Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	153 001	51 311	204 312	930 503	228 179	1 158 682	908 510	253 133	1 161 643	174 994	26 357	201 351
20208	15 729	32	15 761	83 655	139	83 794	81 486	139	81 625	17 898	32	17 930
20209	4 197	858	5 055	210 197	44 327	254 524	214 394	45 185	259 579	0	0	0
30102	98 957	0	98 957	9 923 919	0	9 923 919	9 735 354	0	9 735 354	287 522	0	287 522
30110	25 781	8 121	33 902	1 145 467	562 587	1 708 054	979 973	565 146	1 545 119	191 275	5 562	196 837
30114	0	66 378	66 378	0	947 844	947 844	0	973 159	973 159	0	41 063	41 063
30202	22 178	0	22 178	814	0	814	0	0	0	22 992	0	22 992
30204	5 232	0	5 232	0	0	0	318	0	318	4 914	0	4 914
30221	0	0	0	1 671 085	320 134	1 991 219	1 671 085	320 134	1 991 219	0	0	0
30233	798	221	1 019	33 941	97	34 038	33 657	318	33 975	1 082	0	1 082
30602	0	0	0	245 623	0	245 623	245 623	0	245 623	0	0	0
32002	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32003	340 000	0	340 000	630 000	0	630 000	970 000	0	970 000	0	0	0
32004	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
32201	0	776	776	0	20	20	0	37	37	0	759	759
45201	0	0	0	19 330	0	19 330	19 330	0	19 330	0	0	0
45203	0	0	0	22 780	0	22 780	22 780	0	22 780	0	0	0
45204	0	0	0	34 054	0	34 054	31 970	0	31 970	2 084	0	2 084
45205	13 435	8 041	21 476	13 400	294	13 694	26 451	289	26 740	384	8 046	8 430
45206	227 040	10 052	237 092	73 683	6 342	80 025	68 238	6 337	74 575	232 485	10 057	242 542
45207	126 773	2 405	129 178	0	87	87	2 072	436	2 508	124 701	2 056	126 757
45301	618	0	618	3 287	0	3 287	3 198	0	3 198	707	0	707
45406	2 480	0	2 480	1 000	0	1 000	67	0	67	3 413	0	3 413
45407	861	0	861	0	0	0	35	0	35	826	0	826
45505	31 271	0	31 271	1 500	0	1 500	386	0	386	32 385	0	32 385
45506	96 109	10 557	106 666	676	386	1 062	8 217	380	8 597	88 568	10 563	99 131
45507	98 977	11 161	110 138	0	408	408	399	401	800	98 578	11 168	109 746
45509	397	0	397	599	0	599	864	0	864	132	0	132
45510	19 069	0	19 069	0	0	0	0	0	0	19 069	0	19 069
45812	37 585	0	37 585	0	0	0	343	0	343	37 242	0	37 242
45814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45815	14 110	11 027	25 137	0	403	403	119	397	516	13 991	11 033	25 024
45912	1 800	0	1 800	0	0	0	919	0	919	881	0	881
45915	4 668	408	5 076	282	148	430	0	15	15	4 950	541	5 491
47404	6 004	9 677	15 681	867 986	954 235	1 822 221	866 991	963 912	1 830 903	6 999	0	6 999
47408	0	0	0	1 475 714	1 917 015	3 392 729	1 475 714	1 917 015	3 392 729	0	0	0
47423	5 800	1 564	7 364	4 565	89 320	93 885	3 567	89 080	92 647	6 798	1 804	8 602
47427	3 193	15	3 208	7 190	309	7 499	10 357	307	10 664	26	17	43
50104	8 144	0	8 144	42	0	42	1 423	0	1 423	6 763	0	6 763
50106	81 553	0	81 553	141 348	0	141 348	70 060	0	70 060	152 841	0	152 841
50107	49 600	0	49 600	18 651	0	18 651	15 413	0	15 413	52 838	0	52 838
50110	0	35 086	35 086	0	1 157	1 157	0	1 695	1 695	0	34 548	34 548
50121	32	0	32	719	0	719	44	0	44	707	0	707
50211	0	31 604	31 604	0	1 032	1 032	0	1 527	1 527	0	31 109	31 109
