Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 869	22 115	29 984	617 496	12 054	629 550	623 201	1 211	624 412	2 164	32 958	35 122
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	19 480	0	19 480	2 749 578	0	2 749 578	2 653 067	0	2 653 067	115 991	0	115 991
30110	11	69 932	69 943	253 538	44 038	297 576	203 511	72 686	276 197	50 038	41 284	91 322
30202	2 825	0	2 825	1	0	1	0	0	0	2 826	0	2 826
30204	1 433	0	1 433	0	0	0	257	0	257	1 176	0	1 176
32002	0	0	0	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	106 000	0	106 000	121 000	0	121 000	0	0	0
45204	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0
45205	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45207	81 668	0	81 668	60 000	0	60 000	12	0	12	141 656	0	141 656
45208	201 600	0	201 600	0	0	0	3 500	0	3 500	198 100	0	198 100
45503	0	9 317	9 317	0	245	245	0	9 562	9 562	0	0	0
45505	2 732	0	2 732	0	0	0	16	0	16	2 716	0	2 716
45506	5 817	12 360	18 177	7 000	9 780	16 780	87	661	748	12 730	21 479	34 209
45507	1 140	0	1 140	0	0	0	22	0	22	1 118	0	1 118
45812	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
45815	16 774	69	16 843	0	2	2	89	3	92	16 685	68	16 753
45912	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45915	26	0	26	1	0	1	0	0	0	27	0	27
47406	0	0	0	4 582	31 572	36 154	4 582	31 572	36 154	0	0	0
47408	0	0	0	107 143	41 245	148 388	107 143	41 245	148 388	0	0	0
47423	15 098	0	15 098	527 105	0	527 105	542 132	0	542 132	71	0	71
47427	1 781	181	1 962	4 816	207	5 023	5 887	388	6 275	710	0	710
50706	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
51402	64 670	0	64 670	330	0	330	65 000	0	65 000	0	0	0
51403	19 785	0	19 785	215	0	215	20 000	0	20 000	0	0	0
51506	43 743	0	43 743	252	0	252	0	0	0	43 995	0	43 995
52503	1 258	271	1 529	7 948	9	7 957	1 173	28	1 201	8 033	252	8 285
60202	1 530	0	1 530	0	0	0	1 230	0	1 230	300	0	300
60302	617	0	617	85	0	85	387	0	387	315	0	315
60306	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60308	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
60310	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
60312	3 548	0	3 548	18 320	0	18 320	19 355	0	19 355	2 513	0	2 513
60323	305	0	305	5	0	5	5	0	5	305	0	305
60401	253 547	0	253 547	0	0	0	0	0	0	253 547	0	253 547
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	27	0	27	54	0	54	53	0	53	28	0	28
61009	7	0	7	17	0	17	17	0	17	7	0	7
61210	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
61403	817	0	817	5 148	0	5 148	614	0	614	5 351	0	5 351
70606	269 010	0	269 010	43 495	0	43 495	20	0	20	312 485	0	312 485
70608	74 613	0	74 613	6 907	0	6 907	0	0	0	81 520	0	81 520
70611	4 303	0	4 303	374	0	374	51	0	51	4 626	0	4 626
Итого по активу (баланс)	1 116 071	114 245	1 230 316	5 585 511	139 152	5 724 663	5 392 827	157 356	5 550 183	1 308 755	96 041	1 404 796
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
40701	7 320	0	7 320	486 569	0	486 569	479 638	0	479 638	389	0	389
40702	126 129	3 828	129 957	879 376	6 237	885 613	1 009 135	6 154	1 015 289	255 888	3 745	259 633
40703	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40802	11 517	0	11 517	14 043	0	14 043	17 356	0	17 356	14 830	0	14 830
40817	5 483	97	5 580	545 359	18 734	564 093	553 557	18 794	572 351	13 681	157	13 838
40821	0	0	0	1 731	0	1 731	1 731	0	1 731	0	0	0
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	8 482	289	8 771	1 429	34 787	36 216	0	34 780	34 780	7 053	282	7 335
42304	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
42305	1 120	24 625	25 745	0	23 090	23 090	0	2 941	2 941	1 120	4 476	5 596
