Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество "Акционерный Сибирский Нефтяной банк"

Регистрационный номер

385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 467	0	2 467	152	0	152	138	0	138	2 481	0	2 481
20202	240 303	41 884	282 187	2 383 926	585 100	2 969 026	2 459 487	592 353	3 051 840	164 742	34 631	199 373
20208	77 537	0	77 537	347 987	0	347 987	337 482	0	337 482	88 042	0	88 042
20209	19 237	1 735	20 972	614 948	49 648	664 596	611 866	47 483	659 349	22 319	3 900	26 219
30102	120 835	0	120 835	14 777 645	0	14 777 645	14 675 925	0	14 675 925	222 555	0	222 555
30110	27 889	34 289	62 178	620 972	265 138	886 110	529 200	281 289	810 489	119 661	18 138	137 799
30114	0	54	54	0	194	194	0	2	2	0	246	246
30202	42 259	0	42 259	1 902	0	1 902	0	0	0	44 161	0	44 161
30204	1 054	0	1 054	614	0	614	0	0	0	1 668	0	1 668
30210	364	0	364	56 091	0	56 091	56 455	0	56 455	0	0	0
30233	7 997	1	7 998	117 703	3 022	120 725	116 677	3 019	119 696	9 023	4	9 027
30302	591 637	11 421	603 058	5 689 046	233 763	5 922 809	5 362 543	238 190	5 600 733	918 140	6 994	925 134
30602	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
32002	270 000	0	270 000	6 856 000	0	6 856 000	7 126 000	0	7 126 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	2 279 000	0	2 279 000	1 969 000	0	1 969 000	340 000	0	340 000
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32010	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
45107	5 559	0	5 559	0	0	0	386	0	386	5 173	0	5 173
45108	52 458	0	52 458	0	0	0	1 768	0	1 768	50 690	0	50 690
45201	36 582	0	36 582	91 522	0	91 522	60 766	0	60 766	67 338	0	67 338
45203	0	0	0	26 019	0	26 019	0	0	0	26 019	0	26 019
45204	58 860	0	58 860	387	0	387	39 909	0	39 909	19 338	0	19 338
45205	15 787	0	15 787	55 924	0	55 924	662	0	662	71 049	0	71 049
45206	644 597	0	644 597	280 206	0	280 206	230 541	0	230 541	694 262	0	694 262
45207	938 250	18 858	957 108	197 531	331	197 862	196 765	1 824	198 589	939 016	17 365	956 381
45208	70 910	0	70 910	0	0	0	0	0	0	70 910	0	70 910
45401	5 382	0	5 382	28 155	0	28 155	24 212	0	24 212	9 325	0	9 325
45406	11 498	0	11 498	999	0	999	1 963	0	1 963	10 534	0	10 534
45407	61 315	0	61 315	9 600	0	9 600	3 528	0	3 528	67 387	0	67 387
45503	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
45504	0	0	0	100	0	100	20	0	20	80	0	80
45505	3 526	0	3 526	34	0	34	992	0	992	2 568	0	2 568
45506	305 279	17 436	322 715	50 084	15 664	65 748	35 795	1 077	36 872	319 568	32 023	351 591
45507	75 375	0	75 375	0	0	0	1 449	0	1 449	73 926	0	73 926
45509	1 736	0	1 736	2 999	0	2 999	2 793	0	2 793	1 942	0	1 942
45812	69 009	0	69 009	0	0	0	19	0	19	68 990	0	68 990
45814	4 426	0	4 426	0	0	0	2	0	2	4 424	0	4 424
45815	22 018	0	22 018	789	0	789	420	0	420	22 387	0	22 387
45912	1 574	0	1 574	0	0	0	134	0	134	1 440	0	1 440
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	1 011	0	1 011	279	0	279	370	0	370	920	0	920
47408	0	0	0	316 262	253 393	569 655	316 262	253 393	569 655	0	0	0
47423	1 189	1 025	2 214	45 422	10 794	56 216	45 410	10 810	56 220	1 201	1 009	2 210
47427	9 786	144	9 930	29 327	386	29 713	29 798	397	30 195	9 315	133	9 448
50207	187 096	0	187 096	1 493	0	1 493	4 933	0	4 933	183 656	0	183 656
