Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 670	8 350	35 020	243 650	14 713	258 363	238 971	18 221	257 192	31 349	4 842	36 191
20208	3 437	0	3 437	7 125	0	7 125	7 161	0	7 161	3 401	0	3 401
20209	886	209	1 095	43 521	5 278	48 799	43 986	5 487	49 473	421	0	421
30102	45 068	0	45 068	1 371 772	0	1 371 772	1 250 005	0	1 250 005	166 835	0	166 835
30110	5 936	2 091	8 027	1 880	1 353	3 233	2 630	1 265	3 895	5 186	2 179	7 365
30114	0	14 688	14 688	0	25 493	25 493	0	21 822	21 822	0	18 359	18 359
30202	8 168	0	8 168	0	0	0	198	0	198	7 970	0	7 970
30204	536	0	536	14	0	14	0	0	0	550	0	550
30221	0	0	0	310	1 253	1 563	310	1 253	1 563	0	0	0
30233	795	0	795	4 285	0	4 285	4 783	0	4 783	297	0	297
30402	21	0	21	790 250	0	790 250	790 205	0	790 205	66	0	66
31901	105 000	0	105 000	580 000	0	580 000	665 000	0	665 000	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	85 000	0	85 000	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000
32201	0	776	776	0	20	20	0	37	37	0	759	759
44607	1 533	0	1 533	0	0	0	108	0	108	1 425	0	1 425
45203	7 092	0	7 092	17 190	0	17 190	16 712	0	16 712	7 570	0	7 570
45204	500	0	500	685	0	685	785	0	785	400	0	400
45205	3 590	0	3 590	8 312	0	8 312	4 037	0	4 037	7 865	0	7 865
45206	70 279	0	70 279	1 270	0	1 270	191	0	191	71 358	0	71 358
45207	287 593	0	287 593	49 764	0	49 764	11 570	0	11 570	325 787	0	325 787
45208	29 000	0	29 000	0	0	0	587	0	587	28 413	0	28 413
45403	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150
45405	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
45406	49	0	49	120	0	120	19	0	19	150	0	150
45407	40 022	874	40 896	0	23	23	121	67	188	39 901	830	40 731
45408	3 313	0	3 313	0	0	0	0	0	0	3 313	0	3 313
45503	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45504	1 628	0	1 628	0	0	0	60	0	60	1 568	0	1 568
45505	9 813	0	9 813	180	0	180	1 790	0	1 790	8 203	0	8 203
45506	69 624	4 032	73 656	1 544	2 989	4 533	3 239	567	3 806	67 929	6 454	74 383
45507	14 661	0	14 661	0	0	0	270	0	270	14 391	0	14 391
45509	18	0	18	12	0	12	13	0	13	17	0	17
47408	0	0	0	4 077	23 266	27 343	4 077	23 266	27 343	0	0	0
47423	489	160	649	13	175	188	3	166	169	499	169	668
47427	9	0	9	6 434	8	6 442	6 428	8	6 436	15	0	15
60306	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60308	1	0	1	71	0	71	72	0	72	0	0	0
60312	11 586	0	11 586	822	0	822	1 128	0	1 128	11 280	0	11 280
60323	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
60401	135 758	0	135 758	0	0	0	0	0	0	135 758	0	135 758
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60411	16 884	0	16 884	0	0	0	0	0	0	16 884	0	16 884
60413	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61008	89	0	89	18	0	18	13	0	13	94	0	94
61009	0	0	0	31	0	31	11	0	11	20	0	20
61403	993	0	993	53	0	53	88	0	88	958	0	958
70606	117 891	0	117 891	10 110	0	10 110	33	0	33	127 968	0	127 968
70608	58 246	0	58 246	2 429	0	2 429	0	0	0	60 675	0	60 675
70611	3 413	0	3 413	343	0	343	0	0	0	3 756	0	3 756
Итого по активу (баланс)	1 089 533	31 180	1 120 713	3 231 880	74 571	3 306 451	3 110 249	72 159	3 182 408	1 211 164	33 592	1 244 756
Пассив
10207	63 100	0	63 100	0	0	0	0	0	0	63 100	0	63 100
10601	89 310	0	89 310	0	0	0	0	0	0	89 310	0	89 310
10602	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
10701	4 101	0	4 101	0	0	0	0	0	0	4 101	0	4 101
10801	30 817	0	30 817	0	0	0	0	0	0	30 817	0	30 817
30109	808	0	808	849	0	849	1 179	0	1 179	1 138	0	1 138
30232	0	0	0	4 924	34	4 958	4 924	34	4 958	0	0	0
31205	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40502	803	837	1 640	52 983	3 715	56 698	113 549	2 895	116 444	61 369	17	61 386
40602	1 414	0	1 414	784	0	784	244	0	244	874	0	874
40603	452	0	452	523	0	523	71	0	71	0	0	0
40701	905	0	905	1 975	0	1 975	2 040	0	2 040	970	0	970
40702	256 960	1 907	258 867	1 305 417	12 877	1 318 294	1 316 027	12 827	1 328 854	267 570	1 857	269 427
40703	9 325	0	9 325	5 583	0	5 583	4 246	0	4 246	7 988	0	7 988
40802	8 911	1	8 912	79 142	33	79 175	78 825	33	78 858	8 594	1	8 595
