Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 607	161 494	192 101	570 972	613 819	1 184 791	486 071	699 757	1 185 828	115 508	75 556	191 064
20208	4 415	3 811	8 226	8 077	6 742	14 819	6 871	6 233	13 104	5 621	4 320	9 941
20209	0	0	0	351 650	190 150	541 800	351 650	190 150	541 800	0	0	0
30102	66 388	0	66 388	13 483 095	0	13 483 095	13 449 491	0	13 449 491	99 992	0	99 992
30110	5 679	23 454	29 133	11 338	223 807	235 145	10 335	225 347	235 682	6 682	21 914	28 596
30114	2 772	649 053	651 825	26 539	8 910 509	8 937 048	29 000	8 791 200	8 820 200	311	768 362	768 673
30202	66 418	0	66 418	582	0	582	0	0	0	67 000	0	67 000
30204	117 454	0	117 454	0	0	0	5 720	0	5 720	111 734	0	111 734
30221	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
30233	212	284	496	6 213	4 610	10 823	6 253	4 882	11 135	172	12	184
30402	2 359	0	2 359	133 524	0	133 524	130 705	0	130 705	5 178	0	5 178
30404	0	0	0	133 570	0	133 570	133 570	0	133 570	0	0	0
30406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30409	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
30602	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32008	0	25 095	25 095	0	658	658	0	957	957	0	24 796	24 796
32010	0	473	473	0	12	12	0	19	19	0	466	466
32201	0	19 356	19 356	180	504	684	180	791	971	0	19 069	19 069
45105	2 502	0	2 502	0	0	0	673	0	673	1 829	0	1 829
45106	62 487	0	62 487	0	0	0	9 067	0	9 067	53 420	0	53 420
45107	381 228	0	381 228	30 432	0	30 432	29 326	0	29 326	382 334	0	382 334
45108	1 875	0	1 875	0	0	0	110	0	110	1 765	0	1 765
45201	46 063	0	46 063	54 524	0	54 524	52 469	0	52 469	48 118	0	48 118
45203	60 000	31 525	91 525	67 000	56 229	123 229	60 000	63 996	123 996	67 000	23 758	90 758
45204	310 390	165 428	475 818	176 999	112 797	289 796	128 461	121 079	249 540	358 928	157 146	516 074
45205	401 220	319 666	720 886	53 578	8 325	61 903	49 753	13 078	62 831	405 045	314 913	719 958
45206	252 959	22 784	275 743	18 168	261	18 429	26 553	23 045	49 598	244 574	0	244 574
45207	306 478	766 785	1 073 263	90 000	19 922	109 922	12 854	33 354	46 208	383 624	753 353	1 136 977
45208	222 437	0	222 437	0	0	0	3 605	0	3 605	218 832	0	218 832
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
45505	1 270	0	1 270	0	0	0	193	0	193	1 077	0	1 077
45506	109 287	1 749	111 036	6 700	34	6 734	6 301	1 474	7 775	109 686	309	109 995
45507	18 917	86 749	105 666	0	30 786	30 786	783	5 297	6 080	18 134	112 238	130 372
45509	0	0	0	33	0	33	14	0	14	19	0	19
45605	0	34 678	34 678	0	644	644	0	35 322	35 322	0	0	0
45703	0	108	108	0	2	2	0	57	57	0	53	53
45704	0	600	600	0	15	15	0	73	73	0	542	542
45705	1 921	10 729	12 650	0	273	273	64	1 022	1 086	1 857	9 980	11 837
45706	23 155	118 687	141 842	0	2 218	2 218	406	5 580	5 986	22 749	115 325	138 074
45812	104 012	88 197	192 209	9 536	24 305	33 841	10 112	48 507	58 619	103 436	63 995	167 431
45815	2 469	0	2 469	753	0	753	191	0	191	3 031	0	3 031
45816	0	0	0	0	22 835	22 835	0	22 835	22 835	0	0	0
45912	5 820	4 552	10 372	2 061	118	2 179	733	4 670	5 403	7 148	0	7 148
45915	162	0	162	105	0	105	85	0	85	182	0	182
47404	1 493	41 704	43 197	4 656 382	2 009 871	6 666 253	4 656 415	2 010 467	6 666 882	1 460	41 108	42 568
