Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 920	12 950	38 870	109 100	145 268	254 368	98 707	131 290	229 997	36 313	26 928	63 241
20208	12 000	0	12 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	12 000	0	12 000
30102	186 379	0	186 379	6 347 472	0	6 347 472	6 429 457	0	6 429 457	104 394	0	104 394
30110	25 369	185 077	210 446	30 399	215 873	246 272	8 539	273 211	281 750	47 229	127 739	174 968
30114	0	99 102	99 102	0	858 646	858 646	0	892 254	892 254	0	65 494	65 494
30202	79 553	0	79 553	0	0	0	1 864	0	1 864	77 689	0	77 689
30204	55 868	0	55 868	0	0	0	7 601	0	7 601	48 267	0	48 267
30221	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30233	120	0	120	44 579	5 416	49 995	43 901	5 416	49 317	798	0	798
30402	8 492	0	8 492	1 356 268	0	1 356 268	1 357 602	0	1 357 602	7 158	0	7 158
30404	0	0	0	9 070 543	0	9 070 543	9 070 543	0	9 070 543	0	0	0
30409	0	0	0	8 660 275	0	8 660 275	8 660 275	0	8 660 275	0	0	0
30602	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
32201	0	2 950	2 950	0	78	78	0	143	143	0	2 885	2 885
32308	0	1 553	1 553	0	41	41	0	75	75	0	1 519	1 519
45201	95 259	0	95 259	92 252	0	92 252	123 674	0	123 674	63 837	0	63 837
45204	24 900	0	24 900	0	0	0	24 900	0	24 900	0	0	0
45205	8 843	0	8 843	0	0	0	843	0	843	8 000	0	8 000
45206	452 759	1 864	454 623	10 951	36	10 987	94 574	1 050	95 624	369 136	850	369 986
45207	520 307	97 010	617 317	18 586	3 384	21 970	2 172	15 938	18 110	536 721	84 456	621 177
45208	61 299	78 004	139 303	0	10 136	10 136	0	3 956	3 956	61 299	84 184	145 483
45407	3 495	0	3 495	0	0	0	0	0	0	3 495	0	3 495
45505	3 417	0	3 417	0	0	0	1 886	0	1 886	1 531	0	1 531
45506	126 975	0	126 975	300	0	300	12 444	0	12 444	114 831	0	114 831
45507	418 577	9 194	427 771	5 796	182	5 978	15 864	8 678	24 542	408 509	698	409 207
45812	0	0	0	19 164	0	19 164	19 164	0	19 164	0	0	0
45815	715	0	715	252	0	252	229	0	229	738	0	738
45912	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
45915	132	0	132	88	0	88	91	0	91	129	0	129
47105	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47301	0	16 315	16 315	0	429	429	0	788	788	0	15 956	15 956
47404	3 810	14 315	18 125	8 607 517	660 212	9 267 729	8 607 600	672 676	9 280 276	3 727	1 851	5 578
47408	0	0	0	788 214	868 110	1 656 324	788 214	868 110	1 656 324	0	0	0
47423	80 549	0	80 549	60 102	133 616	193 718	65 904	133 616	199 520	74 747	0	74 747
47427	9 346	18 685	28 031	18 560	541	19 101	19 524	977	20 501	8 382	18 249	26 631
47901	21 880	0	21 880	122	0	122	0	0	0	22 002	0	22 002
50106	206 391	0	206 391	1 511 896	0	1 511 896	1 461 444	0	1 461 444	256 843	0	256 843
50107	466 358	0	466 358	314 848	0	314 848	394 101	0	394 101	387 105	0	387 105
50118	132 745	0	132 745	1 689 432	0	1 689 432	1 822 177	0	1 822 177	0	0	0
50121	248	0	248	1 044	0	1 044	602	0	602	690	0	690
50205	0	0	0	3 988 989	0	3 988 989	3 672 243	0	3 672 243	316 746	0	316 746
50210	0	82 155	82 155	0	3 354	3 354	0	2 961	2 961	0	82 548	82 548
50211	100 999	433 406	534 405	668	15 273	15 941	0	19 407	19 407	101 667	429 272	530 939
50218	314 783	0	314 783	3 673 420	0	3 673 420	3 988 203	0	3 988 203	0	0	0
50305	16 913	0	16 913	89	0	89	0	0	0	17 002	0	17 002
50307	163 836	0	163 836	361 595	0	361 595	360 416	0	360 416	165 015	0	165 015
50308	194 035	0	194 035	3 148 359	0	3 148 359	2 838 405	0	2 838 405	503 989	0	503 989
50318	309 431	0	309 431	3 197 138	0	3 197 138	3 506 569	0	3 506 569	0	0	0
52503	98	0	98	0	0	0	1	0	1	97	0	97
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	11 595	0	11 595	72	0	72	29	0	29	11 638	0	11 638
60308	62	0	62	286	0	286	348	0	348	0	0	0
60310	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
60312	958	0	958	5 268	0	5 268	5 197	0	5 197	1 029	0	1 029
60314	93	0	93	0	6	6	93	6	99	0	0	0
60401	43 044	0	43 044	0	0	0	2 172	0	2 172	40 872	0	40 872
60701	3 720	0	3 720	0	0	0	1	0	1	3 719	0	3 719
60901	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
61002	51	0	51	1	0	1	7	0	7	45	0	45
