Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани"

Регистрационный номер

708

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	245	0	245	17	0	17	228	0	228
20202	140 550	17 749	158 299	1 729 805	469 400	2 199 205	1 768 224	466 880	2 235 104	102 131	20 269	122 400
20208	83 748	0	83 748	249 676	0	249 676	251 442	0	251 442	81 982	0	81 982
20209	0	0	0	1 525 120	12 813	1 537 933	1 525 120	12 813	1 537 933	0	0	0
30102	203 991	0	203 991	12 802 279	0	12 802 279	12 846 764	0	12 846 764	159 506	0	159 506
30110	71 877	3 353	75 230	1 180 546	6 422	1 186 968	1 128 046	6 057	1 134 103	124 377	3 718	128 095
30114	0	138 170	138 170	0	334 987	334 987	0	322 841	322 841	0	150 316	150 316
30202	57 217	0	57 217	0	0	0	3 890	0	3 890	53 327	0	53 327
30204	3 397	0	3 397	0	0	0	25	0	25	3 372	0	3 372
30233	5 010	134	5 144	34 187	23	34 210	33 698	18	33 716	5 499	139	5 638
30402	74	0	74	123 289	0	123 289	123 002	0	123 002	361	0	361
30404	0	0	0	123 000	0	123 000	123 000	0	123 000	0	0	0
30409	0	0	0	60 712	0	60 712	60 712	0	60 712	0	0	0
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	180 000	0	180 000	3 200 000	0	3 200 000	3 380 000	0	3 380 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	1 830 000	0	1 830 000	570 000	0	570 000
32201	0	630	630	0	17	17	0	26	26	0	621	621
44601	10 514	0	10 514	65 171	0	65 171	69 730	0	69 730	5 955	0	5 955
44606	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44901	5 020	0	5 020	10 355	0	10 355	10 530	0	10 530	4 845	0	4 845
44904	4 500	0	4 500	21 809	0	21 809	0	0	0	26 309	0	26 309
44905	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	8 860	0	8 860
44906	100 519	0	100 519	45 840	0	45 840	60 957	0	60 957	85 402	0	85 402
44907	104 036	0	104 036	26 703	0	26 703	30 486	0	30 486	100 253	0	100 253
44908	2 738	0	2 738	0	0	0	94	0	94	2 644	0	2 644
45007	10 000	0	10 000	0	0	0	2 500	0	2 500	7 500	0	7 500
45201	124 127	0	124 127	224 814	0	224 814	246 144	0	246 144	102 797	0	102 797
45203	0	0	0	122 395	0	122 395	111 500	0	111 500	10 895	0	10 895
45204	72 201	0	72 201	77 997	0	77 997	67 141	0	67 141	83 057	0	83 057
45205	63 695	0	63 695	4 755	0	4 755	39 239	0	39 239	29 211	0	29 211
45206	534 245	0	534 245	220 850	0	220 850	96 277	0	96 277	658 818	0	658 818
45207	1 220 211	11 822	1 232 033	13 349	280	13 629	173 625	1 750	175 375	1 059 935	10 352	1 070 287
45208	500 210	0	500 210	12 613	0	12 613	24 556	0	24 556	488 267	0	488 267
45307	9 873	0	9 873	0	0	0	11	0	11	9 862	0	9 862
45401	1 378	0	1 378	1 371	0	1 371	1 522	0	1 522	1 227	0	1 227
45404	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45406	2 755	0	2 755	800	0	800	179	0	179	3 376	0	3 376
45407	146 390	1 618	148 008	2 889	42	2 931	7 407	102	7 509	141 872	1 558	143 430
45408	174 346	0	174 346	8 300	0	8 300	3 040	0	3 040	179 606	0	179 606
45503	1 377	0	1 377	0	0	0	1 377	0	1 377	0	0	0
45505	115 399	0	115 399	2 170	0	2 170	2 790	0	2 790	114 779	0	114 779
45506	278 578	31 912	310 490	8 953	830	9 783	13 038	1 465	14 503	274 493	31 277	305 770
45507	273 435	0	273 435	12 215	0	12 215	9 232	0	9 232	276 418	0	276 418
45509	8 246	0	8 246	6 332	0	6 332	9 748	0	9 748	4 830	0	4 830
45706	285	0	285	0	0	0	5	0	5	280	0	280
45812	157 443	0	157 443	71 340	0	71 340	8 061	0	8 061	220 722	0	220 722
45814	6 103	0	6 103	601	0	601	1 009	0	1 009	5 695	0	5 695
45815	11 765	0	11 765	2 362	166	2 528	1 869	5	1 874	12 258	161	12 419
45912	8 130	0	8 130	944	0	944	938	0	938	8 136	0	8 136
45914	148	0	148	112	0	112	83	0	83	177	0	177
45915	840	147	987	1 456	29	1 485	1 097	6	1 103	1 199	170	1 369
