Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	96 013	8 046	104 059	1 140 547	8 217	1 148 764	1 146 629	7 426	1 154 055	89 931	8 837	98 768
20208	18 371	0	18 371	55 895	0	55 895	44 267	0	44 267	29 999	0	29 999
20209	0	0	0	133 948	0	133 948	133 948	0	133 948	0	0	0
30102	144 595	0	144 595	6 392 128	0	6 392 128	6 258 625	0	6 258 625	278 098	0	278 098
30110	15 174	97 950	113 124	798 257	435 403	1 233 660	801 399	530 695	1 332 094	12 032	2 658	14 690
30114	0	106 504	106 504	0	230 925	230 925	0	98 035	98 035	0	239 394	239 394
30202	30 230	0	30 230	0	0	0	1 578	0	1 578	28 652	0	28 652
30204	6 326	0	6 326	0	0	0	393	0	393	5 933	0	5 933
30210	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 716 917	0	1 716 917	1 716 917	0	1 716 917	0	0	0
30233	554	0	554	2 465	0	2 465	2 745	0	2 745	274	0	274
30302	73 722	3	73 725	11 229 106	178 014	11 407 120	11 218 377	66 369	11 284 746	84 451	111 648	196 099
30306	405 204	109 067	514 271	695 000	3 485	698 485	515 110	4 524	519 634	585 094	108 028	693 122
30402	250	0	250	5 105 726	0	5 105 726	5 105 976	0	5 105 976	0	0	0
31902	190 000	0	190 000	4 340 000	0	4 340 000	4 275 000	0	4 275 000	255 000	0	255 000
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	140 000	0	140 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32005	0	20 103	20 103	50 000	20 909	70 909	0	20 898	20 898	50 000	20 114	70 114
32007	0	12 062	12 062	0	12 582	12 582	0	12 575	12 575	0	12 069	12 069
32010	0	621	621	0	16	16	0	30	30	0	607	607
44904	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	0	0	0
44906	20 600	0	20 600	7 000	0	7 000	27 600	0	27 600	0	0	0
44907	11 005	0	11 005	0	0	0	11 005	0	11 005	0	0	0
45201	31 478	0	31 478	36 579	0	36 579	56 398	0	56 398	11 659	0	11 659
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45204	165 400	0	165 400	210 000	0	210 000	25 400	0	25 400	350 000	0	350 000
45205	86 074	0	86 074	31 375	0	31 375	20 885	0	20 885	96 564	0	96 564
45206	856 842	62 113	918 955	81 360	1 613	82 973	97 042	12 093	109 135	841 160	51 633	892 793
45207	966 493	80 164	1 046 657	115 899	2 364	118 263	125 405	4 708	130 113	956 987	77 820	1 034 807
45208	269 178	14 193	283 371	6 251	373	6 624	12 758	686	13 444	262 671	13 880	276 551
45404	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45405	2 150	0	2 150	0	0	0	1 550	0	1 550	600	0	600
45406	37 326	0	37 326	2 325	0	2 325	2 150	0	2 150	37 501	0	37 501
45407	152 503	8 758	161 261	11 900	230	12 130	3 447	8 988	12 435	160 956	0	160 956
45408	135 862	0	135 862	1 549	0	1 549	120	0	120	137 291	0	137 291
45503	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500
45504	17 612	0	17 612	1 600	0	1 600	742	0	742	18 470	0	18 470
45505	24 703	0	24 703	4 333	0	4 333	15 805	0	15 805	13 231	0	13 231
45506	120 868	0	120 868	7 695	0	7 695	9 016	0	9 016	119 547	0	119 547
45507	98 760	1 243	100 003	4 496	33	4 529	2 420	60	2 480	100 836	1 216	102 052
45509	455	0	455	835	0	835	860	0	860	430	0	430
45812	50 973	0	50 973	10 693	0	10 693	25 693	0	25 693	35 973	0	35 973
45814	32 883	8 385	41 268	0	221	221	78	405	483	32 805	8 201	41 006
