Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 111	0	5 111	3 196	0	3 196	6 677	0	6 677	1 630	0	1 630
20202	45 858	63 729	109 587	1 548 521	185 656	1 734 177	1 555 259	204 567	1 759 826	39 120	44 818	83 938
20208	49 821	2 194	52 015	250 310	5 309	255 619	236 726	5 661	242 387	63 405	1 842	65 247
20209	4 765	0	4 765	1 083 811	97 111	1 180 922	1 076 811	97 111	1 173 922	11 765	0	11 765
20302	0	10 245	10 245	0	9 788	9 788	0	10 565	10 565	0	9 468	9 468
20303	0	25	25	0	1	1	0	4	4	0	22	22
20305	0	0	0	0	9 425	9 425	0	9 425	9 425	0	0	0
30102	82 533	0	82 533	33 847 863	0	33 847 863	33 677 720	0	33 677 720	252 676	0	252 676
30110	123 768	12 188	135 956	3 807 930	21 546	3 829 476	3 686 350	9 733	3 696 083	245 348	24 001	269 349
30114	0	953 416	953 416	0	5 517 429	5 517 429	0	5 651 872	5 651 872	0	818 973	818 973
30118	0	10 755	10 755	0	389	389	0	1 034	1 034	0	10 110	10 110
30202	37 097	0	37 097	0	0	0	124	0	124	36 973	0	36 973
30204	11 629	0	11 629	380	0	380	0	0	0	12 009	0	12 009
30213	161	106	267	793	7 541	8 334	954	7 647	8 601	0	0	0
30221	0	0	0	3 189 600	0	3 189 600	3 189 600	0	3 189 600	0	0	0
30233	2 801	0	2 801	388 727	622	389 349	380 122	610	380 732	11 406	12	11 418
30302	558	4 660	5 218	1 036 388	299 988	1 336 376	1 036 709	299 838	1 336 547	237	4 810	5 047
30306	220 500	21 657	242 157	1 754 000	1 285	1 755 285	1 749 500	2 867	1 752 367	225 000	20 075	245 075
30402	874	0	874	1 991 926	0	1 991 926	1 991 057	0	1 991 057	1 743	0	1 743
30404	0	0	0	1 882 478	0	1 882 478	1 882 478	0	1 882 478	0	0	0
30409	0	0	0	676 053	0	676 053	676 053	0	676 053	0	0	0
32002	0	0	0	2 294 000	30 986	2 324 986	2 294 000	30 986	2 324 986	0	0	0
32003	54 000	0	54 000	455 000	0	455 000	509 000	0	509 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	0	0	0	2 430	2 430	0	0	0	0	2 430	2 430
45106	2 194	0	2 194	2 021	0	2 021	421	0	421	3 794	0	3 794
45107	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
45203	56 576	0	56 576	172 290	0	172 290	182 393	0	182 393	46 473	0	46 473
45204	281 823	0	281 823	407 405	0	407 405	403 542	0	403 542	285 686	0	285 686
45205	181 359	0	181 359	11 950	0	11 950	55 157	0	55 157	138 152	0	138 152
45206	790 002	52 796	842 798	58 936	10 825	69 761	54 106	2 876	56 982	794 832	60 745	855 577
45207	545 491	0	545 491	7 000	0	7 000	16 600	0	16 600	535 891	0	535 891
45208	216 954	0	216 954	0	0	0	2 400	0	2 400	214 554	0	214 554
45304	9 100	0	9 100	0	0	0	9 100	0	9 100	0	0	0
45305	3 900	0	3 900	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0
45406	4 810	0	4 810	0	0	0	380	0	380	4 430	0	4 430
45407	7 365	0	7 365	0	0	0	2 225	0	2 225	5 140	0	5 140
45408	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45504	3 500	0	3 500	31 305	0	31 305	0	0	0	34 805	0	34 805
45505	97 878	7 237	105 115	4 690	264	4 954	855	260	1 115	101 713	7 241	108 954
45506	73 000	1 196	74 196	2 201	31	2 232	2 616	58	2 674	72 585	1 169	73 754
45507	27 136	0	27 136	0	0	0	13 056	0	13 056	14 080	0	14 080
45509	3 311	270	3 581	2 526	47	2 573	3 565	166	3 731	2 272	151	2 423
45703	0	1 553	1 553	0	41	41	0	75	75	0	1 519	1 519