47404	14 403	0	14 403	3 545 711	3 443 550	6 989 261	3 545 750	3 443 550	6 989 300	14 364	0	14 364
47408	0	0	0	3 128 087	3 182 511	6 310 598	3 128 087	3 182 511	6 310 598	0	0	0
47423	14 505	847	15 352	8 041	6 082	14 123	7 646	6 151	13 797	14 900	778	15 678
47427	41 528	434	41 962	43 929	412	44 341	48 405	441	48 846	37 052	405	37 457
47802	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
50104	133 281	0	133 281	641	0	641	0	0	0	133 922	0	133 922
50106	101 895	0	101 895	705	0	705	0	0	0	102 600	0	102 600
50107	20 836	0	20 836	124	0	124	0	0	0	20 960	0	20 960
50121	256	0	256	16	0	16	114	0	114	158	0	158
50206	40 981	0	40 981	55	0	55	41 036	0	41 036	0	0	0
50207	174 935	0	174 935	62 178	0	62 178	22 490	0	22 490	214 623	0	214 623
50208	20 629	0	20 629	139	0	139	0	0	0	20 768	0	20 768
50221	201	0	201	111	0	111	96	0	96	216	0	216
50605	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50905	50	0	50	6	0	6	11	0	11	45	0	45
60302	9 435	0	9 435	388	0	388	207	0	207	9 616	0	9 616
60306	0	0	0	3 055	0	3 055	3 055	0	3 055	0	0	0
60308	6	0	6	212	0	212	217	0	217	1	0	1
60312	38 443	0	38 443	10 986	0	10 986	6 539	0	6 539	42 890	0	42 890
60314	0	0	0	0	66	66	0	46	46	0	20	20
60323	3 908	0	3 908	243	0	243	13	0	13	4 138	0	4 138
60401	399 186	0	399 186	1 502	0	1 502	0	0	0	400 688	0	400 688
60404	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
60701	38	0	38	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	38	0	38
60702	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	327	0	327	35	0	35	19	0	19	343	0	343
61008	644	0	644	590	0	590	485	0	485	749	0	749
61009	1 200	0	1 200	409	0	409	254	0	254	1 355	0	1 355
61010	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61011	53 826	0	53 826	0	0	0	0	0	0	53 826	0	53 826
61210	0	0	0	62 334	0	62 334	62 334	0	62 334	0	0	0
61403	16 114	0	16 114	671	0	671	597	0	597	16 188	0	16 188
70606	1 619 981	0	1 619 981	205 190	0	205 190	1 493	0	1 493	1 823 678	0	1 823 678
70607	317	0	317	71	0	71	25	0	25	363	0	363
70608	274 326	0	274 326	13 972	0	13 972	0	0	0	288 298	0	288 298
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	10 148	0	10 148	170	0	170	0	0	0	10 318	0	10 318
Итого по активу (баланс)	7 720 963	206 816	7 927 779	31 487 028	7 457 630	38 944 658	30 938 500	7 444 662	38 383 162	8 269 491	219 784	8 489 275
Пассив
10208	354 290	0	354 290	0	0	0	0	0	0	354 290	0	354 290
10601	123 031	0	123 031	0	0	0	0	0	0	123 031	0	123 031
10603	201	0	201	96	0	96	111	0	111	216	0	216
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30126	26	0	26	15	0	15	544	0	544	555	0	555
30226	46	0	46	0	0	0	10	0	10	56	0	56
30232	26 363	1	26 364	209 960	11 080	221 040	183 627	11 080	194 707	30	1	31
31302	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
31303	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
31307	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31308	3 226	0	3 226	3 226	0	3 226	0	0	0	0	0	0
31309	139 614	0	139 614	40	0	40	0	0	0	139 574	0	139 574
32015	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
40116	313	0	313	5 908	0	5 908	5 770	0	5 770	175	0	175
40502	31 649	0	31 649	176 019	0	176 019	163 971	0	163 971	19 601	0	19 601
40602	250 540	0	250 540	1 111 541	0	1 111 541	1 189 286	0	1 189 286	328 285	0	328 285
40603	253 753	0	253 753	317 946	0	317 946	306 086	0	306 086	241 893	0	241 893
40702	795 621	7 845	803 466	6 504 557	43 841	6 548 398	6 496 422	57 441	6 553 863	787 486	21 445	808 931
40703	22 610	0	22 610	254 708	0	254 708	293 041	0	293 041	60 943	0	60 943
40802	43 173	2	43 175	180 121	50	180 171	182 337	50	182 387	45 389	2	45 391
