Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 329	47 484	109 813	1 327 287	1 152 098	2 479 385	1 303 434	1 164 702	2 468 136	86 182	34 880	121 062
20208	19 298	0	19 298	76 644	0	76 644	72 508	0	72 508	23 434	0	23 434
20209	0	0	0	233 204	38 062	271 266	233 204	38 062	271 266	0	0	0
30102	347 156	0	347 156	7 177 104	0	7 177 104	7 197 567	0	7 197 567	326 693	0	326 693
30110	9 204	198 221	207 425	40 946	667 714	708 660	40 728	791 104	831 832	9 422	74 831	84 253
30202	62 836	0	62 836	0	0	0	6	0	6	62 830	0	62 830
30204	32 882	0	32 882	0	0	0	568	0	568	32 314	0	32 314
30213	103	0	103	128	0	128	231	0	231	0	0	0
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	2 938	0	2 938	40 740	1 301	42 041	40 558	1 301	41 859	3 120	0	3 120
30302	199 212	0	199 212	12 405	1 007	13 412	76 250	1 007	77 257	135 367	0	135 367
30306	168 000	0	168 000	40 000	15 547	55 547	0	15 547	15 547	208 000	0	208 000
30402	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
32002	0	0	0	515 000	0	515 000	515 000	0	515 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	620 000	0	620 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32004	0	0	0	180 000	14 316	194 316	0	14 316	14 316	180 000	0	180 000
32005	0	99 381	99 381	120 000	51 253	171 253	0	102 038	102 038	120 000	48 596	168 596
32201	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
44907	0	931 695	931 695	0	24 498	24 498	0	45 012	45 012	0	911 181	911 181
45106	625	0	625	0	0	0	80	0	80	545	0	545
45107	26 951	0	26 951	2 370	0	2 370	1 276	0	1 276	28 045	0	28 045
45203	11 940	0	11 940	10 000	0	10 000	11 940	0	11 940	10 000	0	10 000
45204	642 783	0	642 783	654 477	6 750	661 227	636 360	6 750	643 110	660 900	0	660 900
45205	103 157	8 757	111 914	258 070	21 414	279 484	151 125	12 026	163 151	210 102	18 145	228 247
45206	266 977	84 105	351 082	33 600	34 717	68 317	97 702	33 495	131 197	202 875	85 327	288 202
45207	2 632 989	869 154	3 502 143	48 213	22 565	70 778	362 623	88 586	451 209	2 318 579	803 133	3 121 712
45208	2 430 925	219 503	2 650 428	111 086	5 772	116 858	8 773	10 605	19 378	2 533 238	214 670	2 747 908
45307	6 685	0	6 685	7 519	30 135	37 654	193	444	637	14 011	29 691	43 702
45405	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45406	1 885	0	1 885	0	0	0	350	0	350	1 535	0	1 535
45407	163 472	0	163 472	11 000	0	11 000	149 405	0	149 405	25 067	0	25 067
45503	0	89 691	89 691	0	11 944	11 944	0	90 139	90 139	0	11 496	11 496
45504	34 160	0	34 160	3 000	0	3 000	15 820	0	15 820	21 340	0	21 340
45505	15 260	0	15 260	49 909	92 463	142 372	31 400	1 649	33 049	33 769	90 814	124 583
45506	197 131	24 138	221 269	24 320	861	25 181	20 318	1 386	21 704	201 133	23 613	224 746
45507	137 133	0	137 133	4 400	0	4 400	8 641	0	8 641	132 892	0	132 892
45509	358	0	358	1 237	0	1 237	1 346	0	1 346	249	0	249
45812	52 700	28 479	81 179	33 867	749	34 616	16 118	2 895	19 013	70 449	26 333	96 782
45814	129	0	129	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	129	0	129
45815	42 114	0	42 114	1 768	0	1 768	177	0	177	43 705	0	43 705
45912	1 344	4	1 348	22	0	22	1 089	0	1 089	277	4	281
45914	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	696	0	696	92	0	92	550	0	550	238	0	238
47408	0	0	0	226 076	283 085	509 161	226 076	283 085	509 161	0	0	0
