Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Профит Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3234

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 660	8 795	39 455	129 123	23 562	152 685	142 879	27 648	170 527	16 904	4 709	21 613
20209	0	0	0	17 150	7 434	24 584	17 150	7 434	24 584	0	0	0
30102	108 444	0	108 444	12 328 217	0	12 328 217	11 521 246	0	11 521 246	915 415	0	915 415
30110	27	44 756	44 783	30 013	1 239 678	1 269 691	30 000	1 243 455	1 273 455	40	40 979	41 019
30114	0	8 044	8 044	0	484	484	0	290	290	0	8 238	8 238
30202	117 049	0	117 049	0	0	0	9 458	0	9 458	107 591	0	107 591
30204	2 528	0	2 528	0	0	0	872	0	872	1 656	0	1 656
30402	5 511	0	5 511	1 056 605	0	1 056 605	1 061 793	0	1 061 793	323	0	323
30404	0	0	0	999 551	0	999 551	999 551	0	999 551	0	0	0
30409	0	0	0	768 446	0	768 446	768 446	0	768 446	0	0	0
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32201	0	2 485	2 485	0	65	65	0	120	120	0	2 430	2 430
44903	3 275	0	3 275	0	0	0	3 275	0	3 275	0	0	0
44904	0	0	0	3 275	0	3 275	0	0	0	3 275	0	3 275
45201	9 909	0	9 909	37 183	0	37 183	40 368	0	40 368	6 724	0	6 724
45203	20 355	0	20 355	16 440	0	16 440	21 355	0	21 355	15 440	0	15 440
45204	529 626	0	529 626	411 531	0	411 531	470 682	0	470 682	470 475	0	470 475
45205	650 186	0	650 186	493 809	0	493 809	195 881	0	195 881	948 114	0	948 114
45206	665 804	0	665 804	90 107	0	90 107	342 961	0	342 961	412 950	0	412 950
45207	429 748	0	429 748	184 228	0	184 228	164 302	0	164 302	449 674	0	449 674
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45504	3 762	0	3 762	2 501	0	2 501	4 265	0	4 265	1 998	0	1 998
45505	29 547	0	29 547	950	0	950	4 934	0	4 934	25 563	0	25 563
45506	79 269	0	79 269	4 025	0	4 025	8 852	0	8 852	74 442	0	74 442
45507	89 886	0	89 886	0	0	0	23	0	23	89 863	0	89 863
45812	119 521	0	119 521	92 316	0	92 316	73 172	0	73 172	138 665	0	138 665
45815	8 864	0	8 864	0	0	0	0	0	0	8 864	0	8 864
45912	5 966	0	5 966	5 238	0	5 238	8 854	0	8 854	2 350	0	2 350
45915	319	0	319	24	0	24	138	0	138	205	0	205
47404	461	0	461	1 244 823	1 235 168	2 479 991	1 234 989	1 235 168	2 470 157	10 295	0	10 295
47408	0	0	0	2 784 154	1 240 478	4 024 632	2 784 154	1 240 478	4 024 632	0	0	0
47423	393	0	393	45 870	10 907	56 777	45 860	10 907	56 767	403	0	403
47427	3 533	14	3 547	8 203	14	8 217	8 769	14	8 783	2 967	14	2 981
50104	288 077	0	288 077	808 959	0	808 959	3 036	0	3 036	1 094 000	0	1 094 000
50106	147 620	0	147 620	33 182	0	33 182	83 767	0	83 767	97 035	0	97 035
50121	89	0	89	146	0	146	65	0	65	170	0	170
50605	1 167	0	1 167	0	0	0	90	0	90	1 077	0	1 077
50606	5 445	0	5 445	0	0	0	172	0	172	5 273	0	5 273
50621	147	0	147	67	0	67	8	0	8	206	0	206
51402	0	0	0	49 688	0	49 688	49 688	0	49 688	0	0	0
51403	1 451 993	0	1 451 993	554 892	0	554 892	482 888	0	482 888	1 523 997	0	1 523 997
51404	107 433	0	107 433	78 547	0	78 547	185 980	0	185 980	0	0	0
51405	0	0	0	96 302	0	96 302	57 773	0	57 773	38 529	0	38 529
60302	10 010	0	10 010	13	0	13	0	0	0	10 023	0	10 023
60306	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
60308	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60310	289	0	289	428	0	428	553	0	553	164	0	164
60312	1 742	0	1 742	1 768	0	1 768	2 401	0	2 401	1 109	0	1 109
60323	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60347	0	0	0	30	0	30	28	0	28	2	0	2
60401	17 146	0	17 146	196	0	196	0	0	0	17 342	0	17 342
60701	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	100	0	100	301	0	301	397	0	397	4	0	4
