Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	209 307	14 498	223 805	1 053 759	32 262	1 086 021	1 052 424	26 891	1 079 315	210 642	19 869	230 511
20208	41 296	0	41 296	214 210	0	214 210	198 843	0	198 843	56 663	0	56 663
20209	0	0	0	446 240	1 199	447 439	446 240	1 199	447 439	0	0	0
30102	92 308	0	92 308	7 792 733	0	7 792 733	7 810 197	0	7 810 197	74 844	0	74 844
30110	107 933	3 711	111 644	1 251 680	5 078	1 256 758	1 294 603	4 092	1 298 695	65 010	4 697	69 707
30114	0	65 794	65 794	0	460 269	460 269	0	494 307	494 307	0	31 756	31 756
30202	41 668	0	41 668	0	0	0	1 240	0	1 240	40 428	0	40 428
30204	5 611	0	5 611	0	0	0	246	0	246	5 365	0	5 365
30210	0	0	0	7 074	0	7 074	7 074	0	7 074	0	0	0
30221	0	0	0	1 520 190	4 712	1 524 902	1 520 190	4 712	1 524 902	0	0	0
30233	432	0	432	17 639	1 817	19 456	17 437	1 817	19 254	634	0	634
30302	41 145	0	41 145	423 318	2 078	425 396	446 362	2 078	448 440	18 101	0	18 101
32002	120 000	0	120 000	1 095 000	0	1 095 000	1 215 000	0	1 215 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	663 000	0	663 000	488 000	0	488 000	195 000	0	195 000
32004	60 000	0	60 000	94 000	0	94 000	104 000	0	104 000	50 000	0	50 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	2 380	2 380	0	62	62	0	97	97	0	2 345	2 345
44906	900	0	900	0	0	0	150	0	150	750	0	750
44908	3 561	0	3 561	0	0	0	49	0	49	3 512	0	3 512
45106	140 050	0	140 050	0	0	0	0	0	0	140 050	0	140 050
45107	91 061	0	91 061	0	0	0	972	0	972	90 089	0	90 089
45201	27 020	0	27 020	59 569	0	59 569	68 271	0	68 271	18 318	0	18 318
45203	300	0	300	20 300	0	20 300	12 600	0	12 600	8 000	0	8 000
45204	56 781	0	56 781	42 998	0	42 998	24 883	0	24 883	74 896	0	74 896
45205	76 693	0	76 693	49 784	0	49 784	36 265	0	36 265	90 212	0	90 212
45206	880 067	0	880 067	108 043	0	108 043	138 441	0	138 441	849 669	0	849 669
45207	643 469	0	643 469	51 337	0	51 337	24 166	0	24 166	670 640	0	670 640
45208	1 061 323	0	1 061 323	2 140	0	2 140	5 312	0	5 312	1 058 151	0	1 058 151
45303	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45304	489	0	489	0	0	0	489	0	489	0	0	0
45306	19 364	0	19 364	99 400	0	99 400	0	0	0	118 764	0	118 764
45307	193 096	0	193 096	1 100	0	1 100	556	0	556	193 640	0	193 640
45308	46 634	0	46 634	615	0	615	212	0	212	47 037	0	47 037
45401	439	0	439	835	0	835	1 020	0	1 020	254	0	254
45403	0	0	0	1 069	0	1 069	0	0	0	1 069	0	1 069
45404	3 619	0	3 619	0	0	0	0	0	0	3 619	0	3 619
45405	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
45406	22 038	0	22 038	2 918	0	2 918	5 722	0	5 722	19 234	0	19 234
45407	114 493	0	114 493	700	0	700	5 866	0	5 866	109 327	0	109 327
45408	197 242	0	197 242	11 730	0	11 730	2 873	0	2 873	206 099	0	206 099
45503	0	0	0	0	99	99	0	0	0	0	99	99
45504	139	461	600	6 500	12	6 512	62	19	81	6 577	454	7 031
45505	17 479	285	17 764	1 439	3	1 442	1 543	7	1 550	17 375	281	17 656
45506	161 036	2 182	163 218	15 950	46	15 996	10 646	219	10 865	166 340	2 009	168 349
45507	228 245	7 510	235 755	23 763	196	23 959	11 092	316	11 408	240 916	7 390	248 306
45509	29	0	29	3	0	3	29	0	29	3	0	3
45510	64	0	64	0	0	0	10	0	10	54	0	54
45705	115	0	115	0	0	0	10	0	10	105	0	105
