Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	8	0	8	3	0	3	0	0	0	11	0	11
10605	1 374	0	1 374	208	0	208	107	0	107	1 475	0	1 475
20202	61 713	23 000	84 713	659 641	33 857	693 498	666 531	35 215	701 746	54 823	21 642	76 465
20208	8 578	189	8 767	40 623	382	41 005	38 658	385	39 043	10 543	186	10 729
20209	2 237	607	2 844	579 642	17 219	596 861	576 217	17 208	593 425	5 662	618	6 280
20302	0	8 856	8 856	0	429	429	0	505	505	0	8 780	8 780
30102	47 930	0	47 930	5 396 980	0	5 396 980	5 400 471	0	5 400 471	44 439	0	44 439
30110	2 814	53 623	56 437	6 536 305	590 951	7 127 256	6 534 644	607 087	7 141 731	4 475	37 487	41 962
30114	0	1 359	1 359	0	77 493	77 493	0	66 228	66 228	0	12 624	12 624
30202	22 984	0	22 984	0	0	0	1 638	0	1 638	21 346	0	21 346
30204	6 976	0	6 976	236	0	236	0	0	0	7 212	0	7 212
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30221	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
30233	81	32	113	9 840	6 345	16 185	9 632	6 336	15 968	289	41	330
30302	226 077	0	226 077	614 877	3 034	617 911	626 937	3 034	629 971	214 017	0	214 017
30402	228	0	228	0	0	0	2	0	2	226	0	226
32002	455 000	0	455 000	6 408 000	0	6 408 000	6 863 000	0	6 863 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 282 000	0	2 282 000	1 590 000	0	1 590 000	692 000	0	692 000
32004	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	3 531	3 531	0	92	92	0	145	145	0	3 478	3 478
44606	135 283	0	135 283	34 021	0	34 021	88 058	0	88 058	81 246	0	81 246
44905	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44908	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	94 585	0	94 585	148 118	0	148 118	98 010	0	98 010	144 693	0	144 693
45204	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	80 090	0	80 090	0	0	0	20 090	0	20 090	60 000	0	60 000
45206	138 248	0	138 248	0	0	0	91 331	0	91 331	46 917	0	46 917
45207	497 795	198 609	696 404	200 190	4 866	205 056	174 630	51 298	225 928	523 355	152 177	675 532
45208	256 910	159 202	416 112	17 000	4 146	21 146	7 335	6 513	13 848	266 575	156 835	423 410
45401	8 117	0	8 117	8 547	0	8 547	16 664	0	16 664	0	0	0
45406	2 730	0	2 730	0	0	0	1 320	0	1 320	1 410	0	1 410
45407	58 736	0	58 736	0	0	0	1 620	0	1 620	57 116	0	57 116
45504	250	0	250	30	0	30	250	0	250	30	0	30
45505	5 401	0	5 401	760	0	760	566	0	566	5 595	0	5 595
45506	25 730	0	25 730	1 590	0	1 590	9 205	0	9 205	18 115	0	18 115
45507	20 949	0	20 949	3 000	0	3 000	607	0	607	23 342	0	23 342
45705	0	12 610	12 610	0	329	329	0	516	516	0	12 423	12 423
45812	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
47103	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
47105	164	0	164	164	0	164	164	0	164	164	0	164
47404	2 251	3 153	5 404	528 439	308 399	836 838	527 714	306 894	834 608	2 976	4 658	7 634
47408	0	0	0	1 244 060	1 269 320	2 513 380	1 244 060	1 269 320	2 513 380	0	0	0
47423	397	1 254	1 651	1 199	813	2 012	1 208	831	2 039	388	1 236	1 624
47427	70	0	70	158	0	158	70	0	70	158	0	158
47901	15 706	0	15 706	0	0	0	0	0	0	15 706	0	15 706
50207	23 665	0	23 665	174	0	174	4	0	4	23 835	0	23 835
50208	115 097	0	115 097	893	0	893	83	0	83	115 907	0	115 907
50221	130	0	130	3	0	3	101	0	101	32	0	32
50706	10 204	0	10 204	0	0	0	0	0	0	10 204	0	10 204
60101	42 095	0	42 095	0	0	0	0	0	0	42 095	0	42 095
60302	156	0	156	65	0	65	198	0	198	23	0	23
60306	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60308	74	0	74	436	0	436	143	0	143	367	0	367
60310	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60312	17 651	0	17 651	9 814	0	9 814	1 600	0	1 600	25 865	0	25 865
60323	9 500	0	9 500	20	0	20	20	0	20	9 500	0	9 500
60401	79 110	0	79 110	106	0	106	0	0	0	79 216	0	79 216
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60408	28 552	0	28 552	0	0	0	0	0	0	28 552	0	28 552
60409	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
60701	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60705	10 096	0	10 096	0	0	0	0	0	0	10 096	0	10 096
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	140	0	140	67	0	67	70	0	70	137	0	137
