Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 033	47 131	82 164	475 816	71 697	547 513	424 658	93 480	518 138	86 191	25 348	111 539
20208	1 680	0	1 680	16 000	0	16 000	13 696	0	13 696	3 984	0	3 984
20209	4 647	1 079	5 726	191 702	34 135	225 837	196 349	35 214	231 563	0	0	0
30102	336 897	0	336 897	6 161 212	0	6 161 212	5 980 539	0	5 980 539	517 570	0	517 570
30110	11 931	1 326	13 257	48 132	4 981	53 113	36 472	2 682	39 154	23 591	3 625	27 216
30114	0	235 476	235 476	0	293 130	293 130	0	275 015	275 015	0	253 591	253 591
30118	0	16 677	16 677	0	705	705	0	1 834	1 834	0	15 548	15 548
30202	20 984	0	20 984	3 662	0	3 662	0	0	0	24 646	0	24 646
30204	8 229	0	8 229	152	0	152	0	0	0	8 381	0	8 381
30233	93	0	93	28 490	339	28 829	28 491	339	28 830	92	0	92
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	900 000	0	900 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32004	0	0	0	525 000	0	525 000	200 000	0	200 000	325 000	0	325 000
32010	0	311	311	0	8	8	0	15	15	0	304	304
45107	220 424	0	220 424	65 033	0	65 033	9 242	0	9 242	276 215	0	276 215
45201	31 561	0	31 561	230 177	0	230 177	223 066	0	223 066	38 672	0	38 672
45203	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
45204	22 800	0	22 800	0	0	0	22 800	0	22 800	0	0	0
45205	132 100	0	132 100	49 970	0	49 970	64 830	0	64 830	117 240	0	117 240
45206	399 101	45 653	444 754	13 000	1 200	14 200	136 601	2 205	138 806	275 500	44 648	320 148
45207	833 290	166 249	999 539	156 000	4 515	160 515	56 600	21 938	78 538	932 690	148 826	1 081 516
45208	90 500	15 090	105 590	0	551	551	0	543	543	90 500	15 098	105 598
45505	53 637	50 652	104 289	6 900	1 276	8 176	20 735	10 125	30 860	39 802	41 803	81 605
45506	24 692	10 565	35 257	1 900	344	2 244	1 643	2 441	4 084	24 949	8 468	33 417
45507	190	0	190	0	0	0	37	0	37	153	0	153
45509	346	727	1 073	876	149	1 025	1 139	876	2 015	83	0	83
45812	8 333	0	8 333	1 484	0	1 484	176	0	176	9 641	0	9 641
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45912	102	0	102	0	0	0	74	0	74	28	0	28
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	0	273 583	273 583	0	273 583	273 583	0	0	0
47423	224	0	224	60 090	3	60 093	60 080	3	60 083	234	0	234
47427	375	1	376	518	0	518	375	1	376	518	0	518
51403	0	0	0	49 475	0	49 475	49 475	0	49 475	0	0	0
51404	97 180	0	97 180	699	0	699	0	0	0	97 879	0	97 879
51405	148 455	0	148 455	320 280	0	320 280	244 412	0	244 412	224 323	0	224 323
52503	2 765	235	3 000	462	7	469	318	42	360	2 909	200	3 109
60302	5 291	0	5 291	97	0	97	171	0	171	5 217	0	5 217
60306	0	0	0	2 253	0	2 253	2 253	0	2 253	0	0	0
60308	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
60310	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
60312	2 262	0	2 262	5 796	0	5 796	6 474	0	6 474	1 584	0	1 584
60401	142 259	0	142 259	0	0	0	1 979	0	1 979	140 280	0	140 280
60701	6 583	0	6 583	0	0	0	0	0	0	6 583	0	6 583
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	253	0	253	683	0	683	847	0	847	89	0	89
61009	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	1 979	0	1 979	1 979	0	1 979	0	0	0
61210	0	0	0	294 258	0	294 258	294 258	0	294 258	0	0	0