47408	0	0	0	32 561 341	33 593 539	66 154 880	32 561 341	33 593 539	66 154 880	0	0	0
47415	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47423	8 837	435 703	444 540	31 263	732 997	764 260	30 884	739 166	770 050	9 216	429 534	438 750
47427	11 810	3 346	15 156	27 188	5 203	32 391	27 657	5 449	33 106	11 341	3 100	14 441
50104	0	0	0	613 452	0	613 452	613 452	0	613 452	0	0	0
50106	703 499	0	703 499	2 245 323	0	2 245 323	2 398 966	0	2 398 966	549 856	0	549 856
50107	0	0	0	221 479	0	221 479	221 479	0	221 479	0	0	0
50109	0	0	0	302 847	0	302 847	302 847	0	302 847	0	0	0
50118	615 228	0	615 228	3 530 002	0	3 530 002	3 374 100	0	3 374 100	771 130	0	771 130
50121	1 779	0	1 779	2 129	0	2 129	1 010	0	1 010	2 898	0	2 898
50305	4 768	0	4 768	2	0	2	4 770	0	4 770	0	0	0
51405	1 083 828	0	1 083 828	237 255	0	237 255	250 238	0	250 238	1 070 845	0	1 070 845
52503	489	562	1 051	0	13	13	258	555	813	231	20	251
60302	351	0	351	0	0	0	6	0	6	345	0	345
60308	167	0	167	104	0	104	171	0	171	100	0	100
60310	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
60312	10 500	0	10 500	10 899	0	10 899	10 277	0	10 277	11 122	0	11 122
60314	0	928	928	0	1 551	1 551	0	911	911	0	1 568	1 568
60323	2 478	0	2 478	206	0	206	78	0	78	2 606	0	2 606
60401	305 260	0	305 260	81	0	81	0	0	0	305 341	0	305 341
60701	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61008	714	0	714	802	0	802	435	0	435	1 081	0	1 081
61009	0	0	0	657	0	657	157	0	157	500	0	500
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61011	109 881	0	109 881	0	0	0	0	0	0	109 881	0	109 881
61209	0	0	0	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
61210	0	0	0	255 031	0	255 031	255 031	0	255 031	0	0	0
61403	20 831	0	20 831	1 011	0	1 011	1 013	0	1 013	20 829	0	20 829
70606	2 298 135	0	2 298 135	185 636	0	185 636	643	0	643	2 483 128	0	2 483 128
70607	1 067	0	1 067	2 571	0	2 571	2 244	0	2 244	1 394	0	1 394
70608	3 231 525	0	3 231 525	212 956	0	212 956	0	0	0	3 444 481	0	3 444 481
70610	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70611	25 457	0	25 457	3	0	3	0	0	0	25 460	0	25 460
Итого по активу (баланс)	11 061 759	3 017 500	14 079 259	60 475 255	46 602 749	107 078 004	59 858 137	46 678 812	106 536 949	11 678 877	2 941 437	14 620 314
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10701	5 598	0	5 598	0	0	0	0	0	0	5 598	0	5 598
10801	82 511	0	82 511	0	0	0	0	0	0	82 511	0	82 511
30111	3 216	6 504	9 720	6 762 740	134 389	6 897 129	6 774 083	133 063	6 907 146	14 559	5 178	19 737
30232	0	0	0	1 684	9 094	10 778	1 684	9 094	10 778	0	0	0
30408	0	0	0	132 871	0	132 871	132 871	0	132 871	0	0	0
30601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
31302	390 000	220 676	610 676	2 315 000	1 600 686	3 915 686	1 925 000	1 380 010	3 305 010	0	0	0
31303	130 000	157 626	287 626	1 594 000	2 116 515	3 710 515	2 013 000	2 213 552	4 226 552	549 000	254 663	803 663
31304	60 000	126 101	186 101	405 000	352 569	757 569	405 000	443 864	848 864	60 000	217 396	277 396
31305	50 000	110 338	160 338	50 000	131 387	181 387	0	129 747	129 747	0	108 698	108 698