40817	4 939	3 600	8 539	14 652	444	15 096	13 811	2 227	16 038	4 098	5 383	9 481
40820	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40821	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
40905	18	0	18	323	0	323	323	0	323	18	0	18
40909	0	4	4	0	114	114	0	114	114	0	4	4
40911	6	0	6	2 074	0	2 074	2 069	0	2 069	1	0	1
40912	0	0	0	0	513	513	0	513	513	0	0	0
40913	0	0	0	4	615	619	4	615	619	0	0	0
41505	20 610	0	20 610	17 400	0	17 400	25 910	0	25 910	29 120	0	29 120
41506	10 000	2 888	12 888	0	3 008	3 008	0	3 765	3 765	10 000	3 645	13 645
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	12 881	0	12 881	2 405	0	2 405	1 234	0	1 234	11 710	0	11 710
42301	15 882	2 973	18 855	78 756	13 215	91 971	75 562	12 681	88 243	12 688	2 439	15 127
42302	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
42303	2 768	1 136	3 904	990	766	1 756	2 211	29	2 240	3 989	399	4 388
42304	67 714	2 678	70 392	16 406	391	16 797	8 922	878	9 800	60 230	3 165	63 395
42305	29 321	4 367	33 688	2 599	239	2 838	9 821	267	10 088	36 543	4 395	40 938
42306	198 569	10 354	208 923	22 459	1 673	24 132	41 951	2 940	44 891	218 061	11 621	229 682
42309	3 465	62	3 527	11	3	14	0	2	2	3 454	61	3 515
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	5 698	0	5 698	5	0	5	1 019	0	1 019	6 712	0	6 712
45415	8 181	0	8 181	0	0	0	0	0	0	8 181	0	8 181
45515	902	0	902	28	0	28	121	0	121	995	0	995
47405	0	0	0	1 987	1 985	3 972	1 987	1 985	3 972	0	0	0
47407	0	0	0	46 257	4 081	50 338	46 257	4 081	50 338	0	0	0
47411	697	65	762	3 051	60	3 111	2 378	64	2 442	24	69	93
47416	315	0	315	2 186	0	2 186	1 871	0	1 871	0	0	0
47422	0	0	0	7 427	15 878	23 305	7 427	15 878	23 305	0	0	0
47425	1 145	0	1 145	832	0	832	85	0	85	398	0	398
47426	0	0	0	330	19	349	352	19	371	22	0	22
60301	0	0	0	1 198	0	1 198	2 088	0	2 088	890	0	890
60305	0	0	0	2 425	0	2 425	2 425	0	2 425	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	22	0	22	0	0	0	13	0	13	35	0	35
60311	25	0	25	334	0	334	331	0	331	22	0	22
60320	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60322	18	0	18	0	0	0	343	0	343	361	0	361
60324	3 793	0	3 793	2	0	2	1	0	1	3 792	0	3 792
60601	23 997	0	23 997	0	0	0	179	0	179	24 176	0	24 176
70601	133 812	0	133 812	4	0	4	10 955	0	10 955	144 763	0	144 763
70603	58 055	0	58 055	0	0	0	2 412	0	2 412	60 467	0	60 467
Итого по пассиву (баланс)	1 089 839	30 874	1 120 713	1 676 942	59 663	1 736 605	1 798 801	61 847	1 860 648	1 211 698	33 058	1 244 756
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	624	0	624	4 260	0	4 260	4 209	0	4 209	675	0	675
90902	34 966	0	34 966	3 792	0	3 792	16 483	0	16 483	22 275	0	22 275
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91412	0	0	0	19 500	0	19 500	0	0	0	19 500	0	19 500
91414	1 786 362	31 295	1 817 657	31 606	3 361	34 967	52 794	1 600	54 394	1 765 174	33 056	1 798 230
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	2 872	0	2 872	0	0	0	0	0	0	2 872	0	2 872
91604	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91704	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
91801	4 724	0	4 724	0	0	0	0	0	0	4 724	0	4 724
91802	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
99998	788 820	0	788 820	144 170	0	144 170	128 835	0	128 835	804 155	0	804 155
Итого по активу (баланс)	2 643 617	31 295	2 674 912	203 328	3 361	206 689	202 321	1 600	203 921	2 644 624	33 056	2 677 680
Пассив
91312	716 482	0	716 482	44 164	0	44 164	66 214	0	66 214	738 532	0	738 532
91315	4 128	0	4 128	0	0	0	1 017	0	1 017	5 145	0	5 145
91316	14 321	1 002	15 323	15 389	2 508	17 897	31 551	1 506	33 057	30 483	0	30 483
91317	52 852	0	52 852	66 774	0	66 774	43 882	0	43 882	29 960	0	29 960
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 886 092	0	1 886 092	75 086	0	75 086	62 519	0	62 519	1 873 525	0	1 873 525
Итого по пассиву (баланс)	2 673 910	1 002	2 674 912	201 413	2 508	203 921	205 183	1 506	206 689	2 677 680	0	2 677 680

Страница была полезной?