Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 094	0	6 094	175	0	175	167	0	167	6 102	0	6 102
20202	258 872	36 742	295 614	3 166 820	303 841	3 470 661	3 169 696	298 956	3 468 652	255 996	41 627	297 623
20208	173 429	0	173 429	993 147	0	993 147	986 258	0	986 258	180 318	0	180 318
20209	8 560	0	8 560	1 569 017	13 256	1 582 273	1 577 577	13 256	1 590 833	0	0	0
30102	164 319	0	164 319	7 492 423	0	7 492 423	7 524 653	0	7 524 653	132 089	0	132 089
30110	71 326	87 234	158 560	2 884 420	103 855	2 988 275	2 868 838	119 345	2 988 183	86 908	71 744	158 652
30202	60 806	0	60 806	1 064	0	1 064	0	0	0	61 870	0	61 870
30204	3 117	0	3 117	0	0	0	584	0	584	2 533	0	2 533
30210	8 000	0	8 000	183 598	0	183 598	191 598	0	191 598	0	0	0
30213	11 106	206	11 312	70 922	4	70 926	76 003	7	76 010	6 025	203	6 228
30219	0	0	0	70 972	0	70 972	70 972	0	70 972	0	0	0
30233	2 670	3	2 673	816 731	10 861	827 592	816 511	10 861	827 372	2 890	3	2 893
30602	5 879	0	5 879	0	0	0	3	0	3	5 876	0	5 876
32001	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
32002	160 000	0	160 000	2 110 000	0	2 110 000	2 270 000	0	2 270 000	0	0	0
32003	0	0	0	730 000	0	730 000	610 000	0	610 000	120 000	0	120 000
32201	0	7 298	7 298	0	191	191	0	299	299	0	7 190	7 190
44207	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
44906	13	0	13	450	0	450	363	0	363	100	0	100
44907	569	0	569	0	0	0	96	0	96	473	0	473
44908	17 447	0	17 447	0	0	0	218	0	218	17 229	0	17 229
45104	91 150	0	91 150	1 000	0	1 000	2 150	0	2 150	90 000	0	90 000
45105	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45106	19 770	0	19 770	2 475	0	2 475	4 000	0	4 000	18 245	0	18 245
45107	119 889	0	119 889	0	0	0	150	0	150	119 739	0	119 739
45108	48 743	0	48 743	15 400	0	15 400	300	0	300	63 843	0	63 843
45201	32 577	0	32 577	93 805	0	93 805	94 634	0	94 634	31 748	0	31 748
45203	53 700	0	53 700	57 800	0	57 800	64 100	0	64 100	47 400	0	47 400
45204	68 200	0	68 200	21 006	0	21 006	72 714	0	72 714	16 492	0	16 492
45205	79 545	0	79 545	34 559	0	34 559	44 189	0	44 189	69 915	0	69 915
45206	533 716	10 179	543 895	75 883	120	76 003	104 478	248	104 726	505 121	10 051	515 172
45207	523 886	4 281	528 167	26 493	105	26 598	92 848	1 156	94 004	457 531	3 230	460 761
45208	442 506	0	442 506	29 529	0	29 529	8 625	0	8 625	463 410	0	463 410
45306	347	0	347	0	0	0	170	0	170	177	0	177
45307	3 444	0	3 444	0	0	0	14	0	14	3 430	0	3 430
45308	12 821	0	12 821	5 001	0	5 001	169	0	169	17 653	0	17 653
45401	3 214	0	3 214	14 960	0	14 960	11 730	0	11 730	6 444	0	6 444
45403	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000
45404	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	85 813	0	85 813	2 880	0	2 880	5 823	0	5 823	82 870	0	82 870
45407	153 654	0	153 654	1 100	0	1 100	20 904	0	20 904	133 850	0	133 850
45408	86 185	0	86 185	9 431	0	9 431	1 127	0	1 127	94 489	0	94 489
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45503	2 030	0	2 030	0	0	0	2 000	0	2 000	30	0	30
45504	3 051	0	3 051	698	0	698	1 462	0	1 462	2 287	0	2 287
45505	107 156	0	107 156	5 882	0	5 882	51 021	0	51 021	62 017	0	62 017
45506	173 879	0	173 879	22 980	0	22 980	16 415	0	16 415	180 444	0	180 444
