Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Европейский банк развития металлургической промышленности" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 080	38 545	76 625	412 887	295 679	708 566	406 692	289 962	696 654	44 275	44 262	88 537
20209	0	0	0	225 000	144 086	369 086	225 000	144 086	369 086	0	0	0
30102	127 842	0	127 842	10 806 421	0	10 806 421	9 785 820	0	9 785 820	1 148 443	0	1 148 443
30110	10 938	8 648	19 586	30 045	937 524	967 569	12 577	759 357	771 934	28 406	186 815	215 221
30114	0	8 415	8 415	0	144 163	144 163	0	143 947	143 947	0	8 631	8 631
30202	46 295	0	46 295	0	0	0	3 592	0	3 592	42 703	0	42 703
30204	21 702	0	21 702	2 566	0	2 566	0	0	0	24 268	0	24 268
30233	545	0	545	7 357	0	7 357	7 740	0	7 740	162	0	162
30402	334	0	334	50 000	0	50 000	50 004	0	50 004	330	0	330
31904	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32003	280 000	0	280 000	240 000	0	240 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	420 000	0	420 000	30 000	0	30 000	420 000	0	420 000
45201	3 869	0	3 869	55 334	0	55 334	32 283	0	32 283	26 920	0	26 920
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	639 500	18 634	658 134	41 400	490	41 890	284 000	900	284 900	396 900	18 224	415 124
45206	4 326 500	282 614	4 609 114	775 000	254 344	1 029 344	712 300	17 585	729 885	4 389 200	519 373	4 908 573
45207	601 635	1 156 541	1 758 176	0	84 415	84 415	17 719	139 219	156 938	583 916	1 101 737	1 685 653
45505	581	0	581	0	21 431	21 431	236	170	406	345	21 261	21 606
45506	6 404	104	6 508	0	3	3	254	107	361	6 150	0	6 150
45507	1 650	0	1 650	0	0	0	50	0	50	1 600	0	1 600
45509	271	0	271	483	0	483	754	0	754	0	0	0
45812	134 414	0	134 414	0	24 950	24 950	38 088	24 950	63 038	96 326	0	96 326
45912	0	0	0	0	302	302	0	302	302	0	0	0
47408	0	0	0	961 570	1 282 613	2 244 183	961 570	1 282 613	2 244 183	0	0	0
47423	123	0	123	7	110 679	110 686	7	110 679	110 686	123	0	123
47427	53 238	11 212	64 450	55 839	12 329	68 168	53 444	11 291	64 735	55 633	12 250	67 883
60302	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
60306	0	0	0	6 879	0	6 879	6 879	0	6 879	0	0	0
60308	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60310	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
60312	1 261	0	1 261	5 051	0	5 051	5 836	0	5 836	476	0	476
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60315	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
60323	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60401	23 203	0	23 203	40	0	40	0	0	0	23 243	0	23 243
60701	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61002	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61008	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61009	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61403	4 405	0	4 405	513	0	513	958	0	958	3 960	0	3 960
70606	4 635 722	0	4 635 722	396 886	0	396 886	133	0	133	5 032 475	0	5 032 475
70608	1 612 420	0	1 612 420	127 372	0	127 372	0	0	0	1 739 792	0	1 739 792
70611	67 985	0	67 985	5 667	0	5 667	0	0	0	73 652	0	73 652
Итого по активу (баланс)	12 684 003	1 524 713	14 208 716	15 118 319	3 313 023	18 431 342	13 612 918	2 925 183	16 538 101	14 189 404	1 912 553	16 101 957
Пассив
10207	911 652	0	911 652	0	0	0	0	0	0	911 652	0	911 652
10701	146 087	0	146 087	0	0	0	0	0	0	146 087	0	146 087
10801	174 334	0	174 334	0	0	0	0	0	0	174 334	0	174 334
31302	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31303	230 000	0	230 000	330 000	0	330 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
40502	269 254	0	269 254	208 958	0	208 958	49 966	0	49 966	110 262	0	110 262
40701	6	0	6	71	0	71	15 081	0	15 081	15 016	0	15 016
40702	554 559	14 978	569 537	9 403 916	463 286	9 867 202	10 662 813	465 201	11 128 014	1 813 456	16 893	1 830 349
40703	48 010	0	48 010	39 069	0	39 069	76 893	0	76 893	85 834	0	85 834
40802	1 058	0	1 058	8 025	0	8 025	8 098	0	8 098	1 131	0	1 131
40807	4 307	13	4 320	97 621	97 392	195 013	125 220	97 391	222 611	31 906	12	31 918
40817	24 915	27 882	52 797	264 664	163 525	428 189	267 073	160 751	427 824	27 324	25 108	52 432
40820	5 666	2 207	7 873	1 978	29 701	31 679	783	29 598	30 381	4 471	2 104	6 575
40821	74	0	74	338	0	338	283	0	283	19	0	19
40905	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
40911	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
40912	0	0	0	0	148	148	0	148	148	0	0	0
40913	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
42006	69 161	3 569	72 730	0	172	172	358	94	452	69 519	3 491	73 010
42104	450 000	0	450 000	44 000	0	44 000	4 000	0	4 000	410 000	0	410 000
42105	131 200	3 096	134 296	11 000	112	11 112	0	113	113	120 200	3 097	123 297
42106	377 293	79 828	457 121	29 000	23 493	52 493	13 700	23 231	36 931	361 993	79 566	441 559
