Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	185 395	0	185 395	0	0	0	10 190	0	10 190	175 205	0	175 205
20202	179 014	41 662	220 676	2 052 020	268 650	2 320 670	2 047 197	271 725	2 318 922	183 837	38 587	222 424
20208	62 416	0	62 416	244 024	0	244 024	224 608	0	224 608	81 832	0	81 832
20209	0	0	0	1 039 138	101 389	1 140 527	1 039 138	101 389	1 140 527	0	0	0
30102	1 281 849	0	1 281 849	36 671 117	0	36 671 117	37 397 714	0	37 397 714	555 252	0	555 252
30110	38 314	73 134	111 448	335 014	2 481 392	2 816 406	286 430	2 436 987	2 723 417	86 898	117 539	204 437
30114	0	3 239	3 239	0	12 672	12 672	0	15 056	15 056	0	855	855
30202	43 140	0	43 140	1 108	0	1 108	0	0	0	44 248	0	44 248
30204	21 641	0	21 641	686	0	686	0	0	0	22 327	0	22 327
30210	0	0	0	47 500	0	47 500	47 500	0	47 500	0	0	0
30221	0	0	0	250 610	112 155	362 765	250 610	112 155	362 765	0	0	0
30233	1 432	0	1 432	114 183	118	114 301	114 766	118	114 884	849	0	849
30302	113 367	616	113 983	40 271	3 833	44 104	39 355	3 836	43 191	114 283	613	114 896
30402	146	0	146	0	0	0	3	0	3	143	0	143
30602	1 279 893	0	1 279 893	500 001	0	500 001	0	0	0	1 779 894	0	1 779 894
32003	0	46 585	46 585	15 000	93 204	108 204	15 000	139 789	154 789	0	0	0
32201	2 897	0	2 897	7 234	0	7 234	3 736	0	3 736	6 395	0	6 395
45101	74 994	0	74 994	99 997	0	99 997	0	0	0	174 991	0	174 991
45105	0	31 057	31 057	0	816	816	0	1 500	1 500	0	30 373	30 373
45106	5 569	0	5 569	0	0	0	0	0	0	5 569	0	5 569
45107	44 231	0	44 231	0	0	0	0	0	0	44 231	0	44 231
45108	0	39 433	39 433	0	1 019	1 019	0	2 749	2 749	0	37 703	37 703
45201	74 117	0	74 117	1 089 653	0	1 089 653	1 071 986	0	1 071 986	91 784	0	91 784
45205	2 988	0	2 988	50 000	0	50 000	2 988	0	2 988	50 000	0	50 000
45206	284 468	0	284 468	26 800	0	26 800	73 183	0	73 183	238 085	0	238 085
45207	778 156	0	778 156	20 267	15 413	35 680	50 400	227	50 627	748 023	15 186	763 209
45208	54 671	0	54 671	0	0	0	1 856	0	1 856	52 815	0	52 815
45401	1 062	0	1 062	28 065	0	28 065	28 630	0	28 630	497	0	497
45404	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
45405	0	0	0	570	0	570	0	0	0	570	0	570
45406	688	0	688	450	0	450	462	0	462	676	0	676
45407	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45504	334	0	334	0	0	0	180	0	180	154	0	154
45505	82 706	0	82 706	400	0	400	6 444	0	6 444	76 662	0	76 662
45506	233 688	0	233 688	12 027	0	12 027	52 599	0	52 599	193 116	0	193 116
45507	42 383	0	42 383	0	0	0	3 170	0	3 170	39 213	0	39 213
45509	527 084	0	527 084	122 898	0	122 898	106 333	0	106 333	543 649	0	543 649
45604	281 000	405 359	686 359	300 000	10 576	310 576	108 937	23 450	132 387	472 063	392 485	864 548
45605	0	202 178	202 178	0	5 262	5 262	0	13 055	13 055	0	194 385	194 385
45812	14 735	0	14 735	200	0	200	200	0	200	14 735	0	14 735
45815	8 756	0	8 756	29 263	0	29 263	996	0	996	37 023	0	37 023
45915	503	0	503	373	0	373	232	0	232	644	0	644
47001	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47301	0	15 528	15 528	0	408	408	0	750	750	0	15 186	15 186