50208	71 566	0	71 566	534	0	534	0	0	0	72 100	0	72 100
50706	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
51404	48 074	0	48 074	113	0	113	0	0	0	48 187	0	48 187
51405	308 910	0	308 910	28 760	0	28 760	27 399	0	27 399	310 271	0	310 271
51406	0	0	0	72 691	0	72 691	72 691	0	72 691	0	0	0
51407	910	0	910	6	0	6	0	0	0	916	0	916
51506	119 156	0	119 156	765	0	765	0	0	0	119 921	0	119 921
51509	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
60302	1 028	0	1 028	280	0	280	424	0	424	884	0	884
60306	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
60308	38	0	38	456	0	456	423	0	423	71	0	71
60310	917	0	917	1 010	0	1 010	739	0	739	1 188	0	1 188
60312	15 021	0	15 021	10 062	0	10 062	13 188	0	13 188	11 895	0	11 895
60323	20 830	0	20 830	0	0	0	1 072	0	1 072	19 758	0	19 758
60401	516 522	0	516 522	1 252	0	1 252	0	0	0	517 774	0	517 774
60404	3 455	0	3 455	0	0	0	0	0	0	3 455	0	3 455
60406	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60411	235 785	0	235 785	0	0	0	0	0	0	235 785	0	235 785
60413	8 393	0	8 393	0	0	0	0	0	0	8 393	0	8 393
60701	16 609	0	16 609	2 644	0	2 644	763	0	763	18 490	0	18 490
60702	468	0	468	21	0	21	489	0	489	0	0	0
60705	1 919	0	1 919	159	0	159	0	0	0	2 078	0	2 078
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	455	0	455	234	0	234	181	0	181	508	0	508
61008	576	0	576	1 056	0	1 056	519	0	519	1 113	0	1 113
61009	131	0	131	215	0	215	268	0	268	78	0	78
61011	79 318	0	79 318	0	0	0	128	0	128	79 190	0	79 190
61209	0	0	0	3 154	0	3 154	3 154	0	3 154	0	0	0
61210	0	0	0	100 103	0	100 103	100 103	0	100 103	0	0	0
61403	1 116	0	1 116	1 628	120	1 748	427	42	469	2 317	78	2 395
70606	1 092 370	0	1 092 370	86 223	0	86 223	17 353	0	17 353	1 161 240	0	1 161 240
70608	133 066	0	133 066	8 522	0	8 522	1 397	0	1 397	140 191	0	140 191
70611	13 086	0	13 086	1 704	0	1 704	0	0	0	14 790	0	14 790
Итого по активу (баланс)	6 776 375	126 847	6 903 222	35 204 731	1 417 553	36 622 284	34 514 568	1 429 879	35 944 447	7 466 538	114 521	7 581 059
Пассив
10207	258 554	0	258 554	2 116	0	2 116	2 116	0	2 116	258 554	0	258 554
10601	270 410	0	270 410	0	0	0	0	0	0	270 410	0	270 410
10602	9 641	0	9 641	0	0	0	0	0	0	9 641	0	9 641
10701	30 977	0	30 977	0	0	0	0	0	0	30 977	0	30 977
10801	397 692	0	397 692	0	0	0	0	0	0	397 692	0	397 692
30223	68 073	0	68 073	1 594 037	0	1 594 037	1 636 330	0	1 636 330	110 366	0	110 366
30232	35	0	35	63 893	0	63 893	63 872	0	63 872	14	0	14
30301	591 637	11 421	603 058	5 362 543	238 190	5 600 733	5 689 046	233 763	5 922 809	918 140	6 994	925 134
31302	0	0	0	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40116	40	0	40	1 503	0	1 503	1 601	0	1 601	138	0	138
40302	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40502	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
40602	66 681	0	66 681	12 430	0	12 430	11 348	0	11 348	65 599	0	65 599
40603	4 963	0	4 963	3 074	0	3 074	2 401	0	2 401	4 290	0	4 290
40701	47 834	0	47 834	73 325	0	73 325	72 639	0	72 639	47 148	0	47 148
40702	951 807	7 736	959 543	6 585 872	26 329	6 612 201	6 926 774	18 826	6 945 600	1 292 709	233	1 292 942
40703	78 236	3	78 239	66 592	0	66 592	58 303	0	58 303	69 947	3	69 950
40802	190 475	0	190 475	730 230	0	730 230	677 372	0	677 372	137 617	0	137 617