50305	77 729	0	77 729	1 845	0	1 845	0	0	0	79 574	0	79 574
50307	244 332	0	244 332	2 188	0	2 188	1 639	0	1 639	244 881	0	244 881
50311	0	67 084	67 084	0	2 162	2 162	0	4 401	4 401	0	64 845	64 845
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	29 896	0	29 896	0	0	0	29 896	0	29 896	0	0	0
51403	296 198	0	296 198	268 197	0	268 197	119 214	0	119 214	445 181	0	445 181
51405	147 066	0	147 066	1 087	0	1 087	10 000	0	10 000	138 153	0	138 153
60302	73	0	73	299	0	299	121	0	121	251	0	251
60306	0	0	0	2 081	0	2 081	2 081	0	2 081	0	0	0
60308	1	0	1	59	0	59	60	0	60	0	0	0
60310	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60312	24 132	0	24 132	3 582	0	3 582	3 849	0	3 849	23 865	0	23 865
60314	0	0	0	0	153	153	0	153	153	0	0	0
60323	666	192	858	18	6	24	70	9	79	614	189	803
60401	235 639	0	235 639	0	0	0	189	0	189	235 450	0	235 450
60404	6 326	0	6 326	0	0	0	0	0	0	6 326	0	6 326
60406	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
60409	21 227	0	21 227	0	0	0	0	0	0	21 227	0	21 227
61002	229	0	229	57	0	57	195	0	195	91	0	91
61008	235	0	235	713	0	713	723	0	723	225	0	225
61009	89	0	89	332	0	332	295	0	295	126	0	126
61011	53 497	0	53 497	0	0	0	0	0	0	53 497	0	53 497
61209	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61210	0	0	0	245 537	0	245 537	245 537	0	245 537	0	0	0
61403	576	0	576	210	0	210	143	0	143	643	0	643
70606	678 421	0	678 421	42 888	0	42 888	78	0	78	721 231	0	721 231
70607	504	0	504	503	0	503	676	0	676	331	0	331
70608	394 028	0	394 028	25 151	0	25 151	0	0	0	419 179	0	419 179
70611	14 299	0	14 299	1 430	0	1 430	0	0	0	15 729	0	15 729
Итого по активу (баланс)	3 723 820	326 570	4 050 390	21 818 588	5 076 784	26 895 372	21 434 524	5 143 605	26 578 129	4 107 884	259 749	4 367 633
Пассив
10207	185 307	0	185 307	6 703	0	6 703	6 703	0	6 703	185 307	0	185 307
10601	90 627	0	90 627	0	0	0	0	0	0	90 627	0	90 627
10701	10 296	0	10 296	0	0	0	0	0	0	10 296	0	10 296
10801	38 214	0	38 214	0	0	0	0	0	0	38 214	0	38 214
30232	0	0	0	248 123	16 571	264 694	248 123	16 571	264 694	0	0	0
31501	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
40502	3 716	0	3 716	19 278	0	19 278	15 600	0	15 600	38	0	38
40602	9 019	0	9 019	9 401	0	9 401	15 481	0	15 481	15 099	0	15 099
40603	2 627	0	2 627	5 178	0	5 178	5 075	0	5 075	2 524	0	2 524
40701	370	0	370	451	0	451	115	0	115	34	0	34
40702	877 456	49 780	927 236	5 870 186	1 601 610	7 471 796	5 972 387	1 586 285	7 558 672	979 657	34 455	1 014 112
40703	11 557	0	11 557	32 162	138	32 300	32 980	138	33 118	12 375	0	12 375
40802	54 069	263	54 332	383 636	385	384 021	381 859	290	382 149	52 292	168	52 460
40807	25 024	0	25 024	18 153	44	18 197	22 870	44	22 914	29 741	0	29 741
40817	83 139	6 407	89 546	314 531	8 016	322 547	362 838	8 793	371 631	131 446	7 184	138 630
40820	3 719	185	3 904	9 463	1 293	10 756	9 974	1 208	11 182	4 230	100	4 330
40821	418	0	418	28 031	0	28 031	27 940	0	27 940	327	0	327
40905	0	0	0	4 666	0	4 666	4 666	0	4 666	0	0	0