47423	47 908	0	47 908	80 084	4 751	84 835	100 069	4 751	104 820	27 923	0	27 923
47427	14 176	19 136	33 312	5 624	10 536	16 160	4 618	1 309	5 927	15 182	28 363	43 545
47801	0	0	0	59 207	0	59 207	948	0	948	58 259	0	58 259
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
51506	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52503	30 842	0	30 842	14 351	0	14 351	12 058	0	12 058	33 135	0	33 135
60302	6 168	0	6 168	255	0	255	570	0	570	5 853	0	5 853
60306	0	0	0	4 406	0	4 406	4 406	0	4 406	0	0	0
60308	62	0	62	471	0	471	533	0	533	0	0	0
60310	184	0	184	794	0	794	836	0	836	142	0	142
60312	3 647	0	3 647	6 139	0	6 139	8 040	0	8 040	1 746	0	1 746
60323	364	0	364	26	0	26	8	0	8	382	0	382
60401	1 041 722	0	1 041 722	155	0	155	1 594	0	1 594	1 040 283	0	1 040 283
60701	0	0	0	877	0	877	155	0	155	722	0	722
61002	199	0	199	12	0	12	73	0	73	138	0	138
61008	896	0	896	422	0	422	599	0	599	719	0	719
61009	24	0	24	210	0	210	230	0	230	4	0	4
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	2 205 687	0	2 205 687	0	0	0	0	0	0	2 205 687	0	2 205 687
61209	0	0	0	2 565	0	2 565	2 565	0	2 565	0	0	0
61212	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
61403	1 638	0	1 638	636	0	636	686	0	686	1 588	0	1 588
70606	6 354 791	0	6 354 791	373 271	0	373 271	370	0	370	6 727 692	0	6 727 692
70608	2 851 434	0	2 851 434	198 409	0	198 409	0	0	0	3 049 843	0	3 049 843
70610	162 984	0	162 984	5 601	0	5 601	0	0	0	168 585	0	168 585
70611	9 676	0	9 676	404	0	404	0	0	0	10 080	0	10 080
Итого по активу (баланс)	21 444 063	2 619 748	24 063 811	12 623 361	2 491 538	15 114 899	12 066 532	2 710 209	14 776 741	22 000 892	2 401 077	24 401 969
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30232	0	0	0	89 653	44	89 697	89 913	44	89 957	260	0	260
30301	199 212	0	199 212	76 250	1 007	77 257	12 405	1 007	13 412	135 367	0	135 367
30305	168 000	0	168 000	0	15 547	15 547	40 000	15 547	55 547	208 000	0	208 000
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	83 757	133 757	50 000	83 757	133 757	0	0	0
31304	0	0	0	0	14 024	14 024	20 000	23 136	43 136	20 000	9 112	29 112
31307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31308	0	931 695	931 695	0	45 012	45 012	0	24 498	24 498	0	911 181	911 181
32015	994	0	994	994	0	994	0	0	0	0	0	0
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	52 514	0	52 514	31 206	0	31 206	9 112	0	9 112	30 420	0	30 420
40701	3 721	0	3 721	58 512	0	58 512	56 792	0	56 792	2 001	0	2 001
40702	898 197	10 491	908 688	7 487 824	380 938	7 868 762	7 477 771	378 096	7 855 867	888 144	7 649	895 793
40703	8 861	0	8 861	63 044	30 031	93 075	65 465	30 031	95 496	11 282	0	11 282
40802	36 128	2	36 130	289 265	0	289 265	286 419	0	286 419	33 282	2	33 284
40807	12	347	359	10 176	1 615	11 791	10 177	1 608	11 785	13	340	353
40817	488 258	29 932	518 190	843 065	394 867	1 237 932	821 154	397 154	1 218 308	466 347	32 219	498 566
40820	407	1 094	1 501	468	1 506	1 974	207	630	837	146	218	364
40905	0	0	0	5 018	0	5 018	5 018	0	5 018	0	0	0
40906	0	0	0	18 239	0	18 239	18 239	0	18 239	0	0	0
40909	0	0	0	15	120	135	15	120	135	0	0	0
40911	59	0	59	3 826	0	3 826	3 774	0	3 774	7	0	7
40912	0	0	0	577	218	795	577	218	795	0	0	0
40913	0	0	0	27	332	359	27	332	359	0	0	0
42102	0	0	0	0	44	44	0	1 897	1 897	0	1 853	1 853