47404	19 145	5 639	24 784	1 731 429	1 732 262	3 463 691	1 725 375	1 726 833	3 452 208	25 199	11 068	36 267
47408	0	0	0	4 506 448	2 067 844	6 574 292	4 506 448	2 067 844	6 574 292	0	0	0
47417	0	0	0	0	235	235	0	235	235	0	0	0
47423	10 961	988	11 949	1 191 781	47 813	1 239 594	1 193 388	47 820	1 241 208	9 354	981	10 335
47427	58 923	12 923	71 846	34 357	6 353	40 710	39 906	4 207	44 113	53 374	15 069	68 443
50605	215 000	0	215 000	2 150 001	0	2 150 001	2 285 001	0	2 285 001	80 000	0	80 000
50606	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
50621	3 017	0	3 017	26 546	0	26 546	4 433	0	4 433	25 130	0	25 130
50706	385 946	0	385 946	0	0	0	1	0	1	385 945	0	385 945
52503	6 775	0	6 775	0	0	0	4 782	0	4 782	1 993	0	1 993
60302	3 277	0	3 277	1 229	0	1 229	661	0	661	3 845	0	3 845
60306	4 486	0	4 486	5 109	0	5 109	9 595	0	9 595	0	0	0
60308	66	0	66	176	0	176	242	0	242	0	0	0
60310	258	0	258	1 730	0	1 730	1 616	0	1 616	372	0	372
60312	8 414	0	8 414	17 275	0	17 275	14 042	0	14 042	11 647	0	11 647
60314	0	117	117	0	7	7	0	7	7	0	117	117
60323	68	0	68	147	0	147	73	0	73	142	0	142
60401	51 177	0	51 177	707	0	707	972	0	972	50 912	0	50 912
60701	608	0	608	440	0	440	435	0	435	613	0	613
60901	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
61002	0	0	0	384	0	384	256	0	256	128	0	128
61008	0	0	0	580	0	580	578	0	578	2	0	2
61009	66	0	66	742	0	742	169	0	169	639	0	639
61010	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61011	5 197	0	5 197	0	0	0	0	0	0	5 197	0	5 197
61209	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
61210	0	0	0	2 285 575	0	2 285 575	2 285 575	0	2 285 575	0	0	0
61403	2 295	13	2 308	752	1	753	751	14	765	2 296	0	2 296
70606	2 260 302	0	2 260 302	395 216	0	395 216	859	0	859	2 654 659	0	2 654 659
70607	44 579	0	44 579	8 082	0	8 082	50 380	0	50 380	2 281	0	2 281
70608	1 046 944	0	1 046 944	74 855	0	74 855	0	0	0	1 121 799	0	1 121 799
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	7 998	0	7 998	378	0	378	327	0	327	8 049	0	8 049
Итого по активу (баланс)	10 130 152	878 471	11 008 623	55 533 811	6 961 422	62 495 233	55 111 531	6 969 746	62 081 277	10 552 432	870 147	11 422 579
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
10701	31 485	0	31 485	0	0	0	0	0	0	31 485	0	31 485
10801	277 394	0	277 394	0	0	0	0	0	0	277 394	0	277 394
30109	0	0	0	100 001	0	100 001	100 001	0	100 001	0	0	0
30126	11 123	0	11 123	2 968	0	2 968	2 713	0	2 713	10 868	0	10 868
30226	556	0	556	223	0	223	14	0	14	347	0	347
30232	1 108	0	1 108	71 519	11 691	83 210	75 714	11 726	87 440	5 303	35	5 338
30301	113 367	616	113 983	39 355	3 836	43 191	40 271	3 833	44 104	114 283	613	114 896
30601	4 211	0	4 211	4 295	2 056	6 351	4 351	2 724	7 075	4 267	668	4 935
30606	202	0	202	41	0	41	46	0	46	207	0	207
30607	12 799	0	12 799	0	0	0	5 000	0	5 000	17 799	0	17 799
31302	0	0	0	1 285 000	0	1 285 000	1 285 000	0	1 285 000	0	0	0
