Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 447	22 801	52 248	88 713	22 519	111 232	69 307	17 976	87 283	48 853	27 344	76 197
20208	5 210	932	6 142	15 852	2 784	18 636	15 862	2 805	18 667	5 200	911	6 111
30102	185 819	0	185 819	3 954 064	0	3 954 064	4 076 323	0	4 076 323	63 560	0	63 560
30110	359 092	848 612	1 207 704	2 192 749	453 353	2 646 102	2 168 395	621 960	2 790 355	383 446	680 005	1 063 451
30114	0	35 386	35 386	0	1 967 194	1 967 194	0	1 976 157	1 976 157	0	26 423	26 423
30202	15 293	0	15 293	0	0	0	3 208	0	3 208	12 085	0	12 085
30204	8 986	0	8 986	3 603	0	3 603	0	0	0	12 589	0	12 589
30233	344	422	766	22 977	1 603	24 580	22 847	2 009	24 856	474	16	490
30402	39 651	0	39 651	753 895	0	753 895	793 199	0	793 199	347	0	347
30404	0	0	0	753 895	0	753 895	753 895	0	753 895	0	0	0
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	131 012	0	131 012	160 000	0	160 000	131 012	0	131 012	160 000	0	160 000
45206	646 250	0	646 250	0	0	0	5 617	0	5 617	640 633	0	640 633
45207	9 500	0	9 500	0	0	0	5 500	0	5 500	4 000	0	4 000
45407	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45505	4 462	0	4 462	8 000	0	8 000	3 749	0	3 749	8 713	0	8 713
45506	6 011	7 969	13 980	0	249	249	277	842	1 119	5 734	7 376	13 110
45507	10 504	4 573	15 077	0	149	149	0	186	186	10 504	4 536	15 040
45509	2 594	4 850	7 444	2 614	4 761	7 375	3 188	5 169	8 357	2 020	4 442	6 462
45815	3 110	22 936	26 046	0	645	645	8	1 073	1 081	3 102	22 508	25 610
45817	0	84	84	0	3	3	0	3	3	0	84	84
45915	4	209	213	0	8	8	4	9	13	0	208	208
45917	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
47408	0	0	0	8 403 258	7 136 603	15 539 861	8 403 258	7 136 603	15 539 861	0	0	0
47423	621	0	621	45 025	6 150	51 175	45 015	6 150	51 165	631	0	631
47427	8 661	115	8 776	6 024	167	6 191	14 265	220	14 485	420	62	482
47802	0	76 391	76 391	0	2 791	2 791	0	2 748	2 748	0	76 434	76 434
50706	0	0	0	549 922	0	549 922	549 922	0	549 922	0	0	0
51401	0	0	0	304 398	0	304 398	0	0	0	304 398	0	304 398
51403	302 555	0	302 555	1 842	0	1 842	304 397	0	304 397	0	0	0
52503	0	218	218	0	5	5	0	223	223	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	3 381	0	3 381	107	0	107	969	0	969	2 519	0	2 519
60306	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
60308	2	0	2	7	0	7	9	0	9	0	0	0
60310	10	0	10	101	0	101	101	0	101	10	0	10
60312	1 354	0	1 354	9 055	0	9 055	9 916	0	9 916	493	0	493
60323	0	0	0	0	2 911	2 911	0	0	0	0	2 911	2 911
60401	13 420	0	13 420	0	0	0	0	0	0	13 420	0	13 420
60701	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	50	0	50	50	0	50	33	0	33
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61209	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61210	0	0	0	549 977	0	549 977	549 977	0	549 977	0	0	0
61403	1 596	0	1 596	1 454	0	1 454	26	0	26	3 024	0	3 024
70606	966 620	0	966 620	149 699	0	149 699	75	0	75	1 116 244	0	1 116 244
70608	793 956	0	793 956	55 617	0	55 617	0	0	0	849 573	0	849 573
70611	2 175	0	2 175	0	0	0	0	0	0	2 175	0	2 175
Итого по активу (баланс)	3 621 980	1 025 506	4 647 486	18 043 508	9 601 895	27 645 403	17 940 995	9 774 133	27 715 128	3 724 493	853 268	4 577 761
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	62 910	0	62 910	0	0	0	0	0	0	62 910	0	62 910
30109	4 777	0	4 777	0	0	0	1 377	0	1 377	6 154	0	6 154
30126	190	0	190	1 563	0	1 563	1 519	0	1 519	146	0	146
30232	649	0	649	30 224	3 876	34 100	30 286	3 876	34 162	711	0	711
