Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2865

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	795 832	67 511	863 343	4 702 338	158 275	4 860 613	4 693 172	165 212	4 858 384	804 998	60 574	865 572
20208	156 265	0	156 265	953 684	0	953 684	919 116	0	919 116	190 833	0	190 833
20209	1 328	154	1 482	1 050 256	40 479	1 090 735	1 051 584	40 633	1 092 217	0	0	0
30102	484 565	0	484 565	7 054 934	0	7 054 934	6 914 878	0	6 914 878	624 621	0	624 621
30110	128 030	57 112	185 142	1 728 806	71 663	1 800 469	1 618 478	68 749	1 687 227	238 358	60 026	298 384
30202	338 078	0	338 078	4 559	0	4 559	0	0	0	342 637	0	342 637
30204	5 357	0	5 357	141	0	141	0	0	0	5 498	0	5 498
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30221	0	0	0	418 450	4 598	423 048	418 450	4 598	423 048	0	0	0
30233	2 221	112	2 333	211 849	33	211 882	186 381	64	186 445	27 689	81	27 770
30602	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32004	300 400	0	300 400	400 000	0	400 000	350 400	0	350 400	350 000	0	350 000
32005	1 400 000	0	1 400 000	690 000	0	690 000	800 000	0	800 000	1 290 000	0	1 290 000
32006	245 000	0	245 000	0	0	0	90 000	0	90 000	155 000	0	155 000
32007	252 400	0	252 400	0	0	0	0	0	0	252 400	0	252 400
32008	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000
32201	0	8 657	8 657	0	2 354	2 354	0	418	418	0	10 593	10 593
45206	230 922	0	230 922	0	0	0	46 296	0	46 296	184 626	0	184 626
45207	2 246 139	0	2 246 139	30 600	0	30 600	94 110	0	94 110	2 182 629	0	2 182 629
45208	2 924 948	0	2 924 948	0	0	0	47 012	0	47 012	2 877 936	0	2 877 936
45306	49 749	0	49 749	0	0	0	30 000	0	30 000	19 749	0	19 749
45307	24 000	0	24 000	30 000	0	30 000	0	0	0	54 000	0	54 000
45308	4 357	0	4 357	0	0	0	4 357	0	4 357	0	0	0
45407	4 729	0	4 729	0	0	0	50	0	50	4 679	0	4 679
45408	11 775	0	11 775	0	0	0	0	0	0	11 775	0	11 775
45504	872	0	872	165	0	165	298	0	298	739	0	739
45505	11 199	0	11 199	2 153	0	2 153	1 985	0	1 985	11 367	0	11 367
45506	685 047	0	685 047	38 785	0	38 785	68 695	0	68 695	655 137	0	655 137
45507	1 263 597	2 577	1 266 174	253 990	68	254 058	77 128	124	77 252	1 440 459	2 521	1 442 980
45509	449	0	449	82	0	82	126	0	126	405	0	405
45812	3 000	0	3 000	1 038	0	1 038	0	0	0	4 038	0	4 038
45814	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
45815	157 282	968	158 250	5 282	25	5 307	3 878	47	3 925	158 686	946	159 632
45915	27 349	172	27 521	189	5	194	346	9	355	27 192	168	27 360
47404	12 980	0	12 980	43 000	0	43 000	43 753	0	43 753	12 227	0	12 227
47408	0	0	0	210	43 793	44 003	210	43 793	44 003	0	0	0
47423	45 400	526	45 926	67 202	21 835	89 037	59 238	21 890	81 128	53 364	471	53 835
47427	92 087	0	92 087	77 210	204	77 414	82 248	204	82 452	87 049	0	87 049
50606	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
51401	414 066	0	414 066	2 795	0	2 795	0	0	0	416 861	0	416 861
51403	372 652	0	372 652	1 881	0	1 881	0	0	0	374 533	0	374 533
51405	317 788	0	317 788	1 911	0	1 911	0	0	0	319 699	0	319 699
51406	875 117	0	875 117	206 012	0	206 012	100 000	0	100 000	981 129	0	981 129
52503	284	0	284	795	0	795	751	0	751	328	0	328
60302	9 851	0	9 851	3 619	0	3 619	3 662	0	3 662	9 808	0	9 808
60306	4	0	4	6 509	0	6 509	6 513	0	6 513	0	0	0
60308	4	0	4	797	0	797	801	0	801	0	0	0
60310	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
60312	9 028	0	9 028	19 472	0	19 472	18 855	0	18 855	9 645	0	9 645
60323	382	0	382	172	0	172	66	0	66	488	0	488
60347	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	1 216 068	0	1 216 068	629	0	629	765	0	765	1 215 932	0	1 215 932
60404	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60411	101 154	0	101 154	0	0	0	0	0	0	101 154	0	101 154
60701	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
61002	1 588	0	1 588	113	0	113	9	0	9	1 692	0	1 692
61008	4 393	0	4 393	1 045	0	1 045	1 409	0	1 409	4 029	0	4 029
