Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 256	3 033	22 289	577 615	95 583	673 198	579 165	96 235	675 400	17 706	2 381	20 087
20208	4 235	0	4 235	5 960	0	5 960	6 724	0	6 724	3 471	0	3 471
20209	8 563	2 052	10 615	314 562	45 163	359 725	308 647	44 834	353 481	14 478	2 381	16 859
30102	37 320	0	37 320	2 937 246	0	2 937 246	2 907 074	0	2 907 074	67 492	0	67 492
30110	23 719	2 928	26 647	316 797	51 707	368 504	332 586	49 578	382 164	7 930	5 057	12 987
30202	18 306	0	18 306	567	0	567	0	0	0	18 873	0	18 873
30204	120	0	120	0	0	0	18	0	18	102	0	102
30233	23	0	23	20 841	4	20 845	17 759	4	17 763	3 105	0	3 105
30402	139	0	139	0	0	0	6	0	6	133	0	133
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32002	50 000	0	50 000	740 000	0	740 000	790 000	0	790 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	515 000	0	515 000	565 000	0	565 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45207	7 661	0	7 661	1 263	0	1 263	1 125	0	1 125	7 799	0	7 799
45407	5 727	0	5 727	0	0	0	734	0	734	4 993	0	4 993
45505	3 812	0	3 812	130	0	130	405	0	405	3 537	0	3 537
45506	8 799	0	8 799	100	0	100	579	0	579	8 320	0	8 320
45507	18 199	0	18 199	0	0	0	445	0	445	17 754	0	17 754
45812	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
45814	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
45815	1 051	0	1 051	83	0	83	91	0	91	1 043	0	1 043
45915	11	0	11	39	0	39	49	0	49	1	0	1
47404	545	0	545	49 400	49 381	98 781	49 313	49 381	98 694	632	0	632
47408	0	0	0	98 780	0	98 780	98 780	0	98 780	0	0	0
47423	931	34	965	130 388	49 145	179 533	130 373	49 168	179 541	946	11	957
47427	548	0	548	1 255	0	1 255	1 099	0	1 099	704	0	704
51403	49 744	0	49 744	0	0	0	49 744	0	49 744	0	0	0
51404	323 937	0	323 937	1 503	0	1 503	117 767	0	117 767	207 673	0	207 673
51405	118 411	0	118 411	546	0	546	49 862	0	49 862	69 095	0	69 095
51409	0	0	0	119 567	0	119 567	119 567	0	119 567	0	0	0
60302	1 002	0	1 002	184	0	184	0	0	0	1 186	0	1 186
60306	0	0	0	4 196	0	4 196	4 196	0	4 196	0	0	0
60308	17	0	17	150	0	150	106	0	106	61	0	61
60310	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60312	595	0	595	1 346	0	1 346	1 409	0	1 409	532	0	532
60323	711	0	711	0	0	0	10	0	10	701	0	701
60401	82 002	0	82 002	0	0	0	0	0	0	82 002	0	82 002
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60701	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61002	15	0	15	8	0	8	8	0	8	15	0	15
61008	503	0	503	92	0	92	171	0	171	424	0	424
61009	141	0	141	12	0	12	12	0	12	141	0	141
61011	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	218 780	0	218 780	218 780	0	218 780	0	0	0
61403	7 940	0	7 940	75	0	75	946	0	946	7 069	0	7 069
70606	85 944	0	85 944	6 989	0	6 989	20	0	20	92 913	0	92 913
70608	9 173	0	9 173	277	0	277	0	0	0	9 450	0	9 450
Итого по активу (баланс)	985 210	8 047	993 257	6 363 858	290 983	6 654 841	6 352 677	289 200	6 641 877	996 391	9 830	1 006 221
Пассив
10208	126 548	0	126 548	0	0	0	0	0	0	126 548	0	126 548
10601	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
10701	95 559	0	95 559	0	0	0	0	0	0	95 559	0	95 559
10801	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
30126	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
30223	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
30232	0	0	0	4 938	85	5 023	4 938	85	5 023	0	0	0
30601	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40602	10 721	0	10 721	73 813	0	73 813	71 930	0	71 930	8 838	0	8 838
40702	333 054	14	333 068	937 238	0	937 238	927 698	0	927 698	323 514	14	323 528
40703	72 633	0	72 633	42 821	0	42 821	45 341	0	45 341	75 153	0	75 153