45507	1 313 268	575	1 313 843	40 640	7	40 647	68 417	26	68 443	1 285 491	556	1 286 047
45509	23 443	234	23 677	21 128	408	21 536	25 537	227	25 764	19 034	415	19 449
45812	34 173	0	34 173	10 892	0	10 892	778	0	778	44 287	0	44 287
45813	266	0	266	150	0	150	0	0	0	416	0	416
45814	1 870	0	1 870	0	0	0	1	0	1	1 869	0	1 869
45815	33 046	0	33 046	1 814	0	1 814	3 174	0	3 174	31 686	0	31 686
45912	770	0	770	184	0	184	0	0	0	954	0	954
45913	5	0	5	4	0	4	3	0	3	6	0	6
45914	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	7 305	0	7 305	798	0	798	934	0	934	7 169	0	7 169
47408	39 832	0	39 832	196 732	68 999	265 731	186 928	68 999	255 927	49 636	0	49 636
47423	8 832	1 419	10 251	60 160	88	60 248	48 529	109	48 638	20 463	1 398	21 861
47427	19 794	32	19 826	42 552	91	42 643	44 012	87	44 099	18 334	36	18 370
47801	26 603	0	26 603	0	0	0	989	0	989	25 614	0	25 614
47802	17 500	0	17 500	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0
47803	22 963	0	22 963	0	0	0	11 636	0	11 636	11 327	0	11 327
47901	55 395	0	55 395	32 865	0	32 865	568	0	568	87 692	0	87 692
50207	30 607	0	30 607	196	0	196	0	0	0	30 803	0	30 803
50605	7 616	0	7 616	0	0	0	0	0	0	7 616	0	7 616
50606	3 585	0	3 585	0	0	0	0	0	0	3 585	0	3 585
50705	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
50706	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
50721	260	0	260	84	0	84	20	0	20	324	0	324
51401	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
51402	100	0	100	201 460	0	201 460	74 164	0	74 164	127 396	0	127 396
51403	316 021	0	316 021	349 003	0	349 003	188 376	0	188 376	476 648	0	476 648
51405	990	0	990	7	0	7	0	0	0	997	0	997
51409	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
51501	0	0	0	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	0	0	0
51503	2 182	0	2 182	686	0	686	1 369	0	1 369	1 499	0	1 499
51504	1 960	0	1 960	32	0	32	0	0	0	1 992	0	1 992
51505	1 943	0	1 943	28	0	28	0	0	0	1 971	0	1 971
52503	58 755	0	58 755	0	0	0	3 214	0	3 214	55 541	0	55 541
60202	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60302	1 186	0	1 186	675	0	675	530	0	530	1 331	0	1 331
60306	1 368	0	1 368	1 497	0	1 497	1 451	0	1 451	1 414	0	1 414
60308	754	0	754	192	0	192	187	0	187	759	0	759
60310	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
60312	26 442	0	26 442	12 730	0	12 730	16 803	0	16 803	22 369	0	22 369
60323	5 998	0	5 998	361	0	361	55	0	55	6 304	0	6 304
60401	353 551	0	353 551	497	0	497	10	0	10	354 038	0	354 038
60404	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60409	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836
60701	1 015	0	1 015	2 824	0	2 824	497	0	497	3 342	0	3 342
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	888	0	888	173	0	173	145	0	145	916	0	916
61008	1 664	0	1 664	940	0	940	941	0	941	1 663	0	1 663
61009	4 681	0	4 681	244	0	244	235	0	235	4 690	0	4 690
61010	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61011	84 547	0	84 547	0	0	0	33 497	0	33 497	51 050	0	51 050
61209	0	0	0	42 457	0	42 457	42 457	0	42 457	0	0	0
61210	0	0	0	263 567	0	263 567	263 567	0	263 567	0	0	0
61212	0	0	0	29 966	0	29 966	29 966	0	29 966	0	0	0
