Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	75	0	75	115	0	115	90	0	90	100	0	100
20202	5 939	0	5 939	26 421	0	26 421	16 771	0	16 771	15 589	0	15 589
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	8 129	0	8 129	312 822	0	312 822	307 777	0	307 777	13 174	0	13 174
30110	137	0	137	800 583	0	800 583	800 634	0	800 634	86	0	86
30202	1 012	0	1 012	252	0	252	0	0	0	1 264	0	1 264
30402	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
32002	0	0	0	605 000	0	605 000	605 000	0	605 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	115 000	0	115 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45206	78 000	0	78 000	49 000	0	49 000	32 500	0	32 500	94 500	0	94 500
45207	140 000	0	140 000	35 000	0	35 000	54 000	0	54 000	121 000	0	121 000
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45504	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45506	26 705	0	26 705	0	0	0	10 195	0	10 195	16 510	0	16 510
45507	27 119	0	27 119	0	0	0	17	0	17	27 102	0	27 102
45912	262	0	262	0	0	0	262	0	262	0	0	0
45915	506	0	506	0	0	0	506	0	506	0	0	0
47423	122	0	122	211	0	211	235	0	235	98	0	98
47427	0	0	0	3 910	0	3 910	3 901	0	3 901	9	0	9
50207	10 147	0	10 147	75	0	75	0	0	0	10 222	0	10 222
50208	29 493	0	29 493	201	0	201	424	0	424	29 270	0	29 270
50221	63	0	63	21	0	21	19	0	19	65	0	65
60302	818	0	818	20	0	20	249	0	249	589	0	589
60306	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	85	0	85	670	0	670	737	0	737	18	0	18
60401	2 517	0	2 517	0	0	0	0	0	0	2 517	0	2 517
61008	10	0	10	16	0	16	24	0	24	2	0	2
61009	52	0	52	103	0	103	121	0	121	34	0	34
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61403	196	0	196	0	0	0	96	0	96	100	0	100
70606	155 698	0	155 698	42 320	0	42 320	0	0	0	198 018	0	198 018
70611	1 173	0	1 173	228	0	228	0	0	0	1 401	0	1 401
Итого по активу (баланс)	579 639	0	579 639	2 035 603	0	2 035 603	1 982 194	0	1 982 194	633 048	0	633 048
Пассив
10208	167 000	0	167 000	0	0	0	0	0	0	167 000	0	167 000
10603	63	0	63	19	0	19	21	0	21	65	0	65
10701	16 362	0	16 362	0	0	0	0	0	0	16 362	0	16 362
10801	65 708	0	65 708	0	0	0	0	0	0	65 708	0	65 708
30109	9	0	9	10 007	0	10 007	10 007	0	10 007	9	0	9
40702	52 358	0	52 358	323 480	0	323 480	332 825	0	332 825	61 703	0	61 703
40703	879	0	879	579	0	579	712	0	712	1 012	0	1 012
40802	1 582	0	1 582	11 362	0	11 362	12 176	0	12 176	2 396	0	2 396
40817	3 248	0	3 248	27 699	0	27 699	26 761	0	26 761	2 310	0	2 310
40911	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42205	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
42301	1 731	0	1 731	14	0	14	14	0	14	1 731	0	1 731
42303	900	0	900	210	0	210	210	0	210	900	0	900
42306	19 715	0	19 715	912	0	912	857	0	857	19 660	0	19 660
45215	66 374	0	66 374	31 470	0	31 470	33 422	0	33 422	68 326	0	68 326
45515	9 073	0	9 073	2 121	0	2 121	0	0	0	6 952	0	6 952
45918	161	0	161	161	0	161	0	0	0	0	0	0
47411	777	0	777	315	0	315	419	0	419	881	0	881
47416	0	0	0	224	0	224	225	0	225	1	0	1
47425	220	0	220	5 983	0	5 983	6 110	0	6 110	347	0	347
47426	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
50220	75	0	75	90	0	90	115	0	115	100	0	100
52406	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
60301	259	0	259	892	0	892	660	0	660	27	0	27
60305	0	0	0	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
60324	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
60601	722	0	722	0	0	0	78	0	78	800	0	800
70601	162 179	0	162 179	0	0	0	44 327	0	44 327	206 506	0	206 506
Итого по пассиву (баланс)	579 639	0	579 639	416 925	0	416 925	470 334	0	470 334	633 048	0	633 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	63 400	0	63 400	120	0	120	71	0	71	63 449	0	63 449
90902	193 658	0	193 658	3 524	0	3 524	144	0	144	197 038	0	197 038
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91704	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
91802	3 188	0	3 188	0	0	0	0	0	0	3 188	0	3 188
99998	617 535	0	617 535	239 550	0	239 550	288 493	0	288 493	568 592	0	568 592
Итого по активу (баланс)	880 675	0	880 675	243 194	0	243 194	288 708	0	288 708	835 161	0	835 161
Пассив
91003	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
91312	588 719	0	588 719	232 241	0	232 241	181 798	0	181 798	538 276	0	538 276
91317	1 000	0	1 000	56 000	0	56 000	57 500	0	57 500	2 500	0	2 500
91507	27 816	0	27 816	0	0	0	0	0	0	27 816	0	27 816
99999	263 140	0	263 140	215	0	215	3 644	0	3 644	266 569	0	266 569
Итого по пассиву (баланс)	880 675	0	880 675	288 708	0	288 708	243 194	0	243 194	835 161	0	835 161
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 500,0000
Пассив
98050	0	0	38 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 500,0000

Страница была полезной?