Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2707

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	131 260	48	131 308	367 473	181	367 654	356 661	189	356 850	142 072	40	142 112
20209	76 616	0	76 616	5 278 826	403 113	5 681 939	5 337 540	403 113	5 740 653	17 902	0	17 902
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30110	80 922	969 842	1 050 764	713 761	1 148 335	1 862 096	318 837	1 718 759	2 037 596	475 846	399 418	875 264
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30202	355 809	0	355 809	10 686	0	10 686	0	0	0	366 495	0	366 495
30204	201 964	0	201 964	3 355	0	3 355	0	0	0	205 319	0	205 319
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30213	43 208	0	43 208	224 700	0	224 700	267 908	0	267 908	0	0	0
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30302	7 349 115	886 123	8 235 238	4 666 963	636 450	5 303 413	4 693 442	691 425	5 384 867	7 322 636	831 148	8 153 784
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50905	899	0	899	1 054	0	1 054	981	0	981	972	0	972
51402	95 498	0	95 498	890 807	0	890 807	986 305	0	986 305	0	0	0
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60302	21 938	0	21 938	2 521	0	2 521	11 451	0	11 451	13 008	0	13 008
60306	30	0	30	44 703	0	44 703	44 703	0	44 703	30	0	30
60308	933	0	933	19 958	0	19 958	20 725	0	20 725	166	0	166
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60312	37 419	0	37 419	38 253	0	38 253	62 990	0	62 990	12 682	0	12 682
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Итого по активу (баланс)	95 756 992	13 511 134	109 268 126	363 911 757	44 585 235	408 496 992	357 224 902	44 150 820	401 375 722	102 443 847	13 945 549	116 389 396
Пассив
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47411	365 376	83 198	448 574	82 909	22 577	105 486	85 141	19 219	104 360	367 608	79 840	447 448
47416	4 418	0	4 418	1 134 689	115 221	1 249 910	2 850 121	115 221	2 965 342	1 719 850	0	1 719 850
47422	22 600	7 643	30 243	1 738 613	427 351	2 165 964	1 740 839	429 504	2 170 343	24 826	9 796	34 622
47425	246 762	0	246 762	436 974	0	436 974	443 424	0	443 424	253 212	0	253 212
47426	201 854	76 054	277 908	142 357	33 260	175 617	114 553	22 920	137 473	174 050	65 714	239 764
47804	6 211	0	6 211	136	0	136	0	0	0	6 075	0	6 075
50120	33 967	0	33 967	69 121	0	69 121	68 904	0	68 904	33 750	0	33 750
50407	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
50507	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
50620	11	0	11	199	0	199	345	0	345	157	0	157
52005	6 585 121	0	6 585 121	0	0	0	312 185	0	312 185	6 897 306	0	6 897 306
52006	1 074 145	0	1 074 145	0	0	0	0	0	0	1 074 145	0	1 074 145
52301	0	0	0	727 000	0	727 000	727 000	0	727 000	0	0	0
52303	535 000	0	535 000	120 000	0	120 000	790 000	0	790 000	1 205 000	0	1 205 000
52304	700 000	0	700 000	300 000	0	300 000	0	0	0	400 000	0	400 000
52305	664 516	345 783	1 010 299	40 000	16 706	56 706	0	9 092	9 092	624 516	338 169	962 685
52306	356 773	124 226	480 999	267 000	6 001	273 001	0	3 266	3 266	89 773	121 491	211 264
52501	251 673	5 044	256 717	0	244	244	81 059	1 483	82 542	332 732	6 283	339 015
60301	6 109	0	6 109	44 774	79	44 853	59 608	79	59 687	20 943	0	20 943
60305	58 948	0	58 948	184 976	0	184 976	129 193	0	129 193	3 165	0	3 165
60307	2	0	2	456	0	456	454	0	454	0	0	0
60309	11 747	0	11 747	19 636	0	19 636	7 889	0	7 889	0	0	0