40807	26	89	115	6 561	5 042	11 603	10 125	5 041	15 166	3 590	88	3 678
40817	191 321	8 437	199 758	605 612	47 977	653 589	597 900	47 628	645 528	183 609	8 088	191 697
40820	7 970	231	8 201	17 148	17 926	35 074	17 317	17 705	35 022	8 139	10	8 149
40821	2 280	0	2 280	42 472	0	42 472	42 787	0	42 787	2 595	0	2 595
40905	52	0	52	42 271	0	42 271	42 261	0	42 261	42	0	42
40906	0	0	0	4 661	0	4 661	4 661	0	4 661	0	0	0
40909	0	0	0	2 086	6 496	8 582	2 086	6 496	8 582	0	0	0
40910	0	0	0	1 018	2 067	3 085	1 018	2 067	3 085	0	0	0
40911	2 459	0	2 459	234 205	160	234 365	233 080	160	233 240	1 334	0	1 334
40912	0	0	0	69 209	63 731	132 940	69 209	63 731	132 940	0	0	0
40913	0	0	0	65 196	78 008	143 204	65 196	78 008	143 204	0	0	0
42006	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
42103	69 500	0	69 500	69 500	0	69 500	39 550	0	39 550	39 550	0	39 550
42104	59 600	0	59 600	7 100	0	7 100	3 000	0	3 000	55 500	0	55 500
42105	199 300	562	199 862	35 000	14	35 014	0	7	7	164 300	555	164 855
42106	89 200	0	89 200	284 128	0	284 128	319 778	0	319 778	124 850	0	124 850
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	81 771	94	81 865	105 620	410	106 030	94 210	433	94 643	70 361	117	70 478
42303	10 045	510	10 555	4 865	19	4 884	3 094	168	3 262	8 274	659	8 933
42304	56 588	6 270	62 858	7 753	269	8 022	5 422	1 783	7 205	54 257	7 784	62 041
42305	213 735	5 711	219 446	28 756	637	29 393	32 511	755	33 266	217 490	5 829	223 319
42306	1 151 538	38 157	1 189 695	76 738	1 922	78 660	80 189	1 345	81 534	1 154 989	37 580	1 192 569
42307	1 354	0	1 354	0	0	0	79	0	79	1 433	0	1 433
42505	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42601	411	4	415	253	0	253	104	0	104	262	4	266
42604	50	0	50	0	0	0	36	0	36	86	0	86
42605	686	0	686	1	0	1	5	0	5	690	0	690
42606	1 082	0	1 082	31	0	31	52	0	52	1 103	0	1 103
44007	0	31 525	31 525	0	1 289	1 289	0	821	821	0	31 057	31 057
45115	580	0	580	21	0	21	0	0	0	559	0	559
45215	40 617	0	40 617	6 948	0	6 948	9 142	0	9 142	42 811	0	42 811
45415	1 055	0	1 055	3 659	0	3 659	3 709	0	3 709	1 105	0	1 105
45515	13 275	0	13 275	441	0	441	6 262	0	6 262	19 096	0	19 096
45818	94 783	0	94 783	89	0	89	855	0	855	95 549	0	95 549
45918	1 944	0	1 944	34	0	34	50	0	50	1 960	0	1 960
47407	0	0	0	452 923	116 342	569 265	452 923	116 342	569 265	0	0	0
47411	11 799	827	12 626	2 619	192	2 811	3 033	146	3 179	12 213	781	12 994
47416	356	0	356	14 157	0	14 157	23 572	0	23 572	9 771	0	9 771
47422	2 556	1 394	3 950	301 002	139 312	440 314	299 886	139 862	439 748	1 440	1 944	3 384
47425	6 857	0	6 857	8 170	0	8 170	6 769	0	6 769	5 456	0	5 456
47426	4 098	1 078	5 176	1 805	44	1 849	2 429	288	2 717	4 722	1 322	6 044
50220	2 467	0	2 467	138	0	138	152	0	152	2 481	0	2 481
51510	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
52301	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
52303	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
60301	3 168	0	3 168	7 199	0	7 199	7 260	0	7 260	3 229	0	3 229
60305	108	0	108	13 725	0	13 725	13 713	0	13 713	96	0	96
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	3 527	0	3 527	1 033	0	1 033	844	0	844	3 338	0	3 338
60311	11 661	0	11 661	5 785	0	5 785	3 281	0	3 281	9 157	0	9 157
60320	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
