Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	169 003	93 181	262 184	1 118 853	286 591	1 405 444	1 024 392	299 344	1 323 736	263 464	80 428	343 892
20208	1 162	56	1 218	7 165	783	7 948	7 633	778	8 411	694	61	755
20209	0	0	0	428 580	13 684	442 264	428 580	13 684	442 264	0	0	0
30102	207 353	0	207 353	6 681 564	0	6 681 564	6 629 823	0	6 629 823	259 094	0	259 094
30110	7 196	16 101	23 297	41 799	69 114	110 913	37 970	58 120	96 090	11 025	27 095	38 120
30114	0	337 474	337 474	0	7 147 929	7 147 929	0	7 126 536	7 126 536	0	358 867	358 867
30202	25 871	0	25 871	735	0	735	0	0	0	26 606	0	26 606
30204	27 178	0	27 178	272	0	272	0	0	0	27 450	0	27 450
30221	0	0	0	29 700	98 288	127 988	29 700	98 288	127 988	0	0	0
30233	981	0	981	35 943	0	35 943	35 426	0	35 426	1 498	0	1 498
30302	18 979	2 014	20 993	51 027	8 312	59 339	46 552	7 009	53 561	23 454	3 317	26 771
30402	1 929	0	1 929	951 242	0	951 242	953 171	0	953 171	0	0	0
30602	26 772	0	26 772	52 163	0	52 163	45 619	0	45 619	33 316	0	33 316
32002	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32102	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
32103	0	9 317	9 317	9 000	0	9 000	9 000	9 317	18 317	0	0	0
32104	0	0	0	9 400	0	9 400	0	0	0	9 400	0	9 400
32105	0	4 659	4 659	0	0	0	0	4 659	4 659	0	0	0
32107	0	15 528	15 528	0	18	18	0	15 546	15 546	0	0	0
32108	0	6 211	6 211	0	37	37	0	6 248	6 248	0	0	0
32201	0	4 037	4 037	2 052	106	2 158	2 052	194	2 246	0	3 949	3 949
32302	0	0	0	0	4 363 890	4 363 890	0	4 363 890	4 363 890	0	0	0
32303	0	239 135	239 135	0	1 241 745	1 241 745	0	1 480 880	1 480 880	0	0	0
32304	0	0	0	0	362 721	362 721	0	1 286	1 286	0	361 435	361 435
32307	0	7 480	7 480	0	196	196	0	365	365	0	7 311	7 311
45201	7 877	0	7 877	9 300	0	9 300	9 638	0	9 638	7 539	0	7 539
45203	5 900	0	5 900	0	0	0	5 900	0	5 900	0	0	0
45204	24 800	0	24 800	3 200	0	3 200	26 000	0	26 000	2 000	0	2 000
45205	11 150	3 106	14 256	15 000	7 113	22 113	21 870	254	22 124	4 280	9 965	14 245
45206	1 137 901	11 849	1 149 750	149 580	393	149 973	131 620	9 175	140 795	1 155 861	3 067	1 158 928
45207	659 634	440 935	1 100 569	57 335	13 922	71 257	37 676	43 006	80 682	679 293	411 851	1 091 144
45208	93 606	184 263	277 869	20 100	5 410	25 510	0	8 287	8 287	113 706	181 386	295 092
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45504	6 840	1 005	7 845	8 460	37	8 497	3 519	37	3 556	11 781	1 005	12 786
45505	83 705	26 593	110 298	90 480	4 853	95 333	29 205	3 991	33 196	144 980	27 455	172 435
45506	266 460	294 758	561 218	8 190	9 118	17 308	7 269	12 939	20 208	267 381	290 937	558 318
45507	206 650	144 339	350 989	4 280	22 325	26 605	10 843	11 845	22 688	200 087	154 819	354 906
45509	1 976	607	2 583	6 317	1 434	7 751	7 370	1 994	9 364	923	47	970
45812	3 000	3 819	6 819	0	140	140	0	137	137	3 000	3 822	6 822
45815	19 569	4 333	23 902	8 815	910	9 725	165	258	423	28 219	4 985	33 204
45817	0	771	771	0	20	20	0	37	37	0	754	754
45912	50	58	108	0	3	3	0	2	2	50	59	109
45915	839	67	906	2	67	69	43	4	47	798	130	928
45917	0	34	34	0	1	1	0	2	2	0	33	33