40906	0	0	0	33 958	0	33 958	33 958	0	33 958	0	0	0
40909	0	0	0	816	1 606	2 422	816	1 606	2 422	0	0	0
40910	0	0	0	24	32	56	24	32	56	0	0	0
40911	4	0	4	30 051	0	30 051	30 047	0	30 047	0	0	0
40912	0	0	0	1 776	5 227	7 003	1 776	5 227	7 003	0	0	0
40913	0	0	0	164	2 220	2 384	164	2 220	2 384	0	0	0
42104	3 000	1 990	4 990	0	1 605	1 605	0	17	17	3 000	402	3 402
42105	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42106	12 670	0	12 670	10 270	0	10 270	1 950	0	1 950	4 350	0	4 350
42301	25 195	4 892	30 087	53 800	13 485	67 285	45 716	13 573	59 289	17 111	4 980	22 091
42304	1 179	2 235	3 414	1 606	412	2 018	3 190	676	3 866	2 763	2 499	5 262
42305	88 425	22 481	110 906	94 632	7 107	101 739	103 808	6 121	109 929	97 601	21 495	119 096
42306	840 730	194 447	1 035 177	129 447	48 126	177 573	138 634	41 285	179 919	849 917	187 606	1 037 523
42307	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
42601	276	746	1 022	94	36	130	14	20	34	196	730	926
42605	481	0	481	0	0	0	217	0	217	698	0	698
42606	4 771	560	5 331	20	95	115	13	16	29	4 764	481	5 245
45215	27 058	0	27 058	4 142	0	4 142	3 482	0	3 482	26 398	0	26 398
45315	31	0	31	160	0	160	164	0	164	35	0	35
45415	33	0	33	1	0	1	11	0	11	43	0	43
45515	105 065	0	105 065	517	0	517	2 348	0	2 348	106 896	0	106 896
45818	62 427	0	62 427	132	0	132	6	0	6	62 301	0	62 301
45918	6 082	0	6 082	193	0	193	404	0	404	6 293	0	6 293
47407	0	0	0	2 177 016	1 103 306	3 280 322	2 177 016	1 103 306	3 280 322	0	0	0
47411	11 466	2 860	14 326	914	481	1 395	2 584	661	3 245	13 136	3 040	16 176
47416	611	63	674	13 789	10 364	24 153	15 495	10 482	25 977	2 317	181	2 498
47422	226	0	226	19 925	8 201	28 126	19 922	8 201	28 123	223	0	223
47425	14 030	0	14 030	9 230	0	9 230	7 581	0	7 581	12 381	0	12 381
47426	91	0	91	0	0	0	24	0	24	115	0	115
50120	4 174	0	4 174	676	0	676	11	0	11	3 509	0	3 509
50219	309	0	309	6	0	6	1	0	1	304	0	304
50220	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
52301	1 420	0	1 420	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420
52306	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
52501	276	0	276	0	0	0	21	0	21	297	0	297
60301	2 157	0	2 157	5 268	0	5 268	4 529	0	4 529	1 418	0	1 418
60305	2 103	0	2 103	7 787	0	7 787	5 684	0	5 684	0	0	0
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60311	174	0	174	1 236	0	1 236	1 353	0	1 353	291	0	291
60322	27	0	27	31	0	31	18	0	18	14	0	14
60324	5 580	0	5 580	73	0	73	0	0	0	5 507	0	5 507
60405	2 362	0	2 362	9	0	9	0	0	0	2 353	0	2 353
60601	32 713	0	32 713	184	0	184	644	0	644	33 173	0	33 173
60603	2 279	0	2 279	0	0	0	59	0	59	2 338	0	2 338
61012	6 033	0	6 033	0	0	0	0	0	0	6 033	0	6 033
61304	1 030	0	1 030	345	0	345	215	0	215	900	0	900
70601	712 238	0	712 238	0	0	0	53 593	0	53 593	765 831	0	765 831
70602	5 932	0	5 932	44	0	44	1 211	0	1 211	7 099	0	7 099
70603	380 556	0	380 556	0	0	0	25 815	0	25 815	406 371	0	406 371