30601	266	0	266	1	0	1	14	0	14	279	0	279
30606	61	0	61	11	0	11	0	0	0	50	0	50
31303	300 000	0	300 000	1 200 000	0	1 200 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000
31306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	100 107	2	100 109	671 299	0	671 299	609 645	0	609 645	38 453	2	38 455
40702	485 732	136 423	622 155	5 082 979	941 141	6 024 120	4 791 432	864 761	5 656 193	194 185	60 043	254 228
40703	21 764	0	21 764	400 966	0	400 966	385 900	0	385 900	6 698	0	6 698
40802	250	0	250	12 315	0	12 315	22 270	0	22 270	10 205	0	10 205
40807	101 992	149 043	251 035	2 227 477	1 146 570	3 374 047	2 184 121	1 200 017	3 384 138	58 636	202 490	261 126
40817	31 594	13 343	44 937	295 013	98 791	393 804	287 211	125 742	412 953	23 792	40 294	64 086
40820	170	126	296	0	66	66	0	155	155	170	215	385
40821	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
40911	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
40912	0	0	0	0	237	237	0	237	237	0	0	0
42301	52	17 844	17 896	2 669	23 010	25 679	2 669	8 601	11 270	52	3 435	3 487
42304	36 555	0	36 555	0	28	28	2 029	1 715	3 744	38 584	1 687	40 271
42305	7 346	29 060	36 406	2 536	2 709	5 245	536	1 064	1 600	5 346	27 415	32 761
42306	75 597	249 834	325 431	0	16 591	16 591	547	8 040	8 587	76 144	241 283	317 427
42309	160	0	160	6	0	6	18	0	18	172	0	172
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	157 928	0	157 928	29 655	0	29 655	90 000	0	90 000	218 273	0	218 273
45415	35 700	0	35 700	0	0	0	0	0	0	35 700	0	35 700
45515	7 060	0	7 060	7 628	0	7 628	8 357	0	8 357	7 789	0	7 789
45818	25 990	0	25 990	1 091	0	1 091	795	0	795	25 694	0	25 694
45918	217	0	217	9	0	9	8	0	8	216	0	216
47407	0	0	0	8 230 533	7 319 167	15 549 700	8 230 533	7 319 167	15 549 700	0	0	0
47411	0	1	1	999	1 736	2 735	999	1 735	2 734	0	0	0
47416	116	0	116	3 794	0	3 794	3 678	0	3 678	0	0	0
47422	29	0	29	41	6 153	6 194	45	6 153	6 198	33	0	33
47425	3 795	0	3 795	4 894	0	4 894	5 410	0	5 410	4 311	0	4 311
47426	98	0	98	1 822	0	1 822	2 150	0	2 150	426	0	426
47804	38 959	0	38 959	1 401	0	1 401	1 423	0	1 423	38 981	0	38 981
52301	100 000	49 684	149 684	20 000	50 990	70 990	0	1 306	1 306	80 000	0	80 000
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	178	0	178	2 184	0	2 184	2 653	0	2 653	647	0	647
60305	42	0	42	7 840	0	7 840	7 843	0	7 843	45	0	45
60309	375	0	375	622	0	622	248	0	248	1	0	1
60311	228	0	228	940	0	940	984	0	984	272	0	272
60313	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60322	9 472	0	9 472	3 572	0	3 572	0	0	0	5 900	0	5 900
60324	27	0	27	0	0	0	2 911	0	2 911	2 938	0	2 938
60405	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	10 648	0	10 648	0	0	0	52	0	52	10 700	0	10 700
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61304	302	0	302	63	0	63	67	0	67	306	0	306
70601	985 261	0	985 261	50	0	50	80 496	0	80 496	1 065 707	0	1 065 707
70603	825 480	0	825 480	0	0	0	64 743	0	64 743	890 223	0	890 223
Итого по пассиву (баланс)	4 002 126	645 360	4 647 486	18 244 788	9 611 065	27 855 853	18 243 559	9 542 569	27 786 128	4 000 897	576 864	4 577 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	20 000	48 590	68 590	20 000	48 590	68 590	0	0	0
90803	100 000	0	100 000	0	0	0	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000
90901	1 187	0	1 187	672	0	672	1 079	0	1 079	780	0	780
90902	299 983	0	299 983	16 222	0	16 222	47	0	47	316 158	0	316 158
91202	20	0	20	1	0	1	0	0	0	21	0	21
