Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 686	0	1 686	9 765	5 098	14 863	7 942	4 787	12 729	3 509	311	3 820
30102	5 461	0	5 461	322 323	0	322 323	322 180	0	322 180	5 604	0	5 604
30110	16 160	15 791	31 951	1 358 021	50 036	1 408 057	1 323 134	50 028	1 373 162	51 047	15 799	66 846
30202	4 341	0	4 341	0	0	0	807	0	807	3 534	0	3 534
30204	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
30221	0	0	0	177 000	0	177 000	177 000	0	177 000	0	0	0
30402	278	0	278	81	0	81	4	0	4	355	0	355
30602	9	0	9	15 407	0	15 407	15 372	0	15 372	44	0	44
31901	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32002	60 000	0	60 000	780 000	0	780 000	840 000	0	840 000	0	0	0
32003	0	0	0	194 000	0	194 000	153 000	0	153 000	41 000	0	41 000
32004	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
32005	105 000	0	105 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	105 000	0	105 000
45205	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45206	15 310	0	15 310	12 000	0	12 000	0	0	0	27 310	0	27 310
45505	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45506	375	0	375	0	0	0	68	0	68	307	0	307
45507	1 875	0	1 875	0	0	0	17	0	17	1 858	0	1 858
47408	0	0	0	49 371	49 380	98 751	49 371	49 380	98 751	0	0	0
47423	13 612	0	13 612	2	2	4	1	2	3	13 613	0	13 613
47427	77	1	78	1 699	1	1 700	1 751	1	1 752	25	1	26
50104	46 347	0	46 347	204	0	204	15 407	0	15 407	31 144	0	31 144
50121	47	0	47	2	0	2	49	0	49	0	0	0
60302	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60306	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60308	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
60310	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	183	0	183	412	0	412	301	0	301	294	0	294
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	2 548	0	2 548	0	0	0	0	0	0	2 548	0	2 548
61008	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
61403	31	0	31	0	0	0	6	0	6	25	0	25
70606	60 376	0	60 376	4 936	0	4 936	0	0	0	65 312	0	65 312
70607	287	0	287	57	0	57	2	0	2	342	0	342
70608	3 298	0	3 298	652	0	652	0	0	0	3 950	0	3 950
70611	657	0	657	55	0	55	0	0	0	712	0	712
Итого по активу (баланс)	382 208	15 792	398 000	2 991 556	104 517	3 096 073	2 971 979	104 198	3 076 177	401 785	16 111	417 896
Пассив
10208	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
10701	23 299	0	23 299	0	0	0	0	0	0	23 299	0	23 299
10801	43 914	0	43 914	0	0	0	0	0	0	43 914	0	43 914
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	66 942	0	66 942	290 539	49 380	339 919	304 242	49 623	353 865	80 645	243	80 888
40703	210	0	210	108	0	108	219	0	219	321	0	321
40802	365	0	365	938	0	938	757	0	757	184	0	184
40807	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
40911	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
42104	44 760	0	44 760	38 000	0	38 000	37 000	0	37 000	43 760	0	43 760
42313	126	0	126	0	0	0	21	0	21	147	0	147
42314	45	0	45	6	0	6	0	0	0	39	0	39
42315	57	0	57	12	0	12	0	0	0	45	0	45
45215	4 251	0	4 251	0	0	0	2 905	0	2 905	7 156	0	7 156
45515	147	0	147	36	0	36	0	0	0	111	0	111
47407	0	0	0	49 280	49 379	98 659	49 280	49 379	98 659	0	0	0
47416	0	0	0	27 248	327	27 575	27 248	327	27 575	0	0	0
47422	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47425	13 641	0	13 641	394	0	394	394	0	394	13 641	0	13 641
47426	333	0	333	392	0	392	89	0	89	30	0	30
50120	3 809	0	3 809	866	0	866	480	0	480	3 423	0	3 423
60301	61	0	61	424	0	424	425	0	425	62	0	62
60305	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
60309	4	0	4	24	0	24	25	0	25	5	0	5
60311	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	2 265	0	2 265	0	0	0	5	0	5	2 270	0	2 270
61304	148	0	148	0	0	0	30	0	30	178	0	178
70601	60 985	0	60 985	0	0	0	3 991	0	3 991	64 976	0	64 976
70602	1 889	0	1 889	473	0	473	867	0	867	2 283	0	2 283
70603	2 745	0	2 745	0	0	0	415	0	415	3 160	0	3 160
Итого по пассиву (баланс)	397 998	2	398 000	410 153	99 086	509 239	429 806	99 329	529 135	417 651	245	417 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 849	0	10 849	0	0	0	1	0	1	10 848	0	10 848
90902	1 117	0	1 117	80	0	80	4	0	4	1 193	0	1 193
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	38 864	0	38 864	14 457	0	14 457	0	0	0	53 321	0	53 321
91603	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	18 333	0	18 333	3 931	0	3 931	3 931	0	3 931	18 333	0	18 333
Итого по активу (баланс)	69 236	0	69 236	18 468	0	18 468	3 936	0	3 936	83 768	0	83 768
Пассив
91312	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
91315	7 346	0	7 346	3 931	0	3 931	3 931	0	3 931	7 346	0	7 346
91507	8 522	0	8 522	0	0	0	0	0	0	8 522	0	8 522
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	50 903	0	50 903	5	0	5	14 537	0	14 537	65 435	0	65 435
Итого по пассиву (баланс)	69 236	0	69 236	3 936	0	3 936	18 468	0	18 468	83 768	0	83 768
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	41 990,0000	0	0	0,0000	0	0	14 500,0000	0	0	27 490,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 990,0000	0	0	0,0000	0	0	14 500,0000	0	0	27 490,0000
Пассив
98050	0	0	41 990,0000	0	0	14 500,0000	0	0	0,0000	0	0	27 490,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 990,0000	0	0	14 500,0000	0	0	0,0000	0	0	27 490,0000

Страница была полезной?