Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	96 456	40 927	137 383	1 402 231	469 352	1 871 583	1 383 892	470 235	1 854 127	114 795	40 044	154 839
20208	30 748	0	30 748	326 845	0	326 845	316 976	0	316 976	40 617	0	40 617
20209	7 575	507	8 082	387 463	35 914	423 377	395 038	36 421	431 459	0	0	0
30102	67 023	0	67 023	7 380 016	0	7 380 016	7 267 436	0	7 267 436	179 603	0	179 603
30110	10 016	66 038	76 054	28 549	175 404	203 953	25 336	199 691	225 027	13 229	41 751	54 980
30114	0	43 926	43 926	0	74 030	74 030	0	63 884	63 884	0	54 072	54 072
30202	33 848	0	33 848	0	0	0	1 380	0	1 380	32 468	0	32 468
30204	2 644	0	2 644	0	0	0	230	0	230	2 414	0	2 414
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30233	1 037	0	1 037	48 732	8	48 740	46 934	8	46 942	2 835	0	2 835
30402	0	0	0	2 940 781	0	2 940 781	2 940 781	0	2 940 781	0	0	0
31901	220 000	0	220 000	2 210 000	0	2 210 000	2 180 000	0	2 180 000	250 000	0	250 000
31902	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 570 000	0	1 570 000	1 570 000	0	1 570 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 660 000	0	1 660 000	1 660 000	0	1 660 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	40 000	0	40 000
32006	0	0	0	0	47 930	47 930	0	1 345	1 345	0	46 585	46 585
45103	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45201	83 919	0	83 919	60 593	0	60 593	62 364	0	62 364	82 148	0	82 148
45203	0	0	0	4 443	0	4 443	0	0	0	4 443	0	4 443
45204	15 452	0	15 452	39 237	0	39 237	15 150	0	15 150	39 539	0	39 539
45205	41 970	0	41 970	25 126	0	25 126	7 149	0	7 149	59 947	0	59 947
45206	699 604	0	699 604	108 059	0	108 059	33 697	0	33 697	773 966	0	773 966
45207	602 729	0	602 729	61 696	0	61 696	75 450	0	75 450	588 975	0	588 975
45208	142 027	0	142 027	2 559	0	2 559	0	0	0	144 586	0	144 586
45401	42 970	0	42 970	34 148	0	34 148	26 998	0	26 998	50 120	0	50 120
45406	3 430	0	3 430	12 477	0	12 477	6 785	0	6 785	9 122	0	9 122
45407	10 510	0	10 510	0	0	0	1 560	0	1 560	8 950	0	8 950
45408	2 038	0	2 038	0	0	0	29	0	29	2 009	0	2 009
45504	330	0	330	0	0	0	15	0	15	315	0	315
45505	173 214	0	173 214	5 250	0	5 250	10 175	0	10 175	168 289	0	168 289
45506	470 544	0	470 544	21 485	0	21 485	12 657	0	12 657	479 372	0	479 372
45507	88 032	0	88 032	0	0	0	2 214	0	2 214	85 818	0	85 818
45509	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
45812	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45814	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
45815	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	3 922	89	4 011	156 839	473	157 312	157 649	475	158 124	3 112	87	3 199
47408	0	0	0	21 352	185 430	206 782	21 352	185 430	206 782	0	0	0
47415	471	0	471	57	0	57	217	0	217	311	0	311
47423	1 846	504	2 350	2 527	30 347	32 874	2 390	30 348	32 738	1 983	503	2 486
47427	18 107	0	18 107	26 197	20	26 217	26 178	0	26 178	18 126	20	18 146
50305	152 237	0	152 237	868	0	868	6 354	0	6 354	146 751	0	146 751
60302	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60306	0	0	0	1 749	0	1 749	1 749	0	1 749	0	0	0
60308	0	0	0	213	0	213	188	0	188	25	0	25
60310	14	0	14	127	0	127	129	0	129	12	0	12
60312	3 746	0	3 746	4 479	0	4 479	3 732	0	3 732	4 493	0	4 493
60323	507	0	507	33	0	33	44	0	44	496	0	496
60401	143 343	0	143 343	463	0	463	747	0	747	143 059	0	143 059
60404	491	0	491	0	0	0	112	0	112	379	0	379
