Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОДИНЦОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3197

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 299	7 260	28 559	263 353	31 109	294 462	259 106	32 863	291 969	25 546	5 506	31 052
20208	4 104	0	4 104	15 760	0	15 760	15 218	0	15 218	4 646	0	4 646
20209	0	0	0	168 939	13 099	182 038	168 939	13 099	182 038	0	0	0
20302	0	327	327	0	45	45	0	64	64	0	308	308
20303	0	32	32	0	2	2	0	4	4	0	30	30
20305	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
20308	0	166	166	0	12	12	0	15	15	0	163	163
30102	51 594	0	51 594	1 733 418	0	1 733 418	1 746 393	0	1 746 393	38 619	0	38 619
30110	7 504	849	8 353	20 701	483 717	504 418	18 925	482 083	501 008	9 280	2 483	11 763
30114	0	419	419	0	341 099	341 099	0	341 216	341 216	0	302	302
30118	0	170	170	0	6	6	0	16	16	0	160	160
30202	3 630	0	3 630	0	0	0	522	0	522	3 108	0	3 108
30204	299	0	299	0	0	0	84	0	84	215	0	215
30233	599	0	599	12 587	0	12 587	11 944	0	11 944	1 242	0	1 242
30602	64	0	64	1	0	1	0	0	0	65	0	65
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	55 000	0	55 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	0	1 553	1 553	0	41	41	0	75	75	0	1 519	1 519
45205	18 000	0	18 000	0	0	0	5 000	0	5 000	13 000	0	13 000
45206	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
45207	52 782	0	52 782	0	0	0	168	0	168	52 614	0	52 614
45208	583	0	583	0	0	0	583	0	583	0	0	0
45505	658	0	658	0	0	0	126	0	126	532	0	532
45506	5 824	0	5 824	300	0	300	705	0	705	5 419	0	5 419
45507	76 218	1 962	78 180	17 500	51	17 551	1 572	107	1 679	92 146	1 906	94 052
45812	11 080	0	11 080	5 583	0	5 583	5 000	0	5 000	11 663	0	11 663
45815	15 232	0	15 232	281	0	281	8	0	8	15 505	0	15 505
45912	182	0	182	242	0	242	242	0	242	182	0	182
45915	447	0	447	35	0	35	1	0	1	481	0	481
47404	16	0	16	806 899	773 055	1 579 954	806 880	773 055	1 579 935	35	0	35
47408	0	0	0	898 357	914 342	1 812 699	898 357	914 342	1 812 699	0	0	0
47415	550	0	550	11	0	11	11	0	11	550	0	550
47423	10 416	220	10 636	11 045	1 011	12 056	20 264	708	20 972	1 197	523	1 720
47427	405	6	411	2 289	32	2 321	1 962	20	1 982	732	18	750
50606	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
50621	93 760	0	93 760	0	0	0	0	0	0	93 760	0	93 760
60302	536	0	536	87	0	87	54	0	54	569	0	569
60306	0	0	0	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	0	0	0
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	590	0	590	200	0	200	208	0	208	582	0	582
60312	1 002	0	1 002	1 892	0	1 892	2 015	0	2 015	879	0	879
60314	0	117	117	0	0	0	0	0	0	0	117	117
60323	3 481	0	3 481	662	0	662	95	0	95	4 048	0	4 048
60401	207 321	0	207 321	0	0	0	0	0	0	207 321	0	207 321
60404	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
60701	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
60901	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61002	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
61008	874	0	874	349	0	349	330	0	330	893	0	893
61009	1 105	0	1 105	44	0	44	44	0	44	1 105	0	1 105
61213	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	2 429	0	2 429	163	0	163	278	0	278	2 314	0	2 314
70606	145 245	0	145 245	14 163	0	14 163	8	0	8	159 400	0	159 400
70607	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0	2 124	0	2 124
70608	16 236	0	16 236	1 335	0	1 335	0	0	0	17 571	0	17 571
70609	6 913	0	6 913	275	0	275	0	0	0	7 188	0	7 188
Итого по активу (баланс)	865 614	13 081	878 695	4 473 048	2 557 667	7 030 715	4 457 119	2 557 713	7 014 832	881 543	13 035	894 578
Пассив
10208	219 600	0	219 600	0	0	0	0	0	0	219 600	0	219 600
10601	71 277	0	71 277	0	0	0	0	0	0	71 277	0	71 277
10701	17 310	0	17 310	0	0	0	0	0	0	17 310	0	17 310
20309	0	6 166	6 166	0	593	593	0	223	223	0	5 796	5 796
30126	2 085	0	2 085	54	0	54	57	0	57	2 088	0	2 088
30220	0	0	0	0	32 945	32 945	0	32 945	32 945	0	0	0
30226	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30232	9	0	9	12 238	0	12 238	12 229	0	12 229	0	0	0
32211	47	0	47	33	0	33	1	0	1	15	0	15
40701	4 385	0	4 385	2	0	2	69	0	69	4 452	0	4 452
40702	163 138	2	163 140	1 207 944	757 698	1 965 642	1 215 074	757 706	1 972 780	170 268	10	170 278
40703	8 393	0	8 393	12 415	0	12 415	11 634	0	11 634	7 612	0	7 612
