Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	737	0	737	247	0	247	323	0	323	661	0	661
20202	20 727	2 236	22 963	95 942	2 391	98 333	83 399	2 434	85 833	33 270	2 193	35 463
20209	0	0	0	35 270	0	35 270	35 270	0	35 270	0	0	0
30102	278 017	0	278 017	14 544 481	0	14 544 481	14 646 221	0	14 646 221	176 277	0	176 277
30110	212	46 936	47 148	500 079	1 945 974	2 446 053	475 082	1 950 794	2 425 876	25 209	42 116	67 325
30202	10 204	0	10 204	1 489	0	1 489	0	0	0	11 693	0	11 693
30204	1 014	0	1 014	0	0	0	189	0	189	825	0	825
30213	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	3 138	0	3 138	10 678	0	10 678	5 017	0	5 017	8 799	0	8 799
32002	130 000	0	130 000	3 625 000	0	3 625 000	3 755 000	0	3 755 000	0	0	0
32003	0	0	0	915 000	0	915 000	750 000	0	750 000	165 000	0	165 000
45201	9 583	0	9 583	51 478	0	51 478	38 594	0	38 594	22 467	0	22 467
45203	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45204	12 837	0	12 837	4 241	0	4 241	3 837	0	3 837	13 241	0	13 241
45205	5 142	0	5 142	0	0	0	142	0	142	5 000	0	5 000
45206	98 511	0	98 511	28 104	0	28 104	15 393	0	15 393	111 222	0	111 222
45207	120 361	0	120 361	4 250	0	4 250	10 273	0	10 273	114 338	0	114 338
45505	7 193	0	7 193	3 000	0	3 000	2 022	0	2 022	8 171	0	8 171
45506	41 978	0	41 978	1 000	0	1 000	3 529	0	3 529	39 449	0	39 449
45507	98 588	0	98 588	4 001	0	4 001	5 591	0	5 591	96 998	0	96 998
45812	300	0	300	500	0	500	0	0	0	800	0	800
45815	125	0	125	63	0	63	125	0	125	63	0	63
45915	11	0	11	10	0	10	11	0	11	10	0	10
47408	0	0	0	2 019 969	2 023 974	4 043 943	2 019 969	2 023 974	4 043 943	0	0	0
47423	1 029	0	1 029	5	0	5	14	0	14	1 020	0	1 020
47427	9	0	9	1 090	1	1 091	1 086	1	1 087	13	0	13
50207	116 239	0	116 239	5 962	0	5 962	5 679	0	5 679	116 522	0	116 522
50208	2 017	0	2 017	15	0	15	0	0	0	2 032	0	2 032
50221	149	0	149	146	0	146	123	0	123	172	0	172
51401	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
51402	14 936	0	14 936	19 925	0	19 925	14 936	0	14 936	19 925	0	19 925
51403	19 754	0	19 754	19 577	0	19 577	9 935	0	9 935	29 396	0	29 396
51404	67 718	0	67 718	234	0	234	0	0	0	67 952	0	67 952
51405	173 258	0	173 258	19 149	0	19 149	19 554	0	19 554	172 853	0	172 853
52503	30	0	30	0	0	0	1	0	1	29	0	29
60306	74	0	74	1 547	0	1 547	1 621	0	1 621	0	0	0
60308	0	0	0	4 939	0	4 939	3 161	0	3 161	1 778	0	1 778
60310	83	0	83	171	0	171	153	0	153	101	0	101
60312	139	0	139	2 785	0	2 785	2 817	0	2 817	107	0	107
60323	204	0	204	42	0	42	65	0	65	181	0	181
60401	11 392	0	11 392	0	0	0	601	0	601	10 791	0	10 791
60901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	3	0	3	163	0	163	163	0	163	3	0	3
61009	0	0	0	9	0	9	8	0	8	1	0	1
61209	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
61210	0	0	0	49 910	0	49 910	49 910	0	49 910	0	0	0
61403	551	0	551	322	0	322	80	0	80	793	0	793
70606	537 358	0	537 358	61 716	0	61 716	0	0	0	599 074	0	599 074
70608	60 834	0	60 834	1 904	0	1 904	0	0	0	62 738	0	62 738
70611	3 414	0	3 414	372	0	372	0	0	0	3 786	0	3 786
Итого по активу (баланс)	1 847 953	49 172	1 897 125	22 106 107	3 972 340	26 078 447	22 030 516	3 977 203	26 007 719	1 923 544	44 309	1 967 853
Пассив
10208	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10603	149	0	149	123	0	123	146	0	146	172	0	172
10701	36 842	0	36 842	0	0	0	0	0	0	36 842	0	36 842
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30126	1	0	1	250	0	250	249	0	249	0	0	0
30601	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32015	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40701	26 234	0	26 234	176 651	0	176 651	215 511	0	215 511	65 094	0	65 094