31303	215 000	0	215 000	560 000	0	560 000	345 000	0	345 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0
40502	1	0	1	1	0	1	128	0	128	128	0	128
40701	1 048 665	189	1 048 854	258 716 157	1 753 820	260 469 977	258 279 047	1 753 822	260 032 869	611 555	191	611 746
40702	502 919	5 653	508 572	7 406 040	29 225	7 435 265	7 415 662	29 306	7 444 968	512 541	5 734	518 275
40703	5 605	0	5 605	11 092	0	11 092	16 225	0	16 225	10 738	0	10 738
40802	37 139	0	37 139	260 965	0	260 965	265 112	0	265 112	41 286	0	41 286
40807	122 066	351 787	473 853	172 282 675	432 626	172 715 301	172 278 469	407 695	172 686 164	117 860	326 856	444 716
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	239 150	99 003	338 153	1 444 279	127 332	1 571 611	1 521 038	127 447	1 648 485	315 909	99 118	415 027
40820	5 590	7 557	13 147	55 444	6 656	62 100	56 201	9 424	65 625	6 347	10 325	16 672
40821	20 316	0	20 316	1 258 795	0	1 258 795	1 249 396	0	1 249 396	10 917	0	10 917
40903	974	0	974	547	0	547	365	0	365	792	0	792
40905	0	0	0	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0
40909	3	0	3	974	802	1 776	974	802	1 776	3	0	3
40910	0	0	0	46	16	62	46	16	62	0	0	0
40911	21 468	0	21 468	1 131 628	0	1 131 628	1 144 136	0	1 144 136	33 976	0	33 976
40912	0	0	0	1 000	3 268	4 268	1 000	3 268	4 268	0	0	0
40913	0	0	0	328	3 050	3 378	328	3 050	3 378	0	0	0
42003	19 796	0	19 796	19 796	0	19 796	40 281	0	40 281	40 281	0	40 281
42004	10 816	0	10 816	7 558	0	7 558	371	0	371	3 629	0	3 629
42005	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	9 318	0	9 318	9 318	0	9 318
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	87 000	0	87 000	89 000	0	89 000
42104	10 005	0	10 005	10 005	0	10 005	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	17 000	0	17 000	0	0	0	1 000	0	1 000	18 000	0	18 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	6 160	16	6 176	1 522	0	1 522	363	0	363	5 001	16	5 017
42303	17 640	0	17 640	10 901	0	10 901	27 646	0	27 646	34 385	0	34 385
42304	88 502	20 745	109 247	7 470	4 627	12 097	5 411	3 220	8 631	86 443	19 338	105 781
42305	821 134	659 935	1 481 069	203 171	33 914	237 085	431 308	32 544	463 852	1 049 271	658 565	1 707 836
42306	83 573	30 204	113 777	7 135	1 534	8 669	156 587	1 046	157 633	233 025	29 716	262 741
42310	27	0	27	60	0	60	36	0	36	3	0	3
42311	18	0	18	18	0	18	39	0	39	39	0	39
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42314	57	0	57	6	0	6	3	0	3	54	0	54
42503	888	0	888	888	0	888	0	0	0	0	0	0
42504	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0
42601	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	7	7
42604	795	0	795	0	0	0	5	0	5	800	0	800
42605	3 513	14 623	18 136	0	663	663	5 229	433	5 662	8 742	14 393	23 135
42606	30	0	30	0	0	0	1 104	0	1 104	1 134	0	1 134
43105	0	0	0	0	0	0	188 246	0	188 246	188 246	0	188 246
43701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	57	0	57	3 863	0	3 863	3 862	0	3 862	56	0	56
45115	19 383	0	19 383	1 214	0	1 214	10 223	0	10 223	28 392	0	28 392