40802	6 747	0	6 747	16 262	0	16 262	14 337	0	14 337	4 822	0	4 822
40817	4 220	254	4 474	52	12	64	0	7	7	4 168	249	4 417
40820	3	6	9	1	0	1	0	0	0	2	6	8
40821	633	0	633	13 764	0	13 764	14 357	0	14 357	1 226	0	1 226
40905	0	0	0	2 491	0	2 491	2 491	0	2 491	0	0	0
40909	0	0	0	646	1 560	2 206	646	1 560	2 206	0	0	0
40910	0	0	0	58	62	120	58	62	120	0	0	0
40911	1 900	0	1 900	61 336	0	61 336	62 414	0	62 414	2 978	0	2 978
40912	0	0	0	2 186	2 588	4 774	2 186	2 588	4 774	0	0	0
40913	0	0	0	1 731	6 120	7 851	1 731	6 120	7 851	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	863	630	1 493	0	29	29	0	18	18	863	619	1 482
42303	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
42304	688	355	1 043	0	17	17	0	11	11	688	349	1 037
42305	1 510	0	1 510	1 518	0	1 518	8	0	8	0	0	0
42306	52 029	7 910	59 939	3 692	652	4 344	1 274	229	1 503	49 611	7 487	57 098
42307	4 363	0	4 363	0	0	0	21	0	21	4 384	0	4 384
42601	28	7	35	0	0	0	0	0	0	28	7	35
45215	1 731	0	1 731	617	0	617	103	0	103	1 217	0	1 217
45515	881	0	881	449	0	449	504	0	504	936	0	936
45818	26 032	0	26 032	4	0	4	699	0	699	26 727	0	26 727
45918	629	0	629	0	0	0	7	0	7	636	0	636
47407	0	0	0	912 489	899 400	1 811 889	912 489	899 400	1 811 889	0	0	0
47411	3 048	292	3 340	1 303	41	1 344	414	47	461	2 159	298	2 457
47414	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47416	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	301	1 472	0	301	301
47422	59	37	96	12 184	10 834	23 018	12 336	10 797	23 133	211	0	211
47425	1 903	0	1 903	16	0	16	20	0	20	1 907	0	1 907
47426	15	0	15	267	0	267	269	0	269	17	0	17
60301	1 864	0	1 864	2 795	0	2 795	2 516	0	2 516	1 585	0	1 585
60305	1 931	0	1 931	6 387	0	6 387	4 456	0	4 456	0	0	0
60309	35	0	35	283	0	283	274	0	274	26	0	26
60311	6	0	6	401	0	401	402	0	402	7	0	7
60322	22	0	22	33	0	33	16	0	16	5	0	5
60324	3 417	0	3 417	36	0	36	625	0	625	4 006	0	4 006
60601	59 831	0	59 831	0	0	0	588	0	588	60 419	0	60 419
60903	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
61304	393	0	393	113	0	113	132	0	132	412	0	412
61501	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
70601	106 486	0	106 486	0	0	0	13 893	0	13 893	120 379	0	120 379
70602	41 789	0	41 789	0	0	0	0	0	0	41 789	0	41 789
70603	15 846	0	15 846	0	0	0	1 282	0	1 282	17 128	0	17 128
70604	6 862	0	6 862	0	0	0	613	0	613	7 475	0	7 475
Итого по пассиву (баланс)	863 036	15 659	878 695	2 274 992	1 712 551	3 987 543	2 291 412	1 712 014	4 003 426	879 456	15 122	894 578
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	507	0	507	10 465	0	10 465	8 583	0	8 583	2 389	0	2 389
90902	52 133	0	52 133	8 219	0	8 219	2 434	0	2 434	57 918	0	57 918
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	805 815	29 130	834 945	42 934	766	43 700	3 423	1 407	4 830	845 326	28 489	873 815
91501	24 419	0	24 419	23 989	0	23 989	23 237	0	23 237	25 171	0	25 171
91604	2 228	0	2 228	7	0	7	4	0	4	2 231	0	2 231
91704	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0	1 835	0	1 835
91802	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
99998	355 512	0	355 512	1 178	0	1 178	6 379	0	6 379	350 311	0	350 311
Итого по активу (баланс)	1 255 066	29 130	1 284 196	86 792	766	87 558	44 060	1 407	45 467	1 297 798	28 489	1 326 287
Пассив
91312	229 000	0	229 000	6 075	0	6 075	1 041	0	1 041	223 966	0	223 966
91315	77 130	0	77 130	305	0	305	138	0	138	76 963	0	76 963
91318	43 025	0	43 025	0	0	0	0	0	0	43 025	0	43 025
91507	6 357	0	6 357	0	0	0	0	0	0	6 357	0	6 357
99999	928 684	0	928 684	39 083	0	39 083	86 375	0	86 375	975 976	0	975 976
Итого по пассиву (баланс)	1 284 196	0	1 284 196	45 463	0	45 463	87 554	0	87 554	1 326 287	0	1 326 287
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	136 944	68 752	205 696	136 944	68 752	205 696	0	0	0
93801	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	137 420	68 752	206 172	137 420	68 752	206 172	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	68 356	137 453	205 809	68 356	137 453	205 809	0	0	0
96801	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	68 946	137 453	206 399	68 946	137 453	206 399	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000
Пассив
98050	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000

Страница была полезной?