61403	1 621	0	1 621	1 927	0	1 927	314	0	314	3 234	0	3 234
70606	753 111	0	753 111	85 595	0	85 595	0	0	0	838 706	0	838 706
70608	594 104	0	594 104	41 885	0	41 885	0	0	0	635 989	0	635 989
70609	13 761	0	13 761	1 842	0	1 842	0	0	0	15 603	0	15 603
70611	1 265	0	1 265	80	0	80	0	0	0	1 345	0	1 345
Итого по активу (баланс)	4 357 291	591 172	4 948 463	10 546 284	686 623	11 232 907	10 132 642	720 336	10 852 978	4 770 933	557 459	5 328 392
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 322	0	31 322	0	0	0	0	0	0	31 322	0	31 322
20309	0	163	163	0	20	20	0	8	8	0	151	151
30232	131	20	151	0	1	1	0	1	1	131	20	151
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
40701	5 404	0	5 404	87 125	0	87 125	87 122	0	87 122	5 401	0	5 401
40702	862 644	47 550	910 194	7 036 271	293 954	7 330 225	7 019 032	264 523	7 283 555	845 405	18 119	863 524
40703	28 760	0	28 760	27 223	662	27 885	27 566	662	28 228	29 103	0	29 103
40802	5 566	459	6 025	29 487	1 107	30 594	30 616	1 104	31 720	6 695	456	7 151
40807	141	0	141	230	0	230	186	0	186	97	0	97
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	41 882	5 632	47 514	249 946	25 326	275 272	257 206	26 367	283 573	49 142	6 673	55 815
40820	1 601	11 530	13 131	4 401	726	5 127	4 568	831	5 399	1 768	11 635	13 403
40911	0	0	0	9 149	0	9 149	9 149	0	9 149	0	0	0
40912	0	0	0	1 026	1 812	2 838	1 026	1 812	2 838	0	0	0
40913	0	0	0	2 549	5 368	7 917	2 549	5 368	7 917	0	0	0
42103	150 000	0	150 000	0	0	0	3 000	0	3 000	153 000	0	153 000
42104	40 000	3 106	43 106	0	150	150	0	81	81	40 000	3 037	43 037
42105	135 900	12 672	148 572	10 400	605	11 005	153 000	340	153 340	278 500	12 407	290 907
42205	94 410	0	94 410	0	0	0	2 619	0	2 619	97 029	0	97 029
42304	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
42305	33 367	1 096	34 463	1 300	102	1 402	5 042	4 284	9 326	37 109	5 278	42 387
42306	429 159	142 796	571 955	95 305	17 328	112 633	142 054	12 644	154 698	475 908	138 112	614 020
42307	170 432	213 804	384 236	4 961	14 150	19 111	5 724	9 505	15 229	171 195	209 159	380 354
42309	203	0	203	15	0	15	12	0	12	200	0	200
42606	4 731	315	5 046	4 117	15	4 132	45	10	55	659	310	969
42607	0	124	124	0	4	4	0	5	5	0	125	125
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	4 408	0	4 408	185	0	185	1 301	0	1 301	5 524	0	5 524
45215	200 618	0	200 618	42 413	0	42 413	38 403	0	38 403	196 608	0	196 608
45515	27 935	0	27 935	6 904	0	6 904	1 429	0	1 429	22 460	0	22 460
45818	3 331	0	3 331	10	0	10	3 016	0	3 016	6 337	0	6 337
45918	27	0	27	41	0	41	30	0	30	16	0	16
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	273 054	0	273 054	273 054	0	273 054	0	0	0
47411	4 937	1 738	6 675	4 516	1 619	6 135	5 684	1 851	7 535	6 105	1 970	8 075
47416	391	0	391	9 449	0	9 449	9 899	0	9 899	841	0	841
47422	103	50	153	3 767	10 876	14 643	3 860	11 192	15 052	196	366	562
47425	3 041	0	3 041	4 477	0	4 477	8 440	0	8 440	7 004	0	7 004
47426	2 064	0	2 064	615	0	615	1 662	0	1 662	3 111	0	3 111
52303	0	0	0	0	0	0	98 963	0	98 963	98 963	0	98 963
52306	33 075	142 511	175 586	0	6 587	6 587	0	3 994	3 994	33 075	139 918	172 993
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	0	3 106	3 106	0	150	150	0	81	81	0	3 037	3 037
