Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 981	0	2 981	322	0	322	1 326	0	1 326	1 977	0	1 977
20202	122 824	359 992	482 816	2 665 224	892 858	3 558 082	2 677 266	970 664	3 647 930	110 782	282 186	392 968
20203	0	27	27	0	0	0	0	1	1	0	26	26
20208	54 197	311	54 508	277 262	3 791	281 053	246 579	3 289	249 868	84 880	813	85 693
20209	41 703	11 459	53 162	1 847 542	354 122	2 201 664	1 853 532	355 523	2 209 055	35 713	10 058	45 771
30102	318 937	0	318 937	31 038 748	0	31 038 748	30 481 402	0	30 481 402	876 283	0	876 283
30110	72 694	102 710	175 404	1 712 887	1 186 252	2 899 139	1 701 126	296 473	1 997 599	84 455	992 489	1 076 944
30114	0	1 148 940	1 148 940	0	893 224	893 224	0	1 977 789	1 977 789	0	64 375	64 375
30118	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	9	9
30202	72 753	0	72 753	1 649	0	1 649	0	0	0	74 402	0	74 402
30204	78 639	0	78 639	1 761	0	1 761	0	0	0	80 400	0	80 400
30213	812	0	812	1 938	0	1 938	2 750	0	2 750	0	0	0
30221	0	0	0	1 889 538	58 488	1 948 026	1 889 538	58 488	1 948 026	0	0	0
30233	551	36	587	215 636	3 889	219 525	215 204	3 923	219 127	983	2	985
30302	3 730	23 893	27 623	548 020	277 997	826 017	551 482	281 686	833 168	268	20 204	20 472
30306	501 228	121 626	622 854	89 914	3 232	93 146	96 282	6 944	103 226	494 860	117 914	612 774
30402	3 449	0	3 449	100 720	0	100 720	104 169	0	104 169	0	0	0
30404	0	0	0	175 253	0	175 253	175 253	0	175 253	0	0	0
30409	0	0	0	74 533	0	74 533	74 533	0	74 533	0	0	0
30602	44	0	44	0	0	0	1	0	1	43	0	43
31902	0	0	0	4 350 000	0	4 350 000	4 350 000	0	4 350 000	0	0	0
31903	1 070 000	0	1 070 000	130 000	0	130 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32002	0	0	0	7 992 000	0	7 992 000	7 992 000	0	7 992 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 282 000	0	7 282 000	7 282 000	0	7 282 000	0	0	0
32004	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
32201	0	2 485	2 485	0	65	65	0	120	120	0	2 430	2 430
45106	3 363	0	3 363	136	0	136	0	0	0	3 499	0	3 499
45107	51 600	847	52 447	62 908	64 315	127 223	47 094	573	47 667	67 414	64 589	132 003
45108	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
45201	301 001	0	301 001	1 008 828	0	1 008 828	1 094 420	0	1 094 420	215 409	0	215 409
45203	19 810	0	19 810	50 600	0	50 600	19 810	0	19 810	50 600	0	50 600
45204	90 176	0	90 176	75 377	157	75 534	90 150	5	90 155	75 403	152	75 555
45205	43 500	20 983	64 483	41 788	552	42 340	33 500	1 014	34 514	51 788	20 521	72 309
45206	336 309	178 455	514 764	68 040	4 607	72 647	49 922	12 635	62 557	354 427	170 427	524 854
45207	1 765 014	1 296 948	3 061 962	60 030	93 238	153 268	389 783	94 733	484 516	1 435 261	1 295 453	2 730 714
45208	214 790	149 037	363 827	245 001	7 076	252 077	5 090	6 774	11 864	454 701	149 339	604 040
45401	6 724	0	6 724	15 099	0	15 099	14 241	0	14 241	7 582	0	7 582
45405	1 952	0	1 952	715	0	715	2 667	0	2 667	0	0	0
45406	9 297	0	9 297	24	0	24	3 714	0	3 714	5 607	0	5 607
45407	88 985	0	88 985	3 362	0	3 362	3 310	0	3 310	89 037	0	89 037
45503	0	12 620	12 620	3 000	332	3 332	0	610	610	3 000	12 342	15 342
45504	43 244	4 658	47 902	45	123	168	103	225	328	43 186	4 556	47 742
