Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 849	0	4 849	59	0	59	94	0	94	4 814	0	4 814
20202	50 501	27 429	77 930	1 184 858	229 685	1 414 543	1 189 266	230 244	1 419 510	46 093	26 870	72 963
20208	14 918	0	14 918	25 052	0	25 052	26 884	0	26 884	13 086	0	13 086
20209	16 000	1 553	17 553	327 540	12 526	340 066	343 540	14 079	357 619	0	0	0
30102	18 906	0	18 906	1 815 012	0	1 815 012	1 781 773	0	1 781 773	52 145	0	52 145
30110	7 039	4 169	11 208	636 116	47 330	683 446	632 838	35 478	668 316	10 317	16 021	26 338
30202	132 501	0	132 501	4 954	0	4 954	0	0	0	137 455	0	137 455
30204	16 896	0	16 896	583	0	583	0	0	0	17 479	0	17 479
30233	625	1	626	26 976	340	27 316	26 818	341	27 159	783	0	783
30602	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
32004	285 000	0	285 000	585 500	0	585 500	570 000	0	570 000	300 500	0	300 500
32005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32201	330	3 242	3 572	0	85	85	0	168	168	330	3 159	3 489
45201	79 042	0	79 042	46 538	0	46 538	65 639	0	65 639	59 941	0	59 941
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	13 620	0	13 620	74 854	0	74 854	33 045	0	33 045	55 429	0	55 429
45205	112 600	0	112 600	10 000	0	10 000	15 600	0	15 600	107 000	0	107 000
45206	1 560 422	58 609	1 619 031	241 238	9 131	250 369	280 830	2 755	283 585	1 520 830	64 985	1 585 815
45207	2 200 479	116 389	2 316 868	132 000	3 270	135 270	3 100	5 372	8 472	2 329 379	114 287	2 443 666
45208	127 875	19 424	147 299	0	486	486	0	2 101	2 101	127 875	17 809	145 684
45404	580	0	580	2 812	0	2 812	875	0	875	2 517	0	2 517
45504	1	0	1	15	0	15	1	0	1	15	0	15
45505	59 730	0	59 730	900	0	900	45 775	0	45 775	14 855	0	14 855
45506	83 049	0	83 049	2 589	0	2 589	3 811	0	3 811	81 827	0	81 827
45507	18 455	0	18 455	4 363	0	4 363	585	0	585	22 233	0	22 233
45509	957	0	957	1 157	0	1 157	1 220	0	1 220	894	0	894
45812	193 262	7 114	200 376	12 677	1 424	14 101	9 892	393	10 285	196 047	8 145	204 192
45815	26 829	1 634	28 463	1 052	55	1 107	1 485	65	1 550	26 396	1 624	28 020
45912	3 418	1 198	4 616	0	31	31	0	58	58	3 418	1 171	4 589
45915	1 912	0	1 912	268	0	268	152	0	152	2 028	0	2 028
47105	1 068	0	1 068	51	0	51	194	0	194	925	0	925
47106	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47404	6	0	6	50	0	50	23	0	23	33	0	33
47408	0	5	5	3 394 818	3 433 301	6 828 119	3 394 818	3 433 306	6 828 124	0	0	0
47423	11 536	0	11 536	8 543	1 480	10 023	8 168	1 329	9 497	11 911	151	12 062
47427	279	0	279	1 320	0	1 320	1 276	0	1 276	323	0	323
50706	8 396	0	8 396	0	0	0	1	0	1	8 395	0	8 395
51403	80 611	0	80 611	543	0	543	0	0	0	81 154	0	81 154
52503	814	0	814	0	0	0	61	0	61	753	0	753
60202	106 360	0	106 360	0	0	0	0	0	0	106 360	0	106 360
60302	860	0	860	402	0	402	837	0	837	425	0	425
60306	5	0	5	3 118	0	3 118	3 118	0	3 118	5	0	5
60308	337	0	337	275	0	275	292	0	292	320	0	320
60310	2 493	0	2 493	2 326	0	2 326	4 810	0	4 810	9	0	9
60312	28 213	0	28 213	15 080	0	15 080	25 113	0	25 113	18 180	0	18 180
60314	0	179	179	0	0	0	0	40	40	0	139	139
60323	2 375	0	2 375	147	0	147	5	0	5	2 517	0	2 517
60401	468 770	0	468 770	4 086	0	4 086	465	0	465	472 391	0	472 391
60404	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
60701	81	0	81	4 085	0	4 085	4 085	0	4 085	81	0	81
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	85	0	85	14	0	14	14	0	14	85	0	85
61008	654	0	654	1 571	0	1 571	1 971	0	1 971	254	0	254
61009	939	0	939	539	0	539	616	0	616	862	0	862
61209	0	0	0	1 446	0	1 446	1 446	0	1 446	0	0	0
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	3 004	0	3 004	125	0	125	792	0	792	2 337	0	2 337
70606	1 688 768	0	1 688 768	135 585	0	135 585	1 241	0	1 241	1 823 112	0	1 823 112
70608	404 294	0	404 294	23 788	0	23 788	0	0	0	428 082	0	428 082
70611	16 861	0	16 861	2 928	0	2 928	0	0	0	19 789	0	19 789