61009	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
61209	0	0	0	71 471	0	71 471	71 471	0	71 471	0	0	0
61210	0	0	0	868 096	0	868 096	868 096	0	868 096	0	0	0
61403	2 989	1	2 990	376	0	376	813	1	814	2 552	0	2 552
70606	1 201 354	0	1 201 354	295 163	0	295 163	0	0	0	1 496 517	0	1 496 517
70607	1 790	0	1 790	356	0	356	564	0	564	1 582	0	1 582
70608	59 315	0	59 315	4 289	0	4 289	0	0	0	63 604	0	63 604
70611	19 069	0	19 069	488	0	488	0	0	0	19 557	0	19 557
Итого по активу (баланс)	6 316 457	64 095	6 380 552	24 380 783	3 757 790	28 138 573	22 085 112	3 765 515	25 850 627	8 612 128	56 370	8 668 498
Пассив
10208	263 000	0	263 000	35 264	0	35 264	35 264	0	35 264	263 000	0	263 000
10701	46 592	0	46 592	0	0	0	0	0	0	46 592	0	46 592
10801	103 123	0	103 123	0	0	0	0	0	0	103 123	0	103 123
30408	0	0	0	15 562	0	15 562	15 562	0	15 562	0	0	0
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	1 075 000	0	1 075 000	1 075 000	0	1 075 000	0	0	0
31303	156 000	0	156 000	1 352 000	0	1 352 000	1 196 000	0	1 196 000	0	0	0
31304	0	0	0	274 000	0	274 000	274 000	0	274 000	0	0	0
31309	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40602	628 191	2 180	630 371	734 669	1 332	736 001	846 106	2 446	848 552	739 628	3 294	742 922
40701	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
40702	1 616 397	7 347	1 623 744	10 551 789	1 235 090	11 786 879	12 449 291	1 229 427	13 678 718	3 513 899	1 684	3 515 583
40703	27 007	0	27 007	50 924	0	50 924	41 223	0	41 223	17 306	0	17 306
40802	3 102	0	3 102	3 879	0	3 879	4 838	0	4 838	4 061	0	4 061
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	20 420	0	20 420	20 420	0	20 420	0	0	0
40912	0	0	0	0	656	656	0	656	656	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	56 163	0	56 163	56 163	0	56 163
42103	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	0	0	0	0	0	0
42104	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42105	1 235 000	26 318	1 261 318	200 000	1 271	201 271	25 000	692	25 692	1 060 000	25 739	1 085 739
42106	215 000	0	215 000	25 000	0	25 000	232 800	0	232 800	422 800	0	422 800
42107	58 140	20 221	78 361	10 000	728	10 728	10 000	739	10 739	58 140	20 232	78 372
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42206	50 100	0	50 100	0	0	0	0	0	0	50 100	0	50 100
42207	22 600	0	22 600	0	0	0	0	0	0	22 600	0	22 600
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44915	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
45215	266 323	0	266 323	142 908	0	142 908	167 676	0	167 676	291 091	0	291 091
45515	26 355	0	26 355	214	0	214	29 622	0	29 622	55 763	0	55 763
45818	127 513	0	127 513	53 772	0	53 772	57 136	0	57 136	130 877	0	130 877
45918	3 727	0	3 727	1 978	0	1 978	557	0	557	2 306	0	2 306
47403	0	0	0	854 191	0	854 191	854 191	0	854 191	0	0	0
47407	0	0	0	2 796 502	1 227 355	4 023 857	2 796 502	1 227 355	4 023 857	0	0	0
47416	257	0	257	13 635	0	13 635	14 110	0	14 110	732	0	732
47422	12	0	12	1 800	10 910	12 710	1 799	10 910	12 709	11	0	11
47425	17 928	0	17 928	10 156	0	10 156	5 070	0	5 070	12 842	0	12 842
47426	15 294	1 002	16 296	10 624	47	10 671	12 474	222	12 696	17 144	1 177	18 321
50120	434	0	434	484	0	484	331	0	331	281	0	281
50620	1 384	0	1 384	100	0	100	20	0	20	1 304	0	1 304
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	1 515	0	1 515	0	0	0	152	0	152	1 667	0	1 667
60301	139	0	139	2 921	0	2 921	3 998	0	3 998	1 216	0	1 216