45815	11 022	1 285	12 307	7	34	41	16	62	78	11 013	1 257	12 270
45912	2 596	0	2 596	0	0	0	1 461	0	1 461	1 135	0	1 135
45914	1 497	1 092	2 589	0	29	29	5	53	58	1 492	1 068	2 560
45915	250	85	335	3	2	5	7	4	11	246	83	329
47105	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47107	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47408	0	0	0	67 710	330 801	398 511	67 710	330 801	398 511	0	0	0
47423	885	57	942	17 763	2 060	19 823	18 078	2 087	20 165	570	30	600
47427	38 800	1 671	40 471	42 381	1 828	44 209	41 901	2 019	43 920	39 280	1 480	40 760
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
47802	25 607	0	25 607	735	0	735	751	0	751	25 591	0	25 591
50706	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
60302	582	0	582	233	0	233	726	0	726	89	0	89
60306	0	0	0	3 702	0	3 702	3 702	0	3 702	0	0	0
60308	6	0	6	513	0	513	519	0	519	0	0	0
60310	414	0	414	368	0	368	782	0	782	0	0	0
60312	2 714	0	2 714	29 415	0	29 415	6 535	0	6 535	25 594	0	25 594
60323	303	0	303	27	0	27	55	0	55	275	0	275
60401	64 246	0	64 246	3 331	0	3 331	1 439	0	1 439	66 138	0	66 138
60404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60406	13 592	0	13 592	0	0	0	0	0	0	13 592	0	13 592
60407	3 737	0	3 737	0	0	0	0	0	0	3 737	0	3 737
60409	33 515	0	33 515	0	0	0	0	0	0	33 515	0	33 515
60701	109 091	0	109 091	2 040	0	2 040	3 419	0	3 419	107 712	0	107 712
60901	16	0	16	108	0	108	0	0	0	124	0	124
61002	22	0	22	86	0	86	57	0	57	51	0	51
61008	916	0	916	788	0	788	1 028	0	1 028	676	0	676
61009	3 421	0	3 421	1 695	0	1 695	1 223	0	1 223	3 893	0	3 893
61011	33 640	0	33 640	4	0	4	0	0	0	33 644	0	33 644
61209	0	0	0	17 313	0	17 313	17 313	0	17 313	0	0	0
61403	5 038	0	5 038	657	0	657	204	0	204	5 491	0	5 491
70606	1 011 020	0	1 011 020	134 780	0	134 780	185	0	185	1 145 615	0	1 145 615
70608	539 253	0	539 253	39 681	0	39 681	0	0	0	578 934	0	578 934
70611	29 779	0	29 779	2 494	0	2 494	0	0	0	32 273	0	32 273
Итого по активу (баланс)	6 049 738	533 402	6 583 140	32 892 716	1 229 139	34 121 855	32 083 454	1 102 518	33 185 972	6 859 000	660 023	7 519 023
Пассив
10207	202 346	0	202 346	0	0	0	0	0	0	202 346	0	202 346
10601	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
10701	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
10801	406 034	0	406 034	0	0	0	0	0	0	406 034	0	406 034
30126	1 165	0	1 165	1 492	0	1 492	529	0	529	202	0	202
30220	0	0	0	96	2 456	2 552	96	2 456	2 552	0	0	0
30222	0	0	0	3 419	0	3 419	3 419	0	3 419	0	0	0
30223	1 066	0	1 066	549 617	0	549 617	548 551	0	548 551	0	0	0
30232	218	0	218	2 179	0	2 179	2 176	0	2 176	215	0	215
30301	73 722	3	73 725	11 218 377	66 369	11 284 746	11 229 106	178 014	11 407 120	84 451	111 648	196 099
30305	405 204	109 067	514 271	515 110	4 524	519 634	695 000	3 485	698 485	585 094	108 028	693 122
30410	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
31308	162 050	0	162 050	2 350	0	2 350	0	0	0	159 700	0	159 700
32015	219	0	219	801	0	801	600	0	600	18	0	18
40502	13 799	0	13 799	105 715	0	105 715	107 829	0	107 829	15 913	0	15 913
40602	1 021	0	1 021	195 958	0	195 958	195 098	0	195 098	161	0	161
40701	1 224	0	1 224	21 533	0	21 533	29 051	0	29 051	8 742	0	8 742
