Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 552	15 503	38 055	1 084 149	175 853	1 260 002	1 077 706	171 526	1 249 232	28 995	19 830	48 825
20208	2 759	0	2 759	12 900	0	12 900	12 147	0	12 147	3 512	0	3 512
20209	0	0	0	500 366	9 073	509 439	500 366	9 073	509 439	0	0	0
30102	259 885	0	259 885	3 476 891	0	3 476 891	3 259 665	0	3 259 665	477 111	0	477 111
30110	7 671	50 806	58 477	26 562	53 294	79 856	26 108	50 444	76 552	8 125	53 656	61 781
30202	23 146	0	23 146	0	0	0	69	0	69	23 077	0	23 077
30204	2 302	0	2 302	0	0	0	48	0	48	2 254	0	2 254
30213	174	0	174	901	0	901	691	0	691	384	0	384
30221	0	0	0	4 981	0	4 981	4 981	0	4 981	0	0	0
30233	1 076	0	1 076	30 045	141	30 186	30 417	141	30 558	704	0	704
30302	725 009	6 681	731 690	203 180	3 584	206 764	571 872	2 208	574 080	356 317	8 057	364 374
30402	0	0	0	1 920 311	0	1 920 311	1 920 311	0	1 920 311	0	0	0
31902	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31903	80 000	0	80 000	280 000	0	280 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31904	420 000	0	420 000	340 000	0	340 000	420 000	0	420 000	340 000	0	340 000
31905	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45104	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45201	7 654	0	7 654	23 443	0	23 443	25 790	0	25 790	5 307	0	5 307
45203	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
45204	13 200	0	13 200	250	0	250	13 200	0	13 200	250	0	250
45205	26 221	0	26 221	5 750	0	5 750	5 561	0	5 561	26 410	0	26 410
45206	1 096 028	73 267	1 169 295	168 177	3 644	171 821	137 782	5 931	143 713	1 126 423	70 980	1 197 403
45207	286 575	0	286 575	224	0	224	37 441	0	37 441	249 358	0	249 358
45208	5 103	0	5 103	40	0	40	105	0	105	5 038	0	5 038
45401	871	0	871	1 799	0	1 799	2 046	0	2 046	624	0	624
45405	123	0	123	100	0	100	0	0	0	223	0	223
45406	24 100	0	24 100	0	0	0	1 265	0	1 265	22 835	0	22 835
45407	12 071	0	12 071	0	0	0	971	0	971	11 100	0	11 100
45408	14 173	0	14 173	1 050	0	1 050	256	0	256	14 967	0	14 967
45504	343	3 106	3 449	0	82	82	304	482	786	39	2 706	2 745
45505	7 189	0	7 189	160	0	160	1 138	0	1 138	6 211	0	6 211
45506	49 079	0	49 079	2 121	0	2 121	8 547	0	8 547	42 653	0	42 653
45507	56 743	0	56 743	1 071	0	1 071	1 958	0	1 958	55 856	0	55 856
45509	6 956	0	6 956	6 063	0	6 063	5 464	0	5 464	7 555	0	7 555
45812	7 462	0	7 462	1 353	0	1 353	944	0	944	7 871	0	7 871
45815	1 188	0	1 188	85	0	85	98	0	98	1 175	0	1 175
45912	214	0	214	27	0	27	27	0	27	214	0	214
45915	81	0	81	66	0	66	65	0	65	82	0	82
47408	0	0	0	20 434	0	20 434	20 434	0	20 434	0	0	0
47423	107	0	107	3 687	192	3 879	3 639	172	3 811	155	20	175
47427	3 001	74	3 075	15 375	393	15 768	14 827	417	15 244	3 549	50	3 599
51407	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	105	0	105	287	0	287	307	0	307	85	0	85
60308	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60310	67	0	67	191	0	191	200	0	200	58	0	58
60312	1 040	0	1 040	2 074	0	2 074	2 705	0	2 705	409	0	409
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	160 128	0	160 128	33 809	0	33 809	1 021	0	1 021	192 916	0	192 916
