Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 983	7 241	36 224	338 662	34 682	373 344	335 192	36 291	371 483	32 453	5 632	38 085
20208	10 952	0	10 952	6 880	0	6 880	9 387	0	9 387	8 445	0	8 445
20209	0	0	0	223 500	0	223 500	223 500	0	223 500	0	0	0
30102	45 357	0	45 357	5 259 378	0	5 259 378	5 260 445	0	5 260 445	44 290	0	44 290
30110	10 574	50 352	60 926	38 284	142 406	180 690	38 085	146 744	184 829	10 773	46 014	56 787
30202	18 375	0	18 375	0	0	0	1 634	0	1 634	16 741	0	16 741
30204	3 640	0	3 640	0	0	0	161	0	161	3 479	0	3 479
30233	279	0	279	82 021	0	82 021	82 159	0	82 159	141	0	141
30302	508	1 863	2 371	6 533	3 540	10 073	6 144	2 120	8 264	897	3 283	4 180
30306	155 016	0	155 016	87 000	0	87 000	36 000	0	36 000	206 016	0	206 016
30602	35	0	35	2 062	0	2 062	7	0	7	2 090	0	2 090
32002	25 000	0	25 000	636 000	0	636 000	661 000	0	661 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	35 000	0	35 000	165 000	0	165 000
32201	0	3 830	3 830	0	100	100	0	157	157	0	3 773	3 773
44605	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45106	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45107	79 710	0	79 710	2 350	0	2 350	17 120	0	17 120	64 940	0	64 940
45203	12 500	0	12 500	23 400	0	23 400	18 400	0	18 400	17 500	0	17 500
45204	127 956	0	127 956	57 822	0	57 822	76 726	0	76 726	109 052	0	109 052
45205	95 624	0	95 624	26 520	0	26 520	14 130	0	14 130	108 014	0	108 014
45206	66 666	12 452	79 118	9 250	324	9 574	3 583	509	4 092	72 333	12 267	84 600
45207	371 489	127 026	498 515	55 900	2 446	58 346	21 924	4 191	26 115	405 465	125 281	530 746
45405	178	0	178	28	0	28	15	0	15	191	0	191
45406	16	0	16	0	0	0	6	0	6	10	0	10
45407	9 300	0	9 300	12 700	0	12 700	8 770	0	8 770	13 230	0	13 230
45504	1 411	0	1 411	0	0	0	6	0	6	1 405	0	1 405
45505	114 605	0	114 605	8 250	0	8 250	19 426	0	19 426	103 429	0	103 429
45506	105 417	14 737	120 154	4 950	210	5 160	1 215	401	1 616	109 152	14 546	123 698
45507	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45806	41 606	0	41 606	0	0	0	0	0	0	41 606	0	41 606
45811	3 000	0	3 000	17 120	0	17 120	0	0	0	20 120	0	20 120
45812	16 018	7 911	23 929	0	206	206	300	324	624	15 718	7 793	23 511
45814	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
45815	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
45911	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
45912	893	0	893	0	0	0	893	0	893	0	0	0
45914	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47408	0	0	0	609 889	693 885	1 303 774	609 889	693 885	1 303 774	0	0	0
47417	0	1	1	0	317	317	0	316	316	0	2	2
47423	175	0	175	3 244	29 987	33 231	3 249	29 987	33 236	170	0	170
47427	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
47802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50104	344 696	0	344 696	2 376	0	2 376	2 462	0	2 462	344 610	0	344 610
50105	39 706	0	39 706	259	0	259	11	0	11	39 954	0	39 954
50106	15 327	0	15 327	99	0	99	2	0	2	15 424	0	15 424
50107	16 641	0	16 641	115	0	115	450	0	450	16 306	0	16 306
50121	8 335	0	8 335	2 645	0	2 645	7	0	7	10 973	0	10 973
51404	58 920	0	58 920	240	0	240	29 291	0	29 291	29 869	0	29 869
51405	49 085	0	49 085	260	0	260	19 945	0	19 945	29 400	0	29 400
51406	37 690	0	37 690	135	0	135	0	0	0	37 825	0	37 825
52503	286	0	286	0	0	0	286	0	286	0	0	0
60302	3 669	0	3 669	26	0	26	0	0	0	3 695	0	3 695
60306	41	0	41	1 642	0	1 642	1 683	0	1 683	0	0	0
60308	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60310	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60312	2 278	0	2 278	2 676	0	2 676	1 751	0	1 751	3 203	0	3 203
60314	0	0	0	0	357	357	0	238	238	0	119	119
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	272 042	0	272 042	912	0	912	207	0	207	272 747	0	272 747
