Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 230	3 918	30 148	444 790	248 490	693 280	454 937	249 013	703 950	16 083	3 395	19 478
20209	0	0	0	190 600	49 251	239 851	190 600	49 251	239 851	0	0	0
30102	112 912	0	112 912	18 744 558	0	18 744 558	18 803 714	0	18 803 714	53 756	0	53 756
30110	47 725	191 944	239 669	1 664 353	2 775 447	4 439 800	1 602 268	2 725 780	4 328 048	109 810	241 611	351 421
30114	0	1 647	1 647	0	243 551	243 551	0	233 566	233 566	0	11 632	11 632
30202	15 906	0	15 906	0	0	0	7	0	7	15 899	0	15 899
30204	7 318	0	7 318	421	0	421	0	0	0	7 739	0	7 739
30233	0	0	0	140	43	183	140	43	183	0	0	0
30302	82 138	8 832	90 970	240 751	179 200	419 951	239 763	181 159	420 922	83 126	6 873	89 999
30306	50 344	61 181	111 525	78 000	532	78 532	71 574	61 713	133 287	56 770	0	56 770
30602	3	0	3	304 979	0	304 979	304 982	0	304 982	0	0	0
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	0	2 484	2 484	143	66	209	143	120	263	0	2 430	2 430
45106	20 353	0	20 353	7 820	0	7 820	3 263	0	3 263	24 910	0	24 910
45107	92 944	0	92 944	11 328	0	11 328	10 721	0	10 721	93 551	0	93 551
45108	0	23 393	23 393	0	855	855	0	1 648	1 648	0	22 600	22 600
45201	39 186	0	39 186	68 935	0	68 935	82 071	0	82 071	26 050	0	26 050
45205	7 000	0	7 000	0	0	0	2 818	0	2 818	4 182	0	4 182
45206	665 622	129 536	795 158	192 830	21 032	213 862	53 002	121 107	174 109	805 450	29 461	834 911
45207	167 830	0	167 830	8 990	58 227	67 217	18 469	28 384	46 853	158 351	29 843	188 194
45208	38 420	0	38 420	0	0	0	2 420	0	2 420	36 000	0	36 000
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	1 443	0	1 443	0	0	0	26	0	26	1 417	0	1 417
45505	15 220	0	15 220	0	0	0	15 063	0	15 063	157	0	157
45506	7 815	0	7 815	778	0	778	895	0	895	7 698	0	7 698
45507	103 460	11 491	114 951	5 123	302	5 425	47 542	859	48 401	61 041	10 934	71 975
45706	160	0	160	0	0	0	160	0	160	0	0	0
45812	42 734	0	42 734	38 379	760	39 139	35 969	2	35 971	45 144	758	45 902
45815	24 339	1 553	25 892	0	346	346	0	76	76	24 339	1 823	26 162
45912	1 044	0	1 044	0	548	548	293	0	293	751	548	1 299
45915	2 164	250	2 414	492	6	498	1 993	11	2 004	663	245	908
47404	2 604	19 549	22 153	2 093 029	2 191 026	4 284 055	2 092 950	2 191 366	4 284 316	2 683	19 209	21 892
47406	0	0	0	1 858 140	23 283	1 881 423	1 858 140	23 283	1 881 423	0	0	0
47408	0	0	0	1 208 828	3 304 829	4 513 657	1 208 828	3 304 829	4 513 657	0	0	0
47423	3 618	0	3 618	75 201	21	75 222	75 397	21	75 418	3 422	0	3 422
47427	2 466	369	2 835	265	246	511	2 255	560	2 815	476	55	531
50106	312 009	0	312 009	168 097	0	168 097	150 646	0	150 646	329 460	0	329 460
50118	76 307	0	76 307	102	0	102	76 409	0	76 409	0	0	0
50121	1 625	0	1 625	248	0	248	637	0	637	1 236	0	1 236
50606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
50621	102	0	102	20	0	20	2	0	2	120	0	120
51405	143 768	0	143 768	4 351	0	4 351	87 320	0	87 320	60 799	0	60 799
52503	11	0	11	0	0	0	8	0	8	3	0	3
60302	3 542	0	3 542	123	0	123	462	0	462	3 203	0	3 203
60306	3 003	0	3 003	4 452	0	4 452	7 418	0	7 418	37	0	37
60308	897	0	897	5 905	0	5 905	6 032	0	6 032	770	0	770
60310	60	0	60	1 773	0	1 773	1 773	0	1 773	60	0	60
60312	6 963	0	6 963	18 309	0	18 309	17 169	0	17 169	8 103	0	8 103
60314	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
60401	121 940	0	121 940	255	0	255	0	0	0	122 195	0	122 195
60701	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	130	0	130	335	0	335	346	0	346	119	0	119
61009	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	41 357	0	41 357	300	0	300	0	0	0	41 657	0	41 657
61209	0	0	0	17 276	0	17 276	17 276	0	17 276	0	0	0
61210	0	0	0	234 711	0	234 711	234 711	0	234 711	0	0	0
61403	5 683	0	5 683	790	0	790	767	0	767	5 706	0	5 706
70606	1 196 271	0	1 196 271	154 700	0	154 700	10	0	10	1 350 961	0	1 350 961
70607	7	0	7	86	0	86	78	0	78	15	0	15
70608	509 808	0	509 808	25 322	0	25 322	0	0	0	535 130	0	535 130