31309	22 778	0	22 778	0	0	0	0	0	0	22 778	0	22 778
31402	100 000	31 525	131 525	580 000	332 102	912 102	480 000	300 577	780 577	0	0	0
31403	0	0	0	1 000 000	621 744	1 621 744	1 100 000	637 272	1 737 272	100 000	15 528	115 528
31404	0	147 239	147 239	0	230 799	230 799	0	228 973	228 973	0	145 413	145 413
31407	0	1 058 585	1 058 585	0	146 174	146 174	0	132 937	132 937	0	1 045 348	1 045 348
31408	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
31409	0	630 504	630 504	0	25 794	25 794	0	16 420	16 420	0	621 130	621 130
31501	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
32901	536 450	0	536 450	2 938 724	0	2 938 724	3 074 347	0	3 074 347	672 073	0	672 073
40701	15 652	3	15 655	172 047	1 423	173 470	169 505	1 422	170 927	13 110	2	13 112
40702	214 387	29 949	244 336	2 939 367	893 375	3 832 742	2 998 238	904 520	3 902 758	273 258	41 094	314 352
40703	844	316	1 160	2 849	316	3 165	2 447	0	2 447	442	0	442
40802	3 350	0	3 350	3 919	0	3 919	4 555	0	4 555	3 986	0	3 986
40807	47 044	185 656	232 700	197 467	75 042	272 509	231 344	99 511	330 855	80 921	210 125	291 046
40817	9 933	4 177	14 110	165 759	95 568	261 327	163 708	95 021	258 729	7 882	3 630	11 512
40820	5 574	12 757	18 331	45 477	49 550	95 027	43 267	48 190	91 457	3 364	11 397	14 761
40905	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
40909	1	0	1	2 320	939	3 259	2 320	939	3 259	1	0	1
40910	0	0	0	22	337	359	22	337	359	0	0	0
40911	1	0	1	1 761	0	1 761	1 760	0	1 760	0	0	0
40912	0	0	0	829	1 713	2 542	829	1 713	2 542	0	0	0
40913	0	0	0	24	2 945	2 969	24	2 945	2 969	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42006	0	13 871	13 871	0	567	567	0	361	361	0	13 665	13 665
42103	307 000	0	307 000	252 000	0	252 000	105 000	0	105 000	160 000	0	160 000
42104	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	6 000	0	6 000	31 000	0	31 000
42301	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
42304	13 056	11 553	24 609	77	618	695	89	946	1 035	13 068	11 881	24 949
42305	3 641	772	4 413	32	233	265	246	212	458	3 855	751	4 606
42306	314 532	235 275	549 807	42 902	64 237	107 139	42 562	100 386	142 948	314 192	271 424	585 616
42307	162 379	0	162 379	35	0	35	29 028	0	29 028	191 372	0	191 372
42309	170 721	0	170 721	9	0	9	9	0	9	170 721	0	170 721
42604	1 905	4 496	6 401	0	4 479	4 479	11 939	151	12 090	13 844	168	14 012
42605	2 175	4 347	6 522	677	4 308	4 985	322	46	368	1 820	85	1 905
42606	18 077	14 531	32 608	170	615	785	2 187	6 640	8 827	20 094	20 556	40 650
42609	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
45115	2 391	0	2 391	1 213	0	1 213	347	0	347	1 525	0	1 525
45215	46 728	0	46 728	23 094	0	23 094	36 624	0	36 624	60 258	0	60 258
45415	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
45515	4 533	0	4 533	853	0	853	475	0	475	4 155	0	4 155
45715	228	0	228	14	0	14	42	0	42	256	0	256
45818	158 978	0	158 978	24 816	0	24 816	6 309	0	6 309	140 471	0	140 471
45918	8 662	0	8 662	3 903	0	3 903	590	0	590	5 349	0	5 349
47403	0	0	0	131 278	0	131 278	131 278	0	131 278	0	0	0
47407	0	0	0	32 933 741	33 245 006	66 178 747	32 933 741	33 245 006	66 178 747	0	0	0