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	176 712	420	177 132	439 619	10 024	449 643	459 251	10 024	469 275	196 344	420	196 764
40820	3 180	554	3 734	8 786	460	9 246	8 652	419	9 071	3 046	513	3 559
40821	34 179	0	34 179	348 682	0	348 682	373 625	0	373 625	59 122	0	59 122
40905	0	0	0	4 639	0	4 639	4 639	0	4 639	0	0	0
40906	0	0	0	529 240	0	529 240	529 240	0	529 240	0	0	0
40909	0	0	0	1 142	1 058	2 200	1 142	1 058	2 200	0	0	0
40910	0	0	0	323	510	833	323	510	833	0	0	0
40911	4 296	0	4 296	86 204	0	86 204	87 428	0	87 428	5 520	0	5 520
40912	0	0	0	740	1 572	2 312	740	1 572	2 312	0	0	0
40913	0	0	0	323	1 461	1 784	323	1 461	1 784	0	0	0
42006	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42007	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
42103	63 800	0	63 800	73 800	0	73 800	111 000	0	111 000	101 000	0	101 000
42104	21 500	706	22 206	0	219	219	10 000	210	10 210	31 500	697	32 197
42105	89 176	0	89 176	8 126	0	8 126	0	0	0	81 050	0	81 050
42106	216 500	66 224	282 724	1 500	1 612	3 112	7 400	784	8 184	222 400	65 396	287 796
42107	272 172	0	272 172	369	0	369	1 000	0	1 000	272 803	0	272 803
42203	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
42205	40 880	0	40 880	0	0	0	0	0	0	40 880	0	40 880
42206	171 253	0	171 253	0	0	0	397	0	397	171 650	0	171 650
42301	48 972	614	49 586	55 450	1 754	57 204	51 544	1 759	53 303	45 066	619	45 685
42303	12 249	63	12 312	11 907	64	11 971	5 252	1	5 253	5 594	0	5 594
42304	14 690	8 283	22 973	5 384	659	6 043	10 842	1 377	12 219	20 148	9 001	29 149
42305	122 236	116 461	238 697	24 995	8 179	33 174	20 496	8 155	28 651	117 737	116 437	234 174
42306	1 582 880	0	1 582 880	139 850	0	139 850	149 191	0	149 191	1 592 221	0	1 592 221
42307	2 160	0	2 160	412	0	412	487	0	487	2 235	0	2 235
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42313	18	0	18	2	0	2	2	0	2	18	0	18
42314	19	0	19	0	0	0	4	0	4	23	0	23
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	21	1	22	27	188	215	15	188	203	9	1	10
42603	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
42604	0	757	757	0	778	778	0	207	207	0	186	186
42605	343	0	343	0	1	1	0	171	171	343	170	513
42606	1 441	0	1 441	0	0	0	90	0	90	1 531	0	1 531
43807	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000
44615	610	0	610	1 108	0	1 108	1 017	0	1 017	519	0	519
44915	1 377	0	1 377	3 466	0	3 466	5 423	0	5 423	3 334	0	3 334
45215	98 103	0	98 103	94 367	0	94 367	92 254	0	92 254	95 990	0	95 990
45415	8 861	0	8 861	2 347	0	2 347	2 679	0	2 679	9 193	0	9 193
45515	13 631	0	13 631	1 177	0	1 177	455	0	455	12 909	0	12 909
45818	95 069	0	95 069	2 353	0	2 353	12 361	0	12 361	105 077	0	105 077
45918	3 620	0	3 620	193	0	193	266	0	266	3 693	0	3 693
47403	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47407	0	0	0	3 180 807	3 128 486	6 309 293	3 180 807	3 128 486	6 309 293	0	0	0
47411	71 836	2 990	74 826	11 837	292	12 129	14 003	697	14 700	74 002	3 395	77 397
47416	130	285	415	19 632	285	19 917	19 841	0	19 841	339	0	339
47422	518	0	518	5 695	2 935	8 630	5 650	3 017	8 667	473	82	555
47425	17 970	0	17 970	28 959	0	28 959	32 587	0	32 587	21 598	0	21 598
47426	7 509	2 146	9 655	10 157	53	10 210	10 892	255	11 147	8 244	2 348	10 592
50120	25	0	25	25	0	25	15	0	15	15	0	15
50220	0	0	0	17	0	17	245	0	245	228	0	228
50620	1 489	0	1 489	0	0	0	56	0	56	1 545	0	1 545
60301	5 405	0	5 405	8 468	0	8 468	3 491	0	3 491	428	0	428
60305	3 809	0	3 809	12 296	0	12 296	8 487	0	8 487	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	210	0	210	234	0	234	242	0	242	218	0	218
60311	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60322	269	0	269	71	0	71	132	0	132	330	0	330