61403	22 740	0	22 740	422	0	422	749	0	749	22 413	0	22 413
70606	746 066	0	746 066	146 176	0	146 176	548	0	548	891 694	0	891 694
70607	1 102	0	1 102	406	0	406	0	0	0	1 508	0	1 508
70608	183 205	0	183 205	7 824	0	7 824	0	0	0	191 029	0	191 029
70611	29 573	0	29 573	3 326	0	3 326	0	0	0	32 899	0	32 899
Итого по активу (баланс)	7 393 682	148 203	7 541 885	21 993 132	501 826	22 494 958	21 841 466	513 576	22 355 042	7 545 348	136 453	7 681 801
Пассив
10207	291 616	0	291 616	48	0	48	48	0	48	291 616	0	291 616
10601	6 101	0	6 101	0	0	0	0	0	0	6 101	0	6 101
10603	260	0	260	20	0	20	84	0	84	324	0	324
10701	14 581	0	14 581	0	0	0	0	0	0	14 581	0	14 581
10801	219 908	0	219 908	0	0	0	0	0	0	219 908	0	219 908
30109	215	0	215	15 493	0	15 493	17 246	0	17 246	1 968	0	1 968
30223	34	0	34	2 894	0	2 894	2 960	0	2 960	100	0	100
30232	140	0	140	699 902	120	700 022	700 452	120	700 572	690	0	690
30607	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
31308	24 585	0	24 585	791	0	791	0	0	0	23 794	0	23 794
31309	121 584	0	121 584	0	0	0	3 100	0	3 100	124 684	0	124 684
40116	0	0	0	3 074	0	3 074	3 074	0	3 074	0	0	0
40302	119	0	119	120	0	120	1	0	1	0	0	0
40502	1 833	0	1 833	2 661	0	2 661	2 604	0	2 604	1 776	0	1 776
40602	7 409	6	7 415	342 103	0	342 103	341 526	0	341 526	6 832	6	6 838
40603	45 175	0	45 175	51 156	0	51 156	49 728	0	49 728	43 747	0	43 747
40701	33 154	0	33 154	447 465	0	447 465	442 174	0	442 174	27 863	0	27 863
40702	674 092	4 282	678 374	5 651 598	43 623	5 695 221	5 663 734	43 686	5 707 420	686 228	4 345	690 573
40703	89 004	0	89 004	116 877	0	116 877	109 845	0	109 845	81 972	0	81 972
40802	168 996	0	168 996	1 235 204	293	1 235 497	1 223 289	293	1 223 582	157 081	0	157 081
40817	607 116	10 188	617 304	1 582 235	64 340	1 646 575	1 621 625	64 400	1 686 025	646 506	10 248	656 754
40820	1 761	62	1 823	2 346	22	2 368	2 080	114	2 194	1 495	154	1 649
40821	501	0	501	25 907	0	25 907	26 118	0	26 118	712	0	712
40901	18 416	0	18 416	76 676	0	76 676	73 777	0	73 777	15 517	0	15 517
40905	0	0	0	4 097	0	4 097	4 097	0	4 097	0	0	0
40906	8 560	0	8 560	167 757	0	167 757	159 197	0	159 197	0	0	0
40909	0	0	0	2 690	3 250	5 940	2 690	3 250	5 940	0	0	0
40910	0	0	0	435	840	1 275	435	840	1 275	0	0	0
40911	3 591	0	3 591	232 735	0	232 735	237 169	0	237 169	8 025	0	8 025
40912	0	0	0	2 137	6 863	9 000	2 137	6 863	9 000	0	0	0
40913	0	0	0	988	3 576	4 564	988	3 576	4 564	0	0	0
41906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	96 000	0	96 000	73 000	0	73 000	10 000	0	10 000	33 000	0	33 000
42104	550	0	550	0	0	0	8 640	0	8 640	9 190	0	9 190
42105	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42106	233 921	0	233 921	42 000	0	42 000	73 000	0	73 000	264 921	0	264 921
42107	192 200	0	192 200	0	0	0	0	0	0	192 200	0	192 200
42205	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	34 142	12 996	47 138	88 515	22 045	110 560	93 571	20 601	114 172	39 198	11 552	50 750
42303	0	7 001	7 001	0	6 590	6 590	0	2 834	2 834	0	3 245	3 245
42304	0	2 965	2 965	0	2 509	2 509	0	412	412	0	868	868
42305	24 860	989	25 849	22 860	65	22 925	0	386	386	2 000	1 310	3 310
