Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
20202	45 178	45 791	90 969	1 658 441	194 361	1 852 802	1 658 378	195 283	1 853 661	45 241	44 869	90 110
20203	0	92	92	0	4	4	0	3	3	0	93	93
20209	20 340	8 062	28 402	2 330 148	171 444	2 501 592	2 325 847	175 444	2 501 291	24 641	4 062	28 703
30102	68 539	0	68 539	9 841 084	0	9 841 084	8 980 071	0	8 980 071	929 552	0	929 552
30110	22 796	22 039	44 835	1 141 546	33 085	1 174 631	1 125 480	24 333	1 149 813	38 862	30 791	69 653
30114	0	18 452	18 452	0	37 250	37 250	0	32 731	32 731	0	22 971	22 971
30202	37 123	0	37 123	271	0	271	0	0	0	37 394	0	37 394
30204	1 320	0	1 320	78	0	78	0	0	0	1 398	0	1 398
30210	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
31904	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	3 055 000	0	3 055 000	3 055 000	0	3 055 000	0	0	0
32003	245 000	0	245 000	1 725 000	0	1 725 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0
32004	130 000	0	130 000	260 000	0	260 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32005	210 000	0	210 000	55 000	0	55 000	180 000	0	180 000	85 000	0	85 000
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44208	2 165	0	2 165	0	0	0	83	0	83	2 082	0	2 082
44608	16 623	0	16 623	0	0	0	313	0	313	16 310	0	16 310
44906	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
44907	909	0	909	0	0	0	46	0	46	863	0	863
44908	4 642	0	4 642	0	0	0	98	0	98	4 544	0	4 544
45201	89 026	0	89 026	153 584	0	153 584	172 409	0	172 409	70 201	0	70 201
45203	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45204	5 150	0	5 150	2 305	0	2 305	4 500	0	4 500	2 955	0	2 955
45205	76 650	0	76 650	4 026	0	4 026	70 555	0	70 555	10 121	0	10 121
45206	260 420	0	260 420	53 710	0	53 710	50 759	0	50 759	263 371	0	263 371
45207	504 728	0	504 728	4 971	0	4 971	28 302	0	28 302	481 397	0	481 397
45208	1 396 875	0	1 396 875	24 463	0	24 463	26 386	0	26 386	1 394 952	0	1 394 952
45301	0	0	0	2 292	0	2 292	2 060	0	2 060	232	0	232
45306	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45307	1 743	0	1 743	0	0	0	16	0	16	1 727	0	1 727
45403	360	0	360	1 500	0	1 500	360	0	360	1 500	0	1 500
45404	1 059	0	1 059	0	0	0	770	0	770	289	0	289
45405	3 587	0	3 587	500	0	500	1 737	0	1 737	2 350	0	2 350
45406	19 873	0	19 873	150	0	150	18 578	0	18 578	1 445	0	1 445
45407	46 212	0	46 212	150	0	150	1 858	0	1 858	44 504	0	44 504
45408	202 420	2 010	204 430	0	73	73	7 496	72	7 568	194 924	2 011	196 935
45503	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45504	165	0	165	63	0	63	60	0	60	168	0	168
45505	20 400	0	20 400	4 482	0	4 482	13 139	0	13 139	11 743	0	11 743
45506	146 408	0	146 408	6 172	0	6 172	17 038	0	17 038	135 542	0	135 542
45507	528 595	0	528 595	42 508	0	42 508	49 340	0	49 340	521 763	0	521 763
45812	126 136	0	126 136	9 967	0	9 967	60 968	0	60 968	75 135	0	75 135
45814	16 102	0	16 102	2 388	0	2 388	0	0	0	18 490	0	18 490
45815	25 125	0	25 125	2 321	0	2 321	1 180	0	1 180	26 266	0	26 266
45910	31	0	31	0	0	0	21	0	21	10	0	10
45912	3 882	0	3 882	691	0	691	113	0	113	4 460	0	4 460
45914	36	0	36	46	0	46	0	0	0	82	0	82
45915	4 784	0	4 784	510	0	510	73	0	73	5 221	0	5 221
47402	3 375	0	3 375	0	0	0	3 375	0	3 375	0	0	0
47408	0	0	0	8 253	4 620	12 873	8 253	4 620	12 873	0	0	0
47423	6 781	0	6 781	26 209	10	26 219	28 324	10	28 334	4 666	0	4 666
47427	43 779	21	43 800	34 373	22	34 395	37 839	21	37 860	40 313	22	40 335
47701	19 026	0	19 026	0	0	0	1 179	0	1 179	17 847	0	17 847
47801	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
47802	14 382	0	14 382	0	0	0	2 432	0	2 432	11 950	0	11 950
47803	85 217	0	85 217	58 904	0	58 904	53 420	0	53 420	90 701	0	90 701
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51402	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
51508	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
60202	75 318	0	75 318	0	0	0	0	0	0	75 318	0	75 318
60302	821	0	821	1 112	0	1 112	622	0	622	1 311	0	1 311
60306	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60308	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60310	176	0	176	447	0	447	425	0	425	198	0	198