42104	2 957	0	2 957	2 079	0	2 079	29	0	29	907	0	907
42105	53 500	0	53 500	0	0	0	251	0	251	53 751	0	53 751
42106	257 551	0	257 551	82 700	0	82 700	98 404	0	98 404	273 255	0	273 255
42107	93 000	63	93 063	0	6 585	6 585	0	6 602	6 602	93 000	80	93 080
42301	7 061	992	8 053	270 919	41 946	312 865	267 694	42 257	309 951	3 836	1 303	5 139
42302	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760	11 760	0	11 760
42303	12 873	0	12 873	1 489	17 809	19 298	3 817	17 809	21 626	15 201	0	15 201
42304	38 898	7 922	46 820	8 688	1 633	10 321	13 536	1 379	14 915	43 746	7 668	51 414
42305	481 705	102 123	583 828	46 356	44 977	91 333	120 428	10 936	131 364	555 777	68 082	623 859
42306	1 475 237	1 009 204	2 484 441	69 992	117 112	187 104	72 798	111 265	184 063	1 478 043	1 003 357	2 481 400
42307	20 148	46 313	66 461	5 614	3 719	9 333	9 617	2 078	11 695	24 151	44 672	68 823
42310	18	0	18	27	0	27	11	0	11	2	0	2
42311	6	0	6	6	0	6	18	0	18	18	0	18
42312	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42313	77	0	77	20	0	20	3	0	3	60	0	60
42314	99	0	99	3	0	3	12	0	12	108	0	108
42315	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42606	96	5 352	5 448	0	1 077	1 077	1	2 630	2 631	97	6 905	7 002
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44005	0	434 791	434 791	0	111 909	111 909	0	11 218	11 218	0	334 100	334 100
44915	9 317	0	9 317	205	0	205	0	0	0	9 112	0	9 112
45115	276	0	276	14	0	14	24	0	24	286	0	286
45215	1 373 761	0	1 373 761	258 442	0	258 442	203 376	0	203 376	1 318 695	0	1 318 695
45315	67	0	67	5	0	5	375	0	375	437	0	437
45415	2 572	0	2 572	1 516	0	1 516	110	0	110	1 166	0	1 166
45515	33 302	0	33 302	9 666	0	9 666	26 280	0	26 280	49 916	0	49 916
45818	101 849	0	101 849	7 000	0	7 000	22 830	0	22 830	117 679	0	117 679
45918	1 499	0	1 499	1 109	0	1 109	21	0	21	411	0	411
47407	0	0	0	274 376	234 656	509 032	274 376	234 656	509 032	0	0	0
47411	7 549	59 025	66 574	1 129	5 887	7 016	3 486	7 845	11 331	9 906	60 983	70 889
47416	625	0	625	12 585	0	12 585	12 323	0	12 323	363	0	363
47422	2 735	2	2 737	2 523	551	3 074	5 242	560	5 802	5 454	11	5 465
47425	25 980	0	25 980	7 620	0	7 620	13 229	0	13 229	31 589	0	31 589
47426	2 985	1 022	4 007	904	1 046	1 950	464	52	516	2 545	28	2 573
47804	0	0	0	9	0	9	592	0	592	583	0	583
50719	3 453	0	3 453	0	0	0	6 041	0	6 041	9 494	0	9 494
51510	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
52302	34 397	0	34 397	189 267	0	189 267	207 168	0	207 168	52 298	0	52 298
52303	0	0	0	6 210	0	6 210	6 210	60 745	66 955	0	60 745	60 745
52304	921 924	0	921 924	302 512	0	302 512	500 157	0	500 157	1 119 569	0	1 119 569
52305	1 552	0	1 552	0	0	0	0	0	0	1 552	0	1 552
52306	201 740	0	201 740	124 226	0	124 226	0	0	0	77 514	0	77 514
52307	457 877	0	457 877	305 690	0	305 690	0	0	0	152 187	0	152 187
52406	215	0	215	123 157	0	123 157	123 042	0	123 042	100	0	100
60301	176	0	176	8 271	0	8 271	14 180	0	14 180	6 085	0	6 085
60305	0	0	0	28 556	0	28 556	28 556	0	28 556	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	249	0	249	384	0	384	135	0	135	0	0	0
60311	1 632	0	1 632	1 191	0	1 191	809	0	809	1 250	0	1 250
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	4	0	4	4	0	4	3 776	0	3 776	3 776	0	3 776
60324	373	0	373	7	0	7	17	0	17	383	0	383
60405	10 987	0	10 987	27	0	27	16	0	16	10 976	0	10 976