45505	36 894	294 100	330 994	1 190	21 846	23 036	3 011	141 954	144 965	35 073	173 992	209 065
45506	624 183	723 171	1 347 354	11 186	78 619	89 805	22 073	93 904	115 977	613 296	707 886	1 321 182
45507	697 562	601 037	1 298 599	500	36 688	37 188	14 766	31 144	45 910	683 296	606 581	1 289 877
45509	1 526	0	1 526	3 023	0	3 023	4 030	0	4 030	519	0	519
45605	0	251 675	251 675	0	6 618	6 618	0	12 159	12 159	0	246 134	246 134
45812	77 599	0	77 599	0	0	0	119	0	119	77 480	0	77 480
45814	380	0	380	79	0	79	0	0	0	459	0	459
45815	134 806	41 612	176 418	1 940	2 110	4 050	610	5 068	5 678	136 136	38 654	174 790
45816	0	49 200	49 200	0	1 687	1 687	0	50 887	50 887	0	0	0
45912	573	0	573	588	0	588	643	0	643	518	0	518
45914	28	0	28	6	0	6	0	0	0	34	0	34
45915	26 412	3 203	29 615	924	468	1 392	407	1 481	1 888	26 929	2 190	29 119
47404	27 104	24 097	51 201	3 494 919	3 533 771	7 028 690	3 491 858	3 552 435	7 044 293	30 165	5 433	35 598
47408	0	0	0	2 493 592	3 169 732	5 663 324	2 493 592	3 169 732	5 663 324	0	0	0
47415	1 329	0	1 329	52	0	52	400	0	400	981	0	981
47423	2 607	1 121	3 728	30 552	17 539	48 091	31 259	17 716	48 975	1 900	944	2 844
47427	14 661	11 524	26 185	59 014	37 480	96 494	55 456	33 748	89 204	18 219	15 256	33 475
50205	10 616	0	10 616	55	0	55	0	0	0	10 671	0	10 671
50207	1 153 226	0	1 153 226	83 542	0	83 542	83 332	0	83 332	1 153 436	0	1 153 436
50221	1 864	0	1 864	734	0	734	318	0	318	2 280	0	2 280
52503	8 836	10 256	19 092	2 145	329	2 474	2 612	1 428	4 040	8 369	9 157	17 526
60302	167	0	167	491	0	491	458	0	458	200	0	200
60306	3	0	3	2 947	0	2 947	2 947	0	2 947	3	0	3
60308	68	0	68	670	0	670	712	0	712	26	0	26
60310	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
60312	13 081	0	13 081	18 095	0	18 095	18 490	0	18 490	12 686	0	12 686
60314	0	0	0	0	633	633	0	422	422	0	211	211
60323	1 211	316	1 527	197	11	208	143	11	154	1 265	316	1 581
60401	133 536	0	133 536	251	0	251	148	0	148	133 639	0	133 639
60404	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60701	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	260	0	260	178	0	178	183	0	183	255	0	255
61008	690	0	690	509	0	509	519	0	519	680	0	680
61009	1 103	0	1 103	1 877	0	1 877	2 529	0	2 529	451	0	451
61010	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
61011	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
61209	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
61210	0	0	0	79 787	0	79 787	79 787	0	79 787	0	0	0
61403	2 166	0	2 166	314	0	314	587	0	587	1 893	0	1 893
70606	1 688 274	0	1 688 274	328 238	0	328 238	152 159	0	152 159	1 864 353	0	1 864 353
70608	5 026 970	0	5 026 970	426 650	0	426 650	45 839	0	45 839	5 407 781	0	5 407 781
70609	15	0	15	2	0	2	0	0	0	17	0	17
70611	44 880	0	44 880	5 289	0	5 289	0	0	0	50 169	0	50 169
Итого по активу (баланс)	15 055 976	5 446 349	20 502 325	70 731 269	10 751 849	81 483 118	69 159 067	11 183 559	80 342 626	16 628 178	5 014 639	21 642 817
Пассив
10207	999 917	0	999 917	303	0	303	303	0	303	999 917	0	999 917
10601	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	1 864	0	1 864	318	0	318	734	0	734	2 280	0	2 280