60322	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60324	4 012	0	4 012	231	0	231	278	0	278	4 059	0	4 059
60405	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60601	146 321	0	146 321	0	0	0	1 590	0	1 590	147 911	0	147 911
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61012	3 770	0	3 770	13	0	13	0	0	0	3 757	0	3 757
61301	269	0	269	271	0	271	87	0	87	85	0	85
70601	1 155 935	0	1 155 935	24 063	0	24 063	100 709	0	100 709	1 232 581	0	1 232 581
70603	132 195	0	132 195	1 307	0	1 307	8 254	0	8 254	139 142	0	139 142
Итого по пассиву (баланс)	6 789 173	114 049	6 903 222	17 175 714	746 376	17 922 090	17 864 552	735 375	18 599 927	7 478 011	103 048	7 581 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
90901	155 640	0	155 640	2 719	0	2 719	4 843	0	4 843	153 516	0	153 516
90902	1 883 091	0	1 883 091	256 016	0	256 016	293 078	0	293 078	1 846 029	0	1 846 029
91202	23	0	23	7	0	7	7	0	7	23	0	23
91203	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	51 043	0	51 043	0	0	0	0	0	0	51 043	0	51 043
91414	1 737 500	23 051	1 760 551	63 891	18 315	82 206	373 722	921	374 643	1 427 669	40 445	1 468 114
91501	120 692	0	120 692	14 131	0	14 131	0	0	0	134 823	0	134 823
91604	619	0	619	76	0	76	35	0	35	660	0	660
91704	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	4 167	0	4 167	0	0	0	12	0	12	4 155	0	4 155
91803	8 345	0	8 345	0	0	0	0	0	0	8 345	0	8 345
99998	3 716 593	0	3 716 593	789 847	0	789 847	1 007 934	0	1 007 934	3 498 506	0	3 498 506
Итого по активу (баланс)	7 677 978	23 051	7 701 029	1 126 696	18 315	1 145 011	1 679 640	921	1 680 561	7 125 034	40 445	7 165 479
Пассив
91003	0	0	0	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
91004	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
91311	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91312	3 298 316	0	3 298 316	587 549	0	587 549	446 764	0	446 764	3 157 531	0	3 157 531
91315	30 742	0	30 742	2 052	0	2 052	100	0	100	28 790	0	28 790
91316	27 548	0	27 548	24 543	0	24 543	8 000	0	8 000	11 005	0	11 005
91317	326 918	0	326 918	391 274	0	391 274	332 467	0	332 467	268 111	0	268 111
91507	32 939	0	32 939	0	0	0	0	0	0	32 939	0	32 939
99999	3 984 436	0	3 984 436	671 926	0	671 926	354 463	0	354 463	3 666 973	0	3 666 973
Итого по пассиву (баланс)	7 701 029	0	7 701 029	1 679 860	0	1 679 860	1 144 310	0	1 144 310	7 165 479	0	7 165 479
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	14 249	14 249	0	14 249	14 249	0	0	0
93801	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	84	14 249	14 333	84	14 249	14 333	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	14 166	0	14 166	14 166	0	14 166	0	0	0
96801	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 238	0	14 238	14 238	0	14 238	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	250 375,0000	0	0	30 014,0000	0	0	30 014,0000	0	0	250 375,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	250 409,0000	0	0	30 014,0000	0	0	30 014,0000	0	0	250 409,0000
Пассив
98050	0	0	250 403,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	250 403,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	250 409,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	250 409,0000

Страница была полезной?