45704	0	4 658	4 658	0	72	72	0	2 604	2 604	0	2 126	2 126
45812	30 276	16 025	46 301	7 465	421	7 886	3 030	774	3 804	34 711	15 672	50 383
45815	6 853	0	6 853	0	0	0	497	0	497	6 356	0	6 356
45915	5	1	6	0	0	0	1	1	2	4	0	4
47002	0	0	0	199 923	0	199 923	199 923	0	199 923	0	0	0
47404	4 313	5 903	10 216	8 924 083	9 632 894	18 556 977	8 924 166	9 632 989	18 557 155	4 230	5 808	10 038
47408	0	0	0	9 410 427	8 860 896	18 271 323	9 410 427	8 860 896	18 271 323	0	0	0
47415	9 519	0	9 519	4 392	0	4 392	1 464	0	1 464	12 447	0	12 447
47423	13 297	3 450	16 747	66 471	26 982	93 453	71 019	29 489	100 508	8 749	943	9 692
47427	202	171	373	16 027	748	16 775	16 012	916	16 928	217	3	220
50207	679 541	0	679 541	4 854 214	0	4 854 214	5 268 315	0	5 268 315	265 440	0	265 440
50208	120 700	0	120 700	998 179	0	998 179	1 062 040	0	1 062 040	56 839	0	56 839
50211	0	0	0	378 563	0	378 563	378 563	0	378 563	0	0	0
50218	872 805	0	872 805	6 379 054	0	6 379 054	5 969 298	0	5 969 298	1 282 561	0	1 282 561
50221	2 639	0	2 639	6 303	0	6 303	3 456	0	3 456	5 486	0	5 486
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51403	157 226	0	157 226	235 832	0	235 832	39 101	0	39 101	353 957	0	353 957
51404	68 117	0	68 117	260 847	0	260 847	0	0	0	328 964	0	328 964
51405	38 433	58 833	97 266	117	1 686	1 803	0	2 842	2 842	38 550	57 677	96 227
52503	5 020	0	5 020	1	0	1	1 133	0	1 133	3 888	0	3 888
60202	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60302	1 528	0	1 528	144	0	144	642	0	642	1 030	0	1 030
60306	0	0	0	3 002	0	3 002	3 002	0	3 002	0	0	0
60308	209	0	209	429	0	429	468	0	468	170	0	170
60310	622	0	622	774	0	774	1 144	0	1 144	252	0	252
60312	8 063	0	8 063	8 914	0	8 914	9 013	0	9 013	7 964	0	7 964
60314	0	0	0	432	453	885	288	453	741	144	0	144
60323	58	9	67	16	0	16	35	0	35	39	9	48
60401	78 139	0	78 139	846	0	846	476	0	476	78 509	0	78 509
60701	2 283	0	2 283	471	0	471	439	0	439	2 315	0	2 315
60702	408	0	408	135	0	135	459	0	459	84	0	84
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	173	0	173	92	0	92	224	0	224	41	0	41
61008	1 560	0	1 560	1 793	0	1 793	1 840	0	1 840	1 513	0	1 513
61009	135	0	135	119	0	119	242	0	242	12	0	12
61209	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
61210	0	0	0	367 952	0	367 952	367 952	0	367 952	0	0	0
61213	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61403	7 776	0	7 776	171	0	171	1 068	0	1 068	6 879	0	6 879
70606	2 008 297	0	2 008 297	147 123	0	147 123	2 970	0	2 970	2 152 450	0	2 152 450
70608	1 014 379	0	1 014 379	85 425	0	85 425	0	0	0	1 099 804	0	1 099 804
70609	25 433	0	25 433	2 364	0	2 364	0	0	0	27 797	0	27 797
70611	30 919	0	30 919	2 602	0	2 602	0	0	0	33 521	0	33 521
70614	924	0	924	0	0	0	0	0	0	924	0	924
Итого по активу (баланс)	8 163 306	1 231 077	9 394 383	87 306 678	24 724 866	112 031 544	86 438 839	24 866 319	111 305 158	9 031 145	1 089 624	10 120 769
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	2 639	0	2 639	3 456	0	3 456	6 303	0	6 303	5 486	0	5 486
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	239 072	0	239 072	0	0	0	0	0	0	239 072	0	239 072