47411	179	587	766	4 647	1 099	5 746	4 754	1 378	6 132	286	866	1 152
47414	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47416	49	31	80	5 956	7 065	13 021	5 942	7 034	12 976	35	0	35
47422	16	48	64	3 634	744 554	748 188	3 629	744 517	748 146	11	11	22
47425	28 970	0	28 970	9 922	0	9 922	20 170	0	20 170	39 218	0	39 218
47426	4 157	23 303	27 460	5 820	3 197	9 017	7 831	6 754	14 585	6 168	26 860	33 028
50120	5 529	0	5 529	2 002	0	2 002	1 560	0	1 560	5 087	0	5 087
50319	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
52301	0	34 678	34 678	0	1 419	1 419	0	903	903	0	34 162	34 162
52304	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52306	2 999	823 699	826 698	0	33 697	33 697	0	21 451	21 451	2 999	811 453	814 452
52307	0	61 388	61 388	0	78 892	78 892	0	17 504	17 504	0	0	0
52501	0	27 783	27 783	0	1 137	1 137	0	3 278	3 278	0	29 924	29 924
60301	2 411	0	2 411	5 786	0	5 786	6 078	0	6 078	2 703	0	2 703
60305	5 767	0	5 767	11 284	0	11 284	12 559	0	12 559	7 042	0	7 042
60307	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60309	112	0	112	0	5	5	195	5	200	307	0	307
60311	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60313	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
60322	7	0	7	9	0	9	32	0	32	30	0	30
60324	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60601	52 913	0	52 913	0	0	0	1 578	0	1 578	54 491	0	54 491
60903	162	0	162	0	0	0	4	0	4	166	0	166
61304	70	0	70	24	0	24	33	0	33	79	0	79
70601	2 164 943	0	2 164 943	45	0	45	174 448	0	174 448	2 339 346	0	2 339 346
70602	7 030	0	7 030	2 244	0	2 244	4 131	0	4 131	8 917	0	8 917
70603	3 219 354	0	3 219 354	0	0	0	225 361	0	225 361	3 444 715	0	3 444 715
Итого по пассиву (баланс)	10 100 941	3 978 318	14 079 259	52 781 208	41 013 621	93 794 829	53 399 173	40 936 711	94 335 884	10 718 906	3 901 408	14 620 314
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	32	0	32	28	0	28	14	0	14	46	0	46
80601	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
80801	66	0	66	27	0	27	40	0	40	53	0	53
80901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	99	0	99	109	0	109	108	0	108	100	0	100
Пассив
85101	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
85201	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	99	0	99	14	0	14	15	0	15	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	60 663	60 663	0	60 663	60 663	0	0	0
90901	21 820	0	21 820	8 021	0	8 021	1 467	0	1 467	28 374	0	28 374
90902	109 652	0	109 652	7 904	0	7 904	8 664	0	8 664	108 892	0	108 892
91202	243 001	885 087	1 128 088	475 000	22 661	497 661	505 000	96 296	601 296	213 001	811 452	1 024 453
91203	3	0	3	505 000	61 196	566 196	505 000	61 196	566 196	3	0	3
91411	858 377	0	858 377	61 716	0	61 716	218 818	0	218 818	701 275	0	701 275
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	7 243 979	3 079 166	10 323 145	1 065 400	91 746	1 157 146	296 048	277 228	573 276	8 013 331	2 893 684	10 907 015
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	10 611	39 183	49 794	2 196	5 717	7 913	773	5 461	6 234	12 034	39 439	51 473
91704	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91802	4 465	0	4 465	0	0	0	0	0	0	4 465	0	4 465
