Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 177	0	38 177	5 544	0	5 544	8 395	0	8 395	35 326	0	35 326
20202	111 583	28 430	140 013	1 619 890	170 571	1 790 461	1 598 091	165 511	1 763 602	133 382	33 490	166 872
20208	50 641	0	50 641	264 090	0	264 090	238 785	0	238 785	75 946	0	75 946
20209	4 198	2 974	7 172	708 763	71 372	780 135	701 444	72 577	774 021	11 517	1 769	13 286
30102	320 148	0	320 148	5 207 567	0	5 207 567	5 136 559	0	5 136 559	391 156	0	391 156
30110	2 888	45 260	48 148	78 625	224 872	303 497	50 561	207 865	258 426	30 952	62 267	93 219
30114	0	210	210	0	4	4	0	87	87	0	127	127
30202	41 665	0	41 665	61	0	61	0	0	0	41 726	0	41 726
30204	10 170	0	10 170	12	0	12	0	0	0	10 182	0	10 182
30221	0	0	0	116 351	0	116 351	116 351	0	116 351	0	0	0
30233	14	0	14	2 408	0	2 408	1 881	0	1 881	541	0	541
30302	629 636	13 198	642 834	1 157 216	129 638	1 286 854	1 102 169	134 792	1 236 961	684 683	8 044	692 727
30306	468 119	27 950	496 069	0	7 995	7 995	0	13 518	13 518	468 119	22 427	490 546
30402	9 578	0	9 578	114 029	0	114 029	117 696	0	117 696	5 911	0	5 911
30404	0	0	0	114 940	0	114 940	114 940	0	114 940	0	0	0
30409	0	0	0	216 328	0	216 328	216 328	0	216 328	0	0	0
30602	0	0	0	91 386	0	91 386	91 386	0	91 386	0	0	0
31904	250 000	0	250 000	230 000	0	230 000	250 000	0	250 000	230 000	0	230 000
32006	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32007	100 000	31 056	131 056	0	816	816	0	1 500	1 500	100 000	30 372	130 372
45201	1 573	0	1 573	5 084	0	5 084	4 958	0	4 958	1 699	0	1 699
45203	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45204	38 607	0	38 607	10 850	0	10 850	48 016	0	48 016	1 441	0	1 441
45205	122 095	0	122 095	17 471	0	17 471	97 729	0	97 729	41 837	0	41 837
45206	201 054	6 578	207 632	140 153	239	140 392	72 332	819	73 151	268 875	5 998	274 873
45207	323 198	6 754	329 952	28 417	246	28 663	24 499	483	24 982	327 116	6 517	333 633
45208	519 407	14 103	533 510	2 320	4 670	6 990	13 728	714	14 442	507 999	18 059	526 058
45307	3 770	0	3 770	0	0	0	0	0	0	3 770	0	3 770
45308	15 425	0	15 425	0	0	0	617	0	617	14 808	0	14 808
45403	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45404	210	0	210	0	0	0	210	0	210	0	0	0
45405	28 971	0	28 971	2 963	0	2 963	7 037	0	7 037	24 897	0	24 897
45406	76 495	0	76 495	9 098	0	9 098	5 997	0	5 997	79 596	0	79 596
45407	95 263	0	95 263	17 230	0	17 230	7 824	0	7 824	104 669	0	104 669
45408	302 381	0	302 381	5 000	0	5 000	7 562	0	7 562	299 819	0	299 819
45504	2 143	0	2 143	0	0	0	23	0	23	2 120	0	2 120
45505	20 530	0	20 530	2 379	0	2 379	3 485	0	3 485	19 424	0	19 424
45506	85 051	37	85 088	16 247	2	16 249	7 086	9	7 095	94 212	30	94 242
45507	288 333	3 866	292 199	126 456	102	126 558	12 387	248	12 635	402 402	3 720	406 122
45509	979	0	979	2 104	0	2 104	2 757	0	2 757	326	0	326
45510	59 220	0	59 220	0	0	0	47	0	47	59 173	0	59 173
45812	59 983	16 022	76 005	0	366	366	0	16 388	16 388	59 983	0	59 983
45815	144	0	144	157	0	157	301	0	301	0	0	0
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47404	0	0	0	75 401	0	75 401	75 401	0	75 401	0	0	0
47408	0	0	0	10 729	154 196	164 925	10 729	154 196	164 925	0	0	0
47415	523	0	523	11	0	11	88	0	88	446	0	446
47423	1 533	2 648	4 181	52 155	22 141	74 296	52 392	22 252	74 644	1 296	2 537	3 833
47427	11 596	6	11 602	15 262	136	15 398	11 195	91	11 286	15 663	51	15 714
47803	238	0	238	0	0	0	57	0	57	181	0	181
50104	10 058	0	10 058	58	0	58	190	0	190	9 926	0	9 926
50205	405 842	106 424	512 266	2 440	3 401	5 841	721	5 156	5 877	407 561	104 669	512 230