20309	0	9 493	9 493	0	913	913	0	343	343	0	8 923	8 923
30109	668	21 850	22 518	62 541	3 001 237	3 063 778	61 950	3 031 435	3 093 385	77	52 048	52 125
30111	5 224	0	5 224	19 069	0	19 069	22 994	0	22 994	9 149	0	9 149
30220	0	0	0	0	400	400	0	400	400	0	0	0
30232	731	0	731	485 710	6 688	492 398	486 387	6 688	493 075	1 408	0	1 408
30301	558	4 661	5 219	1 036 709	299 837	1 336 546	1 036 388	299 986	1 336 374	237	4 810	5 047
30305	220 500	21 657	242 157	1 749 500	2 868	1 752 368	1 754 000	1 286	1 755 286	225 000	20 075	245 075
30408	0	0	0	1 077 428	0	1 077 428	1 077 428	0	1 077 428	0	0	0
30601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
31302	0	0	0	2 367 000	0	2 367 000	2 367 000	0	2 367 000	0	0	0
31303	135 000	0	135 000	629 000	0	629 000	494 000	0	494 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	291 000	0	291 000	291 000	0	291 000
32015	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
32901	705 094	0	705 094	4 892 615	0	4 892 615	5 258 655	0	5 258 655	1 071 134	0	1 071 134
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40701	1 175	0	1 175	45 724	0	45 724	45 415	0	45 415	866	0	866
40702	1 721 616	36 537	1 758 153	33 295 128	1 614 585	34 909 713	32 973 372	1 608 279	34 581 651	1 399 860	30 231	1 430 091
40703	14 192	5 025	19 217	126 773	1 510	128 283	123 782	474	124 256	11 201	3 989	15 190
40802	91 439	5	91 444	363 911	5	363 916	391 417	0	391 417	118 945	0	118 945
40807	512	1 002	1 514	2 034	3 181	5 215	2 310	2 557	4 867	788	378	1 166
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	136 726	90 292	227 018	595 612	166 617	762 229	584 040	122 774	706 814	125 154	46 449	171 603
40820	1 704	3 178	4 882	6 624	18 751	25 375	9 505	17 996	27 501	4 585	2 423	7 008
40821	402	0	402	9 785	0	9 785	9 769	0	9 769	386	0	386
40905	0	0	0	3 909	0	3 909	3 909	0	3 909	0	0	0
40909	0	0	0	1 832	1 416	3 248	1 832	1 416	3 248	0	0	0
40910	0	0	0	3 946	52	3 998	3 946	52	3 998	0	0	0
40911	4	0	4	79 123	0	79 123	79 310	0	79 310	191	0	191
40912	0	0	0	7 207	17 357	24 564	7 207	17 357	24 564	0	0	0
40913	0	0	0	2 019	5 248	7 267	2 019	5 248	7 267	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	16 350	0	16 350	16 350	0	16 350
42004	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42103	5 000	621	5 621	3 000	635	3 635	109 004	14	109 018	111 004	0	111 004
42104	14 235	22 416	36 651	14 235	22 612	36 847	22 000	803	22 803	22 000	607	22 607
42105	223 530	1 863	225 393	209 110	90	209 200	269 470	49	269 519	283 890	1 822	285 712
42106	211 100	0	211 100	9 626 800	0	9 626 800	9 771 930	0	9 771 930	356 230	0	356 230
42107	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42202	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000
42301	10	628	638	0	36	36	0	16	16	10	608	618
42303	2 756	20	2 776	2 756	20	2 776	4 693	0	4 693	4 693	0	4 693
42304	1 951	5 076	7 027	2 466	4 134	6 600	2 180	154	2 334	1 665	1 096	2 761
42305	57 653	18 950	76 603	23 145	11 973	35 118	11 824	11 618	23 442	46 332	18 595	64 927
42306	460 055	569 421	1 029 476	107 632	38 753	146 385	76 388	32 893	109 281	428 811	563 561	992 372