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	123 496	0	123 496	0	0	0	42	0	42	123 538	0	123 538
42301	1	115	116	0	5	5	0	3	3	1	113	114
42305	67 365	23 860	91 225	6 712	1 840	8 552	6 101	4 867	10 968	66 754	26 887	93 641
42306	990 396	1 343 807	2 334 203	196 943	126 338	323 281	364 441	294 667	659 108	1 157 894	1 512 136	2 670 030
42309	325	448	773	8	21	29	16	15	31	333	442	775
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	3 400	45 579	48 979	630	26 927	27 557	1 135	22 619	23 754	3 905	41 271	45 176
42609	8	15	23	0	1	1	0	1	1	8	15	23
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	972 533	0	972 533	160 605	0	160 605	186 506	0	186 506	998 434	0	998 434
45515	14	0	14	15	0	15	5	0	5	4	0	4
45818	102 388	0	102 388	9 555	0	9 555	3 493	0	3 493	96 326	0	96 326
45918	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47405	0	0	0	0	22 013	22 013	0	22 013	22 013	0	0	0
47407	0	0	0	1 278 388	965 353	2 243 741	1 278 388	965 353	2 243 741	0	0	0
47411	31 087	7 462	38 549	9 930	2 581	12 511	4 530	3 513	8 043	25 687	8 394	34 081
47416	368	0	368	62 577	0	62 577	62 217	0	62 217	8	0	8
47422	0	0	0	6 793	2 165	8 958	6 793	2 165	8 958	0	0	0
47425	61 574	0	61 574	165 719	0	165 719	152 373	0	152 373	48 228	0	48 228
47426	15 614	1 367	16 981	3 276	655	3 931	5 263	320	5 583	17 601	1 032	18 633
52301	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
52304	359 016	0	359 016	6 500	0	6 500	0	0	0	352 516	0	352 516
52306	4 564	0	4 564	1 200	0	1 200	0	0	0	3 364	0	3 364
52307	8 550	0	8 550	8 500	0	8 500	0	0	0	50	0	50
52501	4 555	0	4 555	499	0	499	1 772	0	1 772	5 828	0	5 828
60301	47	0	47	8 469	0	8 469	8 576	0	8 576	154	0	154
60305	0	0	0	10 472	0	10 472	10 472	0	10 472	0	0	0
60309	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60311	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60601	14 068	0	14 068	0	0	0	296	0	296	14 364	0	14 364
61304	184	0	184	32	0	32	83	0	83	235	0	235
70601	4 866 512	0	4 866 512	0	0	0	420 216	0	420 216	5 286 728	0	5 286 728
70603	1 610 841	0	1 610 841	0	0	0	125 383	0	125 383	1 736 224	0	1 736 224
Итого по пассиву (баланс)	12 654 489	1 554 227	14 208 716	12 738 486	1 925 809	14 664 295	14 465 392	2 092 144	16 557 536	14 381 395	1 720 562	16 101 957
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	6 356	0	6 356	6 969	0	6 969	7 391	0	7 391	5 934	0	5 934
90902	50 274	0	50 274	664	0	664	939	0	939	49 999	0	49 999
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 501 887	0	1 501 887	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	1 521 887	0	1 521 887
99998	15 237 758	0	15 237 758	1 690 006	0	1 690 006	1 457 958	0	1 457 958	15 469 806	0	15 469 806
Итого по активу (баланс)	16 796 280	0	16 796 280	1 747 639	0	1 747 639	1 496 288	0	1 496 288	17 047 631	0	17 047 631
Пассив
91311	10 700	0	10 700	9 700	0	9 700	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	14 667 989	0	14 667 989	183 992	0	183 992	596 416	0	596 416	15 080 413	0	15 080 413
91315	114 150	0	114 150	34 574	0	34 574	16 800	0	16 800	96 376	0	96 376
91316	9 403	0	9 403	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	9 403	0	9 403
91317	346 510	563	347 073	1 034 667	23	1 034 690	961 686	104	961 790	273 529	644	274 173
91318	80 002	0	80 002	80 002	0	80 002	0	0	0	0	0	0
91507	8 404	0	8 404	0	0	0	0	0	0	8 404	0	8 404
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	1 558 522	0	1 558 522	37 785	0	37 785	57 088	0	57 088	1 577 825	0	1 577 825
Итого по пассиву (баланс)	16 795 717	563	16 796 280	1 495 720	23	1 495 743	1 746 990	104	1 747 094	17 046 987	644	17 047 631
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	72 672	72 672	37 483	377 351	414 834	37 483	450 023	487 506	0	0	0
93301	0	0	0	0	311 255	311 255	0	280 882	280 882	0	30 373	30 373
93302	0	62 113	62 113	0	278 085	278 085	0	309 826	309 826	0	30 372	30 372
93303	0	124 226	124 226	0	125 224	125 224	0	249 450	249 450	0	0	0
93801	502	0	502	8 965	0	8 965	8 450	0	8 450	1 017	0	1 017
Итого по активу (баланс)	502	259 011	259 513	46 448	1 091 915	1 138 363	45 933	1 290 181	1 336 114	1 017	60 745	61 762
Пассив
96001	72 189	0	72 189	448 020	37 846	485 866	375 831	37 846	413 677	0	0	0
96301	0	0	0	280 085	0	280 085	310 960	0	310 960	30 875	0	30 875
96302	62 689	0	62 689	310 959	0	310 959	279 157	0	279 157	30 887	0	30 887
96303	124 635	0	124 635	248 455	0	248 455	123 820	0	123 820	0	0	0
96801	0	0	0	3 928	0	3 928	3 928	0	3 928	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	259 513	0	259 513	1 291 447	37 846	1 329 293	1 093 696	37 846	1 131 542	61 762	0	61 762
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000
Пассив
98070	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?