70611	6 028	0	6 028	310	0	310	0	0	0	6 338	0	6 338
Итого по активу (баланс)	4 014 179	456 147	4 470 326	28 267 141	9 098 106	37 365 247	28 162 270	9 172 836	37 335 106	4 119 050	381 417	4 500 467
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
10801	59 354	0	59 354	0	0	0	0	0	0	59 354	0	59 354
30111	0	90 994	90 994	100 119	219 837	319 956	100 738	186 783	287 521	619	57 940	58 559
30126	90	0	90	139	0	139	258	0	258	209	0	209
30222	0	85 043	85 043	0	85 043	85 043	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
30301	82 138	8 832	90 970	239 763	181 159	420 922	240 751	179 200	419 951	83 126	6 873	89 999
30305	50 344	61 181	111 525	71 574	61 713	133 287	78 000	532	78 532	56 770	0	56 770
31302	0	0	0	967 000	0	967 000	967 000	0	967 000	0	0	0
31303	207 000	0	207 000	580 000	0	580 000	373 000	0	373 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	186 000	0	186 000	186 000	0	186 000
31306	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31307	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31404	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31406	0	120 617	120 617	0	4 338	4 338	0	4 407	4 407	0	120 686	120 686
31501	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
31503	68 303	0	68 303	68 303	0	68 303	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40502	291	675	966	3 058	886	3 944	2 779	211	2 990	12	0	12
40602	7	0	7	0	0	0	566	0	566	573	0	573
40701	5 925	32	5 957	33 372	1	33 373	28 346	2	28 348	899	33	932
40702	797 901	3 341	801 242	16 445 110	1 839 032	18 284 142	16 599 302	1 870 162	18 469 464	952 093	34 471	986 564
40703	4 732	0	4 732	94 581	0	94 581	95 432	0	95 432	5 583	0	5 583
40802	16 553	0	16 553	62 281	0	62 281	62 131	0	62 131	16 403	0	16 403
40807	240	2 715	2 955	1 687	13 239	14 926	1 676	13 112	14 788	229	2 588	2 817
40817	19	46	65	0	2	2	0	1	1	19	45	64
40820	1	63	64	0	3	3	0	2	2	1	62	63
40821	40	0	40	3 070	0	3 070	3 096	0	3 096	66	0	66
40901	0	0	0	0	0	0	30 900	0	30 900	30 900	0	30 900
40903	38	16	54	11	5	16	59	1 005	1 064	86	1 016	1 102
40905	0	0	0	1 470	14	1 484	1 533	14	1 547	63	0	63
40911	0	0	0	22 653	0	22 653	22 653	0	22 653	0	0	0
40912	0	0	0	45	390	435	45	390	435	0	0	0
40913	0	0	0	69	1 118	1 187	69	1 118	1 187	0	0	0
42104	15 288	0	15 288	7 556	0	7 556	8 628	0	8 628	16 360	0	16 360
42105	30 316	0	30 316	247 961	0	247 961	248 146	0	248 146	30 501	0	30 501
42106	129 771	0	129 771	656 221	0	656 221	730 286	0	730 286	203 836	0	203 836
42301	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
42307	7 721	16 588	24 309	0	806	806	72	572	644	7 793	16 354	24 147
42601	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
44007	0	124 226	124 226	0	6 002	6 002	0	3 267	3 267	0	121 491	121 491
45115	10 564	0	10 564	3 738	0	3 738	4 384	0	4 384	11 210	0	11 210
45215	111 494	0	111 494	54 055	0	54 055	53 735	0	53 735	111 174	0	111 174
45415	66	0	66	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	66	0	66
45515	36 345	0	36 345	17 484	0	17 484	1 178	0	1 178	20 039	0	20 039
45715	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
45818	68 626	0	68 626	6 468	0	6 468	9 224	0	9 224	71 382	0	71 382
45918	3 286	0	3 286	1 673	0	1 673	55	0	55	1 668	0	1 668
47405	0	0	0	22 078	1 850 994	1 873 072	22 078	1 850 994	1 873 072	0	0	0
47407	0	0	0	3 175 667	1 340 087	4 515 754	3 175 667	1 340 087	4 515 754	0	0	0
47416	31 103	0	31 103	395 257	0	395 257	368 712	0	368 712	4 558	0	4 558
47422	2	0	2	68 403	0	68 403	68 407	0	68 407	6	0	6
47425	8 891	0	8 891	32 526	0	32 526	29 290	0	29 290	5 655	0	5 655
47426	486	2 059	2 545	972	91	1 063	1 002	1 252	2 254	516	3 220	3 736
50120	270	0	270	206	0	206	83	0	83	147	0	147
52301	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
52305	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
52307	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52501	8	0	8	0	0	0	10	0	10	18	0	18