91803	907	0	907	3	0	3	0	0	0	910	0	910
99998	5 232 581	0	5 232 581	980 188	0	980 188	1 019 340	0	1 019 340	5 193 429	0	5 193 429
Итого по активу (баланс)	13 855 993	4 003 436	17 859 429	3 105 428	241 983	3 347 411	2 555 110	500 844	3 055 954	14 406 311	3 744 575	18 150 886
Пассив
91311	19 259	872 872	892 131	0	83 909	83 909	0	22 420	22 420	19 259	811 383	830 642
91312	3 817 956	0	3 817 956	147 426	0	147 426	139 833	0	139 833	3 810 363	0	3 810 363
91315	44 132	3 972	48 104	0	162	162	0	103	103	44 132	3 913	48 045
91316	13 030	63 082	76 112	114 722	30 391	145 113	233 000	1 346	234 346	131 308	34 037	165 345
91317	346 986	25 615	372 601	450 983	191 747	642 730	410 056	173 430	583 486	306 059	7 298	313 357
91507	25 647	0	25 647	0	0	0	0	0	0	25 647	0	25 647
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	12 626 848	0	12 626 848	1 466 452	0	1 466 452	1 797 061	0	1 797 061	12 957 457	0	12 957 457
Итого по пассиву (баланс)	16 893 888	965 541	17 859 429	2 179 583	306 209	2 485 792	2 579 950	197 299	2 777 249	17 294 255	856 631	18 150 886
Г. Срочные сделки
Актив
93001	88 567	1 137 356	1 225 923	6 073 098	23 104 629	29 177 727	6 099 902	23 213 166	29 313 068	61 763	1 028 819	1 090 582
93002	0	20 491	20 491	263 797	989 425	1 253 222	254 535	1 009 916	1 264 451	9 262	0	9 262
93307	0	0	0	0	9 342	9 342	0	25	25	0	9 317	9 317
93511	0	80 735	80 735	0	2 102	2 102	0	5 102	5 102	0	77 735	77 735
93801	73 037	0	73 037	63 371	0	63 371	63 784	0	63 784	72 624	0	72 624
93803	371	0	371	1 799	0	1 799	0	0	0	2 170	0	2 170
Итого по активу (баланс)	161 975	1 238 582	1 400 557	6 402 065	24 105 498	30 507 563	6 418 221	24 228 209	30 646 430	145 819	1 115 871	1 261 690
Пассив
96001	1 098 599	126 322	1 224 921	22 380 986	4 344 215	26 725 201	22 307 148	4 280 006	26 587 154	1 024 761	62 113	1 086 874
96002	20 318	0	20 318	803 649	457 416	1 261 065	783 331	466 733	1 250 064	0	9 317	9 317
96201	0	0	0	2 549 689	0	2 549 689	2 549 689	0	2 549 689	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	9 295	0	9 295	9 295	0	9 295
96311	0	74 620	74 620	0	3 874	3 874	0	1 943	1 943	0	72 689	72 689
96801	74 321	0	74 321	19 536	0	19 536	21 531	0	21 531	76 316	0	76 316
96807	6 377	0	6 377	0	0	0	822	0	822	7 199	0	7 199
Итого по пассиву (баланс)	1 199 615	200 942	1 400 557	25 753 860	4 805 505	30 559 365	25 671 816	4 748 682	30 420 498	1 117 571	144 119	1 261 690
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	53,0000	0	0	47,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	688 785,0000	0	0	1 550 955,0000	0	0	1 701 270,0000	0	0	538 470,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	688 810,0000	0	0	1 551 008,0000	0	0	1 701 317,0000	0	0	538 501,0000
Пассив
98040	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98050	0	0	149 518,0000	0	0	270 526,0000	0	0	146 042,0000	0	0	25 034,0000
98055	0	0	223,0000	0	0	700,0000	0	0	900,0000	0	0	423,0000
98070	0	0	539 039,0000	0	0	146 025,0000	0	0	120 000,0000	0	0	513 014,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	688 810,0000	0	0	417 251,0000	0	0	266 942,0000	0	0	538 501,0000

Страница была полезной?