Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 487	0	2 487	9 253	0	9 253	9 815	0	9 815	1 925	0	1 925
20202	47 772	1 393	49 165	286 197	4 219	290 416	243 846	3 889	247 735	90 123	1 723	91 846
20209	0	0	0	179 767	1 177	180 944	179 767	1 177	180 944	0	0	0
30102	49 533	0	49 533	2 150 099	0	2 150 099	2 142 269	0	2 142 269	57 363	0	57 363
30110	70	5 620	5 690	25 787	283 156	308 943	25 767	285 224	310 991	90	3 552	3 642
30114	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30202	4 156	0	4 156	0	0	0	396	0	396	3 760	0	3 760
30204	119	0	119	0	0	0	8	0	8	111	0	111
30402	5 478	0	5 478	845 861	0	845 861	850 430	0	850 430	909	0	909
30404	0	0	0	30 589 423	0	30 589 423	30 589 423	0	30 589 423	0	0	0
30409	0	0	0	30 131 358	0	30 131 358	30 131 358	0	30 131 358	0	0	0
30602	587	0	587	1	0	1	588	0	588	0	0	0
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	136 500	0	136 500	30 000	0	30 000	136 500	0	136 500	30 000	0	30 000
45205	118 000	0	118 000	115 000	0	115 000	20 000	0	20 000	213 000	0	213 000
45206	58 000	0	58 000	3 000	0	3 000	0	0	0	61 000	0	61 000
45207	81 500	0	81 500	0	0	0	50	0	50	81 450	0	81 450
45208	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45502	0	0	0	47 250	0	47 250	47 250	0	47 250	0	0	0
45505	173	0	173	300	0	300	173	0	173	300	0	300
45506	6 177	0	6 177	0	0	0	90	0	90	6 087	0	6 087
45507	246 022	0	246 022	33 146	0	33 146	586	0	586	278 582	0	278 582
45706	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45812	18 960	0	18 960	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	18 960	0	18 960
45815	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45912	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47404	0	0	0	30 640 180	2 637 476	33 277 656	30 640 108	2 637 398	33 277 506	72	78	150
47408	0	0	0	429 398	1 391 617	1 821 015	429 398	1 391 617	1 821 015	0	0	0
47415	70	0	70	0	0	0	1	0	1	69	0	69
47423	54	0	54	4	0	4	4	0	4	54	0	54
47427	6 302	0	6 302	9 376	0	9 376	15 678	0	15 678	0	0	0
50205	55 121	0	55 121	6 417 935	0	6 417 935	6 456 619	0	6 456 619	16 437	0	16 437
50207	0	0	0	4 671 704	0	4 671 704	4 671 704	0	4 671 704	0	0	0
50208	0	0	0	15 469 345	0	15 469 345	15 349 408	0	15 349 408	119 937	0	119 937
50218	1 110 219	0	1 110 219	25 543 905	0	25 543 905	25 612 944	0	25 612 944	1 041 180	0	1 041 180
50221	14 156	0	14 156	24 861	0	24 861	34 979	0	34 979	4 038	0	4 038
50705	420	0	420	1 500 694	0	1 500 694	1 500 694	0	1 500 694	420	0	420
50706	38 112	0	38 112	2 653 193	0	2 653 193	2 680 789	0	2 680 789	10 516	0	10 516
50718	153 611	0	153 611	4 181 483	0	4 181 483	4 090 972	0	4 090 972	244 122	0	244 122
50721	2 511	0	2 511	21 742	0	21 742	12 633	0	12 633	11 620	0	11 620
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1 586	0	1 586	67	0	67	67	0	67	1 586	0	1 586
60306	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
60308	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60310	155	0	155	236	0	236	390	0	390	1	0	1
60312	2 812	0	2 812	1 776	0	1 776	3 386	0	3 386	1 202	0	1 202
60323	34	0	34	53	0	53	52	0	52	35	0	35
60401	4 313	0	4 313	247	0	247	0	0	0	4 560	0	4 560
60701	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61002	3	0	3	35	0	35	35	0	35	3	0	3
61008	2	0	2	100	0	100	96	0	96	6	0	6
61009	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
61210	0	0	0	967 698	0	967 698	967 698	0	967 698	0	0	0
61403	412	0	412	1 830	0	1 830	82	0	82	2 160	0	2 160
70606	184 093	0	184 093	38 847	0	38 847	257	0	257	222 683	0	222 683
