Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	424	0	424	8	0	8	0	0	0	432	0	432
10901	40 651	0	40 651	0	0	0	0	0	0	40 651	0	40 651
20202	11 872	4 829	16 701	218 060	153 938	371 998	220 100	149 310	369 410	9 832	9 457	19 289
20208	10 628	0	10 628	20 887	0	20 887	19 361	0	19 361	12 154	0	12 154
20209	0	0	0	18 630	615	19 245	18 630	615	19 245	0	0	0
30102	27 349	0	27 349	1 069 194	0	1 069 194	1 063 537	0	1 063 537	33 006	0	33 006
30110	27 191	18 912	46 103	244 339	17 058	261 397	227 220	25 248	252 468	44 310	10 722	55 032
30202	7 908	0	7 908	0	0	0	871	0	871	7 037	0	7 037
30204	427	0	427	0	0	0	73	0	73	354	0	354
30213	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	114	0	114	4 568	0	4 568	4 373	0	4 373	309	0	309
30402	1	0	1	2 281 245	0	2 281 245	2 281 233	0	2 281 233	13	0	13
31901	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000
31902	110 000	0	110 000	2 104 000	0	2 104 000	2 214 000	0	2 214 000	0	0	0
32201	0	466	466	0	12	12	0	22	22	0	456	456
45201	3 046	0	3 046	20 234	0	20 234	11 607	0	11 607	11 673	0	11 673
45203	180	0	180	10 284	0	10 284	10 464	0	10 464	0	0	0
45204	3 480	0	3 480	19 557	0	19 557	9 537	0	9 537	13 500	0	13 500
45205	24 050	0	24 050	2 900	0	2 900	1 450	0	1 450	25 500	0	25 500
45206	146 352	0	146 352	42 074	0	42 074	21 290	0	21 290	167 136	0	167 136
45207	295 008	0	295 008	31 000	0	31 000	11 541	0	11 541	314 467	0	314 467
45208	28 858	0	28 858	0	0	0	80	0	80	28 778	0	28 778
45405	240	0	240	0	0	0	60	0	60	180	0	180
45407	7 017	0	7 017	0	0	0	863	0	863	6 154	0	6 154
45503	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	2 300	0	2 300	450	0	450	325	0	325	2 425	0	2 425
45506	50 206	0	50 206	2 490	0	2 490	3 364	0	3 364	49 332	0	49 332
45507	37 633	0	37 633	550	0	550	2 483	0	2 483	35 700	0	35 700
45815	6 333	0	6 333	134	0	134	164	0	164	6 303	0	6 303
45915	484	0	484	2	0	2	15	0	15	471	0	471
47404	49	0	49	9 622	9 862	19 484	9 671	9 862	19 533	0	0	0
47408	0	0	0	12 703	10 153	22 856	12 703	10 153	22 856	0	0	0
47423	568	446	1 014	1 059	9 613	10 672	1 053	9 392	10 445	574	667	1 241
47427	1 032	0	1 032	6 021	0	6 021	5 518	0	5 518	1 535	0	1 535
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	298	0	298	16	0	16	6	0	6	308	0	308
50706	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
52503	27 098	0	27 098	0	0	0	194	0	194	26 904	0	26 904
60306	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
60308	83	0	83	16	0	16	25	0	25	74	0	74
60310	206	0	206	146	0	146	352	0	352	0	0	0
60312	4 375	0	4 375	2 285	0	2 285	4 552	0	4 552	2 108	0	2 108
60401	26 601	0	26 601	669	0	669	1 049	0	1 049	26 221	0	26 221
60404	258	0	258	0	0	0	258	0	258	0	0	0
60410	0	0	0	4 631	0	4 631	1 850	0	1 850	2 781	0	2 781
60411	0	0	0	1 850	0	1 850	0	0	0	1 850	0	1 850
60701	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
60901	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
61002	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
61008	824	0	824	139	0	139	161	0	161	802	0	802
61009	365	0	365	176	0	176	525	0	525	16	0	16
61011	5 129	0	5 129	0	0	0	5 129	0	5 129	0	0	0
61209	0	0	0	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	0	0	0
61403	1 850	0	1 850	1 744	0	1 744	284	0	284	3 310	0	3 310
70606	159 726	0	159 726	28 009	0	28 009	508	0	508	187 227	0	187 227
70607	53	0	53	6	0	6	0	0	0	59	0	59
70608	13 376	0	13 376	1 767	0	1 767	0	0	0	15 143	0	15 143
Итого по активу (баланс)	1 087 306	24 653	1 111 959	6 291 579	201 251	6 492 830	6 171 393	204 602	6 375 995	1 207 492	21 302	1 228 794
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	0	0	0	125 227	0	125 227
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
10801	59 942	0	59 942	0	0	0	0	0	0	59 942	0	59 942
30232	14	0	14	273	0	273	260	0	260	1	0	1
40502	216	0	216	840	0	840	624	0	624	0	0	0
40701	0	0	0	70	0	70	72	0	72	2	0	2
40702	182 169	4 811	186 980	1 396 663	13 288	1 409 951	1 418 975	9 127	1 428 102	204 481	650	205 131
40703	1 648	0	1 648	5 420	0	5 420	5 672	0	5 672	1 900	0	1 900
40802	15 031	0	15 031	74 924	0	74 924	75 752	0	75 752	15 859	0	15 859
40807	1 718	0	1 718	3 049	0	3 049	4 620	0	4 620	3 289	0	3 289
40817	8 313	387	8 700	29 421	642	30 063	29 448	679	30 127	8 340	424	8 764
40821	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
40905	2	0	2	2 240	0	2 240	2 240	0	2 240	2	0	2
40909	0	0	0	615	1 722	2 337	615	1 722	2 337	0	0	0
40910	0	0	0	12	45	57	12	45	57	0	0	0
40911	39	0	39	5 892	0	5 892	6 054	0	6 054	201	0	201