50206	572 527	0	572 527	73 831	0	73 831	88 743	0	88 743	557 615	0	557 615
50208	41 706	0	41 706	334	0	334	2 276	0	2 276	39 764	0	39 764
50211	0	62 485	62 485	0	1 987	1 987	0	3 027	3 027	0	61 445	61 445
50221	20 096	0	20 096	2 951	0	2 951	3 084	0	3 084	19 963	0	19 963
50305	142 940	0	142 940	864	0	864	0	0	0	143 804	0	143 804
50705	1 901	0	1 901	0	0	0	0	0	0	1 901	0	1 901
50706	75 929	0	75 929	0	0	0	0	0	0	75 929	0	75 929
50721	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51405	0	247 296	247 296	0	8 659	8 659	0	10 445	10 445	0	245 510	245 510
51406	50 650	85 124	135 774	403	3 469	3 872	0	3 062	3 062	51 053	85 531	136 584
60302	14 744	0	14 744	818	0	818	3 923	0	3 923	11 639	0	11 639
60306	0	0	0	4 851	0	4 851	4 851	0	4 851	0	0	0
60308	189	0	189	238	0	238	411	0	411	16	0	16
60310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60312	2 085	0	2 085	7 636	0	7 636	8 416	0	8 416	1 305	0	1 305
60323	9 061	9 592	18 653	92	219	311	67	9 811	9 878	9 086	0	9 086
60401	76 288	0	76 288	654	0	654	0	0	0	76 942	0	76 942
60404	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
60701	2 441	0	2 441	654	0	654	654	0	654	2 441	0	2 441
60702	345	0	345	0	0	0	287	0	287	58	0	58
61002	131	0	131	0	0	0	1	0	1	130	0	130
61008	347	0	347	124	0	124	191	0	191	280	0	280
61009	1 197	0	1 197	792	0	792	675	0	675	1 314	0	1 314
61209	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61210	0	0	0	62 262	0	62 262	62 262	0	62 262	0	0	0
61212	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61403	2 804	0	2 804	205	0	205	516	0	516	2 493	0	2 493
70606	1 230 702	0	1 230 702	154 831	0	154 831	95	0	95	1 385 438	0	1 385 438
70608	698 703	0	698 703	52 114	0	52 114	0	0	0	750 817	0	750 817
70611	20 578	0	20 578	3 212	0	3 212	0	0	0	23 790	0	23 790
Итого по активу (баланс)	7 777 122	710 013	8 487 135	10 936 711	805 101	11 741 812	10 489 056	822 551	11 311 607	8 224 777	692 563	8 917 340
Пассив
10207	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
10601	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
10603	20 096	0	20 096	3 086	0	3 086	2 953	0	2 953	19 963	0	19 963
10701	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
10801	510 918	0	510 918	0	0	0	0	0	0	510 918	0	510 918
30109	13 266	1 025	14 291	0	50	50	2 840	58	2 898	16 106	1 033	17 139
30126	471	0	471	859	0	859	1 313	0	1 313	925	0	925
30220	0	0	0	176	28 889	29 065	176	28 889	29 065	0	0	0
30223	51 216	0	51 216	1 712 492	0	1 712 492	1 661 276	0	1 661 276	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	307	0	307	50 708	0	50 708	50 797	0	50 797	396	0	396
30301	629 636	13 198	642 834	1 187 714	134 792	1 322 506	1 242 761	129 638	1 372 399	684 683	8 044	692 727
30305	468 119	27 950	496 069	0	13 518	13 518	0	7 995	7 995	468 119	22 427	490 546
30408	0	0	0	9 695	0	9 695	9 695	0	9 695	0	0	0
30601	4 043	0	4 043	5 483	0	5 483	7 139	0	7 139	5 699	0	5 699
32015	1 311	0	1 311	15	0	15	8	0	8	1 304	0	1 304
40502	3 415	0	3 415	2 082	0	2 082	1 812	0	1 812	3 145	0	3 145
40503	0	323	323	0	39	39	0	10	10	0	294	294
40602	317 782	0	317 782	234 529	0	234 529	152 217	0	152 217	235 470	0	235 470
40603	95 889	0	95 889	41 329	0	41 329	515	0	515	55 075	0	55 075
40701	10	0	10	2 075	0	2 075	2 217	0	2 217	152	0	152
40702	887 883	2 161	890 044	4 277 265	56 641	4 333 906	4 536 147	64 167	4 600 314	1 146 765	9 687	1 156 452
40703	35 461	0	35 461	49 160	0	49 160	45 170	0	45 170	31 471	0	31 471
40802	167 563	0	167 563	892 398	0	892 398	921 186	0	921 186	196 351	0	196 351