60601	190 491	0	190 491	1 594	0	1 594	2 225	0	2 225	191 122	0	191 122
61301	1	0	1	1	0	1	0	2	2	0	2	2
61304	140	0	140	43	0	43	63	0	63	160	0	160
70601	6 470 148	0	6 470 148	29	0	29	389 426	0	389 426	6 859 545	0	6 859 545
70603	2 890 060	0	2 890 060	0	0	0	199 610	0	199 610	3 089 670	0	3 089 670
70605	116 243	0	116 243	0	0	0	2 733	0	2 733	118 976	0	118 976
Итого по пассиву (баланс)	21 423 434	2 640 377	24 063 811	11 224 324	1 557 976	12 782 300	11 652 342	1 468 116	13 120 458	21 851 452	2 550 517	24 401 969
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	169 898	0	169 898	3 193	0	3 193	2 347	0	2 347	170 744	0	170 744
90902	288 574	0	288 574	52 123	0	52 123	21 484	0	21 484	319 213	0	319 213
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	979 151	0	979 151	0	0	0	0	0	0	979 151	0	979 151
91414	3 003 994	3 120 254	6 124 248	335 203	127 425	462 628	85 027	150 462	235 489	3 254 170	3 097 217	6 351 387
91418	0	0	0	59 207	0	59 207	948	0	948	58 259	0	58 259
91501	120 613	0	120 613	1 676	0	1 676	0	0	0	122 289	0	122 289
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	45 305	4 261	49 566	2 750	1 915	4 665	15 532	2 637	18 169	32 523	3 539	36 062
91704	71 605	0	71 605	0	0	0	0	0	0	71 605	0	71 605
91802	84 517	0	84 517	0	0	0	0	0	0	84 517	0	84 517
99998	9 222 599	0	9 222 599	1 146 473	0	1 146 473	600 851	0	600 851	9 768 221	0	9 768 221
Итого по активу (баланс)	13 986 301	3 124 515	17 110 816	1 600 625	129 340	1 729 965	726 190	153 099	879 289	14 860 736	3 100 756	17 961 492
Пассив
91311	326 389	0	326 389	0	0	0	0	0	0	326 389	0	326 389
91312	6 852 893	518 520	7 371 413	160 364	282 628	442 992	126 897	397 242	524 139	6 819 426	633 134	7 452 560
91315	1 043 510	0	1 043 510	9 716	0	9 716	341 520	0	341 520	1 375 314	0	1 375 314
91316	3 662	19 814	23 476	20	957	977	0	521	521	3 642	19 378	23 020
91317	344 569	31 279	375 848	127 713	19 453	147 166	251 708	28 585	280 293	468 564	40 411	508 975
91507	81 963	0	81 963	0	0	0	0	0	0	81 963	0	81 963
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	7 888 217	0	7 888 217	277 658	0	277 658	582 712	0	582 712	8 193 271	0	8 193 271
Итого по пассиву (баланс)	16 541 203	569 613	17 110 816	575 471	303 038	878 509	1 302 837	426 348	1 729 185	17 268 569	692 923	17 961 492
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	65 955	45 240	111 195	65 955	45 240	111 195	0	0	0
93801	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	66 580	45 240	111 820	66 580	45 240	111 820	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	36 882	74 422	111 304	36 882	74 422	111 304	0	0	0
96801	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	37 507	74 422	111 929	37 507	74 422	111 929	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	893 903,0000	0	0	0,0000	0	0	4 256,0000	0	0	889 647,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	893 922,0000	0	0	1,0000	0	0	4 256,0000	0	0	889 667,0000
Пассив
98040	0	0	94 426,0000	0	0	4 256,0000	0	0	0,0000	0	0	90 170,0000
98050	0	0	154 410,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	154 411,0000
98070	0	0	645 086,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	645 086,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	893 922,0000	0	0	4 256,0000	0	0	1,0000	0	0	889 667,0000

Страница была полезной?