60410	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
60411	91 987	0	91 987	0	0	0	0	0	0	91 987	0	91 987
60412	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
60413	8 964	0	8 964	0	0	0	0	0	0	8 964	0	8 964
60701	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
61002	4	0	4	14	0	14	14	0	14	4	0	4
61008	355	0	355	263	0	263	233	0	233	385	0	385
61009	133	0	133	115	0	115	100	0	100	148	0	148
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	18 747	0	18 747	0	0	0	0	0	0	18 747	0	18 747
61209	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
61210	0	0	0	4 419	0	4 419	4 419	0	4 419	0	0	0
61403	7 942	0	7 942	204	0	204	682	0	682	7 464	0	7 464
70606	794 409	0	794 409	72 746	0	72 746	54	0	54	867 101	0	867 101
70608	119 406	0	119 406	9 928	0	9 928	0	0	0	129 334	0	129 334
70611	12 315	0	12 315	1 749	0	1 749	0	0	0	14 064	0	14 064
Итого по активу (баланс)	4 319 423	151 991	4 471 414	19 103 196	1 018 908	20 122 104	18 737 753	987 837	19 725 590	4 684 866	183 062	4 867 928
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
10701	4 453	0	4 453	0	0	0	0	0	0	4 453	0	4 453
10801	87 756	0	87 756	0	0	0	0	0	0	87 756	0	87 756
30220	0	0	0	0	205 153	205 153	0	205 153	205 153	0	0	0
30232	10	0	10	27 435	3 781	31 216	27 425	3 781	31 206	0	0	0
40502	33 852	1	33 853	39 759	0	39 759	19 373	0	19 373	13 466	1	13 467
40602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40701	106 785	0	106 785	111 424	0	111 424	108 970	0	108 970	104 331	0	104 331
40702	570 846	99 694	670 540	3 368 781	309 835	3 678 616	3 608 981	294 684	3 903 665	811 046	84 543	895 589
40703	60 215	0	60 215	53 090	0	53 090	48 079	0	48 079	55 204	0	55 204
40802	71 853	1	71 854	620 736	1 825	622 561	619 699	1 825	621 524	70 816	1	70 817
40817	276 517	9 057	285 574	390 918	11 400	402 318	415 644	11 173	426 817	301 243	8 830	310 073
40820	48	0	48	34	0	34	38	0	38	52	0	52
40905	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
40909	0	0	0	611	1 663	2 274	611	1 663	2 274	0	0	0
40910	0	0	0	22	3 973	3 995	22	3 973	3 995	0	0	0
40911	3 250	0	3 250	38 555	0	38 555	36 623	0	36 623	1 318	0	1 318
40912	0	0	0	1 046	3 454	4 500	1 046	3 454	4 500	0	0	0
40913	0	0	0	383	655	1 038	383	655	1 038	0	0	0
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42005	23 000	0	23 000	0	0	0	16 000	0	16 000	39 000	0	39 000
42102	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42105	56 000	0	56 000	0	1 345	1 345	0	47 930	47 930	56 000	46 585	102 585
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	25 339	1 579	26 918	20 528	1 168	21 696	18 135	1 061	19 196	22 946	1 472	24 418
42304	0	125	125	0	4	4	0	189	189	0	310	310
42305	5 717	4 823	10 540	7 009	333	7 342	6 709	166	6 875	5 417	4 656	10 073
42306	1 261 040	38 327	1 299 367	72 767	1 712	74 479	71 202	2 395	73 597	1 259 475	39 010	1 298 485
42307	4 392	0	4 392	353	0	353	169	0	169	4 208	0	4 208
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42311	14	0	14	6	0	6	0	0	0	8	0	8
42312	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
42313	50	0	50	2	0	2	3	0	3	51	0	51
42314	63	0	63	0	0	0	2	0	2	65	0	65
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	99 022	0	99 022	33 795	0	33 795	30 660	0	30 660	95 887	0	95 887
45415	2 043	0	2 043	34	0	34	0	0	0	2 009	0	2 009
45515	34 282	0	34 282	746	0	746	10 367	0	10 367	43 903	0	43 903
