Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 998	1 458	25 456	494 563	292	494 855	498 298	325	498 623	20 263	1 425	21 688
20209	0	0	0	843 573	0	843 573	843 573	0	843 573	0	0	0
30102	291 668	0	291 668	3 239 990	0	3 239 990	3 252 033	0	3 252 033	279 625	0	279 625
30110	3 008	191 030	194 038	1 448	99 842	101 290	99	94 651	94 750	4 357	196 221	200 578
30202	9 877	0	9 877	0	0	0	59	0	59	9 818	0	9 818
30204	2 417	0	2 417	718	0	718	0	0	0	3 135	0	3 135
30221	0	0	0	47	93	140	47	93	140	0	0	0
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45203	0	0	0	90 000	0	90 000	75 000	0	75 000	15 000	0	15 000
45204	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
45205	154 949	2 329	157 278	0	34	34	5 449	2 363	7 812	149 500	0	149 500
45206	203 200	13 354	216 554	70 000	348	70 348	4 300	945	5 245	268 900	12 757	281 657
45207	196 130	31 057	227 187	0	816	816	28 440	1 500	29 940	167 690	30 373	198 063
45208	54 650	0	54 650	24 700	0	24 700	150	0	150	79 200	0	79 200
45407	6 260	0	6 260	0	0	0	0	0	0	6 260	0	6 260
45408	86 813	0	86 813	8 750	0	8 750	559	0	559	95 004	0	95 004
45504	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45505	8 128	0	8 128	1 649	0	1 649	189	0	189	9 588	0	9 588
45506	213 121	0	213 121	6 500	0	6 500	7 990	0	7 990	211 631	0	211 631
45507	73 807	0	73 807	602	0	602	6 498	0	6 498	67 911	0	67 911
45812	12 300	0	12 300	800	0	800	0	0	0	13 100	0	13 100
45912	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47408	0	0	0	68 267	68 230	136 497	68 267	68 230	136 497	0	0	0
47423	3	56	59	48	38	86	47	94	141	4	0	4
47427	0	110	110	11 759	418	12 177	11 759	511	12 270	0	17	17
60302	318	0	318	154	0	154	461	0	461	11	0	11
60306	0	0	0	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691	0	0	0
60308	65	0	65	113	0	113	130	0	130	48	0	48
60310	848	0	848	438	0	438	1 286	0	1 286	0	0	0
60312	978	0	978	6 218	0	6 218	4 532	0	4 532	2 664	0	2 664
60401	39 868	0	39 868	67	0	67	0	0	0	39 935	0	39 935
60701	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61008	41	0	41	424	0	424	433	0	433	32	0	32
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61403	1 084	0	1 084	205	0	205	121	0	121	1 168	0	1 168
70606	247 432	0	247 432	25 343	0	25 343	0	0	0	272 775	0	272 775
70608	212 481	0	212 481	18 513	0	18 513	0	0	0	230 994	0	230 994
70611	5 239	0	5 239	832	0	832	0	0	0	6 071	0	6 071
Итого по активу (баланс)	1 866 905	239 394	2 106 299	4 917 535	170 111	5 087 646	4 829 554	168 712	4 998 266	1 954 886	240 793	2 195 679
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
10701	271 565	0	271 565	0	0	0	0	0	0	271 565	0	271 565
10801	2 941	0	2 941	0	0	0	0	0	0	2 941	0	2 941
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40502	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	648 685	78 166	726 851	4 117 483	101 064	4 218 547	4 094 008	108 480	4 202 488	625 210	85 582	710 792
40703	2 334	0	2 334	3 488	0	3 488	2 856	0	2 856	1 702	0	1 702
40802	7 222	1 540	8 762	63 608	42 009	105 617	71 870	42 056	113 926	15 484	1 587	17 071
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	1 081	3 019	4 100	0	131	131	3	101	104	1 084	2 989	4 073
40905	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
40906	0	0	0	422 259	0	422 259	422 259	0	422 259	0	0	0
40909	0	0	0	43	37	80	43	37	80	0	0	0
40911	0	0	0	16 345	0	16 345	16 345	0	16 345	0	0	0