42307	0	442	442	0	16	16	0	17	17	0	443	443
42309	1 990	473	2 463	140	40	180	149	29	178	1 999	462	2 461
42507	0	93 170	93 170	0	4 501	4 501	0	2 449	2 449	0	91 118	91 118
42601	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
42605	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
42606	1 350	17 083	18 433	1 000	16 224	17 224	0	15 936	15 936	350	16 795	17 145
42609	106	104	210	3	5	8	9	4	13	112	103	215
43801	16	0	16	9	0	9	6	0	6	13	0	13
43805	150	0	150	150	0	150	100	0	100	100	0	100
43806	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45115	81	0	81	13	0	13	61	0	61	129	0	129
45215	249 090	0	249 090	50 220	0	50 220	45 304	0	45 304	244 174	0	244 174
45315	650	0	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0
45515	15 115	0	15 115	3 281	0	3 281	1 404	0	1 404	13 238	0	13 238
45715	1 242	0	1 242	530	0	530	17	0	17	729	0	729
45818	49 825	0	49 825	4 614	0	4 614	11 523	0	11 523	56 734	0	56 734
45918	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
47403	0	0	0	6 439 525	0	6 439 525	6 439 525	0	6 439 525	0	0	0
47407	0	0	0	9 369 317	8 898 848	18 268 165	9 369 317	8 898 848	18 268 165	0	0	0
47411	12 015	7 910	19 925	5 316	7 438	12 754	3 703	3 234	6 937	10 402	3 706	14 108
47416	742	0	742	169 978	0	169 978	171 182	516	171 698	1 946	516	2 462
47422	4 004	1 525	5 529	31 102	16 384	47 486	31 369	17 786	49 155	4 271	2 927	7 198
47425	15 405	0	15 405	13 981	0	13 981	9 075	0	9 075	10 499	0	10 499
47426	1 981	1 301	3 282	7 758	1 941	9 699	7 317	671	7 988	1 540	31	1 571
50219	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
50220	5 109	0	5 109	6 677	0	6 677	3 195	0	3 195	1 627	0	1 627
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51410	0	0	0	0	0	0	294	0	294	294	0	294
52301	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52304	35 598	0	35 598	0	0	0	0	0	0	35 598	0	35 598
52305	112 975	0	112 975	0	0	0	0	0	0	112 975	0	112 975
52306	13 616	0	13 616	0	0	0	0	0	0	13 616	0	13 616
52406	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
60301	3 352	0	3 352	12 329	0	12 329	10 717	0	10 717	1 740	0	1 740
60305	11 241	0	11 241	29 854	0	29 854	18 648	0	18 648	35	0	35
60309	1 025	0	1 025	1 481	0	1 481	456	0	456	0	0	0
60311	64	0	64	3 376	0	3 376	3 413	0	3 413	101	0	101
60322	23	0	23	24	0	24	35	0	35	34	0	34
60324	3 318	0	3 318	419	0	419	398	0	398	3 297	0	3 297
60601	44 499	0	44 499	437	0	437	644	0	644	44 706	0	44 706
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61304	1 936	0	1 936	409	0	409	461	0	461	1 988	0	1 988
70601	2 094 735	0	2 094 735	64	0	64	162 783	0	162 783	2 257 454	0	2 257 454
70603	1 025 305	0	1 025 305	0	0	0	83 449	0	83 449	1 108 754	0	1 108 754
70604	26 168	0	26 168	0	0	0	1 698	0	1 698	27 866	0	27 866
70613	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
Итого по пассиву (баланс)	8 459 666	934 717	9 394 383	73 018 968	14 164 316	87 183 284	73 808 341	14 101 329	87 909 670	9 249 039	871 730	10 120 769
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	109 735	0	109 735	0	0	0	0	0	0	109 735	0	109 735
90901	641 018	0	641 018	42 617	0	42 617	405 471	0	405 471	278 164	0	278 164
