Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	982	0	982	215	0	215	443	0	443	754	0	754
20202	96 121	12 004	108 125	1 029 848	69 808	1 099 656	1 077 439	74 908	1 152 347	48 530	6 904	55 434
20208	7 827	0	7 827	67 325	0	67 325	63 949	0	63 949	11 203	0	11 203
20209	1 218	0	1 218	427 932	66 891	494 823	423 784	66 891	490 675	5 366	0	5 366
30102	121 361	0	121 361	21 408 422	0	21 408 422	21 173 082	0	21 173 082	356 701	0	356 701
30110	151 604	17 504	169 108	2 802 089	2 074 000	4 876 089	2 627 624	2 069 472	4 697 096	326 069	22 032	348 101
30114	29	98	127	1 570 755	1 568 790	3 139 545	1 570 756	1 568 796	3 139 552	28	92	120
30202	19 345	0	19 345	0	0	0	815	0	815	18 530	0	18 530
30204	844	0	844	0	0	0	356	0	356	488	0	488
30210	8 500	0	8 500	121 500	0	121 500	130 000	0	130 000	0	0	0
30302	1 882 415	651 334	2 533 749	453 044	26 907	479 951	590 411	29 607	620 018	1 745 048	648 634	2 393 682
30306	2 132 900	8 062	2 140 962	220 000	21 535	241 535	245 000	3 408	248 408	2 107 900	26 189	2 134 089
30402	745	0	745	1 694 000	0	1 694 000	1 601 688	0	1 601 688	93 057	0	93 057
30602	13 525	0	13 525	34 625	0	34 625	25 865	0	25 865	22 285	0	22 285
32002	0	0	0	1 945 000	0	1 945 000	1 945 000	0	1 945 000	0	0	0
32003	125 000	0	125 000	260 000	0	260 000	385 000	0	385 000	0	0	0
32004	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000
32201	400	249	649	0	7	7	0	13	13	400	243	643
45204	156 600	0	156 600	0	0	0	49 600	0	49 600	107 000	0	107 000
45205	68 000	0	68 000	0	0	0	68 000	0	68 000	0	0	0
45206	1 036 030	0	1 036 030	70 450	0	70 450	50 050	0	50 050	1 056 430	0	1 056 430
45207	28 517	0	28 517	0	0	0	7 125	0	7 125	21 392	0	21 392
45503	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000	110 000	0	110 000
45504	85 400	0	85 400	122	0	122	64 522	0	64 522	21 000	0	21 000
45505	2 760	0	2 760	201 076	0	201 076	176	0	176	203 660	0	203 660
45506	49 765	0	49 765	1 802	0	1 802	27 893	0	27 893	23 674	0	23 674
45507	26 637	0	26 637	0	0	0	3 492	0	3 492	23 145	0	23 145
45812	952	0	952	40 180	0	40 180	40 000	0	40 000	1 132	0	1 132
45814	7 064	0	7 064	0	0	0	0	0	0	7 064	0	7 064
45815	1 592	0	1 592	5 905	0	5 905	1 015	0	1 015	6 482	0	6 482
45912	15	0	15	1 274	0	1 274	444	0	444	845	0	845
45915	15	0	15	81	0	81	68	0	68	28	0	28
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	2 630 634	3 690 399	6 321 033	2 630 634	3 690 399	6 321 033	0	0	0
47415	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
47423	1 202	2	1 204	415 229	15	415 244	407 933	17	407 950	8 498	0	8 498
47427	1 108	0	1 108	1 588	0	1 588	2 462	0	2 462	234	0	234
50205	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50206	57 690	0	57 690	3 515	0	3 515	22 131	0	22 131	39 074	0	39 074
50207	0	0	0	21 318	0	21 318	16 159	0	16 159	5 159	0	5 159
50208	29 487	0	29 487	331	0	331	1	0	1	29 817	0	29 817
50221	0	0	0	30	0	30	23	0	23	7	0	7
50706	0	0	0	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	0	0	0
51401	99 732	0	99 732	310 268	0	310 268	410 000	0	410 000	0	0	0
51402	49 780	0	49 780	201 546	0	201 546	206 582	0	206 582	44 744	0	44 744
51403	296 229	0	296 229	248 271	0	248 271	168 280	0	168 280	376 220	0	376 220
51404	49 747	0	49 747	29 429	0	29 429	79 176	0	79 176	0	0	0
51405	0	0	0	1 876	0	1 876	0	0	0	1 876	0	1 876
52503	3 396	0	3 396	0	0	0	86	0	86	3 310	0	3 310
60302	2 734	0	2 734	120	0	120	118	0	118	2 736	0	2 736
60306	0	0	0	2 427	0	2 427	2 427	0	2 427	0	0	0
60308	330	0	330	1 179	0	1 179	1 309	0	1 309	200	0	200
60310	802	0	802	1 301	0	1 301	1 483	0	1 483	620	0	620
60312	4 153	0	4 153	10 236	787	11 023	13 702	787	14 489	687	0	687
60314	0	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0
60323	2 047	0	2 047	3	0	3	0	0	0	2 050	0	2 050