61008	1 315	0	1 315	599	0	599	777	0	777	1 137	0	1 137
61009	551	0	551	806	0	806	845	0	845	512	0	512
61011	33 463	0	33 463	0	0	0	0	0	0	33 463	0	33 463
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 032	0	1 032	95	0	95	137	0	137	990	0	990
70606	535 903	0	535 903	56 546	0	56 546	42	0	42	592 407	0	592 407
70608	586 864	0	586 864	32 229	0	32 229	0	0	0	619 093	0	619 093
70609	18 100	0	18 100	505	0	505	0	0	0	18 605	0	18 605
70611	18 473	0	18 473	2 658	0	2 658	0	0	0	21 131	0	21 131
Итого по активу (баланс)	4 035 981	466 025	4 502 006	24 932 179	2 317 675	27 249 854	24 752 284	2 371 515	27 123 799	4 215 876	412 185	4 628 061
Пассив
10207	10 000	0	10 000	37	0	37	37	0	37	10 000	0	10 000
10601	39 947	0	39 947	0	0	0	0	0	0	39 947	0	39 947
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	130	0	130	101	0	101	3	0	3	32	0	32
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	621 607	0	621 607	0	0	0	0	0	0	621 607	0	621 607
30223	0	0	0	76 403	0	76 403	76 403	0	76 403	0	0	0
30232	0	0	0	1 398	0	1 398	1 421	0	1 421	23	0	23
30301	226 077	0	226 077	626 937	3 034	629 971	614 877	3 034	617 911	214 017	0	214 017
40502	72 961	2 004	74 965	279 736	82	279 818	282 767	52	282 819	75 992	1 974	77 966
40503	0	342	342	0	75	75	0	1 254	1 254	0	1 521	1 521
40504	3 836	0	3 836	17	0	17	8 237	0	8 237	12 056	0	12 056
40602	78 272	0	78 272	453 717	0	453 717	395 854	0	395 854	20 409	0	20 409
40603	8 713	0	8 713	2 230	0	2 230	6 034	0	6 034	12 517	0	12 517
40701	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
40702	533 560	83 998	617 558	2 657 717	693 260	3 350 977	2 689 140	670 390	3 359 530	564 983	61 128	626 111
40703	32 467	20	32 487	106 783	1	106 784	125 442	1	125 443	51 126	20	51 146
40802	79 055	21	79 076	188 512	3	188 515	192 063	2	192 065	82 606	20	82 626
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40805	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40807	190	7 023	7 213	53	366	419	77	353	430	214	7 010	7 224
40817	78 673	15 032	93 705	68 433	5 141	73 574	66 765	4 308	71 073	77 005	14 199	91 204
40820	204	0	204	56	0	56	50	0	50	198	0	198
40821	19 304	0	19 304	117 607	0	117 607	125 602	0	125 602	27 299	0	27 299
40905	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
40906	0	0	0	236 492	0	236 492	236 492	0	236 492	0	0	0
40909	0	30	30	412	515	927	412	514	926	0	29	29
40910	0	0	0	4	35	39	4	35	39	0	0	0
40911	200	0	200	24 899	7	24 906	24 905	7	24 912	206	0	206
40912	0	0	0	1 312	7 237	8 549	1 312	7 237	8 549	0	0	0
40913	0	0	0	351	2 652	3 003	351	2 652	3 003	0	0	0
42301	161 417	10 938	172 355	81 091	2 279	83 370	138 114	1 752	139 866	218 440	10 411	228 851
42303	4 685	0	4 685	420	0	420	624	0	624	4 889	0	4 889
42304	561	0	561	0	0	0	2 314	0	2 314	2 875	0	2 875
42305	507 473	1 595	509 068	14 426	718	15 144	4 030	52	4 082	497 077	929	498 006
42306	214 444	194 835	409 279	12 940	8 753	21 693	19 460	7 094	26 554	220 964	193 176	414 140
42307	21 316	5 375	26 691	2 847	329	3 176	409	127	536	18 878	5 173	24 051
42309	471	0	471	7	0	7	4	0	4	468	0	468
42506	0	88 270	88 270	0	3 611	3 611	0	2 299	2 299	0	86 958	86 958
42601	1 500	130	1 630	20	5	25	439	3	442	1 919	128	2 047
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	1 353	0	1 353	798	0	798	257	0	257	812	0	812
44915	888	0	888	888	0	888	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183
45215	30 908	0	30 908	23 480	0	23 480	23 008	0	23 008	30 436	0	30 436
45415	324	0	324	500	0	500	256	0	256	80	0	80
45515	10 472	0	10 472	5 834	0	5 834	1 829	0	1 829	6 467	0	6 467
45715	126	0	126	2	0	2	0	0	0	124	0	124
45818	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
47108	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	23 665	119 202	142 867	23 665	119 202	142 867	0	0	0
47407	3 153	0	3 153	1 247 988	1 263 125	2 511 113	1 247 941	1 263 125	2 511 066	3 106	0	3 106
47411	4 801	649	5 450	5 112	785	5 897	5 101	848	5 949	4 790	712	5 502
47416	40	0	40	217 986	0	217 986	219 595	0	219 595	1 649	0	1 649