40702	964 361	26 624	990 985	11 817 849	2 142 691	13 960 540	11 766 558	2 137 010	13 903 568	913 070	20 943	934 013
40703	1 974	0	1 974	8 393	0	8 393	8 927	0	8 927	2 508	0	2 508
40802	9 262	536	9 798	37 503	22	37 525	31 079	14	31 093	2 838	528	3 366
40807	2 902	19 643	22 545	8 349	557 655	566 004	6 103	558 628	564 731	656	20 616	21 272
40911	0	0	0	14 935	0	14 935	14 935	0	14 935	0	0	0
45215	14 084	0	14 084	23 151	0	23 151	23 948	0	23 948	14 881	0	14 881
45515	2 203	0	2 203	1 969	0	1 969	1 805	0	1 805	2 039	0	2 039
45818	4	0	4	4	0	4	802	0	802	802	0	802
47407	0	0	0	2 017 691	2 025 478	4 043 169	2 017 691	2 025 478	4 043 169	0	0	0
47416	456	0	456	5 382	0	5 382	5 295	0	5 295	369	0	369
47422	16	0	16	14	0	14	2	0	2	4	0	4
47425	5 648	0	5 648	20 772	0	20 772	20 693	0	20 693	5 569	0	5 569
47426	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50220	737	0	737	323	0	323	247	0	247	661	0	661
52303	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52306	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
52501	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60301	1 221	0	1 221	3 016	0	3 016	1 795	0	1 795	0	0	0
60305	1 880	0	1 880	4 287	0	4 287	4 291	0	4 291	1 884	0	1 884
60309	38	0	38	0	0	0	38	0	38	76	0	76
60311	270	0	270	270	0	270	91	0	91	91	0	91
60601	7 133	0	7 133	601	0	601	107	0	107	6 639	0	6 639
60903	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
61304	529	0	529	25	0	25	41	0	41	545	0	545
70601	554 592	0	554 592	3	0	3	64 779	0	64 779	619 368	0	619 368
70603	60 611	0	60 611	0	0	0	1 861	0	1 861	62 472	0	62 472
Итого по пассиву (баланс)	1 850 322	46 803	1 897 125	14 162 171	4 725 846	18 888 017	14 237 615	4 721 130	18 958 745	1 925 766	42 087	1 967 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	362	0	362	214	0	214	214	0	214	362	0	362
90902	85 824	0	85 824	2 256	0	2 256	126	0	126	87 954	0	87 954
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
91414	437 389	0	437 389	38 314	0	38 314	33 078	0	33 078	442 625	0	442 625
91604	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	614 016	0	614 016	183 788	0	183 788	129 033	0	129 033	668 771	0	668 771
Итого по активу (баланс)	1 142 884	0	1 142 884	259 626	0	259 626	197 451	0	197 451	1 205 059	0	1 205 059
Пассив
91003	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
91312	542 189	0	542 189	29 293	0	29 293	82 355	0	82 355	595 251	0	595 251
91315	25 128	1 018	26 146	192	25	217	10 669	12	10 681	35 605	1 005	36 610
91316	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
91317	36 280	0	36 280	98 223	0	98 223	89 452	0	89 452	27 509	0	27 509
91507	6 451	0	6 451	0	0	0	0	0	0	6 451	0	6 451
99999	528 868	0	528 868	68 418	0	68 418	75 838	0	75 838	536 288	0	536 288
Итого по пассиву (баланс)	1 141 866	1 018	1 142 884	197 426	25	197 451	259 614	12	259 626	1 204 054	1 005	1 205 059
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	16,0000	0	0	7,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	121 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	121 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	121 035,0000	0	0	5 022,0000	0	0	5 013,0000	0	0	121 044,0000
Пассив
98040	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
98050	0	0	116 034,0000	0	0	5 007,0000	0	0	5 016,0000	0	0	116 043,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	121 035,0000	0	0	5 007,0000	0	0	5 016,0000	0	0	121 044,0000

Страница была полезной?