40912	0	0	0	1 358	4 968	6 326	1 358	4 968	6 326	0	0	0
40913	0	0	0	533	784	1 317	533	784	1 317	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000
42104	4 600	0	4 600	101	0	101	3 201	0	3 201	7 700	0	7 700
42105	14 500	0	14 500	12 230	0	12 230	1 295	0	1 295	3 565	0	3 565
42106	3 636	0	3 636	0	0	0	0	0	0	3 636	0	3 636
42206	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	2 696	395	3 091	7 864	89	7 953	7 485	35	7 520	2 317	341	2 658
42302	0	186	186	0	190	190	0	4	4	0	0	0
42303	0	393	393	0	145	145	0	1 483	1 483	0	1 731	1 731
42304	105	121	226	0	128	128	172	85	257	277	78	355
42305	57 253	15 928	73 181	25 882	696	26 578	11 571	511	12 082	42 942	15 743	58 685
42306	171 312	2 187	173 499	9 940	99	10 039	37 286	358	37 644	198 658	2 446	201 104
42307	64 089	0	64 089	1 538	0	1 538	1 065	0	1 065	63 616	0	63 616
42309	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	6 428	0	6 428	1 564	0	1 564	3 837	0	3 837	8 701	0	8 701
45415	153	0	153	10	0	10	0	0	0	143	0	143
45515	6 355	0	6 355	348	0	348	245	0	245	6 252	0	6 252
45818	6 078	0	6 078	79	0	79	182	0	182	6 181	0	6 181
45918	432	0	432	5	0	5	0	0	0	427	0	427
47405	0	0	0	1 584	9 445	11 029	1 584	9 445	11 029	0	0	0
47407	0	0	0	10 128	12 716	22 844	10 128	12 716	22 844	0	0	0
47411	2 836	163	2 999	2 850	35	2 885	2 767	36	2 803	2 753	164	2 917
47416	638	0	638	28 651	0	28 651	28 211	0	28 211	198	0	198
47422	319	120	439	4 158	3 708	7 866	3 842	3 621	7 463	3	33	36
47425	1 641	0	1 641	10 982	0	10 982	11 361	0	11 361	2 020	0	2 020
47426	1 812	0	1 812	2 088	0	2 088	981	0	981	705	0	705
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	493	0	493	0	0	0	8	0	8	501	0	501
52301	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
52307	59 905	0	59 905	0	0	0	0	0	0	59 905	0	59 905
60301	603	0	603	1 612	0	1 612	1 122	0	1 122	113	0	113
60305	5	0	5	2 959	0	2 959	2 954	0	2 954	0	0	0
60309	33	0	33	45	0	45	12	0	12	0	0	0
60311	736	0	736	871	0	871	657	0	657	522	0	522
60322	42	0	42	95	0	95	63	0	63	10	0	10
60324	330	0	330	245	0	245	0	0	0	85	0	85
60601	14 949	0	14 949	257	0	257	296	0	296	14 988	0	14 988
60903	149	0	149	0	0	0	9	0	9	158	0	158
61012	513	0	513	513	0	513	0	0	0	0	0	0
61304	8	0	8	0	0	0	12	0	12	20	0	20
70601	161 982	0	161 982	1	0	1	23 471	0	23 471	185 452	0	185 452
70602	46	0	46	0	0	0	16	0	16	62	0	62
70603	13 315	0	13 315	0	0	0	1 758	0	1 758	15 073	0	15 073
Итого по пассиву (баланс)	1 087 267	24 692	1 111 959	1 648 142	48 700	1 696 842	1 768 058	45 619	1 813 677	1 207 183	21 611	1 228 794
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
90901	36 792	0	36 792	9 974	0	9 974	9 541	0	9 541	37 225	0	37 225
90902	554 587	0	554 587	51 101	0	51 101	29 459	0	29 459	576 229	0	576 229
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 865 576	0	2 865 576	267 840	0	267 840	49 810	0	49 810	3 083 606	0	3 083 606
91501	1 057	0	1 057	1 850	0	1 850	1 057	0	1 057	1 850	0	1 850
91604	711	0	711	51	0	51	49	0	49	713	0	713
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	972 875	0	972 875	141 262	0	141 262	134 613	0	134 613	979 524	0	979 524
Итого по активу (баланс)	4 456 405	0	4 456 405	472 078	0	472 078	224 529	0	224 529	4 703 954	0	4 703 954
Пассив
91311	29 951	0	29 951	0	0	0	0	0	0	29 951	0	29 951
91312	785 602	0	785 602	14 189	0	14 189	15 995	0	15 995	787 408	0	787 408
91315	47 511	0	47 511	554	0	554	4 592	0	4 592	51 549	0	51 549
91316	13 900	0	13 900	31 000	0	31 000	45 000	0	45 000	27 900	0	27 900
91317	77 827	0	77 827	88 870	0	88 870	75 660	0	75 660	64 617	0	64 617
91507	18 084	0	18 084	0	0	0	15	0	15	18 099	0	18 099
99999	3 483 530	0	3 483 530	75 730	0	75 730	316 630	0	316 630	3 724 430	0	3 724 430
Итого по пассиву (баланс)	4 456 405	0	4 456 405	210 343	0	210 343	457 892	0	457 892	4 703 954	0	4 703 954
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 342	818	4 160	3 342	818	4 160	0	0	0
93801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 357	818	4 175	3 357	818	4 175	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	815	3 354	4 169	815	3 354	4 169	0	0	0
96801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	830	3 354	4 184	830	3 354	4 184	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 346 935,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 935,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000
Пассив
98050	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000

Страница была полезной?