45215	322 364	0	322 364	71 033	0	71 033	46 027	0	46 027	297 358	0	297 358
45415	168	0	168	250	0	250	283	0	283	201	0	201
45515	87 458	0	87 458	9 268	0	9 268	14 651	0	14 651	92 841	0	92 841
45615	167 697	0	167 697	73 006	0	73 006	137 277	0	137 277	231 968	0	231 968
45818	23 277	0	23 277	400	0	400	10 078	0	10 078	32 955	0	32 955
45918	460	0	460	36	0	36	117	0	117	541	0	541
47008	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47407	0	0	0	6 478 900	92 610	6 571 510	6 478 900	92 610	6 571 510	0	0	0
47411	10 279	8 158	18 437	18 064	12 887	30 951	10 251	4 729	14 980	2 466	0	2 466
47416	4 772	15	4 787	151 071	1 623	152 694	146 300	1 628	147 928	1	20	21
47422	30 098	8	30 106	966 414	5 966	972 380	971 357	6 020	977 377	35 041	62	35 103
47425	56 143	0	56 143	67 124	0	67 124	75 322	0	75 322	64 341	0	64 341
47426	3 080	0	3 080	1 662	0	1 662	2 093	0	2 093	3 511	0	3 511
50620	24 315	0	24 315	25 250	0	25 250	952	0	952	17	0	17
50720	185 395	0	185 395	10 190	0	10 190	0	0	0	175 205	0	175 205
52301	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52305	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52306	96 030	0	96 030	93 060	0	93 060	0	0	0	2 970	0	2 970
52501	3 586	0	3 586	0	0	0	1 588	0	1 588	5 174	0	5 174
60301	212	0	212	8 059	0	8 059	11 092	0	11 092	3 245	0	3 245
60305	3	0	3	35 039	0	35 039	35 039	0	35 039	3	0	3
60309	7	0	7	268	0	268	265	0	265	4	0	4
60311	2 343	0	2 343	5 106	0	5 106	6 120	0	6 120	3 357	0	3 357
60322	203	0	203	246	0	246	235	0	235	192	0	192
60324	346	0	346	27	0	27	33	0	33	352	0	352
60601	28 974	0	28 974	250	0	250	771	0	771	29 495	0	29 495
61301	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61304	154	0	154	189	0	189	145	0	145	110	0	110
70601	2 380 151	0	2 380 151	318	0	318	301 679	0	301 679	2 681 512	0	2 681 512
70602	3 017	0	3 017	4 433	0	4 433	8 546	0	8 546	7 130	0	7 130
70603	1 056 538	0	1 056 538	0	0	0	81 225	0	81 225	1 137 763	0	1 137 763
Итого по пассиву (баланс)	9 810 106	1 198 517	11 008 623	453 057 616	2 528 203	455 585 819	453 504 432	2 495 343	455 999 775	10 256 922	1 165 657	11 422 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
90901	76 808	20 904	97 712	21 093	550	21 643	5 999	1 010	7 009	91 902	20 444	112 346
90902	112 412	854 695	967 107	13 273	27 412	40 685	21 027	35 340	56 367	104 658	846 767	951 425
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91414	3 018 819	119 853	3 138 672	819 920	145 100	965 020	17 014	8 062	25 076	3 821 725	256 891	4 078 616
91501	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	10 378	0	10 378	3 121	0	3 121	2 684	0	2 684	10 815	0	10 815
91704	2 881	0	2 881	1	0	1	0	0	0	2 882	0	2 882
91802	4 704	0	4 704	0	0	0	0	0	0	4 704	0	4 704
91803	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99998	3 166 871	0	3 166 871	2 405 066	0	2 405 066	1 675 110	0	1 675 110	3 896 827	0	3 896 827