61008	386	0	386	249	0	249	258	0	258	377	0	377
61009	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61209	0	0	0	2 748	0	2 748	2 748	0	2 748	0	0	0
61210	0	0	0	159 139	0	159 139	159 139	0	159 139	0	0	0
61403	8 058	0	8 058	227	0	227	847	0	847	7 438	0	7 438
70606	739 739	0	739 739	50 984	0	50 984	6	0	6	790 717	0	790 717
70607	6 326	0	6 326	14 028	0	14 028	17 946	0	17 946	2 408	0	2 408
70608	1 466 196	0	1 466 196	77 416	0	77 416	0	0	0	1 543 612	0	1 543 612
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	628	0	628	27	0	27	0	0	0	655	0	655
Итого по активу (баланс)	6 414 243	1 052 580	7 466 823	53 500 878	2 920 601	56 421 479	53 750 986	3 030 552	56 781 538	6 164 135	942 629	7 106 764
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	456 450	0	456 450	0	0	0	0	0	0	456 450	0	456 450
30226	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30232	5 170	127	5 297	19 399	1 406	20 805	15 248	1 285	16 533	1 019	6	1 025
30408	0	0	0	8 071 953	0	8 071 953	8 071 953	0	8 071 953	0	0	0
30601	65	0	65	300	0	300	288	0	288	53	0	53
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	0	40 472	40 472	0	40 472	40 472	0	0	0
31303	0	0	0	0	40 413	40 413	0	40 413	40 413	0	0	0
31304	0	0	0	0	40 904	40 904	0	40 904	40 904	0	0	0
31305	0	20 103	20 103	0	20 837	20 837	0	734	734	0	0	0
32901	686 759	0	686 759	8 658 285	0	8 658 285	7 971 526	0	7 971 526	0	0	0
40701	207 866	7	207 873	217 719	1	217 720	100 260	0	100 260	90 407	6	90 413
40702	749 044	134 251	883 295	7 985 062	1 069 270	9 054 332	7 693 028	1 002 394	8 695 422	457 010	67 375	524 385
40703	36 281	9	36 290	21 093	4 734	25 827	23 313	5 347	28 660	38 501	622	39 123
40802	21 538	273	21 811	9 128	367	9 495	9 079	94	9 173	21 489	0	21 489
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	4 665	9 499	14 164	109 135	158 487	267 622	110 491	227 143	337 634	6 021	78 155	84 176
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	38 045	96 504	134 549	648 231	190 489	838 720	713 297	161 024	874 321	103 111	67 039	170 150
40820	454	1 615	2 069	740	78	818	2 417	42	2 459	2 131	1 579	3 710
40821	0	0	0	3 541	0	3 541	3 541	0	3 541	0	0	0
40903	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
40911	1	0	1	11 600	0	11 600	11 599	0	11 599	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
42102	588 000	93 170	681 170	1 669 885	95 453	1 765 338	1 740 185	17 166	1 757 351	658 300	14 883	673 183
42103	244 000	6 211	250 211	231 000	6 521	237 521	15 000	15 496	30 496	28 000	15 186	43 186
42104	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42105	0	0	0	450 000	0	450 000	900 000	0	900 000	450 000	0	450 000
42106	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42301	672	935	1 607	6	45	51	289	24	313	955	914	1 869
42304	0	2 502	2 502	0	2 848	2 848	0	8 243	8 243	0	7 897	7 897
42305	40 135	0	40 135	33 320	0	33 320	150	0	150	6 965	0	6 965
42306	81 821	499 566	581 387	12 574	193 291	205 865	375 662	152 541	528 203	444 909	458 816	903 725
42307	18 314	188 267	206 581	15 978	44 625	60 603	104 584	12 641	117 225	106 920	156 283	263 203
42311	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42314	72	0	72	0	0	0	6	0	6	78	0	78
42601	0	8 760	8 760	0	423	423	0	231	231	0	8 568	8 568
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	88 235	0	88 235	6 234	0	6 234	4 077	0	4 077	86 078	0	86 078
45415	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45515	8 441	0	8 441	976	0	976	663	0	663	8 128	0	8 128
45818	284	0	284	257	0	257	344	0	344	371	0	371
45918	39	0	39	39	0	39	45	0	45	45	0	45
47108	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47403	0	0	0	8 660 275	0	8 660 275	8 660 275	0	8 660 275	0	0	0
47407	0	0	0	862 041	792 919	1 654 960	862 041	792 919	1 654 960	0	0	0
47411	0	2	2	1 812	2 943	4 755	1 812	2 941	4 753	0	0	0
47416	0	186	186	2 444	299	2 743	2 444	113	2 557	0	0	0
47422	660	0	660	105	0	105	87	0	87	642	0	642
47425	37 014	0	37 014	3 139	0	3 139	1 154	0	1 154	35 029	0	35 029