Итого по активу (баланс)	7 913 279	240 946	8 154 225	8 797 954	3 739 144	12 537 098	8 532 570	3 725 729	12 258 299	8 178 663	254 361	8 433 024
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	106 338	0	106 338	0	0	0	0	0	0	106 338	0	106 338
30109	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
30126	914	0	914	2	0	2	502	0	502	1 414	0	1 414
30226	82	0	82	10	0	10	22	0	22	94	0	94
30232	55	0	55	7 236	1 917	9 153	7 181	1 917	9 098	0	0	0
31302	0	0	0	665 000	0	665 000	665 000	0	665 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	175 000	0	175 000	155 000	0	155 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
40502	81 982	39	82 021	1 016	2	1 018	2 305	1	2 306	83 271	38	83 309
40602	118	0	118	242	0	242	205	0	205	81	0	81
40701	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
40702	65 467	200	65 667	4 904 410	27 692	4 932 102	4 910 508	27 683	4 938 191	71 565	191	71 756
40703	113 500	6 242	119 742	22 721	2 463	25 184	13 398	11 834	25 232	104 177	15 613	119 790
40802	13 211	3	13 214	69 231	161	69 392	73 623	161	73 784	17 603	3	17 606
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	20	14	34	0	1	1	0	0	0	20	13	33
40817	66 238	5 835	72 073	211 525	14 421	225 946	211 023	15 275	226 298	65 736	6 689	72 425
40820	193	0	193	1 144	5	1 149	1 129	5	1 134	178	0	178
40901	0	0	0	45 424	0	45 424	45 424	0	45 424	0	0	0
40905	11	0	11	2 844	0	2 844	2 844	0	2 844	11	0	11
40909	0	0	0	539	820	1 359	539	820	1 359	0	0	0
40910	0	0	0	198	189	387	198	189	387	0	0	0
40911	82	0	82	11 060	0	11 060	11 419	0	11 419	441	0	441
40912	0	45	45	1 820	4 188	6 008	1 820	4 143	5 963	0	0	0
40913	0	12	12	796	3 396	4 192	796	3 384	4 180	0	0	0
42102	7 103	0	7 103	4 079	0	4 079	537	0	537	3 561	0	3 561
42103	11 228	0	11 228	0	0	0	21 376	0	21 376	32 604	0	32 604
42104	124 413	0	124 413	707	0	707	0	0	0	123 706	0	123 706
42105	2 074	0	2 074	0	0	0	570	0	570	2 644	0	2 644
42106	50 845	0	50 845	0	0	0	0	0	0	50 845	0	50 845
42301	1 348	170	1 518	5	9	14	0	6	6	1 343	167	1 510
42303	199 443	19 057	218 500	111 595	9 814	121 409	111 217	2 398	113 615	199 065	11 641	210 706
42304	323 741	20 164	343 905	98 946	4 333	103 279	93 345	1 630	94 975	318 140	17 461	335 601
42305	774 893	48 591	823 484	154 263	7 035	161 298	167 543	4 067	171 610	788 173	45 623	833 796
42306	2 757 707	323 925	3 081 632	209 412	27 633	237 045	290 526	19 215	309 741	2 838 821	315 507	3 154 328
42309	31	0	31	2	0	2	4	0	4	33	0	33
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
42601	53	2	55	0	0	0	0	0	0	53	2	55
42603	699	766	1 465	701	788	1 489	407	22	429	405	0	405
42604	1 813	0	1 813	654	0	654	767	0	767	1 926	0	1 926
42605	2 015	232	2 247	621	11	632	114	7	121	1 508	228	1 736
42606	5 417	1 200	6 617	460	374	834	3 193	35	3 228	8 150	861	9 011
45215	64 509	0	64 509	16 890	0	16 890	14 019	0	14 019	61 638	0	61 638
45415	45	0	45	80	0	80	35	0	35	0	0	0
45515	80 198	0	80 198	54 391	0	54 391	8 183	0	8 183	33 990	0	33 990
45818	102 814	0	102 814	3 413	0	3 413	6 110	0	6 110	105 511	0	105 511
45918	1 391	0	1 391	72	0	72	159	0	159	1 478	0	1 478
47108	82	0	82	0	0	0	18	0	18	100	0	100
47407	0	0	0	3 435 714	3 395 002	6 830 716	3 435 714	3 395 002	6 830 716	0	0	0
47411	162	123	285	36 461	1 933	38 394	36 527	1 866	38 393	228	56	284
47416	226	0	226	574	0	574	348	0	348	0	0	0
47422	40	286	326	2 789	3 545	6 334	2 749	3 736	6 485	0	477	477
47425	18 807	0	18 807	16 055	0	16 055	15 250	0	15 250	18 002	0	18 002
47426	1 909	0	1 909	357	0	357	1 855	0	1 855	3 407	0	3 407
50719	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
50720	4 849	0	4 849	94	0	94	59	0	59	4 814	0	4 814
52303	60 886	0	60 886	0	0	0	0	0	0	60 886	0	60 886
60206	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60301	85	0	85	6 282	0	6 282	8 804	0	8 804	2 607	0	2 607
60305	60	0	60	9 110	0	9 110	9 110	0	9 110	60	0	60
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	327	0	327	856	0	856	736	0	736	207	0	207