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	181	0	181	44	0	44	61	0	61	164	0	164
61008	9	0	9	304	0	304	217	0	217	96	0	96
61009	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
61210	0	0	0	49 865	0	49 865	49 865	0	49 865	0	0	0
61403	324	0	324	210	0	210	83	0	83	451	0	451
70606	412 970	0	412 970	66 565	0	66 565	24	0	24	479 511	0	479 511
70607	363	0	363	7	0	7	0	0	0	370	0	370
70608	216 624	0	216 624	12 126	0	12 126	0	0	0	228 750	0	228 750
70611	3 981	0	3 981	275	0	275	0	0	0	4 256	0	4 256
Итого по активу (баланс)	2 837 014	225 413	3 062 427	7 857 174	908 460	8 765 634	7 596 361	915 163	8 511 524	3 097 827	218 710	3 316 537
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	81 231	0	81 231	0	0	0	0	0	0	81 231	0	81 231
30126	102	0	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0
30232	1 889	3	1 892	89 877	1 950	91 827	88 275	1 950	90 225	287	3	290
30301	508	1 863	2 371	6 144	2 120	8 264	6 533	3 540	10 073	897	3 283	4 180
30305	155 016	0	155 016	36 000	0	36 000	87 000	0	87 000	206 016	0	206 016
31302	55 000	0	55 000	1 273 000	0	1 273 000	1 218 000	0	1 218 000	0	0	0
31303	0	0	0	222 000	0	222 000	262 000	0	262 000	40 000	0	40 000
32015	250	0	250	3 860	0	3 860	4 160	0	4 160	550	0	550
40502	31 677	0	31 677	17 182	0	17 182	40 839	0	40 839	55 334	0	55 334
40503	36	0	36	49	0	49	100	0	100	87	0	87
40602	5 260	0	5 260	7 889	0	7 889	2 658	0	2 658	29	0	29
40603	10	0	10	15 758	0	15 758	32 560	0	32 560	16 812	0	16 812
40701	3 747	0	3 747	10 807	0	10 807	10 002	0	10 002	2 942	0	2 942
40702	580 120	89 574	669 694	3 464 511	114 744	3 579 255	3 559 332	100 152	3 659 484	674 941	74 982	749 923
40703	20 143	1 502	21 645	13 096	3 535	16 631	12 827	4 961	17 788	19 874	2 928	22 802
40802	1 983	0	1 983	49 052	0	49 052	56 586	0	56 586	9 517	0	9 517
40807	106	3	109	0	0	0	0	0	0	106	3	109
40817	43 040	7 476	50 516	122 372	22 979	145 351	130 632	25 437	156 069	51 300	9 934	61 234
40820	998	2	1 000	1 651	1	1 652	1 881	0	1 881	1 228	1	1 229
40821	583	0	583	20 157	0	20 157	20 939	0	20 939	1 365	0	1 365
40905	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
40909	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	261	0	261	4 138	0	4 138	4 145	0	4 145	268	0	268
40912	0	0	0	8	353	361	8	353	361	0	0	0
41605	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41803	2 115	0	2 115	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0
41904	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	90	1	91	0	0	0	0	0	0	90	1	91
42304	3 120	1 772	4 892	2 278	87	2 365	1 428	2 856	4 284	2 270	4 541	6 811
42305	1 830	0	1 830	2 250	0	2 250	2 366	0	2 366	1 946	0	1 946
42306	425 393	126 173	551 566	49 371	19 297	68 668	40 270	18 616	58 886	416 292	125 492	541 784
42307	25 739	672	26 411	9 033	28	9 061	10 000	18	10 018	26 706	662	27 368
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42310	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	27	0	27	0	0	0	6	0	6	33	0	33
42314	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42606	100	0	100	1	0	1	1	0	1	100	0	100
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
45115	42 500	0	42 500	17 120	0	17 120	23	0	23	25 403	0	25 403
45215	12 777	0	12 777	2 009	0	2 009	2 862	0	2 862	13 630	0	13 630
45415	3 182	0	3 182	3 175	0	3 175	127	0	127	134	0	134
45515	6 594	0	6 594	1 255	0	1 255	15 914	0	15 914	21 253	0	21 253
45818	71 009	0	71 009	418	0	418	17 120	0	17 120	87 711	0	87 711
45918	506	0	506	9	0	9	34	0	34	531	0	531
47405	0	0	0	0	3 323	3 323	0	3 323	3 323	0	0	0
47407	0	0	0	693 102	610 433	1 303 535	693 102	610 433	1 303 535	0	0	0
47411	7 252	750	8 002	2 727	180	2 907	3 283	450	3 733	7 808	1 020	8 828
