Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 716	0	13 716	1 476	0	1 476	2 605	0	2 605	12 587	0	12 587
20202	29 103	35 137	64 240	201 591	79 188	280 779	183 181	84 541	267 722	47 513	29 784	77 297
20209	0	0	0	123 670	58 166	181 836	123 670	58 166	181 836	0	0	0
30102	233 330	0	233 330	15 486 018	0	15 486 018	15 447 413	0	15 447 413	271 935	0	271 935
30110	10 050	5 428	15 478	1 717 897	161	1 718 058	1 718 767	1 853	1 720 620	9 180	3 736	12 916
30114	0	301 562	301 562	0	8 874 177	8 874 177	0	8 995 800	8 995 800	0	179 939	179 939
30202	19 848	0	19 848	0	0	0	582	0	582	19 266	0	19 266
30204	39 635	0	39 635	318	0	318	0	0	0	39 953	0	39 953
30221	0	0	0	1 718 766	0	1 718 766	1 718 766	0	1 718 766	0	0	0
30602	1 620	0	1 620	3 624	0	3 624	5 209	0	5 209	35	0	35
32002	0	0	0	4 930 000	2 472 715	7 402 715	4 930 000	2 472 715	7 402 715	0	0	0
32003	915 000	372 678	1 287 678	2 060 000	1 297 823	3 357 823	2 975 000	1 670 501	4 645 501	0	0	0
32004	0	0	0	1 545 000	449 058	1 994 058	150 000	94 844	244 844	1 395 000	354 214	1 749 214
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32102	0	0	0	600	1 698 930	1 699 530	600	1 698 930	1 699 530	0	0	0
32103	0	155 283	155 283	500	462 615	463 115	500	617 898	618 398	0	0	0
32104	0	0	0	0	306 150	306 150	0	2 423	2 423	0	303 727	303 727
32201	0	2 485	2 485	0	65	65	0	120	120	0	2 430	2 430
45203	30 000	0	30 000	140 000	0	140 000	80 000	0	80 000	90 000	0	90 000
45204	9 000	16 082	25 082	0	549	549	4 500	16 631	21 131	4 500	0	4 500
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	508 981	139 754	648 735	64 000	10 684	74 684	19 757	6 801	26 558	553 224	143 637	696 861
45207	1 272 787	604 517	1 877 304	94 000	32 086	126 086	536	36 840	37 376	1 366 251	599 763	1 966 014
45208	7 212	32 697	39 909	0	854	854	529	3 093	3 622	6 683	30 458	37 141
45504	282	0	282	0	0	0	137	0	137	145	0	145
45505	325	0	325	0	0	0	104	0	104	221	0	221
45506	18 156	0	18 156	1 250	0	1 250	876	0	876	18 530	0	18 530
45507	3 137	0	3 137	0	0	0	51	0	51	3 086	0	3 086
45601	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45602	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45603	32 000	0	32 000	0	0	0	10 667	0	10 667	21 333	0	21 333
45606	0	52 796	52 796	0	1 388	1 388	0	2 550	2 550	0	51 634	51 634
45703	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45704	205	338	543	0	8	8	56	47	103	149	299	448
45705	30 411	0	30 411	0	0	0	4 425	0	4 425	25 986	0	25 986
45812	339 935	52 288	392 223	622	1 375	1 997	525	2 527	3 052	340 032	51 136	391 168
45815	0	6 176	6 176	0	221	221	0	245	245	0	6 152	6 152
45816	37 766	179 009	216 775	0	4 707	4 707	0	8 648	8 648	37 766	175 068	212 834
45817	0	26 751	26 751	4 280	736	5 016	0	1 325	1 325	4 280	26 162	30 442
45912	20 492	1 745	22 237	0	46	46	0	85	85	20 492	1 706	22 198
45915	0	389	389	0	14	14	0	14	14	0	389	389
45916	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45917	0	2 222	2 222	0	58	58	0	107	107	0	2 173	2 173
47404	8 328	37 502	45 830	1 142 360	2 909 252	4 051 612	1 143 097	2 901 635	4 044 732	7 591	45 119	52 710
47408	0	0	0	56 341	604 941	661 282	56 341	604 941	661 282	0	0	0