60312	8 793	0	8 793	8 050	0	8 050	9 420	0	9 420	7 423	0	7 423
60323	1 216	0	1 216	28	0	28	93	0	93	1 151	0	1 151
60401	160 461	0	160 461	120	0	120	1 018	0	1 018	159 563	0	159 563
60404	620	0	620	0	0	0	57	0	57	563	0	563
60701	5 115	0	5 115	337	0	337	135	0	135	5 317	0	5 317
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61008	290	0	290	969	0	969	963	0	963	296	0	296
61009	358	0	358	713	0	713	541	0	541	530	0	530
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	183 610	0	183 610	0	0	0	0	0	0	183 610	0	183 610
61209	0	0	0	24 140	0	24 140	24 140	0	24 140	0	0	0
61210	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
61211	0	0	0	1 387	0	1 387	1 387	0	1 387	0	0	0
61212	0	0	0	55 852	0	55 852	55 852	0	55 852	0	0	0
61403	3 721	0	3 721	425	0	425	528	0	528	3 618	0	3 618
70606	622 324	0	622 324	78 459	0	78 459	119	0	119	700 664	0	700 664
70608	91 705	0	91 705	6 682	0	6 682	0	0	0	98 387	0	98 387
70611	7 422	0	7 422	0	0	0	731	0	731	6 691	0	6 691
Итого по активу (баланс)	5 672 611	96 467	5 769 078	21 208 166	440 869	21 649 035	20 457 676	432 517	20 890 193	6 423 101	104 819	6 527 920
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
10701	9 944	0	9 944	0	0	0	0	0	0	9 944	0	9 944
10801	121 594	0	121 594	0	0	0	0	0	0	121 594	0	121 594
30126	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	726	726	0	726	726	0	0	0
30223	0	0	0	2 349	0	2 349	2 349	0	2 349	0	0	0
40302	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
40401	1 946	0	1 946	14 857	0	14 857	12 911	0	12 911	0	0	0
40502	103	0	103	365	0	365	365	0	365	103	0	103
40503	0	0	0	0	334	334	0	334	334	0	0	0
40602	64 728	0	64 728	464 054	0	464 054	793 039	0	793 039	393 713	0	393 713
40701	656	0	656	3 659	0	3 659	3 136	0	3 136	133	0	133
40702	634 630	12 635	647 265	3 349 334	43 211	3 392 545	3 205 121	48 183	3 253 304	490 417	17 607	508 024
40703	73 812	0	73 812	116 883	0	116 883	214 354	0	214 354	171 283	0	171 283
40802	93 897	22	93 919	460 632	916	461 548	446 827	916	447 743	80 092	22	80 114
40807	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
40817	7 970	1 529	9 499	100 754	2 842	103 596	103 094	1 660	104 754	10 310	347	10 657
40820	906	542	1 448	1 703	2 024	3 727	1 617	1 783	3 400	820	301	1 121
40821	2 177	0	2 177	42 954	0	42 954	41 432	0	41 432	655	0	655
40905	0	0	0	2 643	0	2 643	2 643	0	2 643	0	0	0
40909	0	0	0	1 129	3 218	4 347	1 129	3 218	4 347	0	0	0
40910	0	0	0	51	322	373	51	322	373	0	0	0
40911	1 269	0	1 269	87 568	0	87 568	86 299	0	86 299	0	0	0
40912	0	0	0	0	3 838	3 838	0	3 838	3 838	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 184	1 184	0	1 184	1 184	0	0	0
41805	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	355 000	0	355 000	359 000	0	359 000
42105	152 000	0	152 000	150 800	0	150 800	150 000	0	150 000	151 200	0	151 200
42106	94 880	0	94 880	4 620	0	4 620	5 350	0	5 350	95 610	0	95 610
42203	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	30 045	0	30 045	0	0	0	0	0	0	30 045	0	30 045
42206	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42207	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	72 465	691	73 156	62 142	900	63 042	66 538	830	67 368	76 861	621	77 482
42304	19 071	0	19 071	6 334	0	6 334	9 399	0	9 399	22 136	0	22 136
42305	59 974	2 462	62 436	9 293	224	9 517	13 752	232	13 984	64 433	2 470	66 903
42306	1 218 104	57 014	1 275 118	90 209	3 732	93 941	160 199	3 735	163 934	1 288 094	57 017	1 345 111
42307	548 193	10 834	559 027	105 634	622	106 256	121 569	942	122 511	564 128	11 154	575 282
42309	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
42601	349	0	349	163	0	163	269	0	269	455	0	455
42605	546	0	546	0	0	0	3	0	3	549	0	549
42606	2 431	5 856	8 287	0	295	295	437	195	632	2 868	5 756	8 624
42607	4 342	1 838	6 180	86	90	176	489	95	584	4 745	1 843	6 588
44915	46	0	46	35	0	35	51	0	51	62	0	62
45215	66 936	0	66 936	12 624	0	12 624	26 992	0	26 992	81 304	0	81 304
45415	4 362	0	4 362	2 656	0	2 656	358	0	358	2 064	0	2 064
45515	12 260	0	12 260	4 074	0	4 074	1 242	0	1 242	9 428	0	9 428
45818	160 860	0	160 860	61 810	0	61 810	6 905	0	6 905	105 955	0	105 955