10701	248 500	0	248 500	0	0	0	0	0	0	248 500	0	248 500
10801	131 530	0	131 530	0	0	0	0	0	0	131 530	0	131 530
20309	0	10	10	0	1	1	0	0	0	0	9	9
30109	4	10	14	0	0	0	0	0	0	4	10	14
30126	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
30220	0	11 362	11 362	0	760 696	760 696	0	749 334	749 334	0	0	0
30222	0	0	0	0	906	906	0	906	906	0	0	0
30223	101 604	0	101 604	2 567 507	0	2 567 507	2 465 903	0	2 465 903	0	0	0
30226	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
30232	159	25	184	39 858	16 228	56 086	39 699	16 204	55 903	0	1	1
30301	3 730	23 893	27 623	551 482	281 686	833 168	548 020	277 997	826 017	268	20 204	20 472
30305	501 228	121 626	622 854	96 282	6 944	103 226	89 914	3 232	93 146	494 860	117 914	612 774
30408	0	0	0	79 750	0	79 750	79 750	0	79 750	0	0	0
30601	1 954	0	1 954	0	0	0	0	0	0	1 954	0	1 954
31501	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
40502	1 317	0	1 317	2	0	2	0	0	0	1 315	0	1 315
40602	1 735	0	1 735	20 732	0	20 732	23 997	0	23 997	5 000	0	5 000
40603	64	0	64	1 198	0	1 198	1 158	0	1 158	24	0	24
40701	952	23	975	263 044	64 327	327 371	287 313	64 326	351 639	25 221	22	25 243
40702	2 078 961	98 705	2 177 666	18 958 299	940 123	19 898 422	19 443 490	896 457	20 339 947	2 564 152	55 039	2 619 191
40703	103 583	1 015	104 598	83 818	135	83 953	73 209	47	73 256	92 974	927	93 901
40802	86 100	15	86 115	594 707	44 726	639 433	590 121	44 728	634 849	81 514	17	81 531
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	364	257	621	57 136	61 159	118 295	57 646	61 151	118 797	874	249	1 123
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	506 093	165 841	671 934	985 804	721 817	1 707 621	1 014 815	698 118	1 712 933	535 104	142 142	677 246
40820	8 725	2 500	11 225	7 026	10 789	17 815	5 436	12 767	18 203	7 135	4 478	11 613
40821	157	0	157	14 946	0	14 946	14 866	0	14 866	77	0	77
40905	84	0	84	1 351	0	1 351	1 279	0	1 279	12	0	12
40909	0	0	0	312	999	1 311	312	999	1 311	0	0	0
40910	0	0	0	1 425	304	1 729	1 425	304	1 729	0	0	0
40911	1 084	0	1 084	435 678	0	435 678	436 833	0	436 833	2 239	0	2 239
40912	0	0	0	1 062	4 614	5 676	1 062	4 614	5 676	0	0	0
40913	0	0	0	2 258	4 587	6 845	2 258	4 587	6 845	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	14 500	0	14 500	2 540	0	2 540	60 040	0	60 040	72 000	0	72 000
42105	22 000	967	22 967	10 000	87	10 087	10 000	12 220	22 220	22 000	13 100	35 100
42106	6 000	11 557	17 557	0	558	558	0	304	304	6 000	11 303	17 303
42206	93 300	0	93 300	0	0	0	10 100	0	10 100	103 400	0	103 400
42301	18 066	16 204	34 270	48 216	7 900	56 116	50 778	8 299	59 077	20 628	16 603	37 231
42304	12 935	7 927	20 862	3 758	8 030	11 788	3 738	1 163	4 901	12 915	1 060	13 975
42305	162 859	49 035	211 894	10 185	4 740	14 925	13 774	19 445	33 219	166 448	63 740	230 188
42306	2 765 822	4 358 525	7 124 347	274 621	569 725	844 346	378 168	483 255	861 423	2 869 369	4 272 055	7 141 424
42307	30 255	5 248	35 503	47	193	240	110	189	299	30 318	5 244	35 562
42309	1 041	690	1 731	86	34	120	25	20	45	980	676	1 656
42601	157	600	757	0	234	234	0	13	13	157	379	536
42605	263	7 360	7 623	0	356	356	0	194	194	263	7 198	7 461