47404	0	68 487	68 487	3 346 137	9 225 504	12 571 641	3 338 533	9 175 800	12 514 333	7 604	118 191	125 795
47408	0	0	0	589 546	53 552	643 098	589 546	53 552	643 098	0	0	0
47423	3 817	0	3 817	55 760	100 314	156 074	56 884	100 314	157 198	2 693	0	2 693
47427	2 572	6	2 578	33 723	8 720	42 443	33 659	8 698	42 357	2 636	28	2 664
50104	45 894	0	45 894	264	0	264	1 032	0	1 032	45 126	0	45 126
50121	120	0	120	207	0	207	0	0	0	327	0	327
60302	3 734	0	3 734	444	0	444	707	0	707	3 471	0	3 471
60306	0	0	0	1 897	0	1 897	1 897	0	1 897	0	0	0
60308	75	0	75	448	0	448	523	0	523	0	0	0
60310	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60312	7 317	0	7 317	2 914	0	2 914	3 894	0	3 894	6 337	0	6 337
60314	0	0	0	0	167	167	0	167	167	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	16 878	0	16 878	2	0	2	214	0	214	16 666	0	16 666
60701	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	18	0	18	62	0	62	62	0	62	18	0	18
61009	260	0	260	327	0	327	418	0	418	169	0	169
61209	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
61403	8 045	0	8 045	1 994	0	1 994	1 610	0	1 610	8 429	0	8 429
70606	1 217 376	0	1 217 376	110 745	0	110 745	31	0	31	1 328 090	0	1 328 090
70608	2 014 199	0	2 014 199	146 018	0	146 018	0	0	0	2 160 217	0	2 160 217
70611	10 097	0	10 097	668	0	668	288	0	288	10 477	0	10 477
Итого по активу (баланс)	6 396 840	1 920 223	8 317 063	14 336 840	23 047 417	37 384 257	13 864 964	22 916 643	36 781 607	6 868 716	2 050 997	8 919 713
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	127 138	0	127 138	0	0	0	0	0	0	127 138	0	127 138
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	817	1 401	2 218	11 130	62 962	74 092	11 130	93 460	104 590	817	31 899	32 716
30111	401	5 567	5 968	89 668	111 304	200 972	92 435	122 193	214 628	3 168	16 456	19 624
30222	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30232	2 590	5	2 595	41 397	5 359	46 756	43 372	5 359	48 731	4 565	5	4 570
30301	18 979	2 014	20 993	46 552	7 009	53 561	51 027	8 312	59 339	23 454	3 317	26 771
30601	22 998	0	22 998	41 802	0	41 802	51 163	0	51 163	32 359	0	32 359
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31407	0	22 113	22 113	0	1 786	1 786	0	62 544	62 544	0	82 871	82 871
40502	5 043	0	5 043	26 994	0	26 994	110 080	0	110 080	88 129	0	88 129
40701	9	0	9	1	0	1	2	0	2	10	0	10
40702	886 351	21 780	908 131	6 998 378	772 139	7 770 517	7 135 549	764 225	7 899 774	1 023 522	13 866	1 037 388
40703	6 049	0	6 049	5 198	1 480	6 678	4 799	2 921	7 720	5 650	1 441	7 091
40802	21 899	4	21 903	57 759	0	57 759	59 836	0	59 836	23 976	4	23 980
40807	5 428	68 933	74 361	594	40 683	41 277	545	6 747	7 292	5 379	34 997	40 376
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	43 264	21 542	64 806	515 512	142 006	657 518	520 338	169 427	689 765	48 090	48 963	97 053
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	45	2 344	2 389	1 369	29 157	30 526	1 350	28 257	29 607	26	1 444	1 470
40821	0	0	0	12 231	0	12 231	12 231	0	12 231	0	0	0
40905	0	0	0	9 199	0	9 199	9 199	0	9 199	0	0	0
40909	0	0	0	1 211	2 046	3 257	1 211	2 046	3 257	0	0	0
40910	0	0	0	16 182	1 559	17 741	16 182	1 559	17 741	0	0	0