61009	6 817	0	6 817	1 614	0	1 614	715	0	715	7 716	0	7 716
61011	170 891	0	170 891	3 750	0	3 750	4 804	0	4 804	169 837	0	169 837
61209	0	0	0	5 649	0	5 649	5 649	0	5 649	0	0	0
61403	7 666	0	7 666	1 035	0	1 035	2 606	0	2 606	6 095	0	6 095
70606	2 576 242	0	2 576 242	205 963	0	205 963	20	0	20	2 782 185	0	2 782 185
70607	309	0	309	5	0	5	61	0	61	253	0	253
70608	147 066	0	147 066	10 145	0	10 145	0	0	0	157 211	0	157 211
70611	21 826	0	21 826	2 839	0	2 839	0	0	0	24 665	0	24 665
Итого по активу (баланс)	18 163 805	137 789	18 301 594	18 393 534	343 332	18 736 866	17 775 736	345 741	18 121 477	18 781 603	135 380	18 916 983
Пассив
10207	635 000	0	635 000	192	0	192	192	0	192	635 000	0	635 000
10601	603 596	0	603 596	0	0	0	0	0	0	603 596	0	603 596
10701	37 162	0	37 162	0	0	0	0	0	0	37 162	0	37 162
10801	424 820	0	424 820	0	0	0	0	0	0	424 820	0	424 820
30109	0	2	2	0	7	7	0	1 637	1 637	0	1 632	1 632
30126	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
30223	2 335	0	2 335	125 485	0	125 485	123 150	0	123 150	0	0	0
30232	19 061	230	19 291	270 561	1 972	272 533	284 453	2 206	286 659	32 953	464	33 417
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31303	45 000	0	45 000	110 000	0	110 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31304	373 000	0	373 000	798 000	0	798 000	1 019 000	0	1 019 000	594 000	0	594 000
31305	170 000	0	170 000	80 000	0	80 000	145 000	0	145 000	235 000	0	235 000
32211	7 215	0	7 215	159	0	159	0	0	0	7 056	0	7 056
40602	1 399	0	1 399	1 474	0	1 474	1 044	0	1 044	969	0	969
40603	1 118	0	1 118	102 923	0	102 923	102 001	0	102 001	196	0	196
40701	172	0	172	2 900	0	2 900	3 110	0	3 110	382	0	382
40702	664 880	18	664 898	7 096 340	13 772	7 110 112	7 117 100	20 020	7 137 120	685 640	6 266	691 906
40703	24 431	0	24 431	66 801	0	66 801	65 949	0	65 949	23 579	0	23 579
40802	109 992	0	109 992	451 770	0	451 770	473 255	0	473 255	131 477	0	131 477
40817	691 168	315	691 483	2 419 618	8 245	2 427 863	2 557 862	8 152	2 566 014	829 412	222	829 634
40820	1 094	0	1 094	1 200	70	1 270	817	3 107	3 924	711	3 037	3 748
40821	1 547	0	1 547	47 143	0	47 143	48 007	0	48 007	2 411	0	2 411
40905	0	0	0	8 740	0	8 740	8 740	0	8 740	0	0	0
40906	0	0	0	602 016	1 637	603 653	602 241	1 637	603 878	225	0	225
40909	0	0	0	2 156	3 627	5 783	2 156	3 627	5 783	0	0	0
40910	0	0	0	1 427	58	1 485	1 427	58	1 485	0	0	0
40911	8 888	0	8 888	786 158	0	786 158	784 052	0	784 052	6 782	0	6 782
40912	0	0	0	21 715	11 489	33 204	21 715	11 489	33 204	0	0	0
40913	0	0	0	12 089	7 066	19 155	12 089	7 066	19 155	0	0	0
42103	39 890	0	39 890	16 890	0	16 890	26 500	0	26 500	49 500	0	49 500
42104	12 050	0	12 050	11 500	0	11 500	7 500	0	7 500	8 050	0	8 050
42105	58 305	0	58 305	2 500	0	2 500	13 500	0	13 500	69 305	0	69 305
42106	82 450	0	82 450	5 400	0	5 400	7 700	0	7 700	84 750	0	84 750
42107	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	78 681	5 347	84 028	1 230 023	588	1 230 611	1 340 787	496	1 341 283	189 445	5 255	194 700
42303	4 616	5 830	10 446	3 034	1 069	4 103	3 115	1 722	4 837	4 697	6 483	11 180
42304	135 589	11 401	146 990	24 137	2 012	26 149	26 926	498	27 424	138 378	9 887	148 265
42305	305 689	50 641	356 330	49 488	6 525	56 013	57 289	2 541	59 830	313 490	46 657	360 147
42306	6 371 274	26 586	6 397 860	1 458 370	1 513	1 459 883	1 290 364	1 008	1 291 372	6 203 268	26 081	6 229 349
42307	2 050 703	0	2 050 703	157 503	0	157 503	264 883	0	264 883	2 158 083	0	2 158 083
42309	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
42601	578	4	582	175	0	175	250	0	250	653	4	657
42605	0	31 263	31 263	0	1 704	1 704	0	1 023	1 023	0	30 582	30 582
42606	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45215	476 774	0	476 774	52 078	0	52 078	33 788	0	33 788	458 484	0	458 484
45315	437	0	437	0	0	0	300	0	300	737	0	737
45415	6 261	0	6 261	0	0	0	0	0	0	6 261	0	6 261