42306	2 711 625	111 617	2 823 242	262 386	13 305	275 691	269 053	4 846	273 899	2 718 292	103 158	2 821 450
42307	697	389	1 086	6	16	22	63	20	83	754	393	1 147
42309	133	3	136	0	0	0	0	0	0	133	3	136
44215	4 200	0	4 200	225	0	225	0	0	0	3 975	0	3 975
44915	15 711	0	15 711	198	0	198	1	0	1	15 514	0	15 514
45115	4 137	0	4 137	89	0	89	260	0	260	4 308	0	4 308
45215	32 936	0	32 936	19 643	0	19 643	72 398	0	72 398	85 691	0	85 691
45315	697	0	697	45	0	45	0	0	0	652	0	652
45415	2 492	0	2 492	782	0	782	154	0	154	1 864	0	1 864
45515	11 349	0	11 349	1 512	0	1 512	2 761	0	2 761	12 598	0	12 598
45818	61 673	0	61 673	2 100	0	2 100	10 979	0	10 979	70 552	0	70 552
45918	5 645	0	5 645	221	0	221	401	0	401	5 825	0	5 825
47405	0	0	0	15 649	0	15 649	15 649	0	15 649	0	0	0
47407	0	0	0	265 686	0	265 686	265 686	0	265 686	0	0	0
47411	46 573	473	47 046	17 759	136	17 895	11 490	462	11 952	40 304	799	41 103
47416	3 151	66	3 217	45 117	67	45 184	46 613	1	46 614	4 647	0	4 647
47422	702	233	935	127 903	8 040	135 943	127 255	8 744	135 999	54	937	991
47425	14 835	0	14 835	3 884	0	3 884	2 796	0	2 796	13 747	0	13 747
47426	9 804	0	9 804	1 444	0	1 444	1 807	0	1 807	10 167	0	10 167
47804	10 352	0	10 352	250	0	250	13	0	13	10 115	0	10 115
50220	1 203	0	1 203	102	0	102	0	0	0	1 101	0	1 101
50620	670	0	670	10	0	10	430	0	430	1 090	0	1 090
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
50720	4 891	0	4 891	64	0	64	175	0	175	5 002	0	5 002
51410	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52301	0	0	0	3 641	0	3 641	3 641	0	3 641	0	0	0
52303	3 641	0	3 641	3 641	0	3 641	0	0	0	0	0	0
52305	985	0	985	985	0	985	0	0	0	0	0	0
52306	315 688	0	315 688	0	0	0	0	0	0	315 688	0	315 688
52307	32 775	0	32 775	8 575	0	8 575	0	0	0	24 200	0	24 200
60301	2 641	0	2 641	9 053	0	9 053	6 808	0	6 808	396	0	396
60305	0	0	0	10 042	0	10 042	10 042	0	10 042	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	448	0	448	0	0	0	443	0	443	891	0	891
60311	500	0	500	5 555	0	5 555	5 555	0	5 555	500	0	500
60322	144	0	144	77	0	77	13 684	0	13 684	13 751	0	13 751
60324	7 527	0	7 527	362	0	362	307	0	307	7 472	0	7 472
60405	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60601	70 375	0	70 375	2	0	2	1 656	0	1 656	72 029	0	72 029
60603	167	0	167	0	0	0	1	0	1	168	0	168
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61012	4 624	0	4 624	0	0	0	0	0	0	4 624	0	4 624
61304	72	0	72	0	0	0	8	0	8	80	0	80
70601	855 803	0	855 803	806	0	806	102 796	0	102 796	957 793	0	957 793
70602	1 433	0	1 433	24	0	24	10	0	10	1 419	0	1 419
70603	182 213	0	182 213	0	0	0	7 765	0	7 765	189 978	0	189 978
Итого по пассиву (баланс)	7 390 615	151 270	7 541 885	11 701 930	175 700	11 877 630	11 856 098	161 448	12 017 546	7 544 783	137 018	7 681 801
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 188	0	43 188	1 259	0	1 259	38 883	0	38 883	5 564	0	5 564
80601	13 304	0	13 304	38 280	0	38 280	51 168	0	51 168	416	0	416
80801	259	0	259	50 042	0	50 042	49 232	0	49 232	1 069	0	1 069
80901	1 206	0	1 206	1 093	0	1 093	2 299	0	2 299	0	0	0
81001	4 387	0	4 387	209	0	209	1 607	0	1 607	2 989	0	2 989
Итого по активу (баланс)	62 344	0	62 344	90 883	0	90 883	143 189	0	143 189	10 038	0	10 038