60401	147 425	0	147 425	1 975	0	1 975	0	0	0	149 400	0	149 400
60701	207	0	207	1 974	0	1 974	2 010	0	2 010	171	0	171
60804	3 858	0	3 858	0	0	0	0	0	0	3 858	0	3 858
61008	2	0	2	1 463	0	1 463	1 465	0	1 465	0	0	0
61009	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
61010	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61209	0	0	0	8 101	0	8 101	8 101	0	8 101	0	0	0
61210	0	0	0	588 934	0	588 934	588 934	0	588 934	0	0	0
61403	5 972	61	6 033	664	673	1 337	953	103	1 056	5 683	631	6 314
70606	1 273 363	0	1 273 363	159 031	0	159 031	840	0	840	1 431 554	0	1 431 554
70608	158 625	0	158 625	50 490	0	50 490	0	0	0	209 115	0	209 115
70611	9 856	0	9 856	1 617	0	1 617	11	0	11	11 462	0	11 462
Итого по активу (баланс)	8 274 024	689 321	8 963 345	37 350 881	7 519 812	44 870 693	36 760 103	7 504 408	44 264 511	8 864 802	704 725	9 569 527
Пассив
10208	418 000	0	418 000	0	0	0	62 000	0	62 000	480 000	0	480 000
10603	0	0	0	23	0	23	30	0	30	7	0	7
10701	8 803	0	8 803	0	0	0	0	0	0	8 803	0	8 803
10801	82 132	0	82 132	0	0	0	0	0	0	82 132	0	82 132
30109	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
30126	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
30222	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
30232	170	0	170	227	62	289	213	62	275	156	0	156
30301	1 882 415	651 334	2 533 749	590 412	29 607	620 019	453 045	26 907	479 952	1 745 048	648 634	2 393 682
30305	2 132 900	8 062	2 140 962	245 000	3 408	248 408	220 000	21 535	241 535	2 107 900	26 189	2 134 089
30607	676	0	676	632	0	632	1 070	0	1 070	1 114	0	1 114
32015	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40502	5 890	0	5 890	692	0	692	188	0	188	5 386	0	5 386
40701	107 450	0	107 450	320 527	0	320 527	226 385	0	226 385	13 308	0	13 308
40702	1 357 226	8 343	1 365 569	15 564 109	1 999 119	17 563 228	15 841 266	1 999 186	17 840 452	1 634 383	8 410	1 642 793
40703	33 404	0	33 404	15 602	0	15 602	23 105	0	23 105	40 907	0	40 907
40802	688	0	688	49 934	0	49 934	50 345	0	50 345	1 099	0	1 099
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	4 390	0	4 390	43 154	0	43 154	40 906	0	40 906	2 142	0	2 142
40905	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
40909	0	0	0	5	12	17	5	12	17	0	0	0
40911	2 616	0	2 616	69 224	0	69 224	74 435	0	74 435	7 827	0	7 827
40912	0	0	0	47	141	188	47	141	188	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42309	9	0	9	42	0	42	33	0	33	0	0	0
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	63	0	63	3	0	3	6	0	6	66	0	66
42312	279	0	279	15	0	15	9	0	9	273	0	273
42313	558	0	558	48	0	48	33	0	33	543	0	543
42609	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
44007	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
45215	263 923	0	263 923	67 584	0	67 584	60 330	0	60 330	256 669	0	256 669
45515	57 877	0	57 877	24 889	0	24 889	35 582	0	35 582	68 570	0	68 570
45818	9 607	0	9 607	21 007	0	21 007	23 044	0	23 044	11 644	0	11 644
45918	30	0	30	256	0	256	345	0	345	119	0	119
47407	0	0	0	4 692 773	1 632 775	6 325 548	4 692 773	1 632 775	6 325 548	0	0	0
47416	1 949	186	2 135	106 861	186	107 047	109 116	0	109 116	4 204	0	4 204
47422	2 473	0	2 473	166	285	451	237	346	583	2 544	61	2 605
47425	26 088	0	26 088	5 278	0	5 278	6 951	0	6 951	27 761	0	27 761
47426	1 266	0	1 266	1 760	0	1 760	610	0	610	116	0	116
50220	982	0	982	443	0	443	215	0	215	754	0	754
52301	1 500	0	1 500	62 500	0	62 500	62 500	0	62 500	1 500	0	1 500
52302	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
52303	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	160 000	0	160 000	180 000	0	180 000
52304	78 620	497	79 117	15 000	24	15 024	29 500	13	29 513	93 120	486	93 606