60311	4 282	0	4 282	55 079	0	55 079	51 748	0	51 748	951	0	951
60313	0	0	0	1 781	82	1 863	1 781	82	1 863	0	0	0
60322	500 551	3	500 554	1 294	105	1 399	1 423	104	1 527	500 680	2	500 682
60324	5 163	0	5 163	250	0	250	0	0	0	4 913	0	4 913
60601	134 614	0	134 614	3 044	0	3 044	2 731	0	2 731	134 301	0	134 301
60903	1 204	0	1 204	0	0	0	1	0	1	1 205	0	1 205
61012	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	12 248	0	12 248	7 574	0	7 574	6 190	0	6 190	10 864	0	10 864
61304	14 637	0	14 637	4 495	0	4 495	2 423	0	2 423	12 565	0	12 565
61501	1 151	0	1 151	520	0	520	337	0	337	968	0	968
70601	15 904 047	0	15 904 047	685	0	685	1 766 016	0	1 766 016	17 669 378	0	17 669 378
70602	95 936	0	95 936	87 572	0	87 572	131 382	0	131 382	139 746	0	139 746
70603	16 891 556	0	16 891 556	1	0	1	1 025 922	0	1 025 922	17 917 477	0	17 917 477
70605	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
Итого по пассиву (баланс)	95 553 086	13 715 040	109 268 126	373 392 729	20 314 790	393 707 519	380 189 000	20 639 789	400 828 789	102 349 357	14 040 039	116 389 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	340 734	0	340 734	0	0	0	312 185	0	312 185	28 549	0	28 549
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	567 000	195 942	762 942	100 000	5 152	105 152	267 000	9 466	276 466	400 000	191 628	591 628
90901	135 862	0	135 862	69 039	0	69 039	159 134	0	159 134	45 767	0	45 767
90902	1 248 231	0	1 248 231	51 758	0	51 758	119 356	0	119 356	1 180 633	0	1 180 633
90907	112 767	0	112 767	83 610	0	83 610	7 200	0	7 200	189 177	0	189 177
90908	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
91202	58 804	16 785	75 589	65	433	498	58 837	11 755	70 592	32	5 463	5 495
91203	211	0	211	64	0	64	41	0	41	234	0	234
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	27 595	27 595	0	693	693	0	28 288	28 288	0	0	0
91412	1 223 190	0	1 223 190	0	0	0	0	0	0	1 223 190	0	1 223 190
91414	155 897 431	25 199 303	181 096 734	16 420 385	2 290 266	18 710 651	10 883 954	1 725 427	12 609 381	161 433 862	25 764 142	187 198 004
91416	450 000	13 310	463 310	0	451 680	451 680	150 000	463 824	613 824	300 000	1 166	301 166
91417	2 003 000	3 106	2 006 106	0	82	82	0	151	151	2 003 000	3 037	2 006 037
91418	0	9 060	9 060	0	238	238	0	437	437	0	8 861	8 861
91604	47 463	52 430	99 893	9 850	11 532	21 382	5 811	18 883	24 694	51 502	45 079	96 581
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91802	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
91803	49 843	0	49 843	1 002	0	1 002	1	0	1	50 844	0	50 844
99998	90 778 858	0	90 778 858	34 041 151	0	34 041 151	32 591 287	0	32 591 287	92 228 722	0	92 228 722
Итого по активу (баланс)	252 918 543	25 517 531	278 436 074	50 776 924	2 760 076	53 537 000	44 554 806	2 258 231	46 813 037	259 140 661	26 019 376	285 160 037
Пассив
91003	0	0	0	10 686	0	10 686	10 686	0	10 686	0	0	0
91004	0	0	0	3 355	0	3 355	3 355	0	3 355	0	0	0
91311	545 017	124 226	669 243	267 000	6 002	273 002	150 981	3 266	154 247	428 998	121 490	550 488
91312	76 240 439	5 899 041	82 139 480	5 661 364	632 003	6 293 367	6 456 545	195 415	6 651 960	77 035 620	5 462 453	82 498 073
91314	0	0	0	5 000	2 997	7 997	5 000	309 575	314 575	0	306 578	306 578
91315	2 239 752	1 365 704	3 605 456	567 877	243 917	811 794	742 790	258 983	1 001 773	2 414 665	1 380 770	3 795 435
91316	14 614	0	14 614	3 000	0	3 000	0	0	0	11 614	0	11 614