42606	1 400	28 702	30 102	770	4 481	5 251	70	3 671	3 741	700	27 892	28 592
42609	20	14	34	0	0	0	0	0	0	20	14	34
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	4 781	0	4 781	3 696	0	3 696	3 513	0	3 513	4 598	0	4 598
45515	1 616	0	1 616	120	0	120	12 399	0	12 399	13 895	0	13 895
45818	91 283	0	91 283	25 075	0	25 075	45 264	0	45 264	111 472	0	111 472
45918	2 877	0	2 877	1	0	1	173	0	173	3 049	0	3 049
47403	0	0	0	74 533	0	74 533	74 533	0	74 533	0	0	0
47405	0	0	0	0	8 593	8 593	0	8 593	8 593	0	0	0
47407	0	0	0	3 031 984	2 632 913	5 664 897	3 031 984	2 632 913	5 664 897	0	0	0
47411	53 993	83 163	137 156	23 455	41 329	64 784	26 559	30 038	56 597	57 097	71 872	128 969
47416	3 821	554	4 375	227 643	54 087	281 730	231 924	53 533	285 457	8 102	0	8 102
47422	625	792	1 417	175 616	29 063	204 679	175 250	33 359	208 609	259	5 088	5 347
47425	2 472	0	2 472	376	0	376	1 926	0	1 926	4 022	0	4 022
47426	7 846	524	8 370	879	26	905	1 267	81	1 348	8 234	579	8 813
50220	2 981	0	2 981	1 325	0	1 325	321	0	321	1 977	0	1 977
52301	13 382	0	13 382	12 268	20 011	32 279	0	20 011	20 011	1 114	0	1 114
52303	0	0	0	0	0	0	2 510	0	2 510	2 510	0	2 510
52304	33 364	0	33 364	0	0	0	112 228	0	112 228	145 592	0	145 592
52305	122 292	58 096	180 388	0	21 686	21 686	2 600	1 703	4 303	124 892	38 113	163 005
52306	29 372	122 099	151 471	0	5 286	5 286	0	3 720	3 720	29 372	120 533	149 905
52307	12 120	0	12 120	3 997	0	3 997	0	0	0	8 123	0	8 123
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52501	127	0	127	131	0	131	21	0	21	17	0	17
60301	3 484	0	3 484	14 263	0	14 263	14 727	0	14 727	3 948	0	3 948
60305	17 219	0	17 219	38 079	0	38 079	20 882	0	20 882	22	0	22
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60311	928	0	928	1 318	0	1 318	1 236	0	1 236	846	0	846
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60320	1 275	0	1 275	43	0	43	0	0	0	1 232	0	1 232
60322	174	0	174	554	57	611	411	57	468	31	0	31
60324	6 163	0	6 163	119	0	119	85	0	85	6 129	0	6 129
60405	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	61 385	0	61 385	158	0	158	888	0	888	62 115	0	62 115
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	988	0	988	330	0	330	289	0	289	947	0	947
61501	5	0	5	0	0	0	31	0	31	36	0	36
70601	1 941 401	0	1 941 401	126 589	0	126 589	299 256	0	299 256	2 114 068	0	2 114 068
70602	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
70603	4 974 037	0	4 974 037	46 423	0	46 423	427 219	0	427 219	5 354 833	0	5 354 833
70604	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	15 324 986	5 177 339	20 502 325	28 924 056	6 329 445	35 253 501	30 245 426	6 148 567	36 393 993	16 646 356	4 996 461	21 642 817
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	12 268	58 718	70 986	12 268	58 718	70 986	0	0	0
90803	182 979	219 326	402 305	31 336	6 395	37 731	12 268	67 074	79 342	202 047	158 647	360 694
90901	800 056	25 547	825 603	47 598	671	48 269	71 721	25 983	97 704	775 933	235	776 168
90902	971 044	0	971 044	27 853	0	27 853	29 114	0	29 114	969 783	0	969 783
91102	0	16	16	0	0	0	0	16	16	0	0	0
91202	18 246	0	18 246	6	0	6	4 004	0	4 004	14 248	0	14 248