60311	573	0	573	2 986	0	2 986	6 762	0	6 762	4 349	0	4 349
60322	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
60324	3 104	0	3 104	9	0	9	143	0	143	3 238	0	3 238
60601	43 625	0	43 625	465	0	465	1 460	0	1 460	44 620	0	44 620
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61304	19	0	19	49	0	49	30	0	30	0	0	0
61501	568	0	568	544	0	544	544	0	544	568	0	568
70601	1 742 919	0	1 742 919	82	0	82	168 150	0	168 150	1 910 987	0	1 910 987
70602	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
70603	411 912	0	411 912	0	0	0	25 770	0	25 770	437 682	0	437 682
Итого по пассиву (баланс)	7 727 319	426 906	8 154 225	10 288 949	3 505 732	13 794 681	10 580 084	3 493 396	14 073 480	8 018 454	414 570	8 433 024
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 004	0	7 004	837	0	837	1 163	0	1 163	6 678	0	6 678
90902	119 480	0	119 480	2 785	0	2 785	575	0	575	121 690	0	121 690
90907	0	0	0	45 424	0	45 424	45 424	0	45 424	0	0	0
91202	121	0	121	364	0	364	307	0	307	178	0	178
91203	13	0	13	90	0	90	97	0	97	6	0	6
91412	64 680	0	64 680	0	0	0	0	0	0	64 680	0	64 680
91414	4 598 598	185 811	4 784 409	423 064	5 133	428 197	327 858	8 680	336 538	4 693 804	182 264	4 876 068
91417	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91501	256 069	0	256 069	0	0	0	0	0	0	256 069	0	256 069
91604	29 258	1 568	30 826	10 878	945	11 823	5 782	524	6 306	34 354	1 989	36 343
91704	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
91802	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
99998	3 343 709	0	3 343 709	1 179 117	0	1 179 117	1 153 551	0	1 153 551	3 369 275	0	3 369 275
Итого по активу (баланс)	8 480 227	187 379	8 667 606	1 662 559	6 078	1 668 637	1 534 757	9 204	1 543 961	8 608 029	184 253	8 792 282
Пассив
91003	0	0	0	4 954	0	4 954	4 954	0	4 954	0	0	0
91004	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
91311	2 424	0	2 424	0	0	0	0	0	0	2 424	0	2 424
91312	3 078 374	0	3 078 374	380 848	0	380 848	415 042	0	415 042	3 112 568	0	3 112 568
91315	9 285	0	9 285	2 792	0	2 792	4 379	0	4 379	10 872	0	10 872
91316	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
91317	167 865	7 096	174 961	753 679	7 114	760 793	749 848	18	749 866	164 034	0	164 034
91318	40	528	568	40	542	582	0	14	14	0	0	0
91507	76 048	0	76 048	0	0	0	1 280	0	1 280	77 328	0	77 328
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	5 323 897	0	5 323 897	390 222	0	390 222	489 332	0	489 332	5 423 007	0	5 423 007
Итого по пассиву (баланс)	8 659 982	7 624	8 667 606	1 536 118	7 656	1 543 774	1 668 418	32	1 668 450	8 792 282	0	8 792 282
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	183 813	183 813	0	3 314 760	3 314 760	0	3 316 901	3 316 901	0	181 672	181 672
93301	0	0	0	0	84 768	84 768	0	84 768	84 768	0	0	0
93302	0	0	0	0	85 313	85 313	0	85 313	85 313	0	0	0
93801	0	0	0	13 859	0	13 859	13 426	0	13 426	433	0	433
Итого по активу (баланс)	0	183 813	183 813	13 859	3 484 841	3 498 700	13 426	3 486 982	3 500 408	433	181 672	182 105
Пассив
96001	183 564	0	183 564	3 311 682	0	3 311 682	3 310 223	0	3 310 223	182 105	0	182 105
96301	0	0	0	85 226	0	85 226	85 226	0	85 226	0	0	0
96302	0	0	0	85 226	0	85 226	85 226	0	85 226	0	0	0
96801	249	0	249	13 426	0	13 426	13 177	0	13 177	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	183 813	0	183 813	3 495 560	0	3 495 560	3 493 852	0	3 493 852	182 105	0	182 105
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	9 101 452,0000	0	0	0,0000	0	0	102 664,0000	0	0	8 998 788,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 101 455,0000	0	0	0,0000	0	0	102 664,0000	0	0	8 998 791,0000
Пассив
98050	0	0	9 101 455,0000	0	0	102 664,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 791,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 101 455,0000	0	0	102 664,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 791,0000

Страница была полезной?