Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 032	2 867	26 899	217 904	219	218 123	220 206	1 017	221 223	21 730	2 069	23 799
20208	35 128	0	35 128	190 203	0	190 203	156 269	0	156 269	69 062	0	69 062
20209	0	0	0	6 590	0	6 590	6 590	0	6 590	0	0	0
30102	21 310	0	21 310	5 745 154	0	5 745 154	5 654 120	0	5 654 120	112 344	0	112 344
30110	31 973	704 728	736 701	534 763	1 817 041	2 351 804	558 275	1 619 600	2 177 875	8 461	902 169	910 630
30202	4 919	0	4 919	1 938	0	1 938	0	0	0	6 857	0	6 857
30204	10 444	0	10 444	0	0	0	3 711	0	3 711	6 733	0	6 733
30213	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30221	0	0	0	3 440 514	0	3 440 514	3 440 514	0	3 440 514	0	0	0
30233	413	0	413	15 896	0	15 896	15 917	0	15 917	392	0	392
30402	0	0	0	5 556 094	0	5 556 094	5 556 094	0	5 556 094	0	0	0
31902	0	0	0	3 527 900	0	3 527 900	3 527 900	0	3 527 900	0	0	0
31903	210 000	0	210 000	469 600	0	469 600	679 600	0	679 600	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45206	333	0	333	0	0	0	333	0	333	0	0	0
45207	117 263	0	117 263	0	0	0	4 770	0	4 770	112 493	0	112 493
45208	43 891	0	43 891	0	0	0	1 761	0	1 761	42 130	0	42 130
45408	500	0	500	10 000	0	10 000	250	0	250	10 250	0	10 250
45504	100	0	100	30	0	30	56	0	56	74	0	74
45505	5 883	0	5 883	945	0	945	860	0	860	5 968	0	5 968
45506	150 334	0	150 334	9 275	0	9 275	11 783	0	11 783	147 826	0	147 826
45507	93 197	0	93 197	900	0	900	5 932	0	5 932	88 165	0	88 165
45509	531	0	531	1 035	0	1 035	1 067	0	1 067	499	0	499
45815	13 942	0	13 942	499	0	499	661	0	661	13 780	0	13 780
45915	249	0	249	120	0	120	116	0	116	253	0	253
47404	82	224 880	224 962	1 779 588	1 812 426	3 592 014	1 779 618	1 834 720	3 614 338	52	202 586	202 638
47408	0	0	0	144 887	146 063	290 950	144 887	146 063	290 950	0	0	0
47423	295	0	295	765	615	1 380	769	615	1 384	291	0	291
47427	1 263	0	1 263	5 672	0	5 672	5 551	0	5 551	1 384	0	1 384
60302	363	0	363	305	0	305	37	0	37	631	0	631
60308	45	0	45	192	0	192	237	0	237	0	0	0
60310	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
60312	2 486	0	2 486	3 030	0	3 030	5 287	0	5 287	229	0	229
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	222	0	222	0	0	0	7	0	7	215	0	215
60401	26 047	0	26 047	0	0	0	0	0	0	26 047	0	26 047
60701	0	0	0	2 484	0	2 484	0	0	0	2 484	0	2 484
61002	159	0	159	190	0	190	87	0	87	262	0	262
61008	517	0	517	86	0	86	119	0	119	484	0	484
61009	4	0	4	37	0	37	41	0	41	0	0	0
61011	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61403	1 220	0	1 220	284	0	284	93	0	93	1 411	0	1 411
70606	131 219	0	131 219	11 371	0	11 371	1	0	1	142 589	0	142 589
70608	450 313	0	450 313	91 999	0	91 999	0	0	0	542 312	0	542 312
70611	7 698	0	7 698	747	0	747	0	0	0	8 445	0	8 445
70612	1 368	0	1 368	153	0	153	0	0	0	1 521	0	1 521
Итого по активу (баланс)	1 448 042	932 475	2 380 517	21 771 723	3 776 371	25 548 094	21 844 092	3 602 022	25 446 114	1 375 673	1 106 824	2 482 497
Пассив
10208	92 555	0	92 555	0	0	0	0	0	0	92 555	0	92 555
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10701	7 156	0	7 156	0	0	0	153	0	153	7 309	0	7 309
10801	59 203	0	59 203	0	0	0	0	0	0	59 203	0	59 203
30223	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
30232	248	0	248	30 888	0	30 888	30 948	0	30 948	308	0	308
31501	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
40701	6 088	0	6 088	149 061	0	149 061	145 483	0	145 483	2 510	0	2 510
40702	308 686	929 012	1 237 698	5 709 808	3 966 538	9 676 346	5 513 324	4 139 919	9 653 243	112 202	1 102 393	1 214 595
40703	500	0	500	8 313	0	8 313	12 605	0	12 605	4 792	0	4 792
40802	9 623	0	9 623	21 340	0	21 340	17 983	0	17 983	6 266	0	6 266