40702	931 772	105 278	1 037 050	6 280 185	518 781	6 798 966	6 442 817	538 998	6 981 815	1 094 404	125 495	1 219 899
40703	14 648	0	14 648	58 402	0	58 402	58 583	0	58 583	14 829	0	14 829
40802	47 547	2	47 549	498 066	9 009	507 075	500 801	9 142	509 943	50 282	135	50 417
40817	27 744	701	28 445	55 987	232	56 219	59 831	20	59 851	31 588	489	32 077
40820	3	0	3	81	0	81	163	0	163	85	0	85
40821	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
40905	0	0	0	278	0	278	280	0	280	2	0	2
40906	0	0	0	31 327	0	31 327	31 327	0	31 327	0	0	0
40909	0	0	0	37	15	52	37	15	52	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	967	0	967	58 067	0	58 067	57 184	0	57 184	84	0	84
40912	0	0	0	430	805	1 235	430	805	1 235	0	0	0
40913	0	0	0	215	864	1 079	215	864	1 079	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
41805	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42103	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42104	30 000	60 476	90 476	20 000	22 788	42 788	9 000	1 796	10 796	19 000	39 484	58 484
42105	96 920	30 154	127 074	29 850	13 388	43 238	31 800	33 520	65 320	98 870	50 286	149 156
42106	16 500	0	16 500	10 000	0	10 000	0	0	0	6 500	0	6 500
42107	395 150	0	395 150	0	0	0	0	0	0	395 150	0	395 150
42205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	61 808	3 990	65 798	635 746	8 094	643 840	638 406	8 070	646 476	64 468	3 966	68 434
42304	40 971	915	41 886	7 750	43	7 793	10 130	25	10 155	43 351	897	44 248
42305	273 958	16 506	290 464	11 216	4 071	15 287	104 092	4 488	108 580	366 834	16 923	383 757
42306	694 738	22 233	716 971	68 280	4 389	72 669	60 970	149 760	210 730	687 428	167 604	855 032
42307	64 169	176 721	240 890	5	151 308	151 313	28	4 959	4 987	64 192	30 372	94 564
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42312	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
45215	122 866	0	122 866	71 490	0	71 490	56 959	0	56 959	108 335	0	108 335
45415	18 207	0	18 207	9 379	0	9 379	934	0	934	9 762	0	9 762
45515	10 337	0	10 337	1 303	0	1 303	1 244	0	1 244	10 278	0	10 278
45818	103 349	0	103 349	17 587	0	17 587	2 438	0	2 438	88 200	0	88 200
45918	5 497	0	5 497	1 496	0	1 496	3	0	3	4 004	0	4 004
47108	12	0	12	0	0	0	9	0	9	21	0	21
47405	0	0	0	11 391	0	11 391	11 391	0	11 391	0	0	0
47407	0	0	0	327 292	1 220	328 512	327 292	1 220	328 512	0	0	0
47411	29 915	4 779	34 694	12 901	2 819	15 720	11 319	1 180	12 499	28 333	3 140	31 473
47416	214	0	214	1 389	0	1 389	1 175	0	1 175	0	0	0
47422	37	0	37	4 278 378	1 492	4 279 870	4 278 375	1 963	4 280 338	34	471	505
47425	10 973	0	10 973	38 477	0	38 477	33 839	0	33 839	6 335	0	6 335
47426	10 057	1 627	11 684	1 772	756	2 528	6 002	445	6 447	14 287	1 316	15 603
47804	1 657	0	1 657	1	0	1	0	0	0	1 656	0	1 656
52406	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
60301	517	0	517	5 117	0	5 117	5 761	0	5 761	1 161	0	1 161
60305	0	0	0	7 901	0	7 901	7 901	0	7 901	0	0	0
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60311	0	0	0	2 444	0	2 444	2 876	0	2 876	432	0	432
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	13	0	13	10	0	10	10	0	10	13	0	13