45812	8 374	0	8 374	0	0	0	866	0	866	7 508	0	7 508
45814	9 767	0	9 767	156	0	156	1 794	0	1 794	8 129	0	8 129
45815	9 913	0	9 913	57	0	57	1 620	0	1 620	8 350	0	8 350
45912	70	0	70	47	0	47	86	0	86	31	0	31
45914	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45915	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47408	447 900	0	447 900	50 258 093	50 583 585	100 841 678	50 505 143	50 583 585	101 088 728	200 850	0	200 850
47423	105	223	328	59	28 029	28 088	89	28 245	28 334	75	7	82
47427	343	0	343	540	0	540	525	0	525	358	0	358
47801	8 132	0	8 132	0	0	0	2 658	0	2 658	5 474	0	5 474
47802	15 376	0	15 376	0	0	0	0	0	0	15 376	0	15 376
60302	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60306	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60308	33	0	33	1 606	82	1 688	1 546	82	1 628	93	0	93
60310	1 361	0	1 361	731	0	731	670	0	670	1 422	0	1 422
60312	2 097	0	2 097	9 182	0	9 182	9 043	0	9 043	2 236	0	2 236
60323	228	0	228	0	0	0	34	0	34	194	0	194
60401	169 449	0	169 449	953	0	953	446	0	446	169 956	0	169 956
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60408	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	232	0	232	2 162	0	2 162	953	0	953	1 441	0	1 441
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	2 007	0	2 007	301	0	301	111	0	111	2 197	0	2 197
61008	3 361	0	3 361	786	0	786	766	0	766	3 381	0	3 381
61009	6 893	0	6 893	1 404	0	1 404	1 010	0	1 010	7 287	0	7 287
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
61209	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
61212	0	0	0	3 630	0	3 630	3 630	0	3 630	0	0	0
61403	6 252	0	6 252	111	0	111	370	0	370	5 993	0	5 993
70606	1 921 331	0	1 921 331	214 419	0	214 419	39	0	39	2 135 711	0	2 135 711
70608	238 933	0	238 933	12 293	0	12 293	0	0	0	251 226	0	251 226
70611	17 990	0	17 990	2 271	0	2 271	0	0	0	20 261	0	20 261
Итого по активу (баланс)	7 636 359	97 044	7 733 403	65 588 618	51 119 529	116 708 147	65 515 525	51 147 666	116 663 191	7 709 452	68 907	7 778 359
Пассив
10207	404 981	0	404 981	0	0	0	0	0	0	404 981	0	404 981
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	151 622	0	151 622	0	0	0	0	0	0	151 622	0	151 622
10701	45 485	0	45 485	0	0	0	0	0	0	45 485	0	45 485
10801	94 306	0	94 306	0	0	0	0	0	0	94 306	0	94 306
30232	8	0	8	162 486	0	162 486	162 486	0	162 486	8	0	8
30301	41 145	0	41 145	446 362	2 078	448 440	423 318	2 078	425 396	18 101	0	18 101
31302	40 000	0	40 000	717 000	0	717 000	677 000	0	677 000	0	0	0
31303	110 000	9 458	119 458	1 197 000	72 566	1 269 566	1 271 000	72 425	1 343 425	184 000	9 317	193 317
31304	20 000	72 508	92 508	50 000	159 413	209 413	30 000	155 229	185 229	0	68 324	68 324
31309	200 000	0	200 000	536	0	536	0	0	0	199 464	0	199 464
40116	7 811	0	7 811	79 421	0	79 421	76 429	0	76 429	4 819	0	4 819
40302	2 318	0	2 318	835	0	835	90	0	90	1 573	0	1 573
40502	605	0	605	11 201	0	11 201	11 168	0	11 168	572	0	572
40503	0	9 735	9 735	0	4 044	4 044	0	4 688	4 688	0	10 379	10 379
40602	4 164	0	4 164	11 896	0	11 896	11 139	0	11 139	3 407	0	3 407
40701	8 741	0	8 741	114 306	0	114 306	115 351	0	115 351	9 786	0	9 786