91317	3 664 651	393 036	4 057 687	24 875 409	312 183	25 187 592	25 525 513	378 865	25 904 378	4 314 755	459 718	4 774 473
91507	292 334	0	292 334	1 067	0	1 067	750	0	750	292 017	0	292 017
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	187 657 216	0	187 657 216	14 213 681	0	14 213 681	19 487 780	0	19 487 780	192 931 315	0	192 931 315
Итого по пассиву (баланс)	270 654 067	7 782 007	278 436 074	45 608 439	1 197 102	46 805 541	52 383 400	1 146 104	53 529 504	277 429 028	7 731 009	285 160 037
Г. Срочные сделки
Актив
93001	635 456	1 364 343	1 999 799	8 451 797	13 302 877	21 754 674	9 053 766	14 558 945	23 612 711	33 487	108 275	141 762
93002	27 825	31 057	58 882	58 258	506 462	564 720	76 955	537 519	614 474	9 128	0	9 128
93201	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	0	0	0
93301	0	0	0	102 070	0	102 070	102 070	0	102 070	0	0	0
93302	0	0	0	102 070	0	102 070	102 070	0	102 070	0	0	0
93306	0	0	0	0	176 378	176 378	0	176 378	176 378	0	0	0
93307	0	0	0	0	175 415	175 415	0	175 415	175 415	0	0	0
93501	0	0	0	7 569	0	7 569	7 569	0	7 569	0	0	0
93502	2 266	0	2 266	5 304	0	5 304	7 570	0	7 570	0	0	0
93506	0	0	0	0	6 292	6 292	0	6 292	6 292	0	0	0
93507	0	0	0	0	6 255	6 255	0	6 255	6 255	0	0	0
93801	5 623	0	5 623	83 757	0	83 757	89 084	0	89 084	296	0	296
93803	10	0	10	202	4 910	5 112	212	4 910	5 122	0	0	0
Итого по активу (баланс)	671 180	1 395 400	2 066 580	8 812 319	14 178 589	22 990 908	9 440 588	15 465 714	24 906 302	42 911	108 275	151 186
Пассив
96001	862 914	1 136 206	1 999 120	19 969 851	15 106 678	35 076 529	19 215 493	14 003 882	33 219 375	108 556	33 410	141 966
96002	30 821	27 951	58 772	223 316	97 486	320 802	192 495	78 647	271 142	0	9 112	9 112
96202	0	0	0	0	337 314	337 314	0	337 314	337 314	0	0	0
96301	0	0	0	7 569	0	7 569	7 569	0	7 569	0	0	0
96302	2 276	0	2 276	7 569	0	7 569	5 293	0	5 293	0	0	0
96306	0	0	0	0	6 192	6 192	0	6 192	6 192	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 193	6 193	0	6 193	6 193	0	0	0
96501	0	0	0	102 087	0	102 087	102 087	0	102 087	0	0	0
96502	0	0	0	102 206	0	102 206	102 206	0	102 206	0	0	0
96506	0	0	0	0	176 870	176 870	0	176 870	176 870	0	0	0
96507	0	0	0	0	175 999	175 999	0	175 999	175 999	0	0	0
96801	6 412	0	6 412	95 105	0	95 105	88 801	0	88 801	108	0	108
96803	0	0	0	147	2 858	3 005	147	2 858	3 005	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	902 423	1 164 157	2 066 580	20 507 850	15 909 590	36 417 440	19 714 091	14 787 955	34 502 046	108 664	42 522	151 186
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	340 865,0000	0	0	57 293,0000	0	0	369 535,0000	0	0	28 623,0000
98010	0	0	95 938 387,0000	0	0	195 941 402,0000	0	0	284 022 975,0000	0	0	7 856 814,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	96 279 252,0000	0	0	195 998 695,0000	0	0	284 392 510,0000	0	0	7 885 437,0000
Пассив
98040	0	0	183 025,0000	0	0	141 206,0000	0	0	132 129,0000	0	0	173 948,0000
98050	0	0	8 772 856,0000	0	0	13 869 612,0000	0	0	9 816 363,0000	0	0	4 719 607,0000
98055	0	0	84 777 106,0000	0	0	269 214 368,0000	0	0	185 317 145,0000	0	0	879 883,0000
98070	0	0	2 205 531,0000	0	0	856 011,0000	0	0	733 930,0000	0	0	2 083 450,0000
98090	0	0	340 734,0000	0	0	369 233,0000	0	0	57 048,0000	0	0	28 549,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	96 279 252,0000	0	0	284 450 430,0000	0	0	196 056 615,0000	0	0	7 885 437,0000

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