	0	0	0	18 745	18 838	37 583	18 745	18 838	37 583	0	0	0
47407	0	0	0	588 986	574 291	1 163 277	588 986	574 291	1 163 277	0	0	0
47416	6 633	0	6 633	284 191	0	284 191	277 558	0	277 558	0	0	0
47422	48	0	48	2 283	0	2 283	2 283	0	2 283	48	0	48
47425	6 119	0	6 119	18 159	0	18 159	16 218	0	16 218	4 178	0	4 178
51510	0	0	0	0	0	0	17 804	0	17 804	17 804	0	17 804
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	214	0	214	0	0	0	50	0	50	264	0	264
60301	104	0	104	3 593	0	3 593	3 626	0	3 626	137	0	137
60305	0	0	0	3 686	0	3 686	3 686	0	3 686	0	0	0
60309	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	941	0	941	941	0	941
60601	4 913	0	4 913	0	0	0	32	0	32	4 945	0	4 945
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61301	0	0	0	0	2	2	2	698	700	2	696	698
61304	358	0	358	164	0	164	266	0	266	460	0	460
70601	892 684	0	892 684	0	0	0	86 922	0	86 922	979 606	0	979 606
70603	617 123	0	617 123	0	0	0	44 489	0	44 489	661 612	0	661 612
Итого по пассиву (баланс)	2 833 604	595 344	3 428 948	20 779 186	1 613 680	22 392 866	20 926 378	1 593 472	22 519 850	2 980 796	575 136	3 555 932
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 002	0	1 002	24 593	0	24 593	1 120	0	1 120	24 475	0	24 475
90902	1 789 705	0	1 789 705	85 461	0	85 461	216 695	0	216 695	1 658 471	0	1 658 471
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	715 411	129 524	844 935	75 519	508 055	583 574	51 485	26 068	77 553	739 445	611 511	1 350 956
91604	16 230	9 663	25 893	79	254	333	80	467	547	16 229	9 450	25 679
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 404 556	0	1 404 556	188 160	0	188 160	418 779	0	418 779	1 173 937	0	1 173 937
Итого по активу (баланс)	3 928 317	139 187	4 067 504	373 812	508 309	882 121	688 159	26 535	714 694	3 613 970	620 961	4 234 931
Пассив
91003	0	0	0	4 450	0	4 450	4 450	0	4 450	0	0	0
91004	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	993 631	232 445	1 226 076	168 953	46 648	215 601	26 328	6 281	32 609	851 006	192 078	1 043 084
91315	9 131	0	9 131	8 269	0	8 269	11 005	0	11 005	11 867	0	11 867
91316	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
91317	159 987	0	159 987	180 479	9 298	189 777	130 116	9 298	139 414	109 624	0	109 624
91507	3 136	0	3 136	0	0	0	0	0	0	3 136	0	3 136
99999	2 662 948	0	2 662 948	295 902	0	295 902	693 948	0	693 948	3 060 994	0	3 060 994
Итого по пассиву (баланс)	3 835 059	232 445	4 067 504	658 734	55 946	714 680	866 528	15 579	882 107	4 042 853	192 078	4 234 931
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?