40817	117 627	0	117 627	171 896	0	171 896	174 546	0	174 546	120 277	0	120 277
40905	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
40909	0	0	0	70	615	685	70	615	685	0	0	0
40910	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40911	73	0	73	9 884	0	9 884	9 811	0	9 811	0	0	0
40912	0	0	0	20	105	125	20	105	125	0	0	0
42101	109	0	109	335	0	335	316	0	316	90	0	90
42102	0	0	0	177 087	0	177 087	191 587	0	191 587	14 500	0	14 500
42107	98 900	0	98 900	0	0	0	0	0	0	98 900	0	98 900
42301	3 288	0	3 288	12 343	0	12 343	14 516	0	14 516	5 461	0	5 461
42305	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
42306	12 270	59	12 329	1 157	2	1 159	1 045	2	1 047	12 158	59	12 217
42307	22 620	0	22 620	0	0	0	3	0	3	22 623	0	22 623
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	3 259	0	3 259	116	0	116	0	0	0	3 143	0	3 143
45415	0	0	0	2 002	0	2 002	2 100	0	2 100	98	0	98
45515	2 666	0	2 666	664	0	664	1 063	0	1 063	3 065	0	3 065
45818	13 269	0	13 269	852	0	852	807	0	807	13 224	0	13 224
45918	174	0	174	23	0	23	40	0	40	191	0	191
47405	0	0	0	1 584 020	2 127 490	3 711 510	1 584 020	2 127 490	3 711 510	0	0	0
47407	0	0	0	146 281	144 706	290 987	146 281	144 706	290 987	0	0	0
47411	780	0	780	632	0	632	706	0	706	854	0	854
47416	2	0	2	3 953	0	3 953	3 951	0	3 951	0	0	0
47422	92	0	92	0	0	0	3	0	3	95	0	95
47425	625	0	625	28	0	28	58	0	58	655	0	655
47426	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	0	0	0	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	0	0	0
60305	0	0	0	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220	0	0	0
60309	65	0	65	65	0	65	13	0	13	13	0	13
60311	60	0	60	118	0	118	58	0	58	0	0	0
60322	1	0	1	36	0	36	36	0	36	1	0	1
60324	222	0	222	7	0	7	0	0	0	215	0	215
60601	19 587	0	19 587	0	0	0	88	0	88	19 675	0	19 675
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
70601	169 887	0	169 887	1	0	1	16 097	0	16 097	185 983	0	185 983
70603	450 504	0	450 504	0	0	0	91 868	0	91 868	542 372	0	542 372
Итого по пассиву (баланс)	1 451 446	929 071	2 380 517	8 035 762	6 239 456	14 275 218	7 964 361	6 412 837	14 377 198	1 380 045	1 102 452	2 482 497
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 868	0	35 868	4 073	0	4 073	4 597	0	4 597	35 344	0	35 344
90902	22 483	0	22 483	13 680	0	13 680	6 017	0	6 017	30 146	0	30 146
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	888 879	0	888 879	16 534	0	16 534	43 354	0	43 354	862 059	0	862 059
91604	867	0	867	441	0	441	404	0	404	904	0	904
91704	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	1 904	0	1 904	0	0	0	1	0	1	1 903	0	1 903
91803	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99998	517 902	0	517 902	22 056	0	22 056	46 454	0	46 454	493 504	0	493 504
Итого по активу (баланс)	1 468 164	0	1 468 164	56 784	0	56 784	100 828	0	100 828	1 424 120	0	1 424 120
Пассив
91312	466 801	0	466 801	45 297	0	45 297	17 059	0	17 059	438 563	0	438 563
91315	29 723	0	29 723	0	0	0	0	0	0	29 723	0	29 723
91317	5 011	0	5 011	1 152	0	1 152	4 992	0	4 992	8 851	0	8 851
91507	16 361	0	16 361	5	0	5	5	0	5	16 361	0	16 361
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	950 262	0	950 262	46 247	0	46 247	26 601	0	26 601	930 616	0	930 616
Итого по пассиву (баланс)	1 468 164	0	1 468 164	92 701	0	92 701	48 657	0	48 657	1 424 120	0	1 424 120
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	73 936	0	73 936	73 936	0	73 936	0	0	0
93801	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	74 142	0	74 142	74 142	0	74 142	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	73 911	73 911	0	73 911	73 911	0	0	0
96801	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	205	73 911	74 116	205	73 911	74 116	0	0	0

Страница была полезной?