40702	475 845	29 647	505 492	4 121 933	159 761	4 281 694	4 015 309	142 520	4 157 829	369 221	12 406	381 627
40703	143 017	0	143 017	245 871	0	245 871	239 157	0	239 157	136 303	0	136 303
40802	56 362	5	56 367	422 633	0	422 633	420 801	0	420 801	54 530	5	54 535
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	4 041	25	4 066	0	1	1	0	1	1	4 041	25	4 066
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	137 560	1 339	138 899	185 710	102	185 812	188 446	344	188 790	140 296	1 581	141 877
40820	48	0	48	14	0	14	18	0	18	52	0	52
40821	656	0	656	8 570	0	8 570	8 011	0	8 011	97	0	97
40905	0	0	0	2 127	0	2 127	2 127	0	2 127	0	0	0
40909	0	0	0	33	146	179	33	146	179	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	1 236	0	1 236	40 665	0	40 665	40 175	0	40 175	746	0	746
40912	0	0	0	1 338	1 358	2 696	1 338	1 358	2 696	0	0	0
40913	0	0	0	197	835	1 032	197	835	1 032	0	0	0
41503	2 200	0	2 200	4 370	0	4 370	2 170	0	2 170	0	0	0
41504	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42104	30 700	14 250	44 950	0	14 299	14 299	2 500	49	2 549	33 200	0	33 200
42105	192 245	0	192 245	421 345	0	421 345	271 800	0	271 800	42 700	0	42 700
42106	231 560	2 317	233 877	54 800	416	55 216	370 700	56	370 756	547 460	1 957	549 417
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	199 712	0	199 712	0	0	0	550	0	550	200 262	0	200 262
42301	65 198	9 975	75 173	130 144	16 596	146 740	117 381	11 122	128 503	52 435	4 501	56 936
42303	2 577	0	2 577	1 009	0	1 009	1 189	0	1 189	2 757	0	2 757
42304	11 272	175	11 447	3 060	20	3 080	1 832	45	1 877	10 044	200	10 244
42305	747 308	106 110	853 418	165 373	8 406	173 779	159 529	5 679	165 208	741 464	103 383	844 847
42306	845 819	189 099	1 034 918	92 794	14 624	107 418	170 366	15 009	185 375	923 391	189 484	1 112 875
42601	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	62	0	62	1	0	1	0	0	0	61	0	61
45115	2 311	0	2 311	10	0	10	0	0	0	2 301	0	2 301
45215	52 006	0	52 006	8 750	0	8 750	6 495	0	6 495	49 751	0	49 751
45315	2 371	0	2 371	1 190	0	1 190	1 568	0	1 568	2 749	0	2 749
45415	3 359	0	3 359	751	0	751	656	0	656	3 264	0	3 264
45515	1 448	0	1 448	169	0	169	18	0	18	1 297	0	1 297
45818	25 004	0	25 004	4 248	0	4 248	177	0	177	20 933	0	20 933
45918	116	0	116	39	0	39	0	0	0	77	0	77
47407	447 949	0	447 949	50 473 527	50 546 843	101 020 370	50 226 453	50 546 843	100 773 296	200 875	0	200 875
47411	28 914	2 113	31 027	7 156	205	7 361	5 511	442	5 953	27 269	2 350	29 619
47416	514	0	514	17 963	0	17 963	17 650	0	17 650	201	0	201
47422	6	0	6	2 750	0	2 750	2 749	0	2 749	5	0	5
47425	5 756	0	5 756	6 164	0	6 164	10 086	0	10 086	9 678	0	9 678
47426	103	31	134	30	31	61	7	13	20	80	13	93
47804	235	0	235	27	0	27	0	0	0	208	0	208
60301	121	0	121	5 051	0	5 051	5 134	0	5 134	204	0	204
60305	0	0	0	7 523	0	7 523	7 523	0	7 523	0	0	0
60309	0	0	0	92	0	92	94	0	94	2	0	2
60311	191	0	191	335	0	335	165	0	165	21	0	21
60320	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60322	1	0	1	42	0	42	41	0	41	0	0	0
60324	149	0	149	143	0	143	109	0	109	115	0	115
60405	525	0	525	69	0	69	0	0	0	456	0	456
60601	32 429	0	32 429	446	0	446	1 010	0	1 010	32 993	0	32 993