40807	1 332	0	1 332	462	0	462	0	0	0	870	0	870
40817	211 292	0	211 292	360 624	0	360 624	413 973	0	413 973	264 641	0	264 641
40820	12 920	0	12 920	11 246	0	11 246	10 729	0	10 729	12 403	0	12 403
40821	7 517	0	7 517	116 097	0	116 097	110 094	0	110 094	1 514	0	1 514
40905	0	0	0	7 145	0	7 145	7 145	0	7 145	0	0	0
40906	0	0	0	7 194	0	7 194	7 194	0	7 194	0	0	0
40909	0	0	0	912	1 001	1 913	912	1 001	1 913	0	0	0
40910	0	0	0	242	217	459	242	217	459	0	0	0
40911	3 887	0	3 887	185 088	0	185 088	181 201	0	181 201	0	0	0
40912	0	0	0	9 540	12 695	22 235	9 540	12 695	22 235	0	0	0
40913	0	0	0	2 095	3 265	5 360	2 095	3 265	5 360	0	0	0
42103	0	0	0	0	817	817	20 000	817	20 817	20 000	0	20 000
42104	24 311	4 338	28 649	0	8 552	8 552	6 000	4 214	10 214	30 311	0	30 311
42105	6 100	2 770	8 870	1 100	2 821	3 921	2 000	51	2 051	7 000	0	7 000
42106	31 398	0	31 398	0	0	0	1 467	0	1 467	32 865	0	32 865
42107	356 106	0	356 106	7 000	0	7 000	0	0	0	349 106	0	349 106
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	84 687	5 170	89 857	321 512	39 260	360 772	323 797	43 953	367 750	86 972	9 863	96 835
42303	18 046	497	18 543	7 271	26	7 297	4 876	134	5 010	15 651	605	16 256
42304	56 634	6 862	63 496	10 379	1 464	11 843	8 341	1 752	10 093	54 596	7 150	61 746
42305	172 177	197 375	369 552	27 457	27 077	54 534	16 785	20 477	37 262	161 505	190 775	352 280
42306	1 062 096	91 076	1 153 172	148 817	11 055	159 872	203 530	5 238	208 768	1 116 809	85 259	1 202 068
42307	849	0	849	710	0	710	699	0	699	838	0	838
42309	44	0	44	265	0	265	265	0	265	44	0	44
42601	217	5 107	5 324	25 288	25 181	50 469	25 280	25 019	50 299	209	4 945	5 154
42604	0	878	878	0	32	32	0	32	32	0	878	878
42605	205	6 212	6 417	207	300	507	107	163	270	105	6 075	6 180
42606	1 334	315 941	317 275	554	13 580	14 134	583	10 079	10 662	1 363	312 440	313 803
45215	155 783	0	155 783	26 474	0	26 474	16 354	0	16 354	145 663	0	145 663
45315	2 036	0	2 036	84	0	84	0	0	0	1 952	0	1 952
45415	31 594	0	31 594	4 363	0	4 363	1 866	0	1 866	29 097	0	29 097
45515	44 615	0	44 615	24 601	0	24 601	25 737	0	25 737	45 751	0	45 751
45818	75 260	0	75 260	16 515	0	16 515	419	0	419	59 164	0	59 164
45918	42	0	42	1	0	1	1	0	1	42	0	42
47403	0	0	0	7 060	0	7 060	7 060	0	7 060	0	0	0
47407	0	0	0	151 700	13 166	164 866	151 700	13 166	164 866	0	0	0
47411	11 746	7 253	18 999	7 103	1 031	8 134	5 740	2 815	8 555	10 383	9 037	19 420
47416	298	0	298	110 023	0	110 023	109 728	0	109 728	3	0	3
47422	1 614	1 038	2 652	31 005	29 498	60 503	31 550	31 025	62 575	2 159	2 565	4 724
47425	36 025	0	36 025	31 034	0	31 034	40 466	0	40 466	45 457	0	45 457
47426	3 342	0	3 342	170	0	170	1 739	0	1 739	4 911	0	4 911
47804	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
50120	565	0	565	237	0	237	250	0	250	578	0	578
50220	11 175	0	11 175	4 009	0	4 009	3 496	0	3 496	10 662	0	10 662
50319	1 429	0	1 429	0	0	0	9	0	9	1 438	0	1 438
50720	27 002	0	27 002	4 385	0	4 385	2 048	0	2 048	24 665	0	24 665
51410	3 831	0	3 831	135	0	135	125	0	125	3 821	0	3 821
52301	500	0	500	6 500	0	6 500	6 000	0	6 000	0	0	0
52303	7 500	0	7 500	6 000	0	6 000	7 500	0	7 500	9 000	0	9 000
52501	39	0	39	48	0	48	33	0	33	24	0	24
60301	914	0	914	12 504	0	12 504	15 116	0	15 116	3 526	0	3 526
60305	0	0	0	34 424	0	34 424	34 424	0	34 424	0	0	0
60307	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60309	157	0	157	77	7	84	182	7	189	262	0	262
60311	0	0	0	0	117	117	90	117	207	90	0	90
60322	0	0	0	57	0	57	61	0	61	4	0	4