47417	0	12	12	0	14	14	0	26	26	0	0	0
47423	0	299	299	123 671	596	124 267	123 671	641	124 312	0	254	254
47427	17 566	6 086	23 652	18 642	5 204	23 846	34 409	10 660	45 069	1 799	630	2 429
47802	0	153 309	153 309	0	4 031	4 031	0	7 406	7 406	0	149 934	149 934
50205	290 110	0	290 110	1 528	0	1 528	2 533	0	2 533	289 105	0	289 105
50206	25 424	0	25 424	163	0	163	0	0	0	25 587	0	25 587
50208	73 904	0	73 904	509	0	509	960	0	960	73 453	0	73 453
50211	0	10 903	10 903	0	352	352	0	2 443	2 443	0	8 812	8 812
50221	13 592	0	13 592	7 362	0	7 362	1 802	0	1 802	19 152	0	19 152
60302	548	0	548	98	0	98	8	0	8	638	0	638
60308	77	0	77	424	0	424	501	0	501	0	0	0
60310	0	0	0	2 453	0	2 453	2 453	0	2 453	0	0	0
60312	15 778	0	15 778	4 646	0	4 646	17 415	0	17 415	3 009	0	3 009
60314	0	0	0	0	344	344	0	77	77	0	267	267
60315	0	29 017	29 017	0	763	763	0	1 401	1 401	0	28 379	28 379
60401	47 600	0	47 600	0	0	0	371	0	371	47 229	0	47 229
60901	76	0	76	0	0	0	20	0	20	56	0	56
61002	1	0	1	5	0	5	2	0	2	4	0	4
61008	425	0	425	396	0	396	270	0	270	551	0	551
61009	40	0	40	26	0	26	8	0	8	58	0	58
61011	10 048	0	10 048	0	0	0	0	0	0	10 048	0	10 048
61209	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
61210	0	0	0	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	0	0	0
61403	3 920	0	3 920	58	0	58	1 396	0	1 396	2 582	0	2 582
70606	604 945	0	604 945	44 046	0	44 046	31	0	31	648 960	0	648 960
70608	2 799 971	0	2 799 971	153 660	0	153 660	0	0	0	2 953 631	0	2 953 631
70611	60 492	0	60 492	6 270	0	6 270	0	0	0	66 762	0	66 762
Итого по активу (баланс)	7 736 064	2 224 465	9 960 529	29 688 223	19 277 271	48 965 494	28 935 707	19 305 934	48 241 641	8 488 580	2 195 802	10 684 382
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 936	0	5 936	16	0	16	0	0	0	5 920	0	5 920
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	13 592	0	13 592	1 802	0	1 802	7 362	0	7 362	19 152	0	19 152
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 175 382	0	1 175 382	0	0	0	16	0	16	1 175 398	0	1 175 398
30109	0	1 586	1 586	0	1 030	1 030	0	234	234	0	790	790
30111	45 704	43 250	88 954	331 870	630 903	962 773	329 825	651 942	981 767	43 659	64 289	107 948
30220	0	16 770	16 770	0	87 909	87 909	0	79 745	79 745	0	8 606	8 606
31302	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
31407	0	621 130	621 130	0	629 376	629 376	0	8 246	8 246	0	0	0
31408	0	621 130	621 130	0	44 424	44 424	0	638 202	638 202	0	1 214 908	1 214 908
40701	1	0	1	8 710	0	8 710	8 738	0	8 738	29	0	29
40702	985 163	108 734	1 093 897	6 826 472	1 500 263	8 326 735	6 632 694	1 463 543	8 096 237	791 385	72 014	863 399
40703	2 777	0	2 777	28 601	3 642	32 243	29 885	3 642	33 527	4 061	0	4 061
40802	1 272	534	1 806	4 233	26	4 259	3 142	14	3 156	181	522	703
40804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	401 062	123 366	524 428	4 809 692	1 573 596	6 383 288	4 726 547	1 512 743	6 239 290	317 917	62 513	380 430
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	31 399	60 187	91 586	108 783	86 608	195 391	110 173	71 682	181 855	32 789	45 261	78 050
40820	42 932	19 936	62 868	72 406	41 085	113 491	35 290	40 947	76 237	5 816	19 798	25 614