42306	17 701	37 744	55 445	0	12 275	12 275	1 010	14 429	15 439	18 711	39 898	58 609
45215	36 115	0	36 115	7 052	0	7 052	22 792	0	22 792	51 855	0	51 855
45515	4 342	0	4 342	1 906	0	1 906	10	0	10	2 446	0	2 446
45818	18 253	0	18 253	90	0	90	0	0	0	18 163	0	18 163
45918	42	0	42	15	0	15	0	0	0	27	0	27
47405	0	0	0	31 506	4 582	36 088	31 506	4 582	36 088	0	0	0
47407	0	0	0	81 506	66 590	148 096	81 506	66 590	148 096	0	0	0
47411	764	2 448	3 212	0	1 818	1 818	172	261	433	936	891	1 827
47416	0	0	0	547	0	547	1 015	0	1 015	468	0	468
47422	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47425	569	0	569	398	0	398	73	0	73	244	0	244
47426	60	0	60	0	0	0	34	0	34	94	0	94
47601	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
50719	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
51510	9 186	0	9 186	0	0	0	53	0	53	9 239	0	9 239
52301	29 652	0	29 652	32 694	0	32 694	3 042	0	3 042	0	0	0
52304	3 042	0	3 042	3 042	0	3 042	5 091	0	5 091	5 091	0	5 091
52305	0	0	0	0	0	0	15 690	0	15 690	15 690	0	15 690
52306	2 246	6 460	8 706	0	261	261	0	211	211	2 246	6 410	8 656
52307	0	0	0	0	0	0	27 720	0	27 720	27 720	0	27 720
60206	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
60301	577	0	577	1 242	0	1 242	2 321	0	2 321	1 656	0	1 656
60305	17	0	17	1 872	0	1 872	1 855	0	1 855	0	0	0
60309	61	0	61	144	0	144	134	0	134	51	0	51
60311	85	0	85	543	0	543	547	0	547	89	0	89
60322	0	0	0	89	0	89	188	0	188	99	0	99
60324	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
60601	36 966	0	36 966	0	0	0	328	0	328	37 294	0	37 294
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	483	0	483	316	0	316	339	0	339	506	0	506
70601	298 790	0	298 790	0	0	0	23 109	0	23 109	321 899	0	321 899
70603	76 195	0	76 195	0	0	0	5 566	0	5 566	81 761	0	81 761
Итого по пассиву (баланс)	1 154 824	75 492	1 230 316	2 091 469	168 374	2 259 843	2 285 581	148 742	2 434 323	1 348 936	55 860	1 404 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	203 305	0	203 305	222	0	222	453	0	453	203 074	0	203 074
90902	16 264	0	16 264	1 148	0	1 148	933	0	933	16 479	0	16 479
91202	138 500	0	138 500	0	0	0	85 000	0	85 000	53 500	0	53 500
91414	345 250	0	345 250	447 841	0	447 841	0	0	0	793 091	0	793 091
91501	40 158	0	40 158	0	0	0	0	0	0	40 158	0	40 158
91604	850	89	939	39	23	62	10	24	34	879	88	967
99998	256 064	0	256 064	231 974	0	231 974	93 748	0	93 748	394 290	0	394 290
Итого по активу (баланс)	1 000 391	89	1 000 480	681 224	23	681 247	180 144	24	180 168	1 501 471	88	1 501 559
Пассив
91312	251 158	0	251 158	2 228	0	2 228	141 974	0	141 974	390 904	0	390 904
91315	3 468	0	3 468	120	0	120	0	0	0	3 348	0	3 348
91316	1 400	0	1 400	91 400	0	91 400	90 000	0	90 000	0	0	0
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	744 416	0	744 416	86 418	0	86 418	449 271	0	449 271	1 107 269	0	1 107 269
Итого по пассиву (баланс)	1 000 480	0	1 000 480	180 166	0	180 166	681 245	0	681 245	1 501 559	0	1 501 559
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	16 630	16 630	0	16 630	16 630	0	0	0
93801	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	29	16 630	16 659	29	16 630	16 659	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	16 490	0	16 490	16 490	0	16 490	0	0	0
96801	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 631	0	16 631	16 631	0	16 631	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31,0000	0	0	17,0000	0	0	34,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	31,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?