Итого по активу (баланс)	6 543 183	995 452	7 538 635	3 262 478	173 062	3 435 540	1 721 836	44 412	1 766 248	8 083 825	1 124 102	9 207 927
Пассив
91003	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
91004	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
91311	452 385	0	452 385	45 000	0	45 000	341 575	0	341 575	748 960	0	748 960
91312	1 324 166	0	1 324 166	12 776	0	12 776	184 850	0	184 850	1 496 240	0	1 496 240
91315	196 985	15 131	212 116	347	15 529	15 876	536	398	934	197 174	0	197 174
91316	23 038	0	23 038	72 316	15 775	88 091	97 000	40 073	137 073	47 722	24 298	72 020
91317	1 067 682	0	1 067 682	1 510 732	0	1 510 732	1 735 022	0	1 735 022	1 291 972	0	1 291 972
91507	86 424	0	86 424	842	0	842	3 819	0	3 819	89 401	0	89 401
91508	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
99999	4 371 764	0	4 371 764	76 555	0	76 555	1 015 891	0	1 015 891	5 311 100	0	5 311 100
Итого по пассиву (баланс)	7 523 504	15 131	7 538 635	1 720 362	31 304	1 751 666	3 380 487	40 471	3 420 958	9 183 629	24 298	9 207 927
Г. Срочные сделки
Актив
93001	235 501	20 420	255 921	2 683 226	524 423	3 207 649	2 818 156	524 498	3 342 654	100 571	20 345	120 916
93303	0	0	0	37 947	0	37 947	0	0	0	37 947	0	37 947
93305	3 146	155 283	158 429	0	4 083	4 083	0	7 502	7 502	3 146	151 864	155 010
93310	0	178 730	178 730	0	7 290	7 290	0	34 156	34 156	0	151 864	151 864
93801	16 472	0	16 472	20 739	0	20 739	16 588	0	16 588	20 623	0	20 623
93803	2 903	0	2 903	3 317	0	3 317	6 220	0	6 220	0	0	0
Итого по активу (баланс)	258 022	354 433	612 455	2 745 229	535 796	3 281 025	2 840 964	566 156	3 407 120	162 287	324 073	486 360
Пассив
96001	20 387	20 419	40 806	521 414	535 765	1 057 179	521 431	535 691	1 057 122	20 404	20 345	40 749
96201	218 017	0	218 017	2 292 048	0	2 292 048	2 154 014	0	2 154 014	79 983	0	79 983
96305	157 628	3 106	160 734	0	150	150	0	81	81	157 628	3 037	160 665
96310	192 898	0	192 898	26 066	0	26 066	0	0	0	166 832	0	166 832
96503	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
96504	0	0	0	37 947	0	37 947	37 947	0	37 947	0	0	0
96801	0	0	0	16 609	0	16 609	16 609	0	16 609	0	0	0
96803	0	0	0	5 939	0	5 939	44 054	0	44 054	38 115	0	38 115
Итого по пассиву (баланс)	588 930	23 525	612 455	2 900 023	535 915	3 435 938	2 774 071	535 772	3 309 843	462 978	23 382	486 360
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	75,0000	0	0	5,0000	0	0	72,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	141 296 157,4529	0	0	23 110 078,0000	0	0	24 662 490,0000	0	0	139 743 745,4529
Итого по активу (баланс)	0	0	141 296 232,4529	0	0	23 110 083,0000	0	0	24 662 562,0000	0	0	139 743 753,4529
Пассив
98040	0	0	138 321 361,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	138 321 361,0000
98050	0	0	2 974 796,4529	0	0	24 662 490,0000	0	0	23 110 078,0000	0	0	1 422 384,4529
98070	0	0	75,0000	0	0	72,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	141 296 232,4529	0	0	24 662 562,0000	0	0	23 110 083,0000	0	0	139 743 753,4529

Страница была полезной?