Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
20202	27 610	12 530	40 140	241 894	3 993	245 887	245 882	3 863	249 745	23 622	12 660	36 282
20208	8 050	0	8 050	26 800	0	26 800	24 922	0	24 922	9 928	0	9 928
30102	36 688	0	36 688	741 947	0	741 947	736 718	0	736 718	41 917	0	41 917
30110	8 181	475	8 656	19 753	29 453	49 206	20 844	16 949	37 793	7 090	12 979	20 069
30202	5 158	0	5 158	0	0	0	268	0	268	4 890	0	4 890
30204	304	0	304	12	0	12	0	0	0	316	0	316
30233	131	0	131	6 693	29	6 722	6 717	29	6 746	107	0	107
32201	0	158	158	0	4	4	0	7	7	0	155	155
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	54 000	0	54 000	29 000	0	29 000	22 000	0	22 000	61 000	0	61 000
45206	238 820	0	238 820	13 900	0	13 900	24 850	0	24 850	227 870	0	227 870
45207	88 624	0	88 624	13 000	0	13 000	2 500	0	2 500	99 124	0	99 124
45208	4 786	0	4 786	2 000	0	2 000	0	0	0	6 786	0	6 786
45406	57 860	0	57 860	1 700	0	1 700	4 766	0	4 766	54 794	0	54 794
45407	45 800	0	45 800	0	0	0	300	0	300	45 500	0	45 500
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45505	30 736	0	30 736	200	0	200	2 608	0	2 608	28 328	0	28 328
45506	89 902	0	89 902	3 840	0	3 840	4 042	0	4 042	89 700	0	89 700
45507	1 046	0	1 046	0	0	0	120	0	120	926	0	926
45812	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
45912	108	0	108	43	0	43	89	0	89	62	0	62
47423	145	135	280	890	13	903	886	14	900	149	134	283
47427	0	0	0	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	46	0	46	52	0	52	46	0	46	52	0	52
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	22	0	22	22	0	22	27	0	27	17	0	17
60312	703	0	703	714	0	714	1 099	0	1 099	318	0	318
60323	95	0	95	73	0	73	148	0	148	20	0	20
60401	11 489	0	11 489	0	0	0	0	0	0	11 489	0	11 489
61002	77	0	77	22	0	22	0	0	0	99	0	99
61008	286	0	286	12	0	12	14	0	14	284	0	284
61009	254	0	254	2	0	2	38	0	38	218	0	218
61403	114	0	114	24	0	24	13	0	13	125	0	125
70606	183 580	0	183 580	16 015	0	16 015	57	0	57	199 538	0	199 538
70608	13 685	0	13 685	932	0	932	0	0	0	14 617	0	14 617
70611	4 284	0	4 284	451	0	451	0	0	0	4 735	0	4 735
Итого по активу (баланс)	920 011	13 298	933 309	1 129 802	33 492	1 163 294	1 114 065	20 862	1 134 927	935 748	25 928	961 676
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10801	53 581	0	53 581	0	0	0	0	0	0	53 581	0	53 581
30223	0	0	0	3 225	0	3 225	3 225	0	3 225	0	0	0
30232	841	0	841	28 959	558	29 517	28 490	558	29 048	372	0	372
31306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40602	219	0	219	4 829	0	4 829	4 772	0	4 772	162	0	162
40702	62 120	0	62 120	940 669	17 296	957 965	932 719	29 097	961 816	54 170	11 801	65 971
40703	6 670	0	6 670	3 728	0	3 728	3 722	0	3 722	6 664	0	6 664
40802	12 912	0	12 912	162 116	0	162 116	165 655	0	165 655	16 451	0	16 451
40817	21 297	3	21 300	32 282	0	32 282	29 005	0	29 005	18 020	3	18 023
40821	383	0	383	35 453	0	35 453	35 667	0	35 667	597	0	597
40905	0	0	0	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	0	0	0
40909	0	0	0	138	15	153	138	15	153	0	0	0
40911	0	0	0	3 916	0	3 916	3 916	0	3 916	0	0	0
40912	0	0	0	327	740	1 067	327	740	1 067	0	0	0
40913	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42301	60 645	1 095	61 740	44 322	1 548	45 870	49 044	1 197	50 241	65 367	744	66 111
42304	19 182	2 021	21 203	8 676	83	8 759	3 675	308	3 983	14 181	2 246	16 427
42305	85 830	11 220	97 050	15 650	1 725	17 375	15 306	1 282	16 588	85 486	10 777	96 263
42306	121 739	5 597	127 336	5 193	467	5 660	9 270	565	9 835	125 816	5 695	131 511
42307	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
42309	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45215	53 352	0	53 352	5 209	0	5 209	7 809	0	7 809	55 952	0	55 952
45415	4 421	0	4 421	217	0	217	65	0	65	4 269	0	4 269
45515	5 960	0	5 960	453	0	453	424	0	424	5 931	0	5 931
45818	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
45918	55	0	55	36	0	36	24	0	24	43	0	43
47411	6 462	132	6 594	1 034	19	1 053	1 525	50	1 575	6 953	163	7 116
47416	51	0	51	2 660	0	2 660	2 613	0	2 613	4	0	4
47422	81	0	81	708	636	1 344	664	653	1 317	37	17	54
47425	1 889	0	1 889	2 018	0	2 018	746	0	746	617	0	617
60301	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	0	0	0
60305	318	0	318	3 045	0	3 045	2 727	0	2 727	0	0	0
60309	1	0	1	14	0	14	13	0	13	0	0	0
60311	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60322	36	0	36	94	0	94	59	0	59	1	0	1
60601	3 943	0	3 943	0	0	0	138	0	138	4 081	0	4 081
70601	204 256	0	204 256	0	0	0	19 216	0	19 216	223 472	0	223 472
70603	13 654	0	13 654	0	0	0	1 006	0	1 006	14 660	0	14 660
Итого по пассиву (баланс)	913 241	20 068	933 309	1 308 347	23 087	1 331 434	1 325 336	34 465	1 359 801	930 230	31 446	961 676
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	107 721	0	107 721	8 963 843	0	8 963 843	2 702	0	2 702	9 068 862	0	9 068 862
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	987 130	0	987 130	108 150	0	108 150	87 242	0	87 242	1 008 038	0	1 008 038
91604	34	0	34	29	0	29	0	0	0	63	0	63
99998	856 956	0	856 956	225 540	0	225 540	242 638	0	242 638	839 858	0	839 858
Итого по активу (баланс)	1 951 858	0	1 951 858	9 297 562	0	9 297 562	332 582	0	332 582	10 916 838	0	10 916 838
Пассив
91312	773 956	0	773 956	148 137	0	148 137	150 989	0	150 989	776 808	0	776 808
91315	81 613	0	81 613	94 501	0	94 501	74 551	0	74 551	61 663	0	61 663
91507	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
99999	1 094 902	0	1 094 902	89 944	0	89 944	9 072 022	0	9 072 022	10 076 980	0	10 076 980
Итого по пассиву (баланс)	1 951 858	0	1 951 858	332 582	0	332 582	9 297 562	0	9 297 562	10 916 838	0	10 916 838

Страница была полезной?