45818	12 420	0	12 420	0	0	0	0	0	0	12 420	0	12 420
45918	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47405	0	0	0	152 620	18 235	170 855	152 620	18 235	170 855	0	0	0
47407	0	0	0	185 603	21 353	206 956	185 603	21 353	206 956	0	0	0
47411	9 427	973	10 400	1 362	38	1 400	7 649	136	7 785	15 714	1 071	16 785
47416	779	0	779	13 940	0	13 940	13 511	0	13 511	350	0	350
47422	2	239	241	332 680	3 889	336 569	332 841	3 688	336 529	163	38	201
47425	4 973	0	4 973	5 101	0	5 101	6 738	0	6 738	6 610	0	6 610
47426	6	0	6	841	0	841	868	2	870	33	2	35
60301	3 157	0	3 157	6 721	0	6 721	4 520	0	4 520	956	0	956
60305	3 589	0	3 589	11 157	0	11 157	7 568	0	7 568	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
60311	19	0	19	1 643	0	1 643	1 660	0	1 660	36	0	36
60320	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
60322	436	0	436	98	0	98	114	0	114	452	0	452
60324	1 599	0	1 599	0	0	0	256	0	256	1 855	0	1 855
60348	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
60601	35 171	0	35 171	38	0	38	592	0	592	35 725	0	35 725
61012	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	591	0	591	209	0	209	514	0	514	896	0	896
70601	829 110	0	829 110	0	0	0	74 665	0	74 665	903 775	0	903 775
70603	118 743	0	118 743	0	0	0	10 000	0	10 000	128 743	0	128 743
Итого по пассиву (баланс)	4 316 595	154 819	4 471 414	5 501 064	589 816	6 090 880	5 865 878	621 516	6 487 394	4 681 409	186 519	4 867 928
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	108 416	0	108 416	13 346	0	13 346	34 863	0	34 863	86 899	0	86 899
90902	82 867	0	82 867	16 407	0	16 407	21 239	0	21 239	78 035	0	78 035
91202	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 027 376	0	5 027 376	307 631	0	307 631	157 844	0	157 844	5 177 163	0	5 177 163
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	6 787	0	6 787	0	0	0	0	0	0	6 787	0	6 787
91604	11 935	0	11 935	3 403	0	3 403	3 775	0	3 775	11 563	0	11 563
91704	4 753	0	4 753	0	0	0	0	0	0	4 753	0	4 753
91802	24 216	0	24 216	0	0	0	0	0	0	24 216	0	24 216
91803	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99998	3 964 963	0	3 964 963	592 189	0	592 189	365 450	0	365 450	4 191 702	0	4 191 702
Итого по активу (баланс)	9 381 647	0	9 381 647	932 979	0	932 979	583 175	0	583 175	9 731 451	0	9 731 451
Пассив
91312	3 675 138	0	3 675 138	69 835	0	69 835	262 457	0	262 457	3 867 760	0	3 867 760
91315	68 654	0	68 654	5 076	0	5 076	18 944	0	18 944	82 522	0	82 522
91316	13 291	0	13 291	103 273	0	103 273	114 500	0	114 500	24 518	0	24 518
91317	203 665	0	203 665	187 266	0	187 266	196 288	0	196 288	212 687	0	212 687
91507	4 215	0	4 215	0	0	0	0	0	0	4 215	0	4 215
99999	5 416 684	0	5 416 684	216 366	0	216 366	339 431	0	339 431	5 539 749	0	5 539 749
Итого по пассиву (баланс)	9 381 647	0	9 381 647	581 816	0	581 816	931 620	0	931 620	9 731 451	0	9 731 451
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	147 042,0000	0	0	0,0000	0	0	4 169,0000	0	0	142 873,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	147 042,0000	0	0	0,0000	0	0	4 169,0000	0	0	142 873,0000
Пассив
98050	0	0	4 169,0000	0	0	4 169,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	142 873,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	142 873,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	147 042,0000	0	0	4 169,0000	0	0	0,0000	0	0	142 873,0000

Страница была полезной?