70607	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70608	8 295	0	8 295	5 294	0	5 294	0	0	0	13 589	0	13 589
70611	922	0	922	355	0	355	0	0	0	1 277	0	1 277
Итого по активу (баланс)	2 400 833	7 016	2 407 849	157 033 219	4 317 645	161 350 864	156 852 729	4 319 305	161 172 034	2 581 323	5 356	2 586 679
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10603	16 667	0	16 667	47 613	0	47 613	46 604	0	46 604	15 658	0	15 658
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	45 456	0	45 456	0	0	0	0	0	0	45 456	0	45 456
30109	37 805	0	37 805	58 500	0	58 500	96 000	0	96 000	75 305	0	75 305
30408	0	0	0	30 099 750	0	30 099 750	30 099 750	0	30 099 750	0	0	0
30601	4 478	0	4 478	2 841 509	2 498 775	5 340 284	2 837 051	2 498 853	5 335 904	20	78	98
31303	0	0	0	286 000	0	286 000	286 000	0	286 000	0	0	0
31304	45 000	0	45 000	166 000	141 073	307 073	186 000	141 073	327 073	65 000	0	65 000
31305	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	151 000	0	151 000	151 000	0	151 000
31502	0	0	0	5 372 766	0	5 372 766	5 372 766	0	5 372 766	0	0	0
31503	249 869	0	249 869	1 312 346	0	1 312 346	1 062 477	0	1 062 477	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	239 504	0	239 504	239 504	0	239 504
32901	841 604	0	841 604	17 057 432	0	17 057 432	16 989 281	0	16 989 281	773 453	0	773 453
40502	446	0	446	6 647	0	6 647	10 117	0	10 117	3 916	0	3 916
40701	33 736	0	33 736	34 353	0	34 353	664	0	664	47	0	47
40702	70 241	3 716	73 957	1 052 990	7 071	1 060 061	1 087 238	4 373	1 091 611	104 489	1 018	105 507
40703	141	0	141	141	0	141	44	0	44	44	0	44
40802	949	80	1 029	2 846	3	2 849	2 218	3	2 221	321	80	401
40817	2 965	2 876	5 841	100 222	136	100 358	99 950	78	100 028	2 693	2 818	5 511
40820	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	1	0	1	852	0	852	851	0	851	0	0	0
40912	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
40913	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
42301	1 362	0	1 362	778	0	778	878	0	878	1 462	0	1 462
42303	200	0	200	0	0	0	1 322	15	1 337	1 522	15	1 537
42304	8 893	20	8 913	3 308	16	3 324	5 006	662	5 668	10 591	666	11 257
42305	0	0	0	0	0	0	59 439	73	59 512	59 439	73	59 512
42306	6 905	414	7 319	813	148	961	96 238	398	96 636	102 330	664	102 994
42309	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
42604	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
42605	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42606	0	0	0	0	0	0	362	0	362	362	0	362
43702	66 103	0	66 103	3 078 506	0	3 078 506	3 111 349	0	3 111 349	98 946	0	98 946
45215	12 235	0	12 235	750	0	750	2 990	0	2 990	14 475	0	14 475
45515	9 635	0	9 635	970	0	970	1 490	0	1 490	10 155	0	10 155
45715	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45818	19 003	0	19 003	0	0	0	0	0	0	19 003	0	19 003
47403	0	0	0	30 099 750	0	30 099 750	30 099 750	0	30 099 750	0	0	0
47407	0	0	0	429 929	1 392 046	1 821 975	429 929	1 392 046	1 821 975	0	0	0
47411	2	0	2	133	0	133	390	0	390	259	0	259
47422	40	0	40	2 775	0	2 775	2 975	0	2 975	240	0	240
47425	2 134	0	2 134	1 238	0	1 238	1 239	0	1 239	2 135	0	2 135
47426	3 787	0	3 787	10 522	0	10 522	8 208	0	8 208	1 473	0	1 473
50219	0	0	0	0	0	0	935	0	935	935	0	935
50220	455	0	455	6 104	0	6 104	6 200	0	6 200	551	0	551
50720	2 032	0	2 032	3 711	0	3 711	3 053	0	3 053	1 374	0	1 374
52301	100 000	0	100 000	115 000	0	115 000	116 000	0	116 000	101 000	0	101 000