60324	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
60601	125 307	0	125 307	0	0	0	2 322	0	2 322	127 629	0	127 629
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61012	7 357	0	7 357	0	0	0	0	0	0	7 357	0	7 357
61301	553	0	553	592	0	592	1 082	0	1 082	1 043	0	1 043
61304	89	0	89	23	0	23	19	0	19	85	0	85
61501	25	0	25	0	0	0	364	0	364	389	0	389
70601	1 673 267	0	1 673 267	86	0	86	205 151	0	205 151	1 878 332	0	1 878 332
70602	687	0	687	114	0	114	16	0	16	589	0	589
70603	274 667	0	274 667	0	0	0	13 551	0	13 551	288 218	0	288 218
70605	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	7 720 427	207 352	7 927 779	14 349 229	3 215 561	17 564 790	14 897 364	3 228 922	18 126 286	8 268 562	220 713	8 489 275
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 126 391	0	1 126 391	49 416	0	49 416	41 336	0	41 336	1 134 471	0	1 134 471
90902	320 204	0	320 204	131 114	0	131 114	11 959	0	11 959	439 359	0	439 359
91202	2 878	0	2 878	0	0	0	0	0	0	2 878	0	2 878
91203	36	0	36	1	0	1	1	0	1	36	0	36
91207	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91412	74 081	0	74 081	0	0	0	0	0	0	74 081	0	74 081
91414	11 478 870	71 463	11 550 333	830 214	1 832	832 046	815 634	2 889	818 523	11 493 450	70 406	11 563 856
91418	1 173	0	1 173	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173
91501	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600
91604	7 627	0	7 627	3 506	0	3 506	2 196	0	2 196	8 937	0	8 937
91704	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91802	2 945	0	2 945	0	0	0	0	0	0	2 945	0	2 945
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	5 921 603	0	5 921 603	1 402 638	0	1 402 638	1 416 167	0	1 416 167	5 908 074	0	5 908 074
Итого по активу (баланс)	18 954 525	71 463	19 025 988	2 416 889	1 832	2 418 721	2 287 293	2 889	2 290 182	19 084 121	70 406	19 154 527
Пассив
91211	653	0	653	0	0	0	15	0	15	668	0	668
91311	19 155	0	19 155	1 740	0	1 740	0	0	0	17 415	0	17 415
91312	5 327 937	68 735	5 396 672	635 994	2 812	638 806	680 417	1 790	682 207	5 372 360	67 713	5 440 073
91315	53 099	2 036	55 135	6 664	50	6 714	30 013	24	30 037	76 448	2 010	78 458
91316	106 061	0	106 061	132 130	0	132 130	115 984	0	115 984	89 915	0	89 915
91317	314 495	0	314 495	636 777	0	636 777	574 354	0	574 354	252 072	0	252 072
91507	29 432	0	29 432	0	0	0	41	0	41	29 473	0	29 473
99999	13 104 385	0	13 104 385	873 954	0	873 954	1 016 022	0	1 016 022	13 246 453	0	13 246 453
Итого по пассиву (баланс)	18 955 217	70 771	19 025 988	2 287 259	2 862	2 290 121	2 416 846	1 814	2 418 660	19 084 804	69 723	19 154 527
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 083 596	62 902	3 146 498	3 083 596	62 902	3 146 498	0	0	0
93801	0	0	0	4 222	0	4 222	4 222	0	4 222	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 087 818	62 902	3 150 720	3 087 818	62 902	3 150 720	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	62 592	3 086 681	3 149 273	62 592	3 086 681	3 149 273	0	0	0
96801	0	0	0	3 790	0	3 790	3 790	0	3 790	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	66 382	3 086 681	3 153 063	66 382	3 086 681	3 153 063	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 922 652,0000	0	0	60 000,0000	0	0	120 000,0000	0	0	18 862 652,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 922 652,0000	0	0	60 000,0000	0	0	120 000,0000	0	0	18 862 652,0000
Пассив
98050	0	0	18 922 652,0000	0	0	120 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	18 862 652,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 922 652,0000	0	0	120 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	18 862 652,0000

Страница была полезной?