60301	1 774	0	1 774	4 787	0	4 787	3 807	0	3 807	794	0	794
60305	2 652	0	2 652	14 605	0	14 605	11 953	0	11 953	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	69	0	69	179	0	179	347	0	347	237	0	237
60322	4	0	4	28	0	28	24	0	24	0	0	0
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	25 301	0	25 301	1 779	0	1 779	754	0	754	24 276	0	24 276
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	178	0	178	37	0	37	38	0	38	179	0	179
70601	766 766	0	766 766	11	0	11	90 049	0	90 049	856 804	0	856 804
70603	595 432	0	595 432	0	0	0	42 236	0	42 236	637 668	0	637 668
70604	15 135	0	15 135	0	0	0	725	0	725	15 860	0	15 860
Итого по пассиву (баланс)	4 361 791	586 672	4 948 463	7 934 786	380 562	8 315 348	8 350 614	344 663	8 695 277	4 777 619	550 773	5 328 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	7 990	0	7 990	13 662	0	13 662	0	0	0	21 652	0	21 652
90901	1 165	0	1 165	10 091	0	10 091	10 001	0	10 001	1 255	0	1 255
90902	429 115	0	429 115	6 618	0	6 618	2 901	0	2 901	432 832	0	432 832
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	923 251	46 140	969 391	54 022	1 265	55 287	88 072	2 166	90 238	889 201	45 239	934 440
91501	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91502	131	0	131	8	0	8	0	0	0	139	0	139
91604	260	0	260	106	0	106	101	0	101	265	0	265
91704	192	775	967	0	20	20	0	37	37	192	758	950
91801	2	53	55	0	1	1	0	2	2	2	52	54
91802	5 115	15 718	20 833	0	413	413	0	759	759	5 115	15 372	20 487
99998	2 088 645	0	2 088 645	507 090	0	507 090	587 880	0	587 880	2 007 855	0	2 007 855
Итого по активу (баланс)	3 460 715	62 686	3 523 401	591 597	1 699	593 296	688 955	2 964	691 919	3 363 357	61 421	3 424 778
Пассив
91003	0	0	0	3 662	0	3 662	3 662	0	3 662	0	0	0
91004	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
91311	914 588	139 033	1 053 621	138 788	12 414	151 202	60 000	3 822	63 822	835 800	130 441	966 241
91312	784 958	0	784 958	149 502	0	149 502	68 295	0	68 295	703 751	0	703 751
91315	136 207	0	136 207	8 537	0	8 537	134 520	0	134 520	262 190	0	262 190
91316	39 284	0	39 284	17 000	0	17 000	12 000	0	12 000	34 284	0	34 284
91317	56 511	652	57 163	257 439	387	257 826	223 727	913	224 640	22 799	1 178	23 977
91507	17 253	0	17 253	0	0	0	0	0	0	17 253	0	17 253
91508	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
99999	1 434 756	0	1 434 756	103 941	0	103 941	86 108	0	86 108	1 416 923	0	1 416 923
Итого по пассиву (баланс)	3 383 716	139 685	3 523 401	679 021	12 801	691 822	588 464	4 735	593 199	3 293 159	131 619	3 424 778
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	32,0000	0	0	21,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 381,0000	0	0	53,0000	0	0	42,0000	0	0	228 467 392,0000
Пассив
98040	0	0	14 634 949,0000	0	0	14 492 755,0000	0	0	33 523 772,0000	0	0	33 665 966,0000
98050	0	0	11,0000	0	0	21,0000	0	0	32,0000	0	0	22,0000
98070	0	0	213 832 421,0000	0	0	33 523 772,0000	0	0	14 492 755,0000	0	0	194 801 404,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 381,0000	0	0	48 016 548,0000	0	0	48 016 559,0000	0	0	228 467 392,0000

Страница была полезной?