47426	2 004	21	2 025	9 331	60	9 391	12 605	44	12 649	5 278	5	5 283
47902	435	0	435	5	0	5	1	0	1	431	0	431
50120	16 584	0	16 584	20 145	0	20 145	12 728	0	12 728	9 167	0	9 167
52301	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	1 121	0	1 121	0	0	0	85	0	85	1 206	0	1 206
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	1 340	0	1 340	2 822	0	2 822	2 460	0	2 460	978	0	978
60305	0	0	0	8 416	0	8 416	8 416	0	8 416	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	11	0	11	232	0	232	232	0	232	11	0	11
60311	213	0	213	1 874	0	1 874	1 923	0	1 923	262	0	262
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	20 311	0	20 311	2 018	0	2 018	349	0	349	18 642	0	18 642
60903	352	0	352	0	0	0	14	0	14	366	0	366
61304	122	0	122	26	0	26	21	0	21	117	0	117
70601	732 822	0	732 822	0	0	0	51 584	0	51 584	784 406	0	784 406
70602	6 687	0	6 687	5 370	0	5 370	9 311	0	9 311	10 628	0	10 628
70603	1 480 999	0	1 480 999	0	0	0	77 013	0	77 013	1 558 012	0	1 558 012
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	6 404 815	1 062 008	7 466 823	37 756 517	2 706 885	40 463 402	37 581 132	2 522 211	40 103 343	6 229 430	877 334	7 106 764
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90705	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90803	103 000	0	103 000	0	0	0	30 000	0	30 000	73 000	0	73 000
90901	60 444	0	60 444	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	60 444	0	60 444
90902	117 818	0	117 818	1 448	0	1 448	1 326	0	1 326	117 940	0	117 940
91202	25	0	25	1	0	1	0	0	0	26	0	26
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	116 731	116 731	0	5 095	5 095	0	12 126	12 126	0	109 700	109 700
91414	2 285 909	297 438	2 583 347	0	7 821	7 821	56 745	14 370	71 115	2 229 164	290 889	2 520 053
91604	88	12 963	13 051	33	1 950	1 983	18	1 317	1 335	103	13 596	13 699
99998	2 707 335	0	2 707 335	224 619	0	224 619	198 181	0	198 181	2 733 773	0	2 733 773
Итого по активу (баланс)	5 274 620	427 132	5 701 752	257 414	14 866	272 280	317 584	27 813	345 397	5 214 450	414 185	5 628 635
Пассив
91311	92 722	0	92 722	6 224	0	6 224	0	0	0	86 498	0	86 498
91312	2 326 595	0	2 326 595	39 326	0	39 326	5 795	0	5 795	2 293 064	0	2 293 064
91315	66 748	0	66 748	17 676	0	17 676	11 710	0	11 710	60 782	0	60 782
91316	74 104	2 019	76 123	21 561	98	21 659	0	53	53	52 543	1 974	54 517
91317	74 796	0	74 796	113 296	0	113 296	207 061	0	207 061	168 561	0	168 561
91507	70 155	0	70 155	0	0	0	0	0	0	70 155	0	70 155
91508	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99999	2 994 417	0	2 994 417	117 201	0	117 201	17 646	0	17 646	2 894 862	0	2 894 862
Итого по пассиву (баланс)	5 699 733	2 019	5 701 752	315 284	98	315 382	242 212	53	242 265	5 626 661	1 974	5 628 635
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	15 528	15 528	349 178	67 964	417 142	288 768	83 492	372 260	60 410	0	60 410
93801	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	15 528	15 528	350 533	67 964	418 497	290 123	83 492	373 615	60 410	0	60 410
Пассив
96001	15 432	0	15 432	83 171	289 501	372 672	67 739	349 844	417 583	0	60 343	60 343
96801	96	0	96	1 355	0	1 355	1 326	0	1 326	67	0	67
Итого по пассиву (баланс)	15 528	0	15 528	84 526	289 501	374 027	69 065	349 844	418 909	67	60 343	60 410
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	22 195 700,0000	0	0	941 100,0000	0	0	661 047,0000	0	0	22 475 753,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 195 760,0000	0	0	941 101,0000	0	0	661 048,0000	0	0	22 475 813,0000
Пассив
98040	0	0	1 767 298,0000	0	0	368,0000	0	0	368,0000	0	0	1 767 298,0000
98050	0	0	8 069,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	8 069,0000
98060	0	0	3 551,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 551,0000
98070	0	0	20 416 842,0000	0	0	721 007,0000	0	0	1 001 060,0000	0	0	20 696 895,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 195 760,0000	0	0	721 376,0000	0	0	1 001 429,0000	0	0	22 475 813,0000

Страница была полезной?