45918	5 645	0	5 645	104	0	104	568	0	568	6 109	0	6 109
47401	11 088	0	11 088	58 354	0	58 354	58 905	0	58 905	11 639	0	11 639
47405	0	0	0	6 648	19 529	26 177	6 648	19 529	26 177	0	0	0
47407	0	0	0	4 612	8 264	12 876	4 612	8 264	12 876	0	0	0
47411	16 363	373	16 736	13 541	334	13 875	14 125	315	14 440	16 947	354	17 301
47416	396	0	396	15 597	0	15 597	15 201	0	15 201	0	0	0
47422	797	8	805	1 226 206	1 342	1 227 548	1 226 575	1 338	1 227 913	1 166	4	1 170
47425	8 245	0	8 245	4 712	0	4 712	3 702	0	3 702	7 235	0	7 235
47426	8 307	0	8 307	6 108	0	6 108	1 880	0	1 880	4 079	0	4 079
47702	160	0	160	13	0	13	5	0	5	152	0	152
47804	958	0	958	32	0	32	0	0	0	926	0	926
50408	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51510	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
52301	72	0	72	0	0	0	1 552	0	1 552	1 624	0	1 624
60206	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
60301	1 396	0	1 396	5 332	0	5 332	7 145	0	7 145	3 209	0	3 209
60305	0	0	0	11 244	0	11 244	11 244	0	11 244	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1 740	0	1 740	5 168	0	5 168	3 428	0	3 428	0	0	0
60311	193	0	193	722	0	722	542	0	542	13	0	13
60322	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
60324	1 409	0	1 409	107	0	107	41	0	41	1 343	0	1 343
60405	4	0	4	0	0	0	7	0	7	11	0	11
60601	68 861	0	68 861	435	0	435	483	0	483	68 909	0	68 909
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61501	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
70601	640 980	0	640 980	30	0	30	70 362	0	70 362	711 312	0	711 312
70603	91 905	0	91 905	0	0	0	6 690	0	6 690	98 595	0	98 595
Итого по пассиву (баланс)	5 675 274	93 804	5 769 078	6 529 452	93 947	6 623 399	7 284 602	97 639	7 382 241	6 430 424	97 496	6 527 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	91 138	0	91 138	20 976	0	20 976	19 270	0	19 270	92 844	0	92 844
90902	235 196	0	235 196	46 893	0	46 893	29 308	0	29 308	252 781	0	252 781
91202	152 135	0	152 135	29 609	0	29 609	32 295	0	32 295	149 449	0	149 449
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 562 879	2 261	7 565 140	149 875	82	149 957	577 405	81	577 486	7 135 349	2 262	7 137 611
91418	100 493	0	100 493	58 905	0	58 905	55 853	0	55 853	103 545	0	103 545
91501	18 563	0	18 563	109	0	109	566	0	566	18 106	0	18 106
91506	331 464	0	331 464	0	0	0	11 365	0	11 365	320 099	0	320 099
91604	15 016	0	15 016	1 832	0	1 832	2 001	0	2 001	14 847	0	14 847
91704	9 002	0	9 002	1 478	0	1 478	50	0	50	10 430	0	10 430
91802	38 727	0	38 727	61 624	0	61 624	4	0	4	100 347	0	100 347
91803	1 182	0	1 182	795	0	795	0	0	0	1 977	0	1 977
99998	5 479 160	0	5 479 160	617 955	0	617 955	855 791	0	855 791	5 241 324	0	5 241 324
Итого по активу (баланс)	14 034 961	2 261	14 037 222	990 051	82	990 133	1 583 908	81	1 583 989	13 441 104	2 262	13 443 366
Пассив
91003	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
91004	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91211	1 271	0	1 271	0	0	0	14	0	14	1 285	0	1 285
91311	198 914	0	198 914	34 390	0	34 390	27 554	0	27 554	192 078	0	192 078
91312	4 036 382	2 310	4 038 692	233 913	84	233 997	158 747	85	158 832	3 961 216	2 311	3 963 527
91315	692 531	0	692 531	44 180	0	44 180	79 030	0	79 030	727 381	0	727 381
91316	8 268	0	8 268	0	0	0	0	0	0	8 268	0	8 268
91317	538 198	0	538 198	542 004	0	542 004	351 005	0	351 005	347 199	0	347 199
91318	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
91507	1 284	0	1 284	0	0	0	300	0	300	1 584	0	1 584
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	8 558 062	0	8 558 062	719 238	0	719 238	363 218	0	363 218	8 202 042	0	8 202 042
Итого по пассиву (баланс)	14 034 912	2 310	14 037 222	1 574 946	84	1 575 030	981 089	85	981 174	13 441 055	2 311	13 443 366
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	111,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	111,0000
Пассив
98050	0	0	111,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	111,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	111,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	111,0000

Страница была полезной?