Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 337	94 239	183 576	1 048 791	9 277	1 058 068	1 070 594	10 997	1 081 591	67 534	92 519	160 053
20208	13 846	0	13 846	71 776	0	71 776	65 938	0	65 938	19 684	0	19 684
20209	0	0	0	874 659	4 708	879 367	874 659	4 708	879 367	0	0	0
30102	365 384	0	365 384	5 973 305	0	5 973 305	5 820 134	0	5 820 134	518 555	0	518 555
30110	3 673	7 419	11 092	16 144	9 990	26 134	7 556	5 276	12 832	12 261	12 133	24 394
30114	0	484 219	484 219	0	1 039 076	1 039 076	0	1 346 754	1 346 754	0	176 541	176 541
30202	18 685	0	18 685	64	0	64	0	0	0	18 749	0	18 749
30204	7 769	0	7 769	2 312	0	2 312	0	0	0	10 081	0	10 081
30213	1 334	31	1 365	25 329	1	25 330	26 663	32	26 695	0	0	0
30221	0	0	0	3 251	0	3 251	3 251	0	3 251	0	0	0
30233	9 000	0	9 000	92 409	11 102	103 511	101 409	11 102	112 511	0	0	0
30302	25	0	25	7 445	307	7 752	7 470	307	7 777	0	0	0
31904	630 000	0	630 000	423 000	0	423 000	630 000	0	630 000	423 000	0	423 000
32003	387 000	0	387 000	987 000	0	987 000	1 374 000	0	1 374 000	0	0	0
32004	0	0	0	249 000	0	249 000	0	0	0	249 000	0	249 000
32005	27 000	0	27 000	126 000	0	126 000	0	0	0	153 000	0	153 000
32201	0	1 863	1 863	0	49	49	0	90	90	0	1 822	1 822
45201	5 681	0	5 681	16 618	0	16 618	6 615	0	6 615	15 684	0	15 684
45204	72 475	0	72 475	91 500	0	91 500	44 225	0	44 225	119 750	0	119 750
45205	155 500	0	155 500	0	0	0	50 500	0	50 500	105 000	0	105 000
45206	21 205	0	21 205	4 000	0	4 000	9 528	0	9 528	15 677	0	15 677
45207	124 550	0	124 550	0	0	0	6 475	0	6 475	118 075	0	118 075
45208	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
45401	6 346	0	6 346	2 700	0	2 700	4 992	0	4 992	4 054	0	4 054
45407	49 666	0	49 666	0	0	0	84	0	84	49 582	0	49 582
45505	330	0	330	0	0	0	5	0	5	325	0	325
45506	31 196	0	31 196	300	0	300	1 369	0	1 369	30 127	0	30 127
45507	98 992	0	98 992	0	0	0	2 446	0	2 446	96 546	0	96 546
45705	938	0	938	0	0	0	938	0	938	0	0	0
47404	36	0	36	357 684	483 323	841 007	357 720	483 323	841 043	0	0	0
47408	0	0	0	344 407	235 423	579 830	344 407	235 423	579 830	0	0	0
47423	281	104	385	309	1	310	559	105	664	31	0	31
47427	373	0	373	582	0	582	373	0	373	582	0	582
47802	9 667	0	9 667	0	0	0	52	0	52	9 615	0	9 615
60302	578	0	578	185	0	185	73	0	73	690	0	690
60306	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
60308	11	0	11	147	0	147	158	0	158	0	0	0
60310	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60312	17 315	0	17 315	4 517	0	4 517	1 144	0	1 144	20 688	0	20 688
60401	197 148	0	197 148	0	0	0	2 297	0	2 297	194 851	0	194 851
60701	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
61002	338	0	338	6	0	6	24	0	24	320	0	320
61008	926	0	926	275	0	275	335	0	335	866	0	866
61009	977	0	977	76	0	76	258	0	258	795	0	795
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61209	0	0	0	2 298	0	2 298	2 298	0	2 298	0	0	0
61212	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61403	486	0	486	42	0	42	69	0	69	459	0	459
70606	569 151	0	569 151	24 532	0	24 532	16	0	16	593 667	0	593 667
70608	463 056	0	463 056	42 668	0	42 668	0	0	0	505 724	0	505 724
70611	8 867	0	8 867	671	0	671	0	0	0	9 538	0	9 538
Итого по активу (баланс)	3 409 342	587 875	3 997 217	10 794 963	1 793 257	12 588 220	10 819 595	2 098 117	12 917 712	3 384 710	283 015	3 667 725
Пассив
10208	277 186	0	277 186	0	0	0	0	0	0	277 186	0	277 186
10601	116 514	0	116 514	28	0	28	0	0	0	116 486	0	116 486
10701	397 266	0	397 266	0	0	0	0	0	0	397 266	0	397 266
10801	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
30109	98	62	160	0	5	5	0	2	2	98	59	157
30223	44 999	0	44 999	1 364 727	0	1 364 727	1 319 728	0	1 319 728	0	0	0
30232	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
30301	25	0	25	7 470	307	7 777	7 445	307	7 752	0	0	0
40106	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
40502	1 439	0	1 439	16 403	0	16 403	18 840	0	18 840	3 876	0	3 876
40602	14 695	0	14 695	20 426	0	20 426	8 740	0	8 740	3 009	0	3 009
40702	729 977	447 405	1 177 382	4 367 434	1 316 584	5 684 018	4 629 749	1 000 858	5 630 607	992 292	131 679	1 123 971