47416	587	126	713	6 715	122	6 837	6 419	1	6 420	291	5	296
47422	36	0	36	138	62	200	139	62	201	37	0	37
47425	13 627	0	13 627	21 662	0	21 662	12 004	0	12 004	3 969	0	3 969
47426	1 223	0	1 223	559	0	559	798	0	798	1 462	0	1 462
47804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50120	608	0	608	215	0	215	0	0	0	393	0	393
52305	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
60301	0	0	0	1 554	0	1 554	1 554	0	1 554	0	0	0
60305	9	0	9	4 023	0	4 023	4 023	0	4 023	9	0	9
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	56	0	56	0	0	0	60	0	60	116	0	116
60311	6	0	6	7	0	7	7	0	7	6	0	6
60322	8	0	8	26	0	26	26	0	26	8	0	8
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	16 867	0	16 867	207	0	207	1 688	0	1 688	18 348	0	18 348
60903	60	0	60	0	0	0	2	0	2	62	0	62
70601	416 404	0	416 404	20	0	20	72 406	0	72 406	488 790	0	488 790
70602	9 170	0	9 170	0	0	0	2 860	0	2 860	12 030	0	12 030
70603	215 861	0	215 861	0	0	0	12 018	0	12 018	227 879	0	227 879
Итого по пассиву (баланс)	2 832 510	229 917	3 062 427	6 338 025	779 214	7 117 239	6 599 197	772 152	7 371 349	3 093 682	222 855	3 316 537
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	288 302	0	288 302	4 969	0	4 969	3 583	0	3 583	289 688	0	289 688
90902	548 542	0	548 542	2 694	0	2 694	3 107	0	3 107	548 129	0	548 129
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 878 297	435 158	2 313 455	165 450	8 441	173 891	17 300	14 429	31 729	2 026 447	429 170	2 455 617
91418	20 877	0	20 877	0	0	0	0	0	0	20 877	0	20 877
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	2 503	4 382	6 885	576	229	805	1	179	180	3 078	4 432	7 510
91704	2 686	0	2 686	0	0	0	0	0	0	2 686	0	2 686
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	12 535	0	12 535	0	0	0	0	0	0	12 535	0	12 535
99998	1 845 141	0	1 845 141	352 131	0	352 131	304 531	0	304 531	1 892 741	0	1 892 741
Итого по активу (баланс)	4 608 970	439 540	5 048 510	525 820	8 670	534 490	328 522	14 608	343 130	4 806 268	433 602	5 239 870
Пассив
91311	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91312	1 496 565	63 994	1 560 559	92 417	2 618	95 035	131 878	1 667	133 545	1 536 026	63 043	1 599 069
91315	6 687	0	6 687	2 415	0	2 415	5 109	0	5 109	9 381	0	9 381
91317	220 300	6 370	226 670	205 820	186	206 006	213 376	102	213 478	227 856	6 286	234 142
91507	1 225	0	1 225	1 076	0	1 076	0	0	0	149	0	149
99999	3 203 369	0	3 203 369	38 598	0	38 598	182 358	0	182 358	3 347 129	0	3 347 129
Итого по пассиву (баланс)	4 978 146	70 364	5 048 510	340 326	2 804	343 130	532 721	1 769	534 490	5 170 541	69 329	5 239 870
Г. Срочные сделки
Актив
93001	17 059	21 870	38 929	392 762	308 148	700 910	393 764	309 410	703 174	16 057	20 608	36 665
93801	0	0	0	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 059	21 870	38 929	394 685	308 148	702 833	395 687	309 410	705 097	16 057	20 608	36 665
Пассив
96001	21 750	17 100	38 850	308 109	394 613	702 722	306 846	393 596	700 442	20 487	16 083	36 570
96801	79	0	79	1 706	0	1 706	1 722	0	1 722	95	0	95
Итого по пассиву (баланс)	21 829	17 100	38 929	309 815	394 613	704 428	308 568	393 596	702 164	20 582	16 083	36 665
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	405 210,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	405 210,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	405 228,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	405 223,0000
Пассив
98050	0	0	355 223,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	355 218,0000
98070	0	0	50 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	405 228,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	405 223,0000

Страница была полезной?