45515	266 084	0	266 084	10 774	0	10 774	14 173	0	14 173	269 483	0	269 483
45818	160 363	0	160 363	2 865	0	2 865	5 798	0	5 798	163 296	0	163 296
45918	27 369	0	27 369	232	0	232	52	0	52	27 189	0	27 189
47407	0	0	0	7 050	0	7 050	7 050	0	7 050	0	0	0
47411	198 669	1 580	200 249	180 701	672	181 373	78 995	526	79 521	96 963	1 434	98 397
47416	359	0	359	17 943	0	17 943	17 669	0	17 669	85	0	85
47422	599	91	690	163 928	20 349	184 277	163 735	20 677	184 412	406	419	825
47425	37 046	0	37 046	4 310	0	4 310	6 484	0	6 484	39 220	0	39 220
47426	1 162	0	1 162	6 351	0	6 351	6 718	0	6 718	1 529	0	1 529
50620	581	0	581	68	0	68	5	0	5	518	0	518
52301	767 000	0	767 000	341 108	0	341 108	95 108	0	95 108	521 000	0	521 000
52303	100 151	0	100 151	100 151	0	100 151	91 094	0	91 094	91 094	0	91 094
52304	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
52406	30 000	0	30 000	0	0	0	246 000	0	246 000	276 000	0	276 000
60301	2	0	2	13 410	0	13 410	13 447	0	13 447	39	0	39
60305	0	0	0	53 469	0	53 469	53 564	0	53 564	95	0	95
60309	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
60322	6 123	0	6 123	6 185	0	6 185	6 294	0	6 294	6 232	0	6 232
60324	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
60601	319 713	0	319 713	765	0	765	3 982	0	3 982	322 930	0	322 930
61012	3 290	0	3 290	0	0	0	0	0	0	3 290	0	3 290
61301	8 364	0	8 364	2 140	0	2 140	57	0	57	6 281	0	6 281
61501	1 508	0	1 508	396	0	396	348	0	348	1 460	0	1 460
70601	2 633 687	0	2 633 687	1 258	0	1 258	211 339	0	211 339	2 843 768	0	2 843 768
70602	3 382	0	3 382	0	0	0	8	0	8	3 390	0	3 390
70603	147 072	0	147 072	0	0	0	10 161	0	10 161	157 233	0	157 233
Итого по пассиву (баланс)	18 168 275	133 319	18 301 594	16 938 423	82 375	17 020 798	17 548 697	87 490	17 636 187	18 778 549	138 434	18 916 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	100 151	0	100 151	100 151	0	100 151	0	0	0
90803	218 301	0	218 301	223 000	0	223 000	5 274	0	5 274	436 027	0	436 027
90901	61	0	61	9 888	0	9 888	9 895	0	9 895	54	0	54
90902	583 436	0	583 436	81 029	0	81 029	117 501	0	117 501	546 964	0	546 964
91202	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91203	172	0	172	2	0	2	2	0	2	172	0	172
91207	14	0	14	1	0	1	2	0	2	13	0	13
91411	617 857	0	617 857	3 612	0	3 612	0	0	0	621 469	0	621 469
91414	4 879 302	0	4 879 302	70 010	0	70 010	88 338	0	88 338	4 860 974	0	4 860 974
91604	81 954	82	82 036	44 893	2	44 895	25 631	4	25 635	101 216	80	101 296
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	9 050 171	0	9 050 171	235 158	0	235 158	647 222	0	647 222	8 638 107	0	8 638 107
Итого по активу (баланс)	15 431 328	82	15 431 410	767 745	2	767 747	994 017	4	994 021	15 205 056	80	15 205 136
Пассив
91003	0	0	0	4 559	0	4 559	4 559	0	4 559	0	0	0
91004	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
91312	8 792 504	0	8 792 504	558 693	0	558 693	193 443	0	193 443	8 427 254	0	8 427 254
91315	164	0	164	164	0	164	0	0	0	0	0	0
91316	21 332	0	21 332	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	18 332	0	18 332
91317	236 170	0	236 170	78 665	0	78 665	35 015	0	35 015	192 520	0	192 520
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	6 381 239	0	6 381 239	346 794	0	346 794	532 584	0	532 584	6 567 029	0	6 567 029
Итого по пассиву (баланс)	15 431 410	0	15 431 410	994 016	0	994 016	767 742	0	767 742	15 205 136	0	15 205 136
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 043,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	31 045,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 043,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	31 045,0000
Пассив
98050	0	0	31 034,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	31 036,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 043,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	31 045,0000

Страница была полезной?