40703	18 704	6	18 710	14 733	0	14 733	19 535	0	19 535	23 506	6	23 512
40802	128 875	4 790	133 665	615 838	20 391	636 229	616 698	19 797	636 495	129 735	4 196	133 931
40807	19 347	8	19 355	1	1	2	380	0	380	19 726	7	19 733
40813	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	63 128	6 465	69 593	53 286	1 325	54 611	52 691	3 979	56 670	62 533	9 119	71 652
40820	5 772	90	5 862	19 973	14	19 987	19 002	2	19 004	4 801	78	4 879
40821	38	0	38	49 719	0	49 719	49 731	0	49 731	50	0	50
40905	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	220 667	0	220 667	220 667	0	220 667	0	0	0
40911	0	0	0	4 801	0	4 801	4 801	0	4 801	0	0	0
40912	0	0	0	0	324	324	0	324	324	0	0	0
42101	1 533	0	1 533	0	0	0	164	0	164	1 697	0	1 697
42301	13 461	9 505	22 966	168 140	1 086	169 226	176 377	1 279	177 656	21 698	9 698	31 396
42304	3 954	0	3 954	511	0	511	11	0	11	3 454	0	3 454
42305	11 686	2 744	14 430	4 194	132	4 326	632	77	709	8 124	2 689	10 813
42306	64 627	86 219	150 846	226	4 375	4 601	3 656	3 027	6 683	68 057	84 871	152 928
42307	353 894	0	353 894	444 320	0	444 320	145 644	0	145 644	55 218	0	55 218
42309	150	0	150	14	0	14	15	0	15	151	0	151
42601	569	63	632	1 280	417	1 697	1 662	415	2 077	951	61	1 012
45215	12 663	0	12 663	4 059	0	4 059	3 822	0	3 822	12 426	0	12 426
45415	1 120	0	1 120	101	0	101	54	0	54	1 073	0	1 073
45515	15 166	0	15 166	1 036	0	1 036	3	0	3	14 133	0	14 133
45715	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
47405	0	2 293	2 293	252 643	374 741	627 384	252 643	372 448	625 091	0	0	0
47407	0	76	76	281 936	522 287	804 223	281 936	522 211	804 147	0	0	0
47416	374	0	374	5 751	2 178	7 929	5 377	2 178	7 555	0	0	0
47422	29	0	29	332	0	332	332	0	332	29	0	29
47425	663	0	663	2 227	0	2 227	2 371	0	2 371	807	0	807
47804	9 667	0	9 667	52	0	52	0	0	0	9 615	0	9 615
60301	0	0	0	3 447	0	3 447	3 447	0	3 447	0	0	0
60305	0	0	0	9 301	0	9 301	9 301	0	9 301	0	0	0
60309	615	0	615	171	0	171	204	0	204	648	0	648
60311	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	21	0	21	23	0	23	45	0	45	43	0	43
60324	983	0	983	61	0	61	39	0	39	961	0	961
60601	50 438	0	50 438	2 298	0	2 298	537	0	537	48 677	0	48 677
61301	223	0	223	223	0	223	426	0	426	426	0	426
61304	56	0	56	6	0	6	8	0	8	58	0	58
70601	616 700	0	616 700	2	0	2	27 372	0	27 372	644 070	0	644 070
70603	460 795	0	460 795	0	0	0	41 542	0	41 542	502 337	0	502 337
Итого по пассиву (баланс)	3 437 491	559 726	3 997 217	7 938 847	2 244 192	10 183 039	7 926 618	1 926 929	9 853 547	3 425 262	242 463	3 667 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	174 434	0	174 434	34 979	0	34 979	2 264	0	2 264	207 149	0	207 149
90902	322 664	0	322 664	16 243	0	16 243	43 218	0	43 218	295 689	0	295 689
91202	1 771	0	1 771	0	0	0	1	0	1	1 770	0	1 770
91203	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 318 461	0	1 318 461	275 491	0	275 491	293 838	0	293 838	1 300 114	0	1 300 114
91418	9 667	0	9 667	0	0	0	52	0	52	9 615	0	9 615
91604	100	0	100	335	0	335	412	0	412	23	0	23
91704	369	0	369	0	0	0	10	0	10	359	0	359
91802	12 720	0	12 720	0	0	0	0	0	0	12 720	0	12 720
91803	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
99998	563 545	0	563 545	89 621	0	89 621	98 372	0	98 372	554 794	0	554 794
Итого по активу (баланс)	2 403 742	0	2 403 742	416 672	0	416 672	438 169	0	438 169	2 382 245	0	2 382 245
Пассив
91003	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91004	0	0	0	2 312	0	2 312	2 312	0	2 312	0	0	0
91311	1 306	0	1 306	0	0	0	0	0	0	1 306	0	1 306
91312	497 938	0	497 938	73 950	0	73 950	55 250	0	55 250	479 238	0	479 238
91315	57 242	0	57 242	0	0	0	8 387	0	8 387	65 629	0	65 629
91316	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
91317	2 973	0	2 973	19 318	0	19 318	23 607	0	23 607	7 262	0	7 262
91507	1 586	0	1 586	227	0	227	0	0	0	1 359	0	1 359
99999	1 840 197	0	1 840 197	303 791	0	303 791	291 045	0	291 045	1 827 451	0	1 827 451
Итого по пассиву (баланс)	2 403 742	0	2 403 742	402 162	0	402 162	380 665	0	380 665	2 382 245	0	2 382 245

Страница была полезной?