Пассив
85101	46 070	0	46 070	36 060	0	36 060	0	0	0	10 010	0	10 010
85201	33	0	33	44 505	0	44 505	44 500	0	44 500	28	0	28
85401	299	0	299	1 821	0	1 821	1 522	0	1 522	0	0	0
85501	15 942	0	15 942	17 965	0	17 965	2 023	0	2 023	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	62 344	0	62 344	100 351	0	100 351	48 045	0	48 045	10 038	0	10 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	2 430	0	2 430	9 560	0	9 560	9 560	0	9 560	2 430	0	2 430
90803	2 454 133	0	2 454 133	254 781	0	254 781	124 617	0	124 617	2 584 297	0	2 584 297
90901	216 842	0	216 842	392 109	0	392 109	109 290	0	109 290	499 661	0	499 661
90902	1 047 873	0	1 047 873	364 669	0	364 669	577 253	0	577 253	835 289	0	835 289
90907	18 417	0	18 417	76 226	0	76 226	79 126	0	79 126	15 517	0	15 517
91202	44	0	44	8	0	8	14	0	14	38	0	38
91203	12	0	12	14	0	14	11	0	11	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	137 169	0	137 169	12 100	0	12 100	791	0	791	148 478	0	148 478
91414	7 113 923	29 450	7 143 373	454 654	416	455 070	470 600	796	471 396	7 097 977	29 070	7 127 047
91417	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91418	46 706	0	46 706	0	0	0	29 949	0	29 949	16 757	0	16 757
91501	5 007	0	5 007	0	0	0	0	0	0	5 007	0	5 007
91604	7 931	0	7 931	1 469	0	1 469	739	0	739	8 661	0	8 661
91704	3 022	0	3 022	0	0	0	5	0	5	3 017	0	3 017
91802	28 120	18	28 138	35	0	35	0	0	0	28 155	18	28 173
91803	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
99998	8 060 991	0	8 060 991	987 244	0	987 244	1 386 331	0	1 386 331	7 661 904	0	7 661 904
Итого по активу (баланс)	19 146 071	29 468	19 175 539	2 552 869	416	2 553 285	2 788 286	796	2 789 082	18 910 654	29 088	18 939 742
Пассив
91003	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
91311	2 411 369	0	2 411 369	151 729	0	151 729	264 761	0	264 761	2 524 401	0	2 524 401
91312	4 591 214	0	4 591 214	701 141	0	701 141	265 386	0	265 386	4 155 459	0	4 155 459
91315	552 536	722	553 258	121 487	23	121 510	69 429	14	69 443	500 478	713	501 191
91316	173 585	0	173 585	90 866	0	90 866	59 547	0	59 547	142 266	0	142 266
91317	252 024	4 228	256 252	319 273	505	319 778	326 798	268	327 066	259 549	3 991	263 540
91507	75 220	0	75 220	348	0	348	82	0	82	74 954	0	74 954
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	11 114 548	0	11 114 548	940 557	0	940 557	1 103 847	0	1 103 847	11 277 838	0	11 277 838
Итого по пассиву (баланс)	19 170 589	4 950	19 175 539	2 326 361	528	2 326 889	2 090 810	282	2 091 092	18 935 038	4 704	18 939 742
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	500 843 733,0000	0	0	13 368,0000	0	0	169 280 977,0000	0	0	331 576 124,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	500 843 745,0000	0	0	13 374,0000	0	0	169 280 983,0000	0	0	331 576 136,0000
Пассив
98050	0	0	270 508 343,0000	0	0	34,0000	0	0	74,0000	0	0	270 508 383,0000
98055	0	0	230 335 402,0000	0	0	169 280 949,0000	0	0	13 300,0000	0	0	61 067 753,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	500 843 745,0000	0	0	169 280 983,0000	0	0	13 374,0000	0	0	331 576 136,0000

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