60602	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60603	240	0	240	0	0	0	10	0	10	250	0	250
60903	271	0	271	0	0	0	3	0	3	274	0	274
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	1 994 381	0	1 994 381	234	0	234	222 972	0	222 972	2 217 119	0	2 217 119
70603	242 888	0	242 888	0	0	0	17 017	0	17 017	259 905	0	259 905
Итого по пассиву (баланс)	7 286 599	446 804	7 733 403	59 229 740	51 001 751	110 231 491	59 317 558	50 958 889	110 276 447	7 374 417	403 942	7 778 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	553 244	0	553 244	26 988	0	26 988	21 840	0	21 840	558 392	0	558 392
90902	1 238 901	0	1 238 901	239 780	0	239 780	29 120	0	29 120	1 449 561	0	1 449 561
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	38	0	38	0	0	0	1	0	1	37	0	37
91412	200 000	0	200 000	0	0	0	536	0	536	199 464	0	199 464
91414	7 034 908	19 025	7 053 933	388 208	496	388 704	142 573	779	143 352	7 280 543	18 742	7 299 285
91417	152 792	0	152 792	0	0	0	32 792	0	32 792	120 000	0	120 000
91418	33 897	0	33 897	0	0	0	3 629	0	3 629	30 268	0	30 268
91501	4 124	0	4 124	0	0	0	1 375	0	1 375	2 749	0	2 749
91604	1 526	0	1 526	656	0	656	893	0	893	1 289	0	1 289
91704	4 186	0	4 186	835	0	835	13	0	13	5 008	0	5 008
91802	37 220	1 237	38 457	4 108	14	4 122	16	1 251	1 267	41 312	0	41 312
91803	51	0	51	262	0	262	0	0	0	313	0	313
99998	6 466 852	0	6 466 852	992 683	0	992 683	475 812	0	475 812	6 983 723	0	6 983 723
Итого по активу (баланс)	15 727 743	20 262	15 748 005	1 653 521	510	1 654 031	708 601	2 030	710 631	16 672 663	18 742	16 691 405
Пассив
91211	555	0	555	0	0	0	6	0	6	561	0	561
91312	5 822 136	0	5 822 136	172 566	0	172 566	669 003	0	669 003	6 318 573	0	6 318 573
91315	133 580	0	133 580	0	0	0	0	0	0	133 580	0	133 580
91316	45 123	0	45 123	38 837	0	38 837	44 300	0	44 300	50 586	0	50 586
91317	389 307	43 680	432 987	260 014	1 831	261 845	270 091	1 204	271 295	399 384	43 053	442 437
91507	32 471	0	32 471	2 564	0	2 564	8 079	0	8 079	37 986	0	37 986
99999	9 281 153	0	9 281 153	231 595	0	231 595	658 124	0	658 124	9 707 682	0	9 707 682
Итого по пассиву (баланс)	15 704 325	43 680	15 748 005	705 576	1 831	707 407	1 649 603	1 204	1 650 807	16 648 352	43 053	16 691 405
Г. Срочные сделки
Актив
93001	17 347 187	17 791 403	35 138 590	21 427 323	29 517 553	50 944 876	21 593 884	29 694 731	51 288 615	17 180 626	17 614 225	34 794 851
93302	0	0	0	509 245	513 368	1 022 613	0	1 775	1 775	509 245	511 593	1 020 838
93801	116 543	0	116 543	249 941	0	249 941	230 830	0	230 830	135 654	0	135 654
Итого по активу (баланс)	17 463 730	17 791 403	35 255 133	22 186 509	30 030 921	52 217 430	21 824 714	29 696 506	51 521 220	17 825 525	18 125 818	35 951 343
Пассив
96001	17 784 811	17 429 795	35 214 606	29 493 621	21 844 329	51 337 950	29 322 055	21 679 708	51 001 763	17 613 245	17 265 174	34 878 419
96302	0	0	0	0	1 775	1 775	511 743	513 369	1 025 112	511 743	511 594	1 023 337
96801	40 527	0	40 527	230 831	0	230 831	239 891	0	239 891	49 587	0	49 587
Итого по пассиву (баланс)	17 825 338	17 429 795	35 255 133	29 724 452	21 846 104	51 570 556	30 073 689	22 193 077	52 266 766	18 174 575	17 776 768	35 951 343

Страница была полезной?