52303	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000
52304	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52501	4 477	0	4 477	4 180	0	4 180	2 482	0	2 482	2 779	0	2 779
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	365	0	365	2 271	0	2 271	2 398	0	2 398	492	0	492
60305	0	0	0	5 630	0	5 630	5 630	0	5 630	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	25	0	25	131	0	131	106	0	106	0	0	0
60311	35	0	35	543	0	543	567	0	567	59	0	59
60324	43	0	43	10	0	10	7	0	7	40	0	40
60601	3 581	0	3 581	0	0	0	18	0	18	3 599	0	3 599
61304	1 887	0	1 887	201	0	201	2 335	0	2 335	4 021	0	4 021
70601	177 693	0	177 693	0	0	0	49 527	0	49 527	227 220	0	227 220
70602	10 082	0	10 082	0	0	0	0	0	0	10 082	0	10 082
70603	8 178	0	8 178	0	0	0	5 296	0	5 296	13 474	0	13 474
Итого по пассиву (баланс)	2 400 743	7 106	2 407 849	92 518 225	4 039 315	96 557 540	92 698 749	4 037 621	96 736 370	2 581 267	5 412	2 586 679
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
Итого по активу (баланс)	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	655	0	655	96	0	96	92	0	92	659	0	659
90902	16 786	0	16 786	39 804	0	39 804	21	0	21	56 569	0	56 569
91414	303 575	0	303 575	31 615	0	31 615	42 575	0	42 575	292 615	0	292 615
91604	3 820	0	3 820	678	0	678	339	0	339	4 159	0	4 159
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	180 791	0	180 791	105 837	0	105 837	44 577	0	44 577	242 051	0	242 051
Итого по активу (баланс)	505 694	0	505 694	178 030	0	178 030	87 604	0	87 604	596 120	0	596 120
Пассив
91312	53 935	0	53 935	0	0	0	6 456	0	6 456	60 391	0	60 391
91315	120 435	0	120 435	44 578	0	44 578	99 382	0	99 382	175 239	0	175 239
91507	6 415	0	6 415	0	0	0	0	0	0	6 415	0	6 415
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	324 903	0	324 903	42 687	0	42 687	71 853	0	71 853	354 069	0	354 069
Итого по пассиву (баланс)	505 694	0	505 694	87 265	0	87 265	177 691	0	177 691	596 120	0	596 120
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	28 262	28 262	0	480 788	480 788	0	480 934	480 934	0	28 116	28 116
93201	0	0	0	22 613	0	22 613	22 613	0	22 613	0	0	0
93301	0	0	0	0	28 270	28 270	0	28 270	28 270	0	0	0
93302	0	0	0	0	28 445	28 445	0	28 445	28 445	0	0	0
93801	644	0	644	1 775	0	1 775	958	0	958	1 461	0	1 461
Итого по активу (баланс)	644	28 262	28 906	24 388	537 503	561 891	23 571	537 649	561 220	1 461	28 116	29 577
Пассив
96001	0	28 144	28 144	22 379	480 385	502 764	22 379	480 401	502 780	0	28 160	28 160
96301	0	0	0	0	28 256	28 256	0	28 256	28 256	0	0	0
96302	0	0	0	0	28 438	28 438	0	28 438	28 438	0	0	0
96801	762	0	762	1 601	0	1 601	2 256	0	2 256	1 417	0	1 417
96803	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	762	28 144	28 906	24 214	537 079	561 293	24 869	537 095	561 964	1 417	28 160	29 577
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	52 211 820,0000	0	0	46 500 151 993 040,0000	0	0	29 894 639,0000	0	0	46 500 174 310 221,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	52 211 822,0000	0	0	46 500 151 993 052,0000	0	0	29 894 641,0000	0	0	46 500 174 310 233,0000
Пассив
98040	0	0	115 420,0000	0	0	86 500 126 544 247,0000	0	0	133 000 250 599 975,0000	0	0	46 500 124 171 148,0000
98050	0	0	52 096 400,0000	0	0	27 351 539,0000	0	0	25 394 212,0000	0	0	50 139 073,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	52 211 822,0000	0	0	86 500 153 895 788,0000	0	0	133 000 275 994 199,0000	0	0	46 500 174 310 233,0000

Страница была полезной?