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	38	0	38	10	0	10	11	0	11	37	0	37
61008	264	0	264	365	0	365	397	0	397	232	0	232
61009	140	0	140	35	0	35	50	0	50	125	0	125
61011	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
61209	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
61403	470	0	470	602	0	602	28	0	28	1 044	0	1 044
70606	644 679	0	644 679	51 842	0	51 842	117	0	117	696 404	0	696 404
70608	224 436	0	224 436	11 050	0	11 050	0	0	0	235 486	0	235 486
70611	7 692	0	7 692	788	0	788	0	0	0	8 480	0	8 480
Итого по активу (баланс)	4 203 873	149 437	4 353 310	9 851 759	246 256	10 098 015	9 990 208	240 394	10 230 602	4 065 424	155 299	4 220 723
Пассив
10207	143 820	0	143 820	25	0	25	25	0	25	143 820	0	143 820
10601	104 195	0	104 195	2 581	0	2 581	33 809	0	33 809	135 423	0	135 423
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	190 108	0	190 108	0	0	0	62	0	62	190 170	0	190 170
30109	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30226	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30232	83	0	83	14 813	1 566	16 379	14 765	1 566	16 331	35	0	35
30301	725 009	6 681	731 690	571 872	2 208	574 080	203 180	3 584	206 764	356 317	8 057	364 374
40502	69	0	69	469	0	469	400	0	400	0	0	0
40602	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40701	11 444	0	11 444	19 929	0	19 929	18 034	0	18 034	9 549	0	9 549
40702	383 257	34 430	417 687	4 006 238	77 863	4 084 101	4 102 264	81 189	4 183 453	479 283	37 756	517 039
40703	6 493	0	6 493	12 282	0	12 282	13 383	0	13 383	7 594	0	7 594
40802	61 749	71	61 820	331 792	3	331 795	331 088	3	331 091	61 045	71	61 116
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	98 283	4 916	103 199	230 740	3 465	234 205	234 858	3 371	238 229	102 401	4 822	107 223
40820	375	190	565	1 224	9	1 233	1 090	5	1 095	241	186	427
40821	2 669	0	2 669	45 756	0	45 756	46 757	0	46 757	3 670	0	3 670
40905	0	0	0	5 441	0	5 441	5 441	0	5 441	0	0	0
40909	0	0	0	557	1 490	2 047	557	1 490	2 047	0	0	0
40910	0	0	0	582	918	1 500	582	918	1 500	0	0	0
40911	646	0	646	36 271	0	36 271	35 626	0	35 626	1	0	1
40912	0	0	0	1 965	2 820	4 785	1 965	2 820	4 785	0	0	0
40913	0	0	0	1 052	2 294	3 346	1 052	2 294	3 346	0	0	0
42105	37 000	0	37 000	14 000	0	14 000	0	0	0	23 000	0	23 000
42301	53	1 891	1 944	0	7 409	7 409	1	7 377	7 378	54	1 859	1 913
42302	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
42303	987	0	987	1 594	0	1 594	1 621	0	1 621	1 014	0	1 014
42304	28 979	15	28 994	5 362	1	5 363	16 110	1	16 111	39 727	15	39 742
42305	119 809	17 129	136 938	32 031	3 068	35 099	25 639	6 188	31 827	113 417	20 249	133 666
42306	908 252	46 266	954 518	140 304	5 235	145 539	162 517	4 303	166 820	930 465	45 334	975 799
42307	246 382	38 526	284 908	17 979	5 266	23 245	31 231	1 182	32 413	259 634	34 442	294 076
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
42314	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42315	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
42601	4	91	95	0	309	309	0	307	307	4	89	93
42606	762	0	762	1 209	0	1 209	747	0	747	300	0	300
