Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 699	607	8 306	91 841	20 609	112 450	96 219	20 777	116 996	3 321	439	3 760
20209	0	0	0	34 800	0	34 800	34 800	0	34 800	0	0	0
30102	141 353	0	141 353	4 686 414	0	4 686 414	4 755 424	0	4 755 424	72 343	0	72 343
30110	306	408	714	1 812	107 859	109 671	1 826	98 378	100 204	292	9 889	10 181
30114	0	14 761	14 761	0	90 846	90 846	0	105 607	105 607	0	0	0
30202	3 743	0	3 743	454	0	454	0	0	0	4 197	0	4 197
30204	517	0	517	37	0	37	0	0	0	554	0	554
30221	0	0	0	0	993	993	0	993	993	0	0	0
32002	0	0	0	2 110 000	0	2 110 000	2 110 000	0	2 110 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	505 000	0	505 000	625 000	0	625 000	0	0	0
32004	0	0	0	205 000	0	205 000	0	0	0	205 000	0	205 000
45201	2 614	0	2 614	10 616	0	10 616	10 305	0	10 305	2 925	0	2 925
45203	956	0	956	0	0	0	956	0	956	0	0	0
45204	30 672	0	30 672	70 715	0	70 715	40 897	0	40 897	60 490	0	60 490
45205	36 000	0	36 000	0	0	0	5 000	0	5 000	31 000	0	31 000
45206	58 552	0	58 552	30 350	0	30 350	17 787	0	17 787	71 115	0	71 115
45207	94 513	0	94 513	600	0	600	20 813	0	20 813	74 300	0	74 300
45208	12 776	0	12 776	1 000	0	1 000	326	0	326	13 450	0	13 450
45407	12 068	0	12 068	0	0	0	843	0	843	11 225	0	11 225
45505	1 486	0	1 486	1 000	0	1 000	985	0	985	1 501	0	1 501
45506	20 028	0	20 028	0	0	0	2 230	0	2 230	17 798	0	17 798
45507	65 521	0	65 521	1 250	0	1 250	467	0	467	66 304	0	66 304
45602	0	0	0	10 000	4 630	14 630	0	74	74	10 000	4 556	14 556
45603	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45604	0	23 293	23 293	0	6 634	6 634	0	17 778	17 778	0	12 149	12 149
45704	2 875	0	2 875	350	0	350	524	0	524	2 701	0	2 701
45705	12 384	0	12 384	1 500	0	1 500	860	0	860	13 024	0	13 024
45706	45 495	0	45 495	0	0	0	1 616	0	1 616	43 879	0	43 879
45812	4 170	0	4 170	239	0	239	117	0	117	4 292	0	4 292
45814	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45815	683	0	683	793	0	793	793	0	793	683	0	683
45817	458	0	458	431	0	431	285	0	285	604	0	604
45912	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45914	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45915	22	0	22	75	0	75	75	0	75	22	0	22
45917	60	0	60	45	0	45	43	0	43	62	0	62
47404	2 074	217	2 291	162 652	6	162 658	160 077	10	160 087	4 649	213	4 862
47408	0	0	0	6 898	167 327	174 225	6 898	167 327	174 225	0	0	0
47423	2 209	938	3 147	23 640	16 311	39 951	23 892	16 417	40 309	1 957	832	2 789
47427	1 095	0	1 095	5 389	147	5 536	5 245	147	5 392	1 239	0	1 239
60302	626	0	626	28	0	28	319	0	319	335	0	335
60308	43	0	43	116	0	116	109	0	109	50	0	50
60310	61	0	61	481	0	481	455	0	455	87	0	87
60312	3 374	0	3 374	3 187	0	3 187	3 686	0	3 686	2 875	0	2 875
60314	35	0	35	0	7	7	35	7	42	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	10 126	0	10 126	91	0	91	0	0	0	10 217	0	10 217
60701	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	0	0	0	58	0	58	39	0	39	19	0	19
61008	132	0	132	47	0	47	47	0	47	132	0	132
61009	229	0	229	501	0	501	384	0	384	346	0	346
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	551	0	551	159	0	159	66	0	66	644	0	644
70606	169 804	0	169 804	14 635	0	14 635	62	0	62	184 377	0	184 377
70608	38 376	0	38 376	2 762	0	2 762	0	0	0	41 138	0	41 138
70611	1 732	0	1 732	196	0	196	0	0	0	1 928	0	1 928
Итого по активу (баланс)	935 679	40 224	975 903	7 985 281	415 369	8 400 650	7 929 624	427 515	8 357 139	991 336	28 078	1 019 414
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	79 054	0	79 054	0	0	0	0	0	0	79 054	0	79 054
40701	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
40702	198 411	6 656	205 067	1 643 897	135 263	1 779 160	1 675 921	129 076	1 804 997	230 435	469	230 904
40703	705	0	705	914	0	914	305	0	305	96	0	96
40802	634	0	634	4 536	0	4 536	4 119	0	4 119	217	0	217
40807	109 490	2 399	111 889	546 940	60 960	607 900	555 277	64 621	619 898	117 827	6 060	123 887
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
40909	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40910	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
40911	0	0	0	2 826	0	2 826	2 826	0	2 826	0	0	0
40912	0	127	127	364	604	968	364	477	841	0	0	0