60305	0	0	0	12 400	0	12 400	12 444	0	12 444	44	0	44
60309	427	0	427	678	0	678	251	0	251	0	0	0
60311	6	0	6	749	0	749	1 029	0	1 029	286	0	286
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	10 578	0	10 578	0	0	0	318	0	318	10 896	0	10 896
61012	3 500	0	3 500	0	0	0	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000
61304	70	0	70	16	0	16	25	0	25	79	0	79
70601	1 306 841	0	1 306 841	11 240	0	11 240	312 271	0	312 271	1 607 872	0	1 607 872
70602	2 471	0	2 471	75	0	75	238	0	238	2 634	0	2 634
70603	58 414	0	58 414	0	0	0	4 145	0	4 145	62 559	0	62 559
Итого по пассиву (баланс)	6 323 484	57 068	6 380 552	18 264 638	2 477 389	20 742 027	20 557 526	2 472 447	23 029 973	8 616 372	52 126	8 668 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	52 166	0	52 166	69 251	0	69 251	47 766	0	47 766	73 651	0	73 651
90902	312 407	0	312 407	231 503	0	231 503	77 001	0	77 001	466 909	0	466 909
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	564 592	0	564 592	1 200 133	0	1 200 133	1 764 725	0	1 764 725	0	0	0
91414	311 633	0	311 633	0	0	0	92 489	0	92 489	219 144	0	219 144
91604	16 085	0	16 085	2 962	0	2 962	9 584	0	9 584	9 463	0	9 463
91704	6 417	0	6 417	0	0	0	0	0	0	6 417	0	6 417
91802	47 123	0	47 123	0	0	0	0	0	0	47 123	0	47 123
99998	1 526 432	0	1 526 432	404 747	0	404 747	634 416	0	634 416	1 296 763	0	1 296 763
Итого по активу (баланс)	2 836 855	0	2 836 855	1 908 596	0	1 908 596	2 625 981	0	2 625 981	2 119 470	0	2 119 470
Пассив
91311	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91312	505 443	0	505 443	18 528	0	18 528	14 094	0	14 094	501 009	0	501 009
91315	681 918	0	681 918	281 692	0	281 692	82 544	0	82 544	482 770	0	482 770
91316	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
91317	327 490	0	327 490	327 476	0	327 476	308 110	0	308 110	308 124	0	308 124
91507	6 721	0	6 721	6 721	0	6 721	0	0	0	0	0	0
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 310 423	0	1 310 423	1 918 245	0	1 918 245	1 430 529	0	1 430 529	822 707	0	822 707
Итого по пассиву (баланс)	2 836 855	0	2 836 855	2 552 662	0	2 552 662	1 835 277	0	1 835 277	2 119 470	0	2 119 470
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 334	2 334	0	2 334	2 334	0	0	0
93501	0	0	0	148 948	0	148 948	148 948	0	148 948	0	0	0
93502	0	0	0	148 948	0	148 948	148 948	0	148 948	0	0	0
93801	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	297 912	2 334	300 246	297 912	2 334	300 246	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 327	0	2 327	2 327	0	2 327	0	0	0
96301	0	0	0	148 948	0	148 948	148 948	0	148 948	0	0	0
96302	0	0	0	148 948	0	148 948	148 948	0	148 948	0	0	0
96801	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	300 239	0	300 239	300 239	0	300 239	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	148,0000	0	0	82,0000	0	0	84,0000	0	0	146,0000
98010	0	0	9 926 758,0000	0	0	948 534,0000	0	0	215 525,0000	0	0	10 659 767,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	168,0000	0	0	168,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 926 906,0000	0	0	948 784,0000	0	0	215 777,0000	0	0	10 659 913,0000
Пассив
98040	0	0	18 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 100,0000
98050	0	0	9 908 741,0000	0	0	215 709,0000	0	0	818 779,0000	0	0	10 511 811,0000
98070	0	0	65,0000	0	0	185,0000	0	0	130 122,0000	0	0	130 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 926 906,0000	0	0	215 894,0000	0	0	948 901,0000	0	0	10 659 913,0000

Страница была полезной?