60324	18 761	0	18 761	9 870	0	9 870	271	0	271	9 162	0	9 162
60601	34 509	0	34 509	0	0	0	424	0	424	34 933	0	34 933
61304	46	0	46	40	0	40	133	0	133	139	0	139
70601	1 320 626	0	1 320 626	489	0	489	148 163	0	148 163	1 468 300	0	1 468 300
70602	2 188	0	2 188	250	0	250	237	0	237	2 175	0	2 175
70603	695 381	0	695 381	0	0	0	51 733	0	51 733	747 114	0	747 114
Итого по пассиву (баланс)	7 797 961	689 174	8 487 135	10 209 618	425 091	10 634 709	10 657 920	406 994	11 064 914	8 246 263	671 077	8 917 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
90901	250 892	0	250 892	8 048	0	8 048	7 666	0	7 666	251 274	0	251 274
90902	677 113	0	677 113	49 242	0	49 242	99 483	0	99 483	626 872	0	626 872
90909	0	0	0	176	28 889	29 065	176	28 889	29 065	0	0	0
91202	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91203	8	0	8	14	0	14	6	0	6	16	0	16
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	14 377 274	147 168	14 524 442	1 166 251	5 300	1 171 551	1 036 450	5 385	1 041 835	14 507 075	147 083	14 654 158
91418	239	0	239	0	0	0	58	0	58	181	0	181
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	5 601	1 461	7 062	604	33	637	281	1 494	1 775	5 924	0	5 924
91704	1 708	0	1 708	0	1 450	1 450	1 708	21	1 729	0	1 429	1 429
91802	36 822	0	36 822	0	15 904	15 904	6 210	234	6 444	30 612	15 670	46 282
91803	0	0	0	0	9 521	9 521	0	140	140	0	9 381	9 381
99998	4 078 857	0	4 078 857	817 563	0	817 563	584 690	0	584 690	4 311 730	0	4 311 730
Итого по активу (баланс)	19 434 658	148 629	19 583 287	2 048 401	61 097	2 109 498	1 743 232	36 163	1 779 395	19 739 827	173 563	19 913 390
Пассив
91003	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91311	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
91312	3 126 268	6 550	3 132 818	222 735	15 590	238 325	413 589	9 040	422 629	3 317 122	0	3 317 122
91315	565 043	0	565 043	60 485	0	60 485	15 382	0	15 382	519 940	0	519 940
91316	98 427	0	98 427	73 215	0	73 215	82 300	0	82 300	107 512	0	107 512
91317	256 533	4 729	261 262	208 246	4 099	212 345	295 955	979	296 934	344 242	1 609	345 851
91507	20 686	0	20 686	246	0	246	244	0	244	20 684	0	20 684
99999	15 504 430	0	15 504 430	1 190 853	0	1 190 853	1 288 083	0	1 288 083	15 601 660	0	15 601 660
Итого по пассиву (баланс)	19 572 008	11 279	19 583 287	1 755 853	19 689	1 775 542	2 095 626	10 019	2 105 645	19 911 781	1 609	19 913 390
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	9 776	9 776	0	9 776	9 776	0	0	0
93801	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	62	9 776	9 838	62	9 776	9 838	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 714	0	9 714	9 714	0	9 714	0	0	0
96801	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 776	0	9 776	9 776	0	9 776	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	255 046 698,0000	0	0	1 007 844,0000	0	0	2 070 414,0000	0	0	253 984 128,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	255 046 716,0000	0	0	1 007 844,0000	0	0	2 070 414,0000	0	0	253 984 146,0000
Пассив
98040	0	0	248 689 435,0000	0	0	1 981 735,0000	0	0	945 721,0000	0	0	247 653 421,0000
98050	0	0	6 351 567,0000	0	0	118 220,0000	0	0	91 664,0000	0	0	6 325 011,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 864 485,0000	0	0	1 864 485,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	5 714,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 714,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	255 046 716,0000	0	0	3 964 440,0000	0	0	2 901 870,0000	0	0	253 984 146,0000

Страница была полезной?