40911	4 127	0	4 127	174 895	0	174 895	177 409	0	177 409	6 641	0	6 641
40912	0	0	0	3 117	12 808	15 925	3 117	12 808	15 925	0	0	0
40913	0	0	0	5 687	25 328	31 015	5 687	25 328	31 015	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200
42103	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	145 000	22 172	167 172	145 000	22 172	167 172
42104	0	19 565	19 565	0	20 080	20 080	0	515	515	0	0	0
42105	107 000	102 052	209 052	3 500	13 525	17 025	9 000	2 621	11 621	112 500	91 148	203 648
42106	114 995	29 973	144 968	0	1 359	1 359	0	1 112	1 112	114 995	29 726	144 721
42206	57 537	0	57 537	0	0	0	146	0	146	57 683	0	57 683
42301	78 629	177 779	256 408	251 316	155 485	406 801	204 112	80 731	284 843	31 425	103 025	134 450
42304	51 300	4 820	56 120	50 329	4 731	55 060	369	3 197	3 566	1 340	3 286	4 626
42305	204 480	162 329	366 809	75 287	12 505	87 792	26 572	17 093	43 665	155 765	166 917	322 682
42306	429 331	795 110	1 224 441	35 484	82 838	118 322	84 410	109 668	194 078	478 257	821 940	1 300 197
42307	2 950	209 247	212 197	400	10 109	10 509	0	5 502	5 502	2 550	204 640	207 190
42309	96	733	829	224	83	307	308	105	413	180	755	935
42601	79	156	235	0	256	256	0	258	258	79	158	237
42605	0	3 381	3 381	0	495	495	20	851	871	20	3 737	3 757
42606	8 354	14 380	22 734	0	946	946	0	20 109	20 109	8 354	33 543	41 897
44007	0	310 565	310 565	0	15 004	15 004	0	8 166	8 166	0	303 727	303 727
45215	239 018	0	239 018	38 958	0	38 958	35 754	0	35 754	235 814	0	235 814
45515	57 445	0	57 445	18 807	0	18 807	4 286	0	4 286	42 924	0	42 924
45818	30 114	0	30 114	114	0	114	9 538	0	9 538	39 538	0	39 538
45918	866	0	866	13	0	13	52	0	52	905	0	905
47403	0	0	0	4 071 440	8 496 944	12 568 384	4 071 440	8 496 944	12 568 384	0	0	0
47407	0	0	0	45 531	596 340	641 871	45 531	596 340	641 871	0	0	0
47411	12 628	12 544	25 172	5 591	6 900	12 491	5 997	7 164	13 161	13 034	12 808	25 842
47416	72	0	72	12 964	0	12 964	12 892	0	12 892	0	0	0
47422	101	1 062	1 163	15 951	41 206	57 157	16 263	43 110	59 373	413	2 966	3 379
47425	13 271	0	13 271	7 181	0	7 181	7 840	0	7 840	13 930	0	13 930
47426	1 850	340	2 190	3 685	2 687	6 372	1 998	2 959	4 957	163	612	775
50120	150	0	150	15	0	15	0	0	0	135	0	135
52301	0	0	0	38 885	0	38 885	38 885	0	38 885	0	0	0
52305	130 060	0	130 060	38 885	0	38 885	38 885	0	38 885	130 060	0	130 060
52306	116 950	0	116 950	0	0	0	0	0	0	116 950	0	116 950
52501	8 850	0	8 850	4 254	0	4 254	1 733	0	1 733	6 329	0	6 329
60301	141	0	141	5 015	0	5 015	5 062	6	5 068	188	6	194
60305	0	0	0	18 348	0	18 348	18 348	0	18 348	0	0	0
60309	264	0	264	0	0	0	158	0	158	422	0	422
60311	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60324	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60601	7 471	0	7 471	213	0	213	242	0	242	7 500	0	7 500
60903	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61301	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
70601	1 237 376	0	1 237 376	64	0	64	118 790	0	118 790	1 356 102	0	1 356 102
70602	1 013	0	1 013	0	0	0	221	0	221	1 234	0	1 234
70603	2 029 715	0	2 029 715	0	0	0	151 499	0	151 499	2 181 214	0	2 181 214