Итого по пассиву (баланс)	3 763 481	286 909	4 050 390	9 548 661	2 830 360	12 379 021	9 889 492	2 806 772	12 696 264	4 104 312	263 321	4 367 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
90901	4 484	0	4 484	20 750	0	20 750	21 911	0	21 911	3 323	0	3 323
90902	1 337 242	0	1 337 242	14 456	0	14 456	10 330	0	10 330	1 341 368	0	1 341 368
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 425 966	0	2 425 966	127 393	0	127 393	90 917	0	90 917	2 462 442	0	2 462 442
91501	22 331	0	22 331	0	0	0	19 328	0	19 328	3 003	0	3 003
91604	9 740	1 972	11 712	3 794	276	4 070	3 176	71	3 247	10 358	2 177	12 535
91704	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
91802	7 930	0	7 930	0	0	0	0	0	0	7 930	0	7 930
91803	279	3	282	1	0	1	0	0	0	280	3	283
99998	947 416	0	947 416	215 908	0	215 908	235 931	0	235 931	927 393	0	927 393
Итого по активу (баланс)	4 757 302	1 975	4 759 277	382 303	276	382 579	381 594	71	381 665	4 758 011	2 180	4 760 191
Пассив
91003	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
91311	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
91312	674 746	0	674 746	24 944	0	24 944	3 685	0	3 685	653 487	0	653 487
91315	80 599	0	80 599	0	0	0	4 613	0	4 613	85 212	0	85 212
91316	4 705	1 005	5 710	0	36	36	0	37	37	4 705	1 006	5 711
91317	107 622	0	107 622	197 144	6 007	203 151	197 121	6 007	203 128	107 599	0	107 599
91318	0	91	91	3 100	5	3 105	3 597	2	3 599	497	88	585
91507	75 807	0	75 807	4 199	0	4 199	350	0	350	71 958	0	71 958
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	3 811 861	0	3 811 861	145 734	0	145 734	166 671	0	166 671	3 832 798	0	3 832 798
Итого по пассиву (баланс)	4 758 181	1 096	4 759 277	375 617	6 048	381 665	376 533	6 046	382 579	4 759 097	1 094	4 760 191
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 256	1 553	10 809	980 714	259 844	1 240 558	967 774	205 077	1 172 851	22 196	56 320	78 516
93302	0	0	0	0	4 895	4 895	0	4 895	4 895	0	0	0
93801	52	0	52	2 695	0	2 695	2 663	0	2 663	84	0	84
Итого по активу (баланс)	9 308	1 553	10 861	983 409	264 739	1 248 148	970 437	209 972	1 180 409	22 280	56 320	78 600
Пассив
96001	1 544	9 317	10 861	201 979	973 890	1 175 869	256 869	986 739	1 243 608	56 434	22 166	78 600
96302	0	0	0	4 860	0	4 860	4 860	0	4 860	0	0	0
96801	0	0	0	4 966	0	4 966	4 966	0	4 966	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 544	9 317	10 861	211 805	973 890	1 185 695	266 695	986 739	1 253 434	56 434	22 166	78 600
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	74,0000	0	0	68,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	472 398,0000	0	0	157 426,0000	0	0	86 468,0000	0	0	543 356,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	472 446,0000	0	0	157 500,0000	0	0	86 536,0000	0	0	543 410,0000
Пассив
98050	0	0	407 330,0000	0	0	86 536,0000	0	0	157 500,0000	0	0	478 294,0000
98070	0	0	65 116,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 116,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	472 446,0000	0	0	86 536,0000	0	0	157 500,0000	0	0	543 410,0000

Страница была полезной?