47422	1 342	571	1 913	15 477	13 517	28 994	15 468	13 218	28 686	1 333	272	1 605
47425	5 265	0	5 265	3 256	0	3 256	2 991	0	2 991	5 000	0	5 000
47902	3 927	0	3 927	0	0	0	157	0	157	4 084	0	4 084
50220	360	0	360	103	0	103	135	0	135	392	0	392
50719	297	0	297	74	0	74	0	0	0	223	0	223
50720	1 014	0	1 014	4	0	4	73	0	73	1 083	0	1 083
52301	3 955	0	3 955	0	0	0	0	0	0	3 955	0	3 955
60301	2 647	0	2 647	7 626	0	7 626	5 633	0	5 633	654	0	654
60305	4 003	0	4 003	10 293	0	10 293	6 362	0	6 362	72	0	72
60307	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
60309	195	0	195	30	0	30	157	0	157	322	0	322
60311	0	0	0	3 898	0	3 898	3 899	0	3 899	1	0	1
60320	1 143	0	1 143	76	0	76	0	0	0	1 067	0	1 067
60322	469	3	472	71	0	71	98	0	98	496	3	499
60324	96	0	96	96	0	96	60	0	60	60	0	60
60348	15 000	0	15 000	0	0	0	4 000	0	4 000	19 000	0	19 000
60405	8 515	0	8 515	0	0	0	290	0	290	8 805	0	8 805
60601	38 128	0	38 128	0	0	0	253	0	253	38 381	0	38 381
60602	2 070	0	2 070	0	0	0	177	0	177	2 247	0	2 247
60603	1 305	0	1 305	0	0	0	18	0	18	1 323	0	1 323
60706	2 524	0	2 524	0	0	0	101	0	101	2 625	0	2 625
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61301	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
61304	545	0	545	137	0	137	126	0	126	534	0	534
70601	611 054	0	611 054	16	0	16	68 898	0	68 898	679 936	0	679 936
70603	589 728	0	589 728	0	0	0	29 784	0	29 784	619 512	0	619 512
70604	19 674	0	19 674	0	0	0	429	0	429	20 103	0	20 103
Итого по пассиву (баланс)	4 091 170	410 836	4 502 006	6 523 573	2 124 732	8 648 305	6 676 801	2 097 559	8 774 360	4 244 398	383 663	4 628 061
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	70 355	0	70 355	9 973	0	9 973	285	0	285	80 043	0	80 043
90902	219 412	0	219 412	17 023	0	17 023	42 625	0	42 625	193 810	0	193 810
91202	1 617	0	1 617	3	0	3	3	0	3	1 617	0	1 617
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	159 810	0	159 810	4 000	0	4 000	0	0	0	163 810	0	163 810
91501	18 513	0	18 513	989	0	989	1 331	0	1 331	18 171	0	18 171
91604	4 757	0	4 757	0	0	0	0	0	0	4 757	0	4 757
91704	7 216	0	7 216	0	0	0	0	0	0	7 216	0	7 216
91802	32 588	0	32 588	0	0	0	0	0	0	32 588	0	32 588
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 220 842	0	2 220 842	246 121	0	246 121	325 716	0	325 716	2 141 247	0	2 141 247
Итого по активу (баланс)	2 735 121	0	2 735 121	278 111	0	278 111	369 962	0	369 962	2 643 270	0	2 643 270
Пассив
91312	1 899 232	12 610	1 911 842	68 570	516	69 086	17 867	329	18 196	1 848 529	12 423	1 860 952
91315	77 866	0	77 866	3 787	0	3 787	0	0	0	74 079	0	74 079
91316	67 000	0	67 000	17 000	0	17 000	0	0	0	50 000	0	50 000
91317	123 062	0	123 062	235 276	0	235 276	229 174	0	229 174	116 960	0	116 960
91507	41 072	0	41 072	1 826	0	1 826	10	0	10	39 256	0	39 256
99999	514 279	0	514 279	44 184	0	44 184	31 928	0	31 928	502 023	0	502 023
Итого по пассиву (баланс)	2 722 511	12 610	2 735 121	370 643	516	371 159	278 979	329	279 308	2 630 847	12 423	2 643 270
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 159 306	0	1 159 306	1 159 306	0	1 159 306	0	0	0
93801	0	0	0	2 968	0	2 968	2 968	0	2 968	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 162 274	0	1 162 274	1 162 274	0	1 162 274	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	1 161 154	1 161 154	0	1 161 154	1 161 154	0	0	0
96801	0	0	0	3 293	0	3 293	3 293	0	3 293	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 293	1 161 154	1 164 447	3 293	1 161 154	1 164 447	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	34 841 984,0000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	34 842 015,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 841 984,0000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	34 842 015,0000
Пассив
98050	0	0	34 841 984,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000	0	0	34 842 015,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 841 984,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000	0	0	34 842 015,0000

Страница была полезной?