60301	2 178	0	2 178	9 530	0	9 530	8 562	0	8 562	1 210	0	1 210
60305	0	0	0	28 219	0	28 219	28 219	0	28 219	0	0	0
60307	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60309	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
60311	0	0	0	2	0	2	43	0	43	41	0	41
60322	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
60324	25	0	25	5	0	5	1	0	1	21	0	21
60601	19 343	0	19 343	0	0	0	379	0	379	19 722	0	19 722
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61012	4 136	0	4 136	0	0	0	30	0	30	4 166	0	4 166
61304	202	0	202	47	0	47	78	0	78	233	0	233
70601	1 204 938	0	1 204 938	5	0	5	157 927	0	157 927	1 362 860	0	1 362 860
70602	1 401	0	1 401	637	0	637	396	0	396	1 160	0	1 160
70603	516 298	0	516 298	0	0	0	23 893	0	23 893	540 191	0	540 191
Итого по пассиву (баланс)	3 953 884	516 442	4 470 326	23 556 101	5 604 761	29 160 862	23 737 892	5 453 111	29 191 003	4 135 675	364 792	4 500 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	562 747	0	562 747	3 463	0	3 463	10 901	0	10 901	555 309	0	555 309
90902	597 831	0	597 831	16 015	0	16 015	31 005	0	31 005	582 841	0	582 841
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	143 491	0	143 491	203 515	0	203 515	203 503	0	203 503	143 503	0	143 503
91414	1 854 417	0	1 854 417	126 215	0	126 215	207 960	0	207 960	1 772 672	0	1 772 672
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91604	9 967	598	10 565	229	16	245	1 170	30	1 200	9 026	584	9 610
91704	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91802	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
91803	1 093	0	1 093	97	0	97	16	0	16	1 174	0	1 174
99998	1 675 336	0	1 675 336	225 655	0	225 655	324 025	0	324 025	1 576 966	0	1 576 966
Итого по активу (баланс)	4 912 652	598	4 913 250	575 189	16	575 205	778 580	30	778 610	4 709 261	584	4 709 845
Пассив
91004	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
91311	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91312	1 448 800	73 627	1 522 427	119 520	2 647	122 167	66 730	2 690	69 420	1 396 010	73 670	1 469 680
91315	85 237	0	85 237	0	0	0	0	0	0	85 237	0	85 237
91316	8 972	19 255	28 227	77 830	19 271	97 101	70 000	16	70 016	1 142	0	1 142
91317	33 194	0	33 194	102 442	0	102 442	85 805	0	85 805	16 557	0	16 557
91507	5 582	0	5 582	1 900	0	1 900	0	0	0	3 682	0	3 682
91508	69	0	69	1	0	1	0	0	0	68	0	68
99999	3 237 914	0	3 237 914	452 971	0	452 971	347 936	0	347 936	3 132 879	0	3 132 879
Итого по пассиву (баланс)	4 820 368	92 882	4 913 250	755 078	21 918	776 996	570 885	2 706	573 591	4 636 175	73 670	4 709 845
Г. Срочные сделки
Актив
93001	160 403	250 482	410 885	293 811	806 129	1 099 940	454 214	1 056 611	1 510 825	0	0	0
93301	0	0	0	0	60 413	60 413	0	60 413	60 413	0	0	0
93302	0	0	0	0	51 594	51 594	0	51 594	51 594	0	0	0
93801	187	0	187	6 293	0	6 293	6 480	0	6 480	0	0	0
Итого по активу (баланс)	160 590	250 482	411 072	300 104	918 136	1 218 240	460 694	1 168 618	1 629 312	0	0	0
Пассив
96001	250 249	160 823	411 072	1 056 952	454 488	1 511 440	806 703	293 665	1 100 368	0	0	0
96301	0	0	0	60 744	0	60 744	60 744	0	60 744	0	0	0
96302	0	0	0	51 597	0	51 597	51 597	0	51 597	0	0	0
96801	0	0	0	6 480	0	6 480	6 480	0	6 480	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	250 249	160 823	411 072	1 175 773	454 488	1 630 261	925 524	293 665	1 219 189	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	308 017,0000	0	0	162 000,0000	0	0	143 879,0000	0	0	326 138,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	308 021,0000	0	0	162 000,0000	0	0	143 882,0000	0	0	326 139,0000
Пассив
98050	0	0	166 021,0000	0	0	143 882,0000	0	0	162 000,0000	0	0	184 139,0000
98070	0	0	142 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	142 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	308 021,0000	0	0	143 882,0000	0	0	162 000,0000	0	0	326 139,0000

Страница была полезной?