91203	3	0	3	4 004	0	4 004	4 005	0	4 005	2	0	2
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 012 979	10 761 243	25 774 222	2 173 781	496 729	2 670 510	1 485 548	1 094 477	2 580 025	15 701 212	10 163 495	25 864 707
91604	44 125	4 982	49 107	2 549	865	3 414	505	1 258	1 763	46 169	4 589	50 758
91704	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
91802	5 243	0	5 243	0	0	0	0	0	0	5 243	0	5 243
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	12 425 570	0	12 425 570	2 971 376	0	2 971 376	2 769 392	0	2 769 392	12 627 554	0	12 627 554
Итого по активу (баланс)	29 462 732	11 011 114	40 473 846	5 270 771	563 378	5 834 149	4 388 825	1 247 526	5 636 351	30 344 678	10 326 966	40 671 644
Пассив
91003	0	0	0	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	0	0	0
91004	0	0	0	1 761	0	1 761	1 761	0	1 761	0	0	0
91311	84 362	0	84 362	6 095	0	6 095	9 578	0	9 578	87 845	0	87 845
91312	11 044 717	154 043	11 198 760	1 091 599	32 140	1 123 739	659 033	4 503	663 536	10 612 151	126 406	10 738 557
91315	602 816	3 308	606 124	34 675	174	34 849	681 886	4 182	686 068	1 250 027	7 316	1 257 343
91316	79 113	37 515	116 628	85 670	88 191	173 861	86 931	92 011	178 942	80 374	41 335	121 709
91317	401 320	4 037	405 357	1 372 756	54 647	1 427 403	1 375 070	54 559	1 429 629	403 634	3 949	407 583
91318	7	0	7	0	0	0	105	0	105	112	0	112
91507	14 332	0	14 332	35	0	35	108	0	108	14 405	0	14 405
99999	28 048 276	0	28 048 276	2 783 111	0	2 783 111	2 778 925	0	2 778 925	28 044 090	0	28 044 090
Итого по пассиву (баланс)	40 274 943	198 903	40 473 846	5 377 351	175 152	5 552 503	5 595 046	155 255	5 750 301	40 492 638	179 006	40 671 644
Г. Срочные сделки
Актив
93001	308 478	78 154	386 632	2 149 647	968 912	3 118 559	2 432 329	1 015 175	3 447 504	25 796	31 891	57 687
93801	1 083	0	1 083	13 697	0	13 697	14 748	0	14 748	32	0	32
Итого по активу (баланс)	309 561	78 154	387 715	2 163 344	968 912	3 132 256	2 447 077	1 015 175	3 462 252	25 828	31 891	57 719
Пассив
96001	77 194	309 963	387 157	889 103	2 560 942	3 450 045	843 812	2 276 795	3 120 607	31 903	25 816	57 719
96801	558	0	558	14 626	0	14 626	14 068	0	14 068	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	77 752	309 963	387 715	903 729	2 560 942	3 464 671	857 880	2 276 795	3 134 675	31 903	25 816	57 719
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	109 858 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 858 711,0000
98010	0	0	739 854 452,0000	0	0	72 900,0000	0	0	79 061,0000	0	0	739 848 291,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	849 713 163,0000	0	0	72 900,0000	0	0	79 061,0000	0	0	849 707 002,0000
Пассив
98040	0	0	738 683 768,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	738 683 768,0000
98050	0	0	919 584,0000	0	0	79 061,0000	0	0	72 900,0000	0	0	913 423,0000
98070	0	0	251 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	251 100,0000
98090	0	0	109 858 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 858 711,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	849 713 163,0000	0	0	79 061,0000	0	0	72 900,0000	0	0	849 707 002,0000

Страница была полезной?