40912	0	0	0	71	46	117	71	46	117	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000
42105	0	45 777	45 777	0	43 995	43 995	0	40 102	40 102	0	41 884	41 884
42106	51 507	0	51 507	0	0	0	0	0	0	51 507	0	51 507
42301	80	7 633	7 713	0	366	366	0	227	227	80	7 494	7 574
42310	2	0	2	10	0	10	11	0	11	3	0	3
42311	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42312	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
42313	53	0	53	2	0	2	3	0	3	54	0	54
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43801	201	0	201	1	0	1	3	0	3	203	0	203
45215	28 761	0	28 761	9 825	0	9 825	12 116	0	12 116	31 052	0	31 052
45415	674	0	674	17	0	17	88	0	88	745	0	745
45515	99	0	99	6	0	6	0	0	0	93	0	93
45818	12 300	0	12 300	0	0	0	800	0	800	13 100	0	13 100
45918	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47407	0	0	0	68 000	68 321	136 321	68 000	68 321	136 321	0	0	0
47411	0	0	0	2	35	37	2	35	37	0	0	0
47416	6	0	6	1 257	734	1 991	1 449	734	2 183	198	0	198
47422	36	0	36	27	0	27	26	0	26	35	0	35
47425	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
47426	0	0	0	530	113	643	530	113	643	0	0	0
52306	50 000	93 170	143 170	34 000	4 502	38 502	0	2 450	2 450	16 000	91 118	107 118
52307	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000
52501	5 052	9 917	14 969	3 555	480	4 035	202	647	849	1 699	10 084	11 783
60301	0	0	0	2 972	0	2 972	3 077	0	3 077	105	0	105
60305	0	0	0	4 634	0	4 634	4 634	0	4 634	0	0	0
60309	318	0	318	467	0	467	149	0	149	0	0	0
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60601	21 157	0	21 157	0	0	0	312	0	312	21 469	0	21 469
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	137	0	137	18	0	18	7	0	7	126	0	126
70601	270 131	0	270 131	51	0	51	25 174	0	25 174	295 254	0	295 254
70603	212 385	0	212 385	0	0	0	18 503	0	18 503	230 888	0	230 888
Итого по пассиву (баланс)	1 867 075	239 224	2 106 299	4 750 284	261 833	5 012 117	4 838 148	263 349	5 101 497	1 954 939	240 740	2 195 679
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 000	65 219	105 219	0	1 715	1 715	24 000	3 151	27 151	16 000	63 783	79 783
90901	91 972	0	91 972	42 363	0	42 363	42 302	0	42 302	92 033	0	92 033
90902	329 123	0	329 123	1 462	0	1 462	2 527	0	2 527	328 058	0	328 058
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91414	84 232	0	84 232	302 754	0	302 754	302 754	0	302 754	84 232	0	84 232
91502	170	0	170	3	0	3	1	0	1	172	0	172
91604	2 294	0	2 294	341	0	341	226	0	226	2 409	0	2 409
91704	16 951	0	16 951	0	0	0	0	0	0	16 951	0	16 951
91803	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
99998	1 281 780	0	1 281 780	69 222	0	69 222	54 393	0	54 393	1 296 609	0	1 296 609
Итого по активу (баланс)	1 846 792	65 219	1 912 011	416 155	1 715	417 870	426 213	3 151	429 364	1 836 734	63 783	1 900 517
Пассив
91004	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
91311	40 000	65 219	105 219	24 000	3 151	27 151	0	1 715	1 715	16 000	63 783	79 783
91312	1 159 131	0	1 159 131	24 251	0	24 251	64 647	0	64 647	1 199 527	0	1 199 527
91315	7 395	0	7 395	0	0	0	0	0	0	7 395	0	7 395
91507	10 035	0	10 035	2 332	0	2 332	2 201	0	2 201	9 904	0	9 904
99999	630 231	0	630 231	374 966	0	374 966	348 643	0	348 643	603 908	0	603 908
Итого по пассиву (баланс)	1 846 792	65 219	1 912 011	426 208	3 151	429 359	416 150	1 715	417 865	1 836 734	63 783	1 900 517

Страница была полезной?