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	454 103	0	454 103	18 705	0	18 705	267 355	0	267 355	205 453	0	205 453
91418	0	76 391	76 391	0	2 791	2 791	0	2 748	2 748	0	76 434	76 434
91501	1 463	0	1 463	0	0	0	1 463	0	1 463	0	0	0
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	379	3 843	4 222	1 750	957	2 707	2 107	728	2 835	22	4 072	4 094
91704	8	99	107	0	2	2	0	4	4	8	97	105
91802	3 805	5 280	9 085	0	139	139	6	255	261	3 799	5 164	8 963
99998	472 756	0	472 756	34 700	0	34 700	184 122	0	184 122	323 334	0	323 334
Итого по активу (баланс)	1 333 725	85 613	1 419 338	92 050	52 479	144 529	496 179	52 325	548 504	929 596	85 767	1 015 363
Пассив
91004	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
91311	43 747	0	43 747	0	0	0	0	0	0	43 747	0	43 747
91312	183 373	71 430	254 803	5 000	66 204	71 204	8 000	848	8 848	186 373	6 074	192 447
91315	0	0	0	0	67	67	0	6 355	6 355	0	6 288	6 288
91317	117 631	26 920	144 551	105 536	6 920	112 456	6 095	13 007	19 102	18 190	33 007	51 197
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	946 582	0	946 582	364 382	0	364 382	109 829	0	109 829	692 029	0	692 029
Итого по пассиву (баланс)	1 320 988	98 350	1 419 338	475 313	73 191	548 504	124 319	20 210	144 529	969 994	45 369	1 015 363
Г. Срочные сделки
Актив
93001	241 386	0	241 386	4 751 725	0	4 751 725	4 831 411	0	4 831 411	161 700	0	161 700
93301	0	0	0	202 907	0	202 907	202 907	0	202 907	0	0	0
93302	0	0	0	202 907	0	202 907	202 907	0	202 907	0	0	0
93306	0	0	0	321 600	231 332	552 932	321 600	231 332	552 932	0	0	0
93307	0	0	0	321 600	231 501	553 101	321 600	231 501	553 101	0	0	0
93308	321 600	232 924	554 524	281 750	233 112	514 862	321 600	238 241	559 841	281 750	227 795	509 545
93309	0	0	0	281 750	228 606	510 356	281 750	228 606	510 356	0	0	0
93801	45	0	45	18 774	0	18 774	18 819	0	18 819	0	0	0
Итого по активу (баланс)	563 031	232 924	795 955	6 383 013	924 551	7 307 564	6 502 594	929 680	7 432 274	443 450	227 795	671 245
Пассив
96001	0	241 234	241 234	0	4 850 716	4 850 716	0	4 770 396	4 770 396	0	160 914	160 914
96301	0	0	0	0	202 906	202 906	0	202 906	202 906	0	0	0
96302	0	0	0	0	203 223	203 223	0	203 223	203 223	0	0	0
96306	0	0	0	230 325	322 927	553 252	230 325	322 927	553 252	0	0	0
96307	0	0	0	230 325	326 002	556 327	230 325	326 002	556 327	0	0	0
96308	230 325	321 646	551 971	230 326	332 631	562 957	226 200	292 586	518 786	226 199	281 601	507 800
96309	0	0	0	226 200	282 454	508 654	226 200	282 454	508 654	0	0	0
96801	2 750	0	2 750	36 461	0	36 461	36 242	0	36 242	2 531	0	2 531
Итого по пассиву (баланс)	233 075	562 880	795 955	953 637	6 520 859	7 474 496	949 292	6 400 494	7 349 786	228 730	442 515	671 245
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	63 099 624,0000	0	0	3 330 257,0000	0	0	4 630 257,0000	0	0	61 799 624,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 099 625,0000	0	0	3 330 257,0000	0	0	4 630 257,0000	0	0	61 799 625,0000
Пассив
98040	0	0	62 703 524,0000	0	0	8 039 593,0000	0	0	5 739 593,0000	0	0	60 403 524,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	118 664,0000	0	0	118 664,0000	0	0	1,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	1 000 000,0000
98070	0	0	396 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	396 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 099 625,0000	0	0	8 158 257,0000	0	0	6 858 257,0000	0	0	61 799 625,0000

Страница была полезной?