Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
10605	31 947	0	31 947	2 367	0	2 367	0	0	0	34 314	0	34 314
20202	43 379	3 615	46 994	377 444	11 332	388 776	369 687	12 527	382 214	51 136	2 420	53 556
20208	2 105	0	2 105	660	0	660	1 282	0	1 282	1 483	0	1 483
20209	0	0	0	113 650	0	113 650	113 650	0	113 650	0	0	0
30102	251 611	0	251 611	650 291	0	650 291	751 096	0	751 096	150 806	0	150 806
30110	5 676	1 841	7 517	19 220	7 814	27 034	21 473	7 862	29 335	3 423	1 793	5 216
30202	10 242	0	10 242	264	0	264	0	0	0	10 506	0	10 506
30204	12	0	12	2	0	2	0	0	0	14	0	14
30221	0	0	0	34 500	0	34 500	34 500	0	34 500	0	0	0
30233	58	0	58	714	0	714	688	0	688	84	0	84
30302	197 309	0	197 309	24 356	4 146	28 502	24 984	3 246	28 230	196 681	900	197 581
30306	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45201	4 995	0	4 995	3 447	0	3 447	3 444	0	3 444	4 998	0	4 998
45203	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45205	12 588	0	12 588	13 284	0	13 284	2 000	0	2 000	23 872	0	23 872
45206	171 781	0	171 781	2 000	0	2 000	1 950	0	1 950	171 831	0	171 831
45207	179 653	0	179 653	3 997	0	3 997	28 940	0	28 940	154 710	0	154 710
45208	122 605	0	122 605	25 000	0	25 000	15 001	0	15 001	132 604	0	132 604
45404	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45405	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	9 150	0	9 150	20 000	0	20 000	0	0	0	29 150	0	29 150
45407	27 753	0	27 753	0	0	0	0	0	0	27 753	0	27 753
45408	27 635	0	27 635	0	0	0	0	0	0	27 635	0	27 635
45503	9 850	0	9 850	0	0	0	6 900	0	6 900	2 950	0	2 950
45504	20	0	20	60	0	60	10	0	10	70	0	70
45505	32 671	0	32 671	11 280	0	11 280	1 860	0	1 860	42 091	0	42 091
45506	50 903	0	50 903	2 779	0	2 779	1 955	0	1 955	51 727	0	51 727
45507	64 779	0	64 779	4 528	0	4 528	5 576	0	5 576	63 731	0	63 731
45812	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45814	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
45815	8 127	0	8 127	31	0	31	433	0	433	7 725	0	7 725
45912	2 082	0	2 082	30	0	30	0	0	0	2 112	0	2 112
45914	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	983	0	983	94	0	94	31	0	31	1 046	0	1 046
47408	0	0	0	0	5 440	5 440	0	5 440	5 440	0	0	0
47415	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
47423	736	0	736	1 614	223	1 837	2 330	223	2 553	20	0	20
47427	10 888	0	10 888	7 159	0	7 159	7 789	0	7 789	10 258	0	10 258
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50621	78	0	78	6	0	6	0	0	0	84	0	84
50706	86 990	0	86 990	0	0	0	0	0	0	86 990	0	86 990
60302	1 984	0	1 984	86	0	86	266	0	266	1 804	0	1 804
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	29	0	29	70	0	70	87	0	87	12	0	12
60310	1 828	0	1 828	99	0	99	104	0	104	1 823	0	1 823
60312	1 424	0	1 424	1 502	0	1 502	1 775	0	1 775	1 151	0	1 151
60323	506	0	506	2	0	2	1	0	1	507	0	507
60401	162 263	0	162 263	0	0	0	0	0	0	162 263	0	162 263
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60409	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
60705	7 673	0	7 673	0	0	0	4 973	0	4 973	2 700	0	2 700
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	0	0	0	11	0	11	8	0	8	3	0	3
61008	1 874	0	1 874	409	0	409	441	0	441	1 842	0	1 842
61009	1 108	0	1 108	16	0	16	26	0	26	1 098	0	1 098
61011	1 631	0	1 631	4 973	0	4 973	0	0	0	6 604	0	6 604
61401	923	0	923	133	0	133	142	0	142	914	0	914
61403	470	0	470	77	0	77	130	0	130	417	0	417
70606	167 238	0	167 238	12 253	0	12 253	110	0	110	179 381	0	179 381
70607	89	0	89	0	0	0	7	0	7	82	0	82
70608	3 633	0	3 633	190	0	190	0	0	0	3 823	0	3 823
70611	1 461	0	1 461	225	0	225	0	0	0	1 686	0	1 686
Итого по активу (баланс)	1 772 015	5 456	1 777 471	1 352 824	28 955	1 381 779	1 417 450	29 298	1 446 748	1 707 389	5 113	1 712 502
Пассив
10207	265 100	0	265 100	0	0	0	0	0	0	265 100	0	265 100
10601	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
30222	0	0	0	12 259	0	12 259	12 259	0	12 259	0	0	0
30232	2	0	2	741	0	741	739	0	739	0	0	0
30301	197 309	0	197 309	24 993	3 243	28 236	24 365	4 143	28 508	196 681	900	197 581
30305	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
40702	226 194	0	226 194	844 666	0	844 666	775 364	0	775 364	156 892	0	156 892
40703	2 321	0	2 321	3 470	0	3 470	3 731	0	3 731	2 582	0	2 582
40802	13 672	0	13 672	134 194	0	134 194	131 501	0	131 501	10 979	0	10 979
40817	2 349	0	2 349	59 733	0	59 733	59 573	0	59 573	2 189	0	2 189