42607	713	596	1 309	311	303	614	3	15	18	405	308	713
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45215	163 466	0	163 466	20 093	0	20 093	24 820	0	24 820	168 193	0	168 193
45415	1 633	0	1 633	62	0	62	29	0	29	1 600	0	1 600
45515	1 762	0	1 762	151	0	151	882	0	882	2 493	0	2 493
45818	8 640	0	8 640	36	0	36	67	0	67	8 671	0	8 671
45918	294	0	294	1	0	1	1	0	1	294	0	294
47405	0	0	0	30 984	772	31 756	30 984	772	31 756	0	0	0
47407	0	0	0	10 155	0	10 155	10 155	0	10 155	0	0	0
47411	8 496	101	8 597	3 412	34	3 446	8 847	310	9 157	13 931	377	14 308
47416	258	0	258	6 441	0	6 441	6 183	0	6 183	0	0	0
47422	33	11	44	78 792	6 423	85 215	78 807	6 412	85 219	48	0	48
47425	920	0	920	1 355	0	1 355	1 437	0	1 437	1 002	0	1 002
47426	303	0	303	53	0	53	132	0	132	382	0	382
51410	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60301	35	0	35	3 403	0	3 403	4 358	0	4 358	990	0	990
60305	0	0	0	7 451	0	7 451	7 451	0	7 451	0	0	0
60309	76	0	76	161	0	161	87	0	87	2	0	2
60311	229	0	229	232	0	232	233	0	233	230	0	230
60313	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	0	0	0	17	0	17	1 527	0	1 527	1 510	0	1 510
60324	16	0	16	6	0	6	0	0	0	10	0	10
60601	33 543	0	33 543	1 013	0	1 013	2 848	0	2 848	35 378	0	35 378
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	13	0	13	0	0	0	9	0	9	22	0	22
70601	677 820	0	677 820	3	0	3	52 116	0	52 116	729 933	0	729 933
70603	225 568	0	225 568	0	0	0	11 164	0	11 164	236 732	0	236 732
Итого по пассиву (баланс)	4 202 391	150 919	4 353 310	5 660 221	121 503	5 781 724	5 524 983	124 154	5 649 137	4 067 153	153 570	4 220 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	532 080	0	532 080	13 438	0	13 438	136 786	0	136 786	408 732	0	408 732
90902	1 325 767	0	1 325 767	70 234	0	70 234	77 142	0	77 142	1 318 859	0	1 318 859
91202	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	785 122	3 215	788 337	109 263	84	109 347	100 830	155	100 985	793 555	3 144	796 699
91604	2 927	0	2 927	23	0	23	3	0	3	2 947	0	2 947
91704	2 444	0	2 444	0	0	0	18	0	18	2 426	0	2 426
91802	5 089	0	5 089	0	0	0	46	0	46	5 043	0	5 043
99998	1 290 281	0	1 290 281	313 069	0	313 069	287 236	0	287 236	1 316 114	0	1 316 114
Итого по активу (баланс)	3 943 830	3 215	3 947 045	506 028	84	506 112	602 062	155	602 217	3 847 796	3 144	3 850 940
Пассив
91311	58 305	0	58 305	21 148	0	21 148	25 615	0	25 615	62 772	0	62 772
91312	1 153 974	0	1 153 974	150 373	0	150 373	169 710	0	169 710	1 173 311	0	1 173 311
91315	4 720	0	4 720	1 494	0	1 494	651	0	651	3 877	0	3 877
91316	26 733	0	26 733	44 157	0	44 157	28 500	0	28 500	11 076	0	11 076
91317	44 166	0	44 166	70 064	0	70 064	88 537	0	88 537	62 639	0	62 639
91507	2 383	0	2 383	0	0	0	56	0	56	2 439	0	2 439
99999	2 656 764	0	2 656 764	303 085	0	303 085	181 147	0	181 147	2 534 826	0	2 534 826
Итого по пассиву (баланс)	3 947 045	0	3 947 045	590 321	0	590 321	494 216	0	494 216	3 850 940	0	3 850 940
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	584	584	0	584	584	0	0	0
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2	584	586	2	584	586	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?