90902	661 143	0	661 143	29 332	0	29 332	136 998	0	136 998	553 477	0	553 477
90909	0	0	0	0	359	359	0	359	359	0	0	0
91202	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
91203	5	0	5	8	0	8	3	0	3	10	0	10
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	48 716	0	48 716	0	0	0	0	0	0	48 716	0	48 716
91414	8 451 128	495 617	8 946 745	357 682	13 031	370 713	649 859	23 944	673 803	8 158 951	484 704	8 643 655
91604	14 546	12 822	27 368	12 432	750	13 182	17 048	634	17 682	9 930	12 938	22 868
91704	4 438	3	4 441	1 416	0	1 416	0	0	0	5 854	3	5 857
91802	34 090	59	34 149	2 320	1	2 321	0	3	3	36 410	57	36 467
91803	1 292	0	1 292	0	0	0	0	0	0	1 292	0	1 292
99998	2 920 662	0	2 920 662	1 276 531	0	1 276 531	1 254 665	0	1 254 665	2 942 528	0	2 942 528
Итого по активу (баланс)	12 886 774	508 501	13 395 275	1 723 846	14 141	1 737 987	2 465 552	24 940	2 490 492	12 145 068	497 702	12 642 770
Пассив
91004	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
91311	16 498	0	16 498	0	0	0	0	0	0	16 498	0	16 498
91312	2 288 028	175 967	2 463 995	136 530	12 490	149 020	191 904	5 062	196 966	2 343 402	168 539	2 511 941
91314	0	0	0	229 345	0	229 345	229 345	0	229 345	0	0	0
91315	18 826	0	18 826	1 857	0	1 857	101	0	101	17 070	0	17 070
91316	38 638	0	38 638	76 581	0	76 581	89 500	0	89 500	51 557	0	51 557
91317	322 765	18 438	341 203	787 691	9 879	797 570	759 795	505	760 300	294 869	9 064	303 933
91507	41 468	0	41 468	69	0	69	96	0	96	41 495	0	41 495
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	10 474 613	0	10 474 613	1 232 928	0	1 232 928	458 557	0	458 557	9 700 242	0	9 700 242
Итого по пассиву (баланс)	13 200 870	194 405	13 395 275	2 465 257	22 369	2 487 626	1 729 554	5 567	1 735 121	12 465 167	177 603	12 642 770
Г. Срочные сделки
Актив
93001	61 707	0	61 707	4 793 971	428 441	5 222 412	4 855 678	428 441	5 284 119	0	0	0
93309	225 940	0	225 940	0	0	0	0	0	0	225 940	0	225 940
93801	406	0	406	27 183	0	27 183	27 589	0	27 589	0	0	0
Итого по активу (баланс)	288 053	0	288 053	4 821 154	428 441	5 249 595	4 883 267	428 441	5 311 708	225 940	0	225 940
Пассив
96001	0	62 113	62 113	425 603	4 876 742	5 302 345	425 603	4 814 629	5 240 232	0	0	0
96309	0	222 054	222 054	0	10 728	10 728	0	5 839	5 839	0	217 165	217 165
96801	3 886	0	3 886	27 589	0	27 589	32 478	0	32 478	8 775	0	8 775
Итого по пассиву (баланс)	3 886	284 167	288 053	453 192	4 887 470	5 340 662	458 081	4 820 468	5 278 549	8 775	217 165	225 940
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	56,0000	0	0	9,0000	0	0	68,0000
98010	0	0	1 153 823,0000	0	0	1 106 546,0000	0	0	1 697 277,0000	0	0	563 092,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 153 844,0000	0	0	1 106 606,0000	0	0	1 697 290,0000	0	0	563 160,0000
Пассив
98050	0	0	150 015,0000	0	0	26,0000	0	0	73,0000	0	0	150 062,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 003 829,0000	0	0	1 697 277,0000	0	0	1 106 546,0000	0	0	413 098,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 153 844,0000	0	0	1 697 303,0000	0	0	1 106 619,0000	0	0	563 160,0000

Страница была полезной?