Итого по пассиву (баланс)	6 327 324	1 989 739	8 317 063	12 882 334	10 677 119	23 559 453	13 438 294	10 723 809	24 162 103	6 883 284	2 036 429	8 919 713
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	38 885	0	38 885	38 885	0	38 885	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	235 010	0	235 010	38 885	0	38 885	38 885	0	38 885	235 010	0	235 010
90901	17 189	0	17 189	11 522	0	11 522	3 975	0	3 975	24 736	0	24 736
90902	102 406	0	102 406	4 862	0	4 862	3 122	0	3 122	104 146	0	104 146
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 423 178	559 039	1 982 217	266 585	13 126	279 711	165 036	235 382	400 418	1 524 727	336 783	1 861 510
91604	17 461	1 726	19 187	983	52	1 035	0	78	78	18 444	1 700	20 144
91704	18	2 473	2 491	0	65	65	0	119	119	18	2 419	2 437
91802	844	3 051	3 895	0	80	80	0	147	147	844	2 984	3 828
99998	3 897 539	0	3 897 539	464 125	0	464 125	497 867	0	497 867	3 863 797	0	3 863 797
Итого по активу (баланс)	5 693 647	566 289	6 259 936	825 847	13 323	839 170	747 771	235 726	983 497	5 771 723	343 886	6 115 609
Пассив
91003	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
91004	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
91311	116 103	0	116 103	0	0	0	0	0	0	116 103	0	116 103
91312	2 844 884	13 023	2 857 907	74 260	629	74 889	219 860	342	220 202	2 990 484	12 736	3 003 220
91315	619 665	1 389	621 054	186 346	131	186 477	25 824	35	25 859	459 143	1 293	460 436
91316	34 409	52 074	86 483	52 198	9 140	61 338	52 231	1 610	53 841	34 442	44 544	78 986
91317	132 589	74 126	206 715	146 867	27 198	174 065	131 215	27 547	158 762	116 937	74 475	191 412
91507	9 277	0	9 277	89	0	89	4 452	0	4 452	13 640	0	13 640
99999	2 362 397	0	2 362 397	485 243	0	485 243	374 658	0	374 658	2 251 812	0	2 251 812
Итого по пассиву (баланс)	6 119 324	140 612	6 259 936	946 010	37 098	983 108	809 247	29 534	838 781	5 982 561	133 048	6 115 609
Г. Срочные сделки
Актив
93001	176 443	361 497	537 940	403 972	6 043 474	6 447 446	565 525	6 178 751	6 744 276	14 890	226 220	241 110
93801	463	0	463	38 343	0	38 343	38 464	0	38 464	342	0	342
Итого по активу (баланс)	176 906	361 497	538 403	442 315	6 043 474	6 485 789	603 989	6 178 751	6 782 740	15 232	226 220	241 452
Пассив
96001	359 087	176 905	535 992	3 635 618	3 098 423	6 734 041	3 386 077	3 053 065	6 439 142	109 546	131 547	241 093
96801	2 411	0	2 411	33 783	0	33 783	31 731	0	31 731	359	0	359
Итого по пассиву (баланс)	361 498	176 905	538 403	3 669 401	3 098 423	6 767 824	3 417 808	3 053 065	6 470 873	109 905	131 547	241 452
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	2 371 040,0000	0	0	496 329,0000	0	0	392 394,0000	0	0	2 474 975,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 371 047,0000	0	0	496 329,0000	0	0	392 394,0000	0	0	2 474 982,0000
Пассив
98040	0	0	2 326 835,0000	0	0	392 394,0000	0	0	496 329,0000	0	0	2 430 770,0000
98050	0	0	44 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 205,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 371 047,0000	0	0	392 394,0000	0	0	496 329,0000	0	0	2 474 982,0000

Страница была полезной?