40913	0	0	0	202	2 450	2 652	202	2 450	2 652	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	14 998	0	14 998	14 998	0	14 998
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	3 420	0	3 420
42105	21 705	0	21 705	500	0	500	0	0	0	21 205	0	21 205
42106	2 799	0	2 799	0	0	0	0	0	0	2 799	0	2 799
42301	1	22	23	0	1	1	0	0	0	1	21	22
42307	0	16	16	0	1	1	0	0	0	0	15	15
42309	13	190	203	0	9	9	0	5	5	13	186	199
42506	4 537	0	4 537	0	0	0	0	0	0	4 537	0	4 537
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42609	0	12	12	0	1	1	0	0	0	0	11	11
43804	116	0	116	116	6	122	1 115	450	1 565	1 115	444	1 559
43805	13 958	80	14 038	0	3	3	0	3	3	13 958	80	14 038
45215	5 912	0	5 912	2 117	0	2 117	2 565	0	2 565	6 360	0	6 360
45415	333	0	333	62	0	62	40	0	40	311	0	311
45515	1 681	0	1 681	165	0	165	35	0	35	1 551	0	1 551
45615	533	0	533	178	0	178	212	0	212	567	0	567
45715	2 925	0	2 925	150	0	150	816	0	816	3 591	0	3 591
45818	4 877	0	4 877	26	0	26	678	0	678	5 529	0	5 529
45918	66	0	66	3	0	3	33	0	33	96	0	96
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	166 948	6 908	173 856	166 948	6 908	173 856	0	0	0
47411	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47416	0	0	0	5 022	969	5 991	5 022	1 068	6 090	0	99	99
47422	1	0	1	717	458	1 175	717	458	1 175	1	0	1
47425	4 051	0	4 051	1 819	0	1 819	1 192	0	1 192	3 424	0	3 424
47426	240	0	240	8	0	8	174	0	174	406	0	406
52301	0	0	0	10 189	0	10 189	10 189	0	10 189	0	0	0
52303	11 380	0	11 380	11 380	0	11 380	0	0	0	0	0	0
52304	10 189	0	10 189	10 189	0	10 189	0	0	0	0	0	0
52305	20 400	29 814	50 214	0	13 263	13 263	0	458	458	20 400	17 009	37 409
52406	0	0	0	10 352	12 825	23 177	10 352	12 825	23 177	0	0	0
52501	1 377	781	2 158	238	443	681	225	113	338	1 364	451	1 815
60301	34	0	34	1 317	0	1 317	1 462	0	1 462	179	0	179
60305	0	0	0	5 725	0	5 725	5 725	0	5 725	0	0	0
60309	91	0	91	175	0	175	88	0	88	4	0	4
60311	83	0	83	156	0	156	202	0	202	129	0	129
60324	36	0	36	6	0	6	0	0	0	30	0	30
60601	7 651	0	7 651	0	0	0	76	0	76	7 727	0	7 727
60903	128	0	128	0	0	0	2	0	2	130	0	130
61301	16	0	16	89	0	89	95	0	95	22	0	22
61304	37	0	37	35	0	35	76	0	76	78	0	78
70601	179 768	0	179 768	5	0	5	16 469	0	16 469	196 232	0	196 232
70603	38 191	0	38 191	0	0	0	2 609	0	2 609	40 800	0	40 800
Итого по пассиву (баланс)	935 798	40 105	975 903	2 427 716	234 225	2 661 941	2 486 479	218 973	2 705 452	994 561	24 853	1 019 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	21 969	4 969	26 938	0	130	130	21 569	240	21 809	400	4 859	5 259
90901	186 815	0	186 815	348	0	348	334	0	334	186 829	0	186 829
90902	90 776	0	90 776	7 068	0	7 068	2 630	0	2 630	95 214	0	95 214
91414	1 002 088	24 905	1 026 993	134 786	12 050	146 836	70 391	18 988	89 379	1 066 483	17 967	1 084 450
91604	2 521	0	2 521	169	0	169	55	0	55	2 635	0	2 635
91704	8 453	0	8 453	0	0	0	2 026	0	2 026	6 427	0	6 427
91802	57 524	0	57 524	0	0	0	26 746	0	26 746	30 778	0	30 778
91803	733	0	733	303	0	303	0	0	0	1 036	0	1 036
99998	403 145	0	403 145	63 863	0	63 863	103 508	0	103 508	363 500	0	363 500
Итого по активу (баланс)	1 774 024	29 874	1 803 898	206 537	12 180	218 717	227 259	19 228	246 487	1 753 302	22 826	1 776 128
Пассив
91003	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
91004	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91312	196 640	0	196 640	8 898	0	8 898	10 173	0	10 173	197 915	0	197 915
91315	148 552	10 925	159 477	33 311	565	33 876	0	4 804	4 804	115 241	15 164	130 405
91317	29 908	0	29 908	59 567	0	59 567	48 394	0	48 394	18 735	0	18 735
91507	17 120	0	17 120	675	0	675	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	1 400 753	0	1 400 753	142 835	0	142 835	154 710	0	154 710	1 412 628	0	1 412 628
Итого по пассиву (баланс)	1 792 973	10 925	1 803 898	245 777	565	246 342	213 768	4 804	218 572	1 760 964	15 164	1 776 128
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	23 650	23 650	0	23 650	23 650	0	0	0
93801	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	62	23 650	23 712	62	23 650	23 712	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	23 578	0	23 578	23 578	0	23 578	0	0	0
96801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 588	0	23 588	23 588	0	23 588	0	0	0

Страница была полезной?