40802	75 557	0	75 557	113 922	0	113 922	112 781	0	112 781	74 416	0	74 416
40817	31 109	1	31 110	25 047	0	25 047	37 766	0	37 766	43 828	1	43 829
40820	208	0	208	80	0	80	97	0	97	225	0	225
40821	687	0	687	8 456	0	8 456	8 205	0	8 205	436	0	436
40905	0	0	0	8 169	0	8 169	8 169	0	8 169	0	0	0
40906	0	0	0	40 405	0	40 405	40 405	0	40 405	0	0	0
40909	0	0	0	1 311	831	2 142	1 311	831	2 142	0	0	0
40910	0	0	0	1 203	325	1 528	1 203	325	1 528	0	0	0
40911	117	0	117	72 376	0	72 376	72 623	0	72 623	364	0	364
40912	0	0	0	20 882	13 133	34 015	20 882	13 133	34 015	0	0	0
40913	0	0	0	60 054	34 706	94 760	60 054	34 706	94 760	0	0	0
42301	21 758	144	21 902	43 264	517	43 781	49 234	515	49 749	27 728	142	27 870
42304	3 100	0	3 100	1 723	0	1 723	23	0	23	1 400	0	1 400
42305	6 640	506	7 146	371	512	883	12	6	18	6 281	0	6 281
42306	60 263	1 075	61 338	7 313	34	7 347	6 137	20	6 157	59 087	1 061	60 148
42601	962	1	963	5 065	0	5 065	6 485	0	6 485	2 382	1	2 383
45215	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45515	670	0	670	38	0	38	6	0	6	638	0	638
45818	4 448	0	4 448	0	0	0	0	0	0	4 448	0	4 448
45918	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	98 780	0	98 780	98 780	0	98 780	0	0	0
47411	1 763	23	1 786	243	8	251	404	4	408	1 924	19	1 943
47416	164	0	164	3 265	0	3 265	3 648	0	3 648	547	0	547
47422	75	45	120	145 467	49 171	194 638	145 437	49 170	194 607	45	44	89
47425	874	0	874	3	0	3	22	0	22	893	0	893
60301	1 129	0	1 129	2 476	0	2 476	1 347	0	1 347	0	0	0
60305	1 408	0	1 408	4 605	0	4 605	3 219	0	3 219	22	0	22
60309	38	0	38	0	0	0	34	0	34	72	0	72
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	38	0	38	74	0	74	36	0	36	0	0	0
60324	756	0	756	11	0	11	1	0	1	746	0	746
60601	43 448	0	43 448	0	0	0	287	0	287	43 735	0	43 735
60903	67	0	67	0	0	0	1	0	1	68	0	68
61304	62	0	62	19	0	19	26	0	26	69	0	69
70601	85 695	0	85 695	12	0	12	8 170	0	8 170	93 853	0	93 853
70603	9 473	0	9 473	0	0	0	205	0	205	9 678	0	9 678
Итого по пассиву (баланс)	991 448	1 809	993 257	1 771 451	99 322	1 870 773	1 784 942	98 795	1 883 737	1 004 939	1 282	1 006 221
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 746	0	45 746	2 110	0	2 110	112	0	112	47 744	0	47 744
90902	298 029	0	298 029	5 235	0	5 235	6 613	0	6 613	296 651	0	296 651
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	72 954	0	72 954	0	0	0	81	0	81	72 873	0	72 873
91604	565	0	565	62	0	62	63	0	63	564	0	564
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
99998	110 001	0	110 001	1 922	0	1 922	7 450	0	7 450	104 473	0	104 473
Итого по активу (баланс)	534 979	0	534 979	9 329	0	9 329	14 319	0	14 319	529 989	0	529 989
Пассив
91003	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
91312	104 751	0	104 751	4 138	0	4 138	0	0	0	100 613	0	100 613
91317	1 407	0	1 407	2 763	0	2 763	1 373	0	1 373	17	0	17
91507	3 843	0	3 843	0	0	0	0	0	0	3 843	0	3 843
99999	424 978	0	424 978	4 890	0	4 890	5 428	0	5 428	425 516	0	425 516
Итого по пассиву (баланс)	534 979	0	534 979	12 340	0	12 340	7 350	0	7 350	529 989	0	529 989
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	13,0000	0	0	37,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	2 190 138,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 190 138,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 190 188,0000	0	0	26,0000	0	0	50,0000	0	0	2 190 164,0000
Пассив
98040	0	0	2 190 138,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 190 138,0000
98050	0	0	50,0000	0	0	37,0000	0	0	13,0000	0	0	26,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 190 188,0000	0	0	50,0000	0	0	26,0000	0	0	2 190 164,0000

Страница была полезной?