52305	40 526	19 659	60 185	39 999	951	40 950	50 300	517	50 817	50 827	19 225	70 052
52306	2 875	0	2 875	0	0	0	4 730	0	4 730	7 605	0	7 605
52307	10 281	0	10 281	0	0	0	1 340	0	1 340	11 621	0	11 621
52501	2 874	345	3 219	2 888	17	2 905	1 635	193	1 828	1 621	521	2 142
60301	1 834	0	1 834	5 886	0	5 886	5 939	0	5 939	1 887	0	1 887
60305	134	0	134	7 531	0	7 531	7 512	0	7 512	115	0	115
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1 030	0	1 030	2 989	0	2 989	1 959	0	1 959	0	0	0
60311	916	0	916	1 008	0	1 008	295	0	295	203	0	203
60324	2 047	0	2 047	0	0	0	0	0	0	2 047	0	2 047
60601	126 975	0	126 975	346	0	346	1 475	0	1 475	128 104	0	128 104
60805	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60806	1 976	0	1 976	369	0	369	0	0	0	1 607	0	1 607
61301	0	0	0	13 402	0	13 402	13 402	0	13 402	0	0	0
61304	1 102	0	1 102	472	0	472	218	0	218	848	0	848
70601	1 296 115	0	1 296 115	20 400	0	20 400	191 074	0	191 074	1 466 789	0	1 466 789
70603	161 094	0	161 094	0	0	0	50 383	0	50 383	211 477	0	211 477
Итого по пассиву (баланс)	8 274 915	688 430	8 963 345	22 016 350	3 666 606	25 682 956	22 607 432	3 681 706	26 289 138	8 865 997	703 530	9 569 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	77 500	0	77 500	77 500	0	77 500	0	0	0
90803	90 000	0	90 000	0	0	0	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000
90901	67 862	0	67 862	967	0	967	841	0	841	67 988	0	67 988
90902	80 609	0	80 609	295	0	295	27	0	27	80 877	0	80 877
91202	71 092	0	71 092	4	0	4	4	0	4	71 092	0	71 092
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91411	49 486	0	49 486	0	0	0	49 486	0	49 486	0	0	0
91414	121 788	0	121 788	4 450	0	4 450	59 374	0	59 374	66 864	0	66 864
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
91604	2 335	0	2 335	298	0	298	765	0	765	1 868	0	1 868
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	670 566	0	670 566	298 526	0	298 526	135 491	0	135 491	833 601	0	833 601
Итого по активу (баланс)	1 355 618	0	1 355 618	382 044	0	382 044	393 492	0	393 492	1 344 170	0	1 344 170
Пассив
91311	123 458	20 156	143 614	43 000	974	43 974	210 570	530	211 100	291 028	19 712	310 740
91312	343 735	0	343 735	85 359	0	85 359	64 255	0	64 255	322 631	0	322 631
91315	34 968	0	34 968	5 733	0	5 733	16 502	0	16 502	45 737	0	45 737
91316	0	0	0	276	0	276	300	0	300	24	0	24
91317	3 300	0	3 300	122	0	122	6 367	0	6 367	9 545	0	9 545
91507	144 130	0	144 130	25	0	25	0	0	0	144 105	0	144 105
91508	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
99999	685 052	0	685 052	257 992	0	257 992	83 509	0	83 509	510 569	0	510 569
Итого по пассиву (баланс)	1 335 462	20 156	1 355 618	392 507	974	393 481	381 503	530	382 033	1 324 458	19 712	1 344 170
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	12 677	23 650	36 327	12 677	23 650	36 327	0	0	0
93801	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 720	23 650	36 370	12 720	23 650	36 370	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	23 507	12 728	36 235	23 507	12 728	36 235	0	0	0
96801	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 657	12 728	36 385	23 657	12 728	36 385	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	120,0000	0	0	53,0000	0	0	132,0000
98010	0	0	84 006,0000	0	0	33 995,0000	0	0	42 585,0000	0	0	75 416,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	52,0000	0	0	52,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	84 071,0000	0	0	34 167,0000	0	0	42 690,0000	0	0	75 548,0000
Пассив
98050	0	0	14 639,0000	0	0	42 637,0000	0	0	34 056,0000	0	0	6 058,0000
98070	0	0	69 432,0000	0	0	6,0000	0	0	64,0000	0	0	69 490,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	84 071,0000	0	0	42 643,0000	0	0	34 120,0000	0	0	75 548,0000

Страница была полезной?