40909	0	0	0	0	409	409	0	515	515	0	106	106
40910	0	0	0	0	173	173	0	173	173	0	0	0
40911	0	0	0	675	202	877	675	202	877	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 786	1 786	0	1 786	1 786	0	0	0
40913	0	0	0	0	18 360	18 360	0	18 360	18 360	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	551 000	0	551 000	551 000	0	551 000
42103	0	0	0	0	197	197	0	6 272	6 272	0	6 075	6 075
42104	158 000	6 211	164 211	196 000	6 276	202 276	120 000	65	120 065	82 000	0	82 000
42105	0	49 071	49 071	0	2 371	2 371	0	1 291	1 291	0	47 991	47 991
42301	62	1 793	1 855	0	336	336	0	295	295	62	1 752	1 814
42302	1 525	599	2 124	1 525	29	1 554	0	16	16	0	586	586
42303	5 062	13 538	18 600	325	892	1 217	826	10 467	11 293	5 563	23 113	28 676
42304	2 585	2 099	4 684	1 680	92	1 772	35	70	105	940	2 077	3 017
42305	2 673	5 812	8 485	797	687	1 484	384	339	723	2 260	5 464	7 724
42306	310	2 601	2 911	310	116	426	10	78	88	10	2 563	2 573
42502	0	0	0	0	0	0	192 000	0	192 000	192 000	0	192 000
42503	64 500	95 809	160 309	84 500	100 434	184 934	264 500	202 351	466 851	244 500	197 726	442 226
42504	30 000	0	30 000	61 150	0	61 150	31 800	0	31 800	650	0	650
42601	0	3 875	3 875	0	762	762	0	545	545	0	3 658	3 658
42603	12 461	1 046	13 507	0	56	56	30 973	368	31 341	43 434	1 358	44 792
42604	12 434	16 990	29 424	20	821	841	544	448	992	12 958	16 617	29 575
42605	0	1 100	1 100	0	53	53	0	29	29	0	1 076	1 076
45215	38 862	0	38 862	805	0	805	0	0	0	38 057	0	38 057
45715	29 966	0	29 966	4 281	0	4 281	0	0	0	25 685	0	25 685
45818	641 890	0	641 890	6 154	0	6 154	4 860	0	4 860	640 596	0	640 596
45918	25 036	0	25 036	87	0	87	0	0	0	24 949	0	24 949
47403	0	0	0	2 723 605	1 422 379	4 145 984	2 723 605	1 422 379	4 145 984	0	0	0
47407	0	0	0	389 235	212 695	601 930	389 235	212 695	601 930	0	0	0
47409	0	0	0	0	6 591	6 591	0	6 591	6 591	0	0	0
47411	151	154	305	126	33	159	179	83	262	204	204	408
47416	770	116	886	8 744	3 514	12 258	8 193	3 398	11 591	219	0	219
47425	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47426	1 284	902	2 186	278	961	1 239	1 498	2 012	3 510	2 504	1 953	4 457
50220	13 716	0	13 716	2 605	0	2 605	1 476	0	1 476	12 587	0	12 587
52301	0	322	322	0	12	12	0	12	12	0	322	322
52304	29 460	0	29 460	0	0	0	4 000	0	4 000	33 460	0	33 460
52305	0	10 232	10 232	0	445	445	0	310	310	0	10 097	10 097
52306	0	74 536	74 536	0	3 635	3 635	0	4 005	4 005	0	74 906	74 906
52501	0	504	504	0	23	23	108	256	364	108	737	845
60301	0	0	0	8 585	0	8 585	8 585	0	8 585	0	0	0
60305	0	0	0	10 567	0	10 567	10 567	0	10 567	0	0	0
60309	147	0	147	0	0	0	6	0	6	153	0	153
60311	0	0	0	2 353	0	2 353	2 353	0	2 353	0	0	0
60324	29 017	0	29 017	638	0	638	0	0	0	28 379	0	28 379
60601	27 955	0	27 955	366	0	366	224	0	224	27 813	0	27 813
60903	50	0	50	20	0	20	1	0	1	31	0	31
61304	656	700	1 356	303	321	624	807	2 026	2 833	1 160	2 405	3 565
70601	852 281	0	852 281	0	0	0	55 718	0	55 718	907 999	0	907 999
70603	2 779 769	0	2 779 769	0	0	0	149 484	0	149 484	2 929 253	0	2 929 253
Итого по пассиву (баланс)	8 055 896	1 904 633	9 960 529	15 903 320	6 383 523	22 286 843	16 642 319	6 368 377	23 010 696	8 794 895	1 889 487	10 684 382