60324	299	0	299	137	0	137	246	0	246	408	0	408
60348	4 525	0	4 525	0	0	0	0	0	0	4 525	0	4 525
60405	4 780	0	4 780	6	0	6	0	0	0	4 774	0	4 774
60601	23 359	0	23 359	701	0	701	473	0	473	23 131	0	23 131
60603	2 213	0	2 213	0	0	0	67	0	67	2 280	0	2 280
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61012	2 836	0	2 836	0	0	0	1	0	1	2 837	0	2 837
61301	0	0	0	118	0	118	120	0	120	2	0	2
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	1 165 687	0	1 165 687	104	0	104	201 882	0	201 882	1 367 465	0	1 367 465
70603	540 512	0	540 512	0	0	0	39 682	0	39 682	580 194	0	580 194
Итого по пассиву (баланс)	6 050 688	532 452	6 583 140	25 181 135	813 423	25 994 558	25 989 216	941 225	26 930 441	6 858 769	660 254	7 519 023
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	311 861	0	311 861	22 465	0	22 465	15 707	0	15 707	318 619	0	318 619
90902	566 854	0	566 854	53 211	0	53 211	85 083	0	85 083	534 982	0	534 982
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	159 200	0	159 200	0	0	0	150	0	150	159 050	0	159 050
91414	4 171 367	0	4 171 367	310 774	0	310 774	224 269	0	224 269	4 257 872	0	4 257 872
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	36 321	0	36 321	0	0	0	0	0	0	36 321	0	36 321
91501	29 891	0	29 891	0	0	0	0	0	0	29 891	0	29 891
91604	14 531	0	14 531	1 655	0	1 655	2 131	0	2 131	14 055	0	14 055
91704	296	0	296	345	0	345	0	0	0	641	0	641
91802	3 162	0	3 162	0	0	0	0	0	0	3 162	0	3 162
91803	218	0	218	116	0	116	0	0	0	334	0	334
99998	3 545 751	0	3 545 751	681 527	0	681 527	497 592	0	497 592	3 729 686	0	3 729 686
Итого по активу (баланс)	8 914 465	0	8 914 465	1 070 097	0	1 070 097	824 937	0	824 937	9 159 625	0	9 159 625
Пассив
91311	213 941	0	213 941	535	0	535	291	0	291	213 697	0	213 697
91312	2 894 162	0	2 894 162	145 160	0	145 160	305 073	0	305 073	3 054 075	0	3 054 075
91315	57 132	0	57 132	751	0	751	12 522	0	12 522	68 903	0	68 903
91316	72 547	0	72 547	72 977	0	72 977	47 075	0	47 075	46 645	0	46 645
91317	275 440	0	275 440	278 169	0	278 169	311 002	0	311 002	308 273	0	308 273
91318	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91507	32 372	0	32 372	0	0	0	5 564	0	5 564	37 936	0	37 936
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	5 368 714	0	5 368 714	301 465	0	301 465	362 690	0	362 690	5 429 939	0	5 429 939
Итого по пассиву (баланс)	8 914 465	0	8 914 465	799 057	0	799 057	1 044 217	0	1 044 217	9 159 625	0	9 159 625
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 019	2 019	0	2 019	2 019	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	2 019	2 019	0	2 019	2 019	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 017	0	2 017	2 017	0	2 017	0	0	0
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 019	0	2 019	2 019	0	2 019	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	430,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	430,0000
Пассив
98050	0	0	430,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	430,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	430,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	430,0000

Страница была полезной?