40820	97	0	97	292	0	292	631	0	631	436	0	436
40821	115	0	115	2 021	0	2 021	1 906	0	1 906	0	0	0
40905	12	0	12	954	0	954	954	0	954	12	0	12
40909	0	0	0	50	211	261	50	211	261	0	0	0
40910	0	0	0	40	9	49	40	9	49	0	0	0
40911	0	0	0	27 036	0	27 036	27 051	0	27 051	15	0	15
40912	0	0	0	5 340	1 780	7 120	5 340	1 780	7 120	0	0	0
40913	0	0	0	6 264	3 646	9 910	6 264	3 646	9 910	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	20 945	51	20 996	78 459	2	78 461	75 982	3	75 985	18 468	52	18 520
42304	1 311	0	1 311	156	0	156	105	0	105	1 260	0	1 260
42305	3 893	0	3 893	332	0	332	79	0	79	3 640	0	3 640
42306	553 676	593	554 269	62 295	26	62 321	67 693	17	67 710	559 074	584	559 658
42307	73 288	0	73 288	14 495	0	14 495	5 155	0	5 155	63 948	0	63 948
42601	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45215	5 484	0	5 484	1 233	0	1 233	243	0	243	4 494	0	4 494
45415	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
45515	3 793	0	3 793	11	0	11	73	0	73	3 855	0	3 855
45818	37 978	0	37 978	405	0	405	154	0	154	37 727	0	37 727
45918	2 034	0	2 034	0	0	0	21	0	21	2 055	0	2 055
47407	0	0	0	31	5 419	5 450	31	5 419	5 450	0	0	0
47411	4	0	4	5 012	2	5 014	5 013	2	5 015	5	0	5
47416	0	0	0	4 672	0	4 672	4 672	0	4 672	0	0	0
47422	188	0	188	30 111	5 658	35 769	30 082	5 680	35 762	159	22	181
47425	297	0	297	277	0	277	218	0	218	238	0	238
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50720	31 947	0	31 947	0	0	0	2 367	0	2 367	34 314	0	34 314
52305	15 700	0	15 700	1 400	0	1 400	0	0	0	14 300	0	14 300
52501	455	0	455	47	0	47	133	0	133	541	0	541
60301	0	0	0	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	0	0	0
60305	50	0	50	4 266	0	4 266	4 216	0	4 216	0	0	0
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	24	0	24	20	0	20	55	0	55	59	0	59
60311	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
60601	54 027	0	54 027	0	0	0	195	0	195	54 222	0	54 222
60603	310	0	310	0	0	0	19	0	19	329	0	329
60903	756	0	756	0	0	0	1	0	1	757	0	757
70601	173 651	0	173 651	0	0	0	13 964	0	13 964	187 615	0	187 615
70603	3 473	0	3 473	0	0	0	153	0	153	3 626	0	3 626
Итого по пассиву (баланс)	1 776 827	644	1 777 471	1 341 314	19 996	1 361 310	1 275 431	20 910	1 296 341	1 710 944	1 558	1 712 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
90803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
90901	83	0	83	167	0	167	167	0	167	83	0	83
90902	542 702	0	542 702	13 273	0	13 273	13 788	0	13 788	542 187	0	542 187
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	627 912	0	627 912	42 580	0	42 580	20 195	0	20 195	650 297	0	650 297
91501	1 772	0	1 772	7 352	0	7 352	0	0	0	9 124	0	9 124
91502	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
91604	7 732	0	7 732	2 378	0	2 378	941	0	941	9 169	0	9 169
91704	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
91802	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
99998	1 207 871	0	1 207 871	54 210	0	54 210	47 408	0	47 408	1 214 673	0	1 214 673
Итого по активу (баланс)	2 390 624	0	2 390 624	121 435	0	121 435	83 900	0	83 900	2 428 159	0	2 428 159
Пассив
91003	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	1 001 208	0	1 001 208	25 926	0	25 926	33 586	0	33 586	1 008 868	0	1 008 868
91315	73 970	0	73 970	0	0	0	0	0	0	73 970	0	73 970
91316	25 300	0	25 300	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	27 300	0	27 300
91317	74 051	0	74 051	19 216	0	19 216	16 358	0	16 358	71 193	0	71 193
91507	33 326	0	33 326	0	0	0	0	0	0	33 326	0	33 326
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	1 182 753	0	1 182 753	36 492	0	36 492	67 225	0	67 225	1 213 486	0	1 213 486
Итого по пассиву (баланс)	2 390 624	0	2 390 624	83 900	0	83 900	121 435	0	121 435	2 428 159	0	2 428 159
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	635 679,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	635 679,0000
98010	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 018 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 018 830,0000
Пассив
98050	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
98090	0	0	635 679,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	635 679,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 018 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 018 830,0000

Страница была полезной?