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 183	0	3 183	13 355	0	13 355	11 051	0	11 051	5 487	0	5 487
90902	372 442	0	372 442	16 535	0	16 535	15 787	0	15 787	373 190	0	373 190
90908	0	86 829	86 829	0	33 081	33 081	0	36 708	36 708	0	83 202	83 202
91414	7 856 400	4 690 175	12 546 575	623 262	250 798	874 060	416 500	282 434	698 934	8 063 162	4 658 539	12 721 701
91418	0	155 283	155 283	0	4 083	4 083	0	7 502	7 502	0	151 864	151 864
91604	28 675	68 695	97 370	2 337	1 807	4 144	5 250	3 319	8 569	25 762	67 183	92 945
91704	115 563	31 616	147 179	0	831	831	0	1 527	1 527	115 563	30 920	146 483
91802	215 950	223 614	439 564	0	5 897	5 897	0	10 782	10 782	215 950	218 729	434 679
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	3 266 950	0	3 266 950	620 108	0	620 108	275 462	0	275 462	3 611 596	0	3 611 596
Итого по активу (баланс)	11 859 247	5 256 212	17 115 459	1 275 597	296 497	1 572 094	724 050	342 272	1 066 322	12 410 794	5 210 437	17 621 231
Пассив
91311	0	204 973	204 973	0	9 903	9 903	0	5 390	5 390	0	200 460	200 460
91312	1 499 434	603 595	2 103 029	25 582	29 060	54 642	16 287	15 954	32 241	1 490 139	590 489	2 080 628
91315	217 944	167 324	385 268	20 047	16 121	36 168	112 329	367 830	480 159	310 226	519 033	829 259
91317	481 545	92 085	573 630	164 000	10 749	174 749	85 000	17 318	102 318	402 545	98 654	501 199
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	13 848 509	0	13 848 509	790 860	0	790 860	951 986	0	951 986	14 009 635	0	14 009 635
Итого по пассиву (баланс)	16 047 482	1 067 977	17 115 459	1 000 489	65 833	1 066 322	1 165 602	406 492	1 572 094	16 212 595	1 408 636	17 621 231
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	743 226	1 228 159	1 971 385	743 226	1 228 159	1 971 385	0	0	0
93002	0	0	0	0	91 994	91 994	0	91 994	91 994	0	0	0
93301	0	0	0	9 336	0	9 336	9 336	0	9 336	0	0	0
93302	0	0	0	9 336	0	9 336	9 336	0	9 336	0	0	0
93801	0	0	0	4 295	0	4 295	4 295	0	4 295	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	766 193	1 320 153	2 086 346	766 193	1 320 153	2 086 346	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 189 420	781 219	1 970 639	1 189 420	781 219	1 970 639	0	0	0
96002	0	0	0	26 500	65 146	91 646	26 500	65 146	91 646	0	0	0
96301	0	0	0	0	9 336	9 336	0	9 336	9 336	0	0	0
96302	0	0	0	0	9 350	9 350	0	9 350	9 350	0	0	0
96801	0	0	0	6 920	0	6 920	6 920	0	6 920	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 222 840	865 051	2 087 891	1 222 840	865 051	2 087 891	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	430 062,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	430 062,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	430 070,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	430 072,0000
Пассив
98050	0	0	279 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	279 992,0000
98070	0	